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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Alleanza控股 (3546)
- 1455
- +1+0.07%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
439.31亿总市值17.19市盈率(静)
1455最高价1454最低价3.20万股成交量1455今开1454昨收4654.54万成交额146952周最高1.85%换手率3019.34万总股本100152周最低84.65每股收益TTM25.24亿流通值1928历史最高17.19市盈率(静)173.46万流通股325历史最低84.65每股收益(静)0.07%振幅19.00股息TTM1.36市净率100股每手1.31%股息率TTM
Alleanza控股 (3546) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 43.24%116.93亿 | 32.22%81.63亿 | -11.18%61.74亿 | 156.02%69.51亿 | -82.06%27.15亿 | 49.18%151.32亿 | 287.78%101.43亿 | -59.44%26.16亿 | 2,493.36%64.49亿 | -91.00%2.49亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 36.09%40.5亿 | -18.13%29.76亿 | -28.74%36.35亿 | -19.78%51.01亿 | -20.01%63.59亿 | 147.41%79.5亿 | 1,209.74%32.13亿 | -85.71%2.45亿 | 2.24%17.16亿 | 3.81%16.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 6.69%56.9亿 | 20.79%53.33亿 | 16.61%44.15亿 | 50.78%37.86亿 | -38.21%25.11亿 | 1.52%40.64亿 | 47.12%40.03亿 | 5.10%27.21亿 | 70.41%25.89亿 | 12.80%15.19亿 |
| -折旧与摊销 | 8.20%37.23亿 | 4.81%34.41亿 | 7.25%32.83亿 | 11.07%30.61亿 | 9.80%27.56亿 | 13.02%25.1亿 | 16.17%22.21亿 | 4.85%19.12亿 | 16.10%18.23亿 | 39.74%15.7亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -48.20%4.9亿 | 7.13%9.46亿 | 79.84%8.83亿 | -7.18%4.91亿 | -7.03%5.29亿 | 22.52%5.69亿 | 1.65%4.64亿 | 20.32%4.57亿 | 26.62%3.8亿 | 287.06%3亿 |
| -处置利润 | 496.43%1.11亿 | -180.00%-2,800万 | -77.85%3,500万 | 409.68%1.58亿 | -75.20%3,100万 | -42.30%1.25亿 | 1,483.87%2.17亿 | 138.79%1,367.8万 | -62.25%-3,526.4万 | -125.19%-2,173.5万 |
| -以股票支付的报酬 | -43.18%2,500万 | -24.14%4,400万 | 7.41%5,800万 | -43.16%5,400万 | -16.67%9,500万 | 10.24%1.14亿 | 177.70%1.03亿 | --3,724万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 44.19%13.41亿 | 496.15%9.3亿 | 609.09%1.56亿 | 102.44%2,200万 | -220.64%-9亿 | -25.24%7.46亿 | 230.97%9.98亿 | -28.44%3.01亿 | 227.96%4.21亿 | -3,377.94%-3.29亿 |
| 营运资本变动 | 1,425.85%19.49亿 | 92.17%-1.47亿 | 3.20%-18.78亿 | 68.48%-19.4亿 | -297.69%-61.54亿 | 6.36%31.13亿 | 934.60%29.27亿 | -116.36%-3.51亿 | 172.13%21.44亿 | -1,377.12%-29.72亿 |
| -应收款（增）减 | -823.53%-3.14亿 | 68.52%-3,400万 | 55.37%-1.08亿 | 11.68%-2.42亿 | -465.33%-2.74亿 | 108.76%7,500万 | -597.41%-8.56亿 | -477.99%-1.23亿 | -328.61%-2,123.1万 | 120.63%928.7万 |
| -存货（增）减 | -102.87%-3,000万 | 151.68%10.44亿 | -1.30%-20.2亿 | -36.48%-19.94亿 | -297.70%-14.61亿 | 542.54%7.39亿 | -176.80%-1.67亿 | 88.39%-6,032.9万 | 10.89%-5.19亿 | -184.75%-5.83亿 |
