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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Geolive集团 (3157)
- 1486
- +45+3.12%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
204.58亿总市值12.32市盈率(静)
1486最高价1442最低价3500股成交量1442今开1441昨收511.65万成交额172752周最高0.06%换手率1376.71万总股本107652周最低183.15每股收益TTM90.80亿流通值1990历史最高12.32市盈率(静)611.06万流通股163历史最低120.64每股收益(静)3.05%振幅43.00股息TTM0.82市净率100股每手2.89%股息率TTM
Geolive集团 (3157) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -26.87%30.76亿 | -8.23%42.06亿 | 41.80%45.83亿 | 263.15%32.32亿 | -82.44%8.9亿 | 122.23%50.69亿 | 4,858.70%22.81亿 | 100.93%4,600万 | -310.15%-49.49亿 | 23.95%23.55亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -25.84%27.84亿 | -12.06%37.54亿 | 18.98%42.69亿 | 73.25%35.88亿 | 2.42%20.71亿 | 7.84%20.22亿 | 3.71%18.75亿 | 13.00%18.08亿 | 16.62%16亿 | -5.25%13.72亿 |
| 非现金项目调整总额 | -114.75%-9.17亿 | -2,272.22%-4.27亿 | 97.96%-1,800万 | -730.71%-8.83亿 | -50.88%1.4亿 | 56.59%2.85亿 | -36.14%1.82亿 | -52.42%2.85亿 | 95.11%5.99亿 | 277.46%3.07亿 |
| -折旧与摊销 | 28.73%5.96亿 | 29.33%4.63亿 | -34.19%3.58亿 | 37.37%5.44亿 | 17.16%3.96亿 | 9.03%3.38亿 | 12.32%3.1亿 | -18.82%2.76亿 | -10.05%3.4亿 | -2.58%3.78亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -75.00%100万 | -95.65%400万 | 1,214.29%9,200万 | 16.67%700万 | -87.23%600万 | 113.64%4,700万 | 69.23%2,200万 | -84.34%1,300万 | -79.71%8,300万 | 364.77%4.09亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.39%-1.01亿 |
| -处置利润 | 98.19%-1,500万 | -4,052.38%-8.3亿 | -34.38%2,100万 | 129.63%3,200万 | -2,060.00%-1.08亿 | 28.57%-500万 | -141.18%-700万 | 183.33%1,700万 | 102.75%600万 | -2,081.82%-2.18亿 |
| -其他非现金项目 | -2,242.19%-14.99亿 | 86.91%-6,400万 | 66.64%-4.89亿 | -851.95%-14.66亿 | -62.11%-1.54亿 | 33.57%-9,500万 | -580.95%-1.43亿 | -112.35%-2,100万 | 205.59%1.7亿 | -209.62%-1.61亿 |
| 营运资本变动 | 37.50%12.1亿 | 165.06%8.8亿 | -37.12%3.32亿 | 140.00%5.28亿 | -147.81%-13.2亿 | 1,127.11%27.61亿 | 110.98%2.25亿 | 71.33%-20.5亿 | -1,157.69%-71.5亿 | 8.16%6.76亿 |
| -应收款（增）减 | -27.09%20.21亿 | 561.58%27.72亿 | 108.53%4.19亿 | -500.73%-49.13亿 | -65.63%12.26亿 | 974.26%35.67亿 | 84.64%-4.08亿 | 61.94%-26.56亿 | -3,057.20%-69.79亿 | -97.10%2.36亿 |
| -存货（增）减 | -20.95%9.36亿 | 68.42%11.84亿 | 171.66%7.03亿 | -1,364.18%-9.81亿 | 86.16%-6,700万 | -375.00%-4.84亿 | 833.33%1.76亿 | 48.94%-2,400万 | 86.22%-4,700万 | -181.19%-3.41亿 |
| -应付款（减）增 | 42.70%-17.26亿 | -237.29%-30.12亿 | -115.01%-8.93亿 | 339.59%59.49亿 | -615.56%-24.83亿 | -191.08%-3.47亿 | -45.80%3.81亿 | 311.75%7.03亿 | -142.51%-3.32亿 | 109.83%7.81亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 67.19%-2,100万 | -162.14%-6,400万 | -78.22%1.03亿 | 11,725.00%4.73亿 | -84.00%400万 | -67.11%2,500万 | 204.11%7,600万 | -135.10%-7,300万 | --2.08亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -137.04%-6,400万 | -42.11%-2,700万 | 9.52%-1,900万 | 36.36%-2,100万 | -43.48%-3,300万 | 8.00%-2,300万 | 7.41%-2,500万 | 22.86%-2,700万 | 27.08%-3,500万 | 22.58%-4,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -41.82%6,400万 | 7.84%1.1亿 | 36.00%1.02亿 | 4.17%7,500万 | 7.46%7,200万 | 9.84%6,700万 | 8.93%6,100万 | 27.27%5,600万 | 2.33%4,400万 | -8.51%4,300万 |
