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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TKP (3479)
- 1732
- -2-0.12%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
735.90亿总市值5.45市盈率(静)
1751最高价1718最低价14.11万股成交量1734今开1734昨收2.44亿成交额242552周最高1.18%换手率4248.82万总股本161052周最低317.83每股收益TTM207.09亿流通值5920历史最高5.45市盈率(静)1195.66万流通股915历史最低317.83每股收益(静)1.90%振幅--股息TTM1.31市净率100股每手--股息率TTM
TKP (3479) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 195.30%180.49亿 | 10.91%61.12亿 | -37.61%55.11亿 | 1,125.10%88.33亿 | -91.05%7.21亿 | -16.11%80.53亿 | 119.98%96亿 | 32.56%43.64亿 | 31.16%32.92亿 | 1.66%25.1亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 240.63%201.48亿 | 24.16%59.15亿 | 265.59%47.64亿 | 15.88%-28.77亿 | -21.97%-34.2亿 | -166.27%-28.04亿 | 34.23%42.31亿 | -7.08%31.52亿 | 43.73%33.92亿 | 34.93%23.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | -327.11%-39.2亿 | 83.03%17.26亿 | -91.75%9.43亿 | 28.48%114.27亿 | 36.12%88.94亿 | 13.18%65.34亿 | 198.04%57.73亿 | 258.04%19.37亿 | -20.56%5.41亿 | 16.81%6.81亿 |
| -折旧与摊销 | 178.67%48.35亿 | 35.97%17.35亿 | -74.95%12.76亿 | -6.26%50.94亿 | -1.02%54.34亿 | 47.03%54.9亿 | 341.89%37.34亿 | 33.07%8.45亿 | 44.32%6.35亿 | 8.11%4.4亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,995.92%10.27亿 | -68.99%4,900万 | -95.07%1.58亿 | 36.60%32.02亿 | 198.22%23.44亿 | 18.55%7.86亿 | 4,320.00%6.63亿 | -83.52%1,500万 | -52.36%9,100万 | 94.90%1.91亿 |
| -联营企业份额 | 375.00%8,800万 | 92.23%-3,200万 | ---4.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -18,235.38%-119.18亿 | 13.33%-6,500万 | -103.34%-7,500万 | 922.34%22.45亿 | 60.03%-2.73亿 | -446.40%-6.83亿 | -114.14%-1.25亿 | 411.27%8.84亿 | ---2.84亿 | --0 |
| -其他非现金项目 | 5,151.28%20.48亿 | 1,075.00%3,900万 | -100.45%-400万 | -36.21%8.86亿 | 47.61%13.89亿 | -37.31%9.41亿 | 677.72%15.01亿 | 94.95%1.93亿 | 98.00%9,900万 | -35.90%5,000万 |
| 营运资本变动 | 219.19%18.2亿 | -675.13%-15.27亿 | -170.61%-1.97亿 | 105.87%2.79亿 | -209.96%-47.49亿 | 1,161.18%43.19亿 | 44.09%-4.07亿 | -13.04%-7.28亿 | -21.05%-6.44亿 | -500.00%-5.32亿 |
| -应收款（增）减 | 140.40%3.24亿 | -77.83%-8.02亿 | -176.69%-4.51亿 | 93.50%-1.63亿 | -304.82%-25.07亿 | 308.52%12.24亿 | -21.03%-5.87亿 | 23.86%-4.85亿 | -7.42%-6.37亿 | -105.19%-5.93亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-600万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | -83.21%-2.4亿 | -167.35%-1.31亿 | 76.89%-4,900万 | -430.00%-2.12亿 | 96.10%-4,000万 | -191.48%-10.26亿 | 41.43%-3.52亿 | -446.36%-6.01亿 | ---1.1亿 |
| -应付款（减）增 | 586.02%18.08亿 | -322.73%-3.72亿 | -119.69%-8,800万 | 126.61%4.47亿 | -163.95%-16.8亿 | 220.37%26.27亿 | 912.35%8.2亿 | -78.34%8,100万 | 219.66%3.74亿 | -56.34%1.17亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | -90.98%2,200万 | -36.46%2.44亿 | 209.71%3.84亿 | -168.90%-3.5亿 | 31.61%5.08亿 | 841.46%3.86亿 | -73.55%4,100万 | 222.92%1.55亿 | 29.73%4,800万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -540.00%-2,200万 | 600.00%500万 |
| -其他流动资产变动 | -131.11%-3.12亿 | -158.95%-1.35亿 | 167.35%2.29亿 | ---3.4亿 | ---- | ---- | ---- | -114.94%-1,300万 | 1,142.86%8,700万 | -90.00%700万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -154.42%-9.21亿 | -32.60%-3.62亿 | 50.45%-2.73亿 | 1.25%-5.51亿 | 6.69%-5.58亿 | -38.43%-5.98亿 | -107.69%-4.32亿 | -44.44%-2.08亿 | -22.03%-1.44亿 | -12.38%-1.18亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 132.98%2.19亿 | 487.50%9,400万 | -42.86%1,600万 | 366.67%2,800万 | 0.00%600万 | -53.85%600万 | -77.59%1,300万 | 625.00%5,800万 | 0.00%800万 | -27.27%800万 |