| -应付款（减）增 | 300.62%22.83亿 | -555.20%-11.38亿 | 10.62%2.5亿 | 105.22%2.26亿 | -304.29%-43.31亿 | -38.37%21.2亿 | 1,845.09%34.4亿 | -107.38%-1.97亿 | 211.69%26.69亿 | -335.73%-23.9亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 152.63%1,000万 | ---1,900万 | --0 | 179.55%7,000万 | -149.16%-8,800万 | -64.89%1.79亿 | 1,630.50%5.1亿 | 94.10%2,946.5万 | 454.67%1,518万 | ---428万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-424.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -34.32%-2.27亿 | -81.72%-1.69亿 | -12.05%-9,300万 | 16.16%-8,300万 | 22.66%-9,900万 | 19.13%-1.28亿 | -1.50%-1.58亿 | 15.17%-1.56亿 | -22.72%-1.84亿 | -29.25%-1.5亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 195.24%6,200万 | 23.53%2,100万 | -29.17%1,700万 | -4.00%2,400万 | -3.85%2,500万 | 21.28%2,600万 | 10.22%2,143.8万 | -6.64%1,945万 | 15.65%2,083.3万 | 90.10%1,801.4万 |
| 已支付退税 | -41.12%-10.88亿 | 64.60%-7.71亿 | -33.70%-21.78亿 | 58.35%-16.29亿 | -191.21%-39.11亿 | 17.37%-13.43亿 | -48.17%-16.25亿 | -171.63%-10.97亿 | 47.93%-4.04亿 | -4.33%-7.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 88.89%-800万 | -1,540.00%-7,200万 | 500万 | 0 | -147.45%-6,500万 | 496.85%1.37亿 | 524.92%2,295.4万 | -117.50%-540.2万 | 264.17%3,086.7万 | -113.05%-1,880.2万 |
| 经营活动现金净额 | 45.45%104.32亿 | 82.73%71.72亿 | -25.42%39.25亿 | 494.23%52.63亿 | -109.66%-13.35亿 | 64.49%138.24亿 | 510.34%84.04亿 | -76.71%13.77亿 | 972.87%59.13亿 | -132.93%-6.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 19.93%-32.46亿 | -60.87%-40.54亿 | 50.99%-25.2亿 | -15.81%-51.42亿 | -51.64%-44.4亿 | -9.61%-29.28亿 | -46.61%-26.71亿 | 25.94%-18.22亿 | -67.86%-24.6亿 | -25.87%-14.66亿 |
| 无形资产交易净额 | 83.99%-4,500万 | 41.82%-2.81亿 | -177.59%-4.83亿 | -20.00%-1.74亿 | 66.97%-1.45亿 | -347.55%-4.39亿 | -17.18%-9,808.9万 | -375.84%-8,370.5万 | 92.69%-1,759.1万 | ---2.41亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---5.18亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -125.00%-6,400万 | 3,557.14%2.56亿 | 106.86%700万 | -0.99%-1.02亿 | -202.02%-1.01亿 | 240.10%9,900万 | -124.69%-7,066.6万 | 84.85%2.86亿 | 3,368.44%1.55亿 | -78.18%446.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -63.16%-3.41亿 | 98.81%-2.09亿 | 4.91%-175.35亿 | -2,493.67%-184.41亿 | -148,956.60%-7.11亿 | ---47.7万 | ---- | 91.92%-90万 | -2,683.25%-1,113.3万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.42%200万 | 61.79%3.43亿 | -98.79%2.12亿 | -7.46%175.43亿 | 10,315.93%189.57亿 | 6,324.29%1.82亿 | -77.78%283.3万 | 525.10%1,275.2万 | -51.35%204万 | 574.12%419.3万 |