| 已支付退税 | 32.94%-9.04亿 | 34.72%-13.48亿 | -154.62%-20.65亿 | -1.12%-8.11亿 | -5.67%-8.02亿 | -31.31%-7.59亿 | -17.96%-5.78亿 | 25.76%-4.9亿 | -214.29%-6.6亿 | 67.84%-2.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 4.76%1.32亿 | -8.03%1.26亿 | -18.93%1.37亿 | -57.11%1.69亿 | 77.48%3.94亿 | -17.78%2.22亿 | 2.27%2.7亿 | 4.35%2.64亿 | -2.32%2.53亿 | -8.16%2.59亿 |
| 经营活动现金净额 | -24.88%23.04亿 | 12.02%30.67亿 | 3.56%27.38亿 | 407.49%26.44亿 | -88.61%5.21亿 | 127.78%45.76亿 | 1,430.46%20.09亿 | 97.18%-1.51亿 | -322.88%-53.47亿 | 58.45%23.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 48.17%-9,900万 | 92.58%-1.91亿 | -99.46%-25.73亿 | -352.63%-12.9亿 | -54.89%-2.85亿 | -111.49%-1.84亿 | -8.75%-8,700万 | -158.39%-8,000万 | -58.61%1.37亿 | 222.14%3.31亿 |
| 无形资产交易净额 | 0.00%-8,200万 | 6.82%-8,200万 | -69.23%-8,800万 | 53.57%-5,200万 | 29.56%-1.12亿 | -35.90%-1.59亿 | 23.03%-1.17亿 | -186.79%-1.52亿 | -96.30%-5,300万 | 55.00%-2,700万 |
| 业务交易净额 | ---29.55亿 | --0 | ---- | -430.30%-1.75亿 | 97.41%-3,300万 | -1,384.85%-12.72亿 | 113.83%9,900万 | ---7.16亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -96.23%4,400万 | 3,532.35%11.67亿 | -120.86%-3,400万 | -53.69%1.63亿 | 5.39%3.52亿 | 1,490.48%3.34亿 | -52.27%2,100万 | -13.73%4,400万 | -43.33%5,100万 | -15.09%9,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.36%5,200万 | --2,200万 | ---- | -78.95%2,000万 | 691.67%9,500万 |
| 其他投资变动净额 | 443.11%9.07亿 | 735.00%1.67亿 | -94.19%2,000万 | 1,286.21%3.44亿 | -117.68%-2,900万 | 4,200.00%1.64亿 | 90.70%-400万 | -128.29%-4,300万 | 244.76%1.52亿 | 8.70%-1.05亿 |
| 投资活动现金净额 | -305.94%-21.85亿 | 139.66%10.61亿 | -164.85%-26.75亿 | -843.93%-10.1亿 | 89.95%-1.07亿 | -1,513.64%-10.65亿 | 93.03%-6,600万 | -408.47%-9.47亿 | -20.05%3.07亿 | 217.07%3.84亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 577.84%24.37亿 | -128.02%-5.1亿 | 250.17%18.2亿 | -1,615.00%-12.12亿 | 129.52%8,000万 | 22.57%-2.71亿 | -288.89%-3.5亿 | -158.44%-9,000万 | 121.69%1.54亿 | -189.80%-7.1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.13亿 |
| 已支付现金股息 | 13.55%-5.04亿 | 6.42%-5.83亿 | -95.91%-6.23亿 | -20.00%-3.18亿 | 0.00%-2.65亿 | 0.00%-2.65亿 | -44.02%-2.65亿 | -60.00%-1.84亿 | -9.52%-1.15亿 | 11.76%-1.05亿 |
| 其他筹资费用净额 | -10.00%-1,100万 | 44.44%-1,000万 | 70.00%-1,800万 | 3.23%-6,000万 | -72.22%-6,200万 | -20.00%-3,600万 | 46.43%-3,000万 | 28.21%-5,600万 | 25.71%-7,800万 | 12.50%-1.05亿 |
| 融资活动现金净额 | 274.25%19.22亿 | -193.55%-11.03亿 | 174.15%11.79亿 | -543.72%-15.9亿 | 56.82%-2.47亿 | 11.32%-5.72亿 | -95.45%-6.45亿 | -746.15%-3.3亿 | 96.56%-3,900万 | -134.09%-11.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 25.18%150.38亿 | 11.53%120.13亿 | 0.12%107.71亿 | 1.58%107.58亿 | 38.41%105.91亿 | 20.41%76.52亿 | -18.28%63.55亿 | -39.51%77.77亿 | 14.73%128.57亿 | 6.68%112.06亿 |
| 现金变动 | -32.53%20.41亿 | 143.56%30.25亿 | 2,722.73%12.42亿 | -73.65%4,400万 | -94.32%1.67亿 | 126.43%29.39亿 | 190.90%12.98亿 | 71.88%-14.28亿 | -407.82%-50.79亿 | 135.04%16.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---3,100万 | ---- | ---- | -116.67%-100万 | 700.00%600万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 期末现金 | 13.58%170.8亿 | 25.18%150.38亿 | 11.53%120.13亿 | 0.12%107.71亿 | 1.58%107.58亿 | 38.41%105.91亿 | 20.41%76.52亿 | -18.28%63.55亿 | -39.51%77.77亿 | 14.73%128.57亿 |
| 自由现金流 | -24.48%20.98亿 | 7,410.53%27.78亿 | -103.02%-3,800万 | 3,394.44%12.58亿 | -99.15%3,600万 | 144.25%42.23亿 | 529.03%17.29亿 | 92.71%-4.03亿 | -375.30%-55.28亿 | 84.05%20.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
