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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
TIS (3626)
- 3568.0
- -35.0-0.97%
延时20分钟行情交易中 04/27 10:28 (东京)
8149.31亿总市值16.60市盈率(静)
3639.0最高价3566.0最低价32.12万股成交量3630.0今开3603.0昨收11.60亿成交额5399.052周最高0.17%换手率2.28亿总股本2892.552周最低228.66每股收益TTM6589.93亿流通值5399.0历史最高16.60市盈率(静)1.85亿流通股218.0历史最低215每股收益(静)2.03%振幅74.00股息TTM2.39市净率100股每手2.07%股息率TTM
TIS (3626) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -7.62%788.09亿 | 36.92%853.1亿 | -10.39%623.06亿 | 42.34%695.3亿 | -7.38%488.49亿 | -5.82%527.4亿 | 25.55%559.97亿 | 33.75%446.03亿 | 9.57%333.49亿 | 6.03%304.37亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 7.16%741.47亿 | -15.09%691.93亿 | 32.55%814.92亿 | 37.19%614.81亿 | 0.40%448.16亿 | 15.11%446.38亿 | 22.93%387.78亿 | 26.99%315.45亿 | 13.86%248.4亿 | 19.98%218.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | -40.85%95.89亿 | 369.09%162.1亿 | -222.76%-60.24亿 | -50.17%49.07亿 | -16.49%98.48亿 | -24.01%117.93亿 | 9.79%155.2亿 | -5.90%141.36亿 | 8.94%150.22亿 | -7.32%137.89亿 |
| -折旧与摊销 | 8.95%195.66亿 | 13.26%179.59亿 | -0.72%158.57亿 | 17.93%159.72亿 | 11.37%135.44亿 | -6.12%121.61亿 | 1.66%129.54亿 | 6.13%127.43亿 | -1.27%120.07亿 | -11.05%121.61亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 287.75%42.42亿 | 12.90%10.94亿 | 6.60%9.69亿 | -63.15%9.09亿 | -66.40%24.67亿 | 343.95%73.43亿 | -10.35%16.54亿 | -46.10%18.45亿 | -79.40%34.23亿 | 961.11%166.17亿 |
| -联营企业份额 | -4,265.00%-8.33亿 | -98.16%2,000万 | 7.51%10.88亿 | -83.23%10.12亿 | 12,166.00%60.33亿 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -959.37%-80.3亿 | 96.05%-7.58亿 | -161.12%-192.08亿 | 7.19%-73.56亿 | -40.51%-79.26亿 | 62.43%-56.41亿 | -1,970.76%-150.13亿 | 54.23%-7.25亿 | 91.24%-15.84亿 | -29,759.02%-180.92亿 |
| -其他非现金项目 | -154.44%-53.56亿 | 55.50%-21.05亿 | 15.99%-47.3亿 | -31.85%-56.3亿 | -111.39%-42.7亿 | -112.68%-20.2亿 | 5,733.33%159.25亿 | -76.79%2.73亿 | -62.10%11.76亿 | 837.05%31.03亿 |
| 营运资本变动 | -5,312.09%-49.25亿 | 99.31%-9,100万 | -519.37%-131.64亿 | 153.95%31.39亿 | -57.50%-58.18亿 | -317.81%-36.94亿 | 257.04%16.96亿 | 83.43%-10.8亿 | -25.96%-65.16亿 | -18.70%-51.73亿 |
| -应收款（增）减 | 46.98%-56.03亿 | 43.76%-105.68亿 | -1,193.83%-187.92亿 | 119.30%17.18亿 | 10.89%-89.01亿 | -307.71%-99.89亿 | 397.59%48.09亿 | 79.42%-16.16亿 | -75.66%-78.52亿 | 56.30%-44.7亿 |
| -存货（增）减 | -487.21%-9.99亿 | 111.14%2.58亿 | -232.78%-23.17亿 | -54.31%17.45亿 | 103.25%38.19亿 | 927.75%18.79亿 | -108.26%-2.27亿 | -118.08%-1.09亿 | -8.36%6.03亿 | 544.59%6.58亿 |