| 其他投资变动净额 | 45.78%-1.8亿 | -764.00%-3.32亿 | 113.26%5,000万 | -3,041.67%-3.77亿 | 97.28%-1,200万 | -746.69%-4.41亿 | -1,970.87%-5,208.5万 | -96.47%278.4万 | -58.25%7,893.6万 | 19,294.82%1.89亿 |
| 投资活动现金净额 | 19.87%-35.33亿 | -27.39%-44.09亿 | 40.19%-34.61亿 | -38.38%-57.87亿 | 1.32%-41.82亿 | -46.65%-42.38亿 | -80.16%-28.9亿 | 28.48%-16.04亿 | -47.59%-22.43亿 | -32.76%-15.2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -389.47%-22.81亿 | -54.32%7.88亿 | 0.58%17.25亿 | 8.54%17.15亿 | 140.01%15.8亿 | -215.78%-39.49亿 | -1,065.45%-12.51亿 | 96.41%-1.07亿 | -189.98%-29.88亿 | 554.47%33.21亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1.79亿 | --0 | ---6,100万 | --0 | -127.79%-100万 | 95.52%-43.9万 | -280.75%-980.8万 | 28.82%-257.6万 | -100.32%-361.9万 |
| 租赁融资增减 | 38.96%-11.47亿 | -123.16%-18.79亿 | 4.21%-8.42亿 | -15.96%-8.79亿 | -4.70%-7.58亿 | -16.53%-7.24亿 | -8.35%-6.21亿 | -1.83%-5.73亿 | -20.42%-5.63亿 | -21.94%-4.68亿 |
| 已支付现金股息 | -0.26%-11.46亿 | -0.26%-11.43亿 | -2.24%-11.4亿 | 2.19%-11.15亿 | -31.49%-11.4亿 | -5.24%-8.67亿 | -115.02%-8.24亿 | -0.35%-3.83亿 | -59.03%-3.82亿 | -13.19%-2.4亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -100.00%-600万 | 50.00%-300万 | 57.14%-600万 | 6.67%-1,400万 | -150.00%-1,500万 | 18.37%-600万 | -20.00%-735万 | -66.67%-612.5万 | -20.02%-367.5万 | -66.68%-306.2万 |
| 其他筹资费用净额 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -299,900.00%-300万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.02%-4,000 |
| 融资活动现金净额 | -89.38%-45.83亿 | -813.21%-24.2亿 | 25.56%-2.65亿 | -6.91%-3.56亿 | 94.00%-3.33亿 | -105.29%-55.5亿 | -150.37%-27.03亿 | 72.59%-10.8亿 | -251.13%-39.4亿 | 1,581.58%26.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 9.67%38.89亿 | 5.91%35.46亿 | -20.81%33.48亿 | -58.06%42.28亿 | 66.78%100.8亿 | 2,531.10%60.44亿 | -94.67%2.3亿 | -5.87%43.11亿 | 62.74%45.8亿 | 35.45%28.14亿 |
| 现金变动 | 575.22%23.16亿 | 72.36%3.43亿 | 122.61%1.99亿 | 84.96%-8.8亿 | -244.95%-58.5亿 | 43.59%40.36亿 | 315.08%28.11亿 | -385.90%-13.07亿 | -165.68%-2.69亿 | -44.39%4.1亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | 300,370,600.00%30.04亿 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 135,597,000.00%13.56亿 |
| 期末现金 | 59.55%62.05亿 | 9.67%38.89亿 | 5.91%35.46亿 | -20.81%33.48亿 | -58.06%42.28亿 | 66.77%100.8亿 | 101.22%60.44亿 | -30.32%30.04亿 | -5.87%43.11亿 | 62.74%45.8亿 |
| 自由现金流 | 148.71%70.51亿 | 212.22%28.35亿 | 1,518.75%9.08亿 | 98.92%-6,400万 | -160.96%-59.39亿 | 72.92%97.42亿 | 1,094.27%56.34亿 | -120.47%-5.67亿 | 215.97%27.68亿 | -370.23%-23.87亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