| 已支付退税 | -353.21%-33.9亿 | 51.21%-7.48亿 | -204.77%-15.33亿 | 83.58%-5.03亿 | -596.14%-30.63亿 | 79.94%-4.4亿 | -26.91%-21.93亿 | -48.84%-17.28亿 | 10.90%-11.61亿 | -634.02%-13.03亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | 100.03%100万 | -148,000.00%-29.58亿 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 173.94%139.57亿 | 36.89%50.95亿 | -23.24%37.22亿 | 267.67%48.49亿 | -141.18%-28.92亿 | 0.47%70.22亿 | 181.25%69.89亿 | 24.56%24.85亿 | 82.03%19.95亿 | -58.14%10.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 126.00%41.99亿 | -1,050.28%-161.5亿 | -1,290.10%-14.04亿 | -107.11%-1.01亿 | 259.91%14.2亿 | 90.94%-8.88亿 | -3.07%-98.03亿 | -49.36%-95.11亿 | 5.92%-63.68亿 | -248.38%-67.69亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.17%-3,100万 |
| 业务交易净额 | 235.06%41.95亿 | 82.77%12.52亿 | -98.03%6.85亿 | --347.27亿 | --0 | ---- | -101,366.67%-455.7亿 | 200.00%4,500万 | --1,500万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 42.15%-31.22亿 | -65.60%-53.97亿 | -553.11%-32.59亿 | ---4.99亿 | --0 | -263.90%-5.72亿 | 3,977.78%3.49亿 | 99.15%-900万 | -164.50%-10.58亿 | -9,900.00%-4亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.78亿 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -64.86%2,600万 | 3,600.00%7,400万 | -99.94%200万 | 14,063.64%31.16亿 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.08%1,600万 |
| 其他投资变动净额 | -202.04%-32.59亿 | -4.76%-10.79亿 | -267.86%-10.3亿 | -30.84%-2.8亿 | -108.23%-2.14亿 | 170.38%26亿 | -104.31%-36.94亿 | -95.25%-18.08亿 | -77.74%-9.26亿 | 32.16%-5.21亿 |
| 投资活动现金净额 | 109.57%20.39亿 | -325.49%-213亿 | -113.54%-50.06亿 | 2,910.02%369.63亿 | 7.72%12.28亿 | 101.94%11.4亿 | -420.41%-587.18亿 | -32.51%-112.83亿 | -10.51%-85.15亿 | -182.34%-77.05亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,196.43%199.65亿 | 183.09%15.4亿 | 102.64%5.44亿 | -206.54%-205.87亿 | -56.95%-67.16亿 | -116.53%-42.79亿 | 72.44%258.93亿 | 225.59%150.16亿 | -26.91%46.12亿 | 116.32%63.1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -40.92%-40.02亿 | -5,895.92%-28.4亿 | 32.43%4,900万 | -99.52%3,700万 | 870.72%76.59亿 | -96.64%7.89亿 | 44,192.45%234.75亿 | -97.54%5,300万 | --21.53亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.54%-6.01亿 | -270.07%-5.07亿 | -4,466.67%-1.37亿 | ---300万 | ---- | 6.90%-2,700万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---2.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -1,877.78%-7.12亿 | -136.36%-3,600万 | 103.79%9,900万 | -5,124.00%-26.12亿 | -102.77%-5,000万 | 1,312.08%18.06亿 | -7,350.00%-1.49亿 | 93.33%-200万 | -211.11%-3,000万 | 1,450.00%2,700万 |
| 融资活动现金净额 | 1,225.97%150.43亿 | -293.06%-13.36亿 | 102.99%6.92亿 | -8,032.19%-231.62亿 | 113.33%2.92亿 | -104.46%-21.91亿 | 225.82%490.82亿 | 123.67%150.64亿 | 6.74%67.35亿 | 118.64%63.1亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -54.70%145.28亿 | -1.81%320.69亿 | 134.45%326.61亿 | -8.32%139.31亿 | 66.41%151.95亿 | -23.70%91.31亿 | 109.73%119.67亿 | 3.86%57.06亿 | -5.26%54.94亿 | 91.77%57.99亿 |
| 现金变动 | 276.95%310.39亿 | -2,863.01%-175.41亿 | -103.17%-5.92亿 | 1,459.33%186.5亿 | -122.98%-13.72亿 | 325.58%59.71亿 | -142.24%-26.47亿 | 2,814.42%62.66亿 | 171.91%2.15亿 | -110.77%-2.99亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | -25.47%7,900万 | 15.22%1.06亿 | 148.68%9,200万 | -4,625.00%-1.89亿 | -33.33%-400万 | 57.14%-300万 | ---700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | ---- | ---- | -50.00%100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 期末现金 | 213.66%455.69亿 | -54.70%145.28亿 | -1.81%320.69亿 | 134.45%326.61亿 | -8.32%139.31亿 | 66.41%151.95亿 | -23.70%91.31亿 | 109.73%119.67亿 | 3.86%57.06亿 | -5.26%54.94亿 |
| 自由现金流 | 138.13%42.15亿 | -576.92%-110.55亿 | -34.48%23.18亿 | 180.37%35.38亿 | -309.62%-44.02亿 | 174.49%21亿 | 59.90%-28.19亿 | 6.30%-70.3亿 | -31.54%-75.03亿 | -976.19%-57.04亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