| -应付款（减）增 | -238.59%-10.2亿 | -77.36%7.36亿 | 586.68%32.51亿 | 77.15%-6.68亿 | -207.62%-29.23亿 | 168.64%27.16亿 | 226.22%10.11亿 | -146.71%-8.01亿 | 155.65%17.15亿 | -151.52%-30.82亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 98.68%-4,600万 | -411.20%-34.73亿 | 224.42%11.16亿 | -84.27%3.44亿 | 28.65%21.87亿 | 143.62%17亿 | -369.50%-38.97亿 | 247.25%14.46亿 | -157.06%-9.82亿 | 4,551.35%17.21亿 |
| -其他流动负债变动 | -78.83%27.43亿 | 262.10%129.56亿 | --35.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -21.12%-4.53亿 | -56.49%-3.74亿 | 21.12%-2.39亿 | -38.99%-3.03亿 | 12.10%-2.18亿 | 22.74%-2.48亿 | -1.58%-3.21亿 | 4.53%-3.16亿 | 26.93%-3.31亿 | 15.01%-4.53亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.07%12.26亿 | -0.08%12.78亿 | 1.27%12.79亿 | 5.43%12.63亿 | -6.70%11.98亿 | -1.61%12.84亿 | 4.15%13.05亿 | 28.38%12.53亿 | -23.51%9.76亿 | 53.55%12.76亿 |
| 已支付退税 | 33.01%-158.34亿 | 20.45%-236.36亿 | -106.86%-297.12亿 | 12.87%-143.63亿 | -8.40%-164.84亿 | -43.15%-152.07亿 | -16.05%-106.23亿 | 39.14%-91.54亿 | -161.04%-150.41亿 | 5.03%-57.62亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -88亿 | 0 | 50.00%-100万 | -200万 |
| 经营活动现金净额 | 1.87%637.48亿 | 86.06%625.78亿 | -40.07%336.34亿 | 68.32%561.26亿 | -13.54%333.45亿 | 2.69%385.69亿 | 3.22%375.58亿 | 91.99%363.86亿 | -25.67%189.52亿 | 11.15%254.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -48.30%-186.65亿 | -193.59%-125.86亿 | 52.29%-42.87亿 | 1.91%-89.86亿 | -204.46%-91.61亿 | 323.84%87.7亿 | 42.51%-39.18亿 | 26.82%-68.15亿 | -98.28%-93.13亿 | 37.22%-46.97亿 |
| 无形资产交易净额 | -12.70%-65.93亿 | 3.23%-58.5亿 | 2.99%-60.45亿 | 45.65%-62.31亿 | -14.67%-114.64亿 | -22.51%-99.97亿 | -26.57%-81.6亿 | 9.39%-64.47亿 | -7.27%-71.15亿 | -22.83%-66.33亿 |
| 业务交易净额 | --0 | -951.09%-207.24亿 | -65.31%24.35亿 | 524.11%70.19亿 | -125.48%-16.55亿 | ---7.34亿 | ---- | 91.16%-3,200万 | -395.89%-3.62亿 | 89.06%-7,300万 |
| 投资产品交易净额 | 105.68%86.55亿 | -78.41%42.08亿 | 345.07%194.94亿 | -47.39%43.8亿 | 142.48%83.26亿 | -252.25%-195.98亿 | 535.34%128.72亿 | 150.12%20.26亿 | -120.79%-40.42亿 | 819.50%194.41亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.97%-33.06亿 | ---11.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -73.39%7.88亿 | --29.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -133.17%-19.26亿 | -178.11%-8.26亿 | -175.38%-2.97亿 | 250.38%3.94亿 | 93.03%-2.62亿 | -87.39%-37.61亿 | 31.60%-20.07亿 | -10.47%-29.34亿 | -508.62%-26.56亿 | 143.54%6.5亿 |
