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阿里巴巴-W
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日本市场个股详情
环球讯息 (4171)
- 1424
- +4+0.28%
延时20分钟行情交易中 01/23 09:08 (东京)
42.28亿总市值13.39市盈率(静)
1424最高价1419最低价800股成交量1424今开1420昨收113.81万成交额152052周最高0.09%换手率296.90万总股本120052周最低92.07每股收益TTM13.19亿流通值3780历史最高13.39市盈率(静)92.62万流通股1039历史最低106.33每股收益(静)0.35%振幅56.00股息TTM1.66市净率100股每手3.93%股息率TTM
环球讯息 (4171) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.39%5.58亿 | -12.11%4.92亿 | 9.60%5.59亿 | 74.49%5.1亿 | -11.76%2.93亿 | 2.71%3.32亿 | 3.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -17.62%4.65亿 | -12.81%5.65亿 | 17.11%6.48亿 | 64.99%5.53亿 | -1.64%3.35亿 | 7.41%3.41亿 | --3.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.57%-2,775.8万 | -25.47%-2,556.8万 | 38.40%-2,037.8万 | -963.98%-3,307.9万 | 92.25%-310.9万 | -276.28%-4,012.1万 | --2,276万 |
| -折旧与摊销 | 42.42%440.5万 | -18.67%309.3万 | 6.68%380.3万 | -0.94%356.5万 | 40.48%359.9万 | -13.39%256.2万 | --295.8万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | -154.96%-341.5万 | 180.70%621.4万 | ---770万 |
| -汇兑损益净额 | -72.55%-3,677.6万 | 12.88%-2,131.3万 | 33.75%-2,446.3万 | -1,912.71%-3,692.5万 | -83.55%203.7万 | -59.81%1,238.5万 | --3,081.5万 |
| -以股票支付的报酬 | --457.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 100.57%4.2万 | -2,705.67%-734.8万 | 0.36%28.2万 | 105.27%28.1万 | 91.30%-533万 | -1,749.74%-6,128.2万 | ---331.3万 |
| 营运资本变动 | 351.35%1.2亿 | 30.05%-4,769.7万 | -596.07%-6,818.7万 | 75.34%-979.6万 | -229.42%-3,972.2万 | 276.20%3,069.2万 | ---1,741.9万 |
| -应收款（增）减 | 1,078.48%7,267.2万 | 87.51%-742.7万 | -100.95%-5,945.9万 | -223.79%-2,958.9万 | -36.15%2,390.3万 | 176.56%3,743.4万 | ---4,889.7万 |
| -存货（增）减 | 165.52%1,251.7万 | -891.34%-1,910.3万 | 128.21%241.4万 | -18.73%-855.6万 | ---720.6万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 162.15%571.3万 | 42.14%-919.3万 | -83.67%-1,588.9万 | -128.89%-865.1万 | 186.90%2,994.3万 | -186.30%-3,445.6万 | --3,992.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 30.58%1,645.4万 | -11.71%1,260.1万 | -8.44%1,427.3万 | 116.28%1,558.9万 | -721.74%-9,575.4万 | 184.29%1,540.1万 | ---1,827.2万 |
| -其他流动资产变动 | 188.82%351.8万 | -322.03%-396.1万 | 140.54%178.4万 | -150.20%-440.1万 | -114.20%-175.9万 | 1,095.85%1,238.9万 | --103.6万 |
| -其他流动负债变动 | 143.72%901.3万 | -82.26%-2,061.4万 | -143.82%-1,131万 | 131.48%2,581.2万 | 14,772.37%1,115.1万 | -100.86%-7.6万 | --878.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 94.66%-4.2万 | -78.6万 | |||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.92%62.7万 | 65.22%49.4万 | 47.29%29.9万 | -49.50%20.3万 | -94.15%40.2万 | -20.52%686.9万 | 864.2万 |
| 已支付退税 | 22.86%-1.62亿 | 23.79%-2.1亿 | -635.34%-2.75亿 | 73.43%-3,741.2万 | -148.18%-1.41亿 | 49.32%-5,672.8万 | -1.12亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 8,852.22%805.7万 | -51.35%9万 | -96.70%18.5万 | 559,900.00%559.8万 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 36.42%3.97亿 | 2.07%2.91亿 | -39.86%2.85亿 | 200.10%4.73亿 | -43.98%1.58亿 | 28.77%2.82亿 | --2.19亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -164.85%-1,101万 | -146.12%-415.7万 | -131.05%-168.9万 | 80.45%-73.1万 | -161.90%-374万 | -161.95%-142.8万 | --230.5万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | -236.00%-67.2万 | 33.33%-20万 | 69.39%-30万 | 23.85%-98万 | 73.98%-128.7万 | ---494.6万 |
| 投资产品交易净额 | ---8亿 | --0 | ---- | ---- | -82.91%2,373.1万 | 153.12%1.39亿 | --5,486.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.2万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.1万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -109.49%-1.5万 | 171.49%15.8万 | ---22.1万 | ---- | ---- | -101.65%-2,000 | --12.1万 |
| 投资活动现金净额 | -17,263.11%-8.11亿 | -121.37%-467.1万 | -104.66%-211万 | -105.42%-103.1万 | -86.21%1,901.1万 | 176.20%1.38亿 | --4,989.7万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.99%-5,427万 | ---7,863.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 2,069.57%49.9万 | -97.37%2.3万 | -99.39%87.6万 | 2.68%1.43亿 | --1.39亿 | ---- | --45万 |
| 已支付现金股息 | -7.47%-1.53亿 | 12.55%-1.43亿 | -107.65%-1.63亿 | -96.61%-7,864.5万 | -60.00%-4,000万 | 80.00%-2,500万 | ---1.25亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -7.14%-1.53亿 | 12.09%-1.43亿 | -352.90%-1.62亿 | -35.22%6,422.8万 | 225.08%9,915万 | 60.99%-7,927万 | ---2.03亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 7.36%24亿 | 6.92%22.36亿 | 37.79%20.91亿 | 22.02%15.18亿 | 35.00%12.44亿 | 4.18%9.21亿 | --8.84亿 |
| 现金变动 | -496.32%-5.67亿 | 19.11%1.43亿 | -77.60%1.2亿 | 94.49%5.37亿 | -18.89%2.76亿 | 419.97%3.4亿 | --6,542.6万 |
| 汇率变动影响 | 72.55%3,677.6万 | -12.88%2,131.3万 | -33.75%2,446.3万 | 1,895.09%3,692.5万 | 88.39%-205.7万 | 37.69%-1,772.5万 | ---2,844.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -22.11%18.7亿 | 7.36%24亿 | 6.92%22.36亿 | 37.79%20.91亿 | 22.02%15.18亿 | 35.00%12.44亿 | --9.21亿 |
| 自由现金流 | 34.88%3.86亿 | 1.04%2.86亿 | -40.12%2.83亿 | 208.68%4.72亿 | -45.13%1.53亿 | 31.04%2.79亿 | --2.13亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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