| 投资活动现金净额 | 45.94%-177.41亿 | -390.42%-328.17亿 | 430.02%113亿 | 80.46%-34.24亿 | 33.72%-175.22亿 | -2,079.47%-264.37亿 | 91.46%-12.13亿 | 39.54%-142.02亿 | -370.35%-234.88亿 | 148.96%86.88亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -104.93%-10.49亿 | 198.74%212.8亿 | -278.62%-215.51亿 | -125.79%-56.92亿 | 696.27%220.68亿 | 28.21%-37.01亿 | -114.35%-51.55亿 | 80.41%-24.05亿 | -42.69%-122.74亿 | -21.82%-86.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 79.26%-55.88亿 | 7.08%-269.37亿 | -687.29%-289.88亿 | -71.66%-36.82亿 | 38.98%-21.45亿 | 13.72%-35.15亿 | -42.00%-40.74亿 | -36.23%-28.69亿 | -30.81%-21.06亿 | -216.93%-16.1亿 |
| 已支付现金股息 | -36.22%-171.69亿 | -10.07%-126.04亿 | -22.77%-114.51亿 | -19.45%-93.27亿 | -15.38%-78.08亿 | -72.41%-67.67亿 | -20.47%-39.25亿 | -10.63%-32.58亿 | -8.63%-29.45亿 | -14.53%-27.11亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -8.78%-19.08亿 | -51.86%-17.54亿 | -52.78%-11.55亿 | -28.57%-7.56亿 | -27.83%-5.88亿 | -15.87%-4.6亿 | -38.81%-3.97亿 | 4.67%-2.86亿 | -48.51%-3亿 | 42.45%-2.02亿 |
| 其他筹资费用净额 | -10.83%-20.77亿 | -31.23%-18.74亿 | 42.67%-14.28亿 | -360.29%-24.91亿 | 1,047.52%9.57亿 | 96.87%-1.01亿 | -86.78%-32.22亿 | -145.73%-17.25亿 | 62.14%-7.02亿 | 78.88%-18.54亿 |
| 融资活动现金净额 | -26.96%-277.91亿 | 66.10%-218.89亿 | -194.21%-645.73亿 | -275.81%-219.48亿 | 185.84%124.84亿 | 13.29%-145.44亿 | -59.09%-167.73亿 | 42.47%-105.43亿 | -22.35%-183.27亿 | 21.44%-149.79亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 8.92%1,027.22亿 | -17.14%943.06亿 | 37.26%1,138.2亿 | 51.64%829.24亿 | -4.20%546.84亿 | 52.04%570.83亿 | 45.92%375.45亿 | -47.11%257.3亿 | 65.00%486.51亿 | -31.66%294.85亿 |
| 现金变动 | 131.40%182.16亿 | 140.08%78.72亿 | -163.86%-196.39亿 | 8.64%307.54亿 | 1,273.59%283.07亿 | -112.32%-24.12亿 | 68.13%195.72亿 | 150.92%116.41亿 | -219.05%-228.63亿 | 238.43%192.05亿 |
| 汇率变动影响 | -35.36%3.51亿 | 100.37%5.43亿 | 90.85%2.71亿 | 384.00%1.42亿 | -484.62%-5,000万 | 129.55%1,300万 | -186.27%-4,400万 | 191.07%5,100万 | -43.59%-5,600万 | -117.97%-3,900万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 100.68%100万 | ---1.46亿 | ---- | ---1,700万 | ---- | -91.87%1,000万 | 6,250.00%1.23亿 | ---200万 | ---- |
| 期末现金 | 18.07%1,212.88亿 | 8.92%1,027.22亿 | -17.14%943.06亿 | 37.26%1,138.2亿 | 51.64%829.24亿 | -4.20%546.84亿 | 52.04%570.83亿 | 45.92%375.45亿 | -47.11%257.3亿 | 65.00%486.51亿 |
| 自由现金流 | -12.17%383.36亿 | 87.71%436.47亿 | -43.08%232.52亿 | 245.52%408.47亿 | -47.41%118.22亿 | -1.15%224.79亿 | 14.15%227.41亿 | 764.67%199.22亿 | -83.74%23.04亿 | 40.87%141.66亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
