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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
瑞翁化工 (4205)
- 2105.0
- +5.0+0.24%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
4404.74亿总市值11.28市盈率(静)
2120.5最高价2093.0最低价79.39万股成交量2108.5今开2100.0昨收16.74亿成交额2318.552周最高0.59%换手率2.09亿总股本1407.552周最低186.58每股收益TTM2841.84亿流通值2318.5历史最高11.28市盈率(静)1.35亿流通股215.0历史最低186.58每股收益(静)1.31%振幅76.00股息TTM1.07市净率100股每手3.61%股息率TTM
瑞翁化工 (4205) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 160.44%810.62亿 | -40.57%311.25亿 | 111.52%523.76亿 | -39.55%247.62亿 | -28.06%409.61亿 | 54.82%569.4亿 | -22.60%367.79亿 | -23.60%475.18亿 | 16.23%621.99亿 | -2.15%535.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 49.80%493.06亿 | -24.94%329.15亿 | 203.10%438.49亿 | -68.70%144.67亿 | 21.14%462.26亿 | 38.86%381.58亿 | 1.61%274.8亿 | 8.82%270.44亿 | -19.64%248.53亿 | 17.75%309.28亿 |
| 非现金项目调整总额 | -78.87%51.77亿 | 644.56%244.96亿 | -91.02%32.9亿 | 491.52%366.21亿 | -63.51%61.91亿 | -20.42%169.67亿 | -22.99%213.2亿 | -3.72%276.84亿 | 45.53%287.54亿 | -33.81%197.58亿 |
| -折旧与摊销 | -11.35%172.3亿 | -3.41%194.36亿 | -1.27%201.23亿 | -5.06%203.82亿 | 18.26%214.69亿 | 4.05%181.54亿 | -7.30%174.48亿 | -11.26%188.21亿 | 0.51%212.09亿 | -2.19%211.01亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -17.42%47.96亿 | 127.76%58.08亿 | -86.85%25.5亿 | 837.17%193.9亿 | --20.69亿 | ---- | ---- | -41.75%86.06亿 | 7,929.89%147.75亿 | --1.84亿 |
| -处置利润 | -169.02%-146.21亿 | 75.80%-54.35亿 | -729.51%-224.63亿 | -394.35%-27.08亿 | 134.10%9.2亿 | -68.38%3.93亿 | 97.62%12.43亿 | 34.98%6.29亿 | -25.91%4.66亿 | 37.94%6.29亿 |
| -汇兑损益净额 | -374.13%-11.02亿 | 146.21%4.02亿 | -60.52%-8.7亿 | 20.06%-5.42亿 | -52.02%-6.78亿 | ---4.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -126.28%-11.26亿 | 8.48%42.85亿 | 3,889.90%39.5亿 | 100.56%9,900万 | -1,451.06%-175.89亿 | -143.13%-11.34亿 | 806.72%26.29亿 | 95.17%-3.72亿 | -256.96%-76.96亿 | -127.57%-21.56亿 |
| 营运资本变动 | 201.12%265.78亿 | -601.89%-262.84亿 | 119.89%52.37亿 | -129.80%-263.26亿 | -731.18%-114.56亿 | 115.10%18.15亿 | -66.76%-120.22亿 | -183.88%-72.09亿 | 203.57%85.94亿 | 299.37%28.31亿 |
| -应收款（增）减 | 555.51%196.39亿 | 306.19%29.96亿 | -161.18%-14.53亿 | 160.52%23.75亿 | 20.42%-39.24亿 | -174.52%-49.31亿 | 13,685.42%66.17亿 | 100.83%4,800万 | 29.11%-58.13亿 | -268.69%-82亿 |
| -存货（增）减 | 231.37%181.53亿 | -288.56%-138.18亿 | 123.57%73.28亿 | -31.83%-310.87亿 | -495.27%-235.82亿 | 370.69%59.66亿 | 71.60%-22.04亿 | -298.15%-77.6亿 | -265.45%-19.49亿 | 138.18%11.78亿 |
| -应付款（减）增 | 40.51%-110.04亿 | -897.09%-184.96亿 | -266.97%-18.55亿 | -92.62%11.11亿 | 6,017.48%150.49亿 | 101.50%2.46亿 | -1,690.50%-164.01亿 | -105.41%-9.16亿 | 22.66%169.3亿 | 296.58%138.02亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -106.92%-2.1亿 | 149.30%30.34亿 | -4.55%12.17亿 | 27.37%12.75亿 | 87.45%10.01亿 | 1,670.59%5.34亿 | -102.40%-3,400万 | 347.21%14.19亿 | 85.46%-5.74亿 | -203.24%-39.49亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 10.31%-1.74亿 | -113.19%-1.94亿 | 8.08%-9,100万 | 25.56%-9,900万 | -4.72%-1.33亿 | 3.79%-1.27亿 | 39.73%-1.32亿 | 34.43%-2.19亿 | 26.11%-3.34亿 | 24.67%-4.52亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 9.26%33.87亿 | -12.50%31亿 | -0.73%35.43亿 | 20.82%35.69亿 | 13.01%29.54亿 | -12.78%26.14亿 | 17.02%29.97亿 | 4.83%25.61亿 | -5.75%24.43亿 | 35.99%25.92亿 |
| 已支付退税 | 50.21%-68.63亿 | -46.01%-137.85亿 | 32.06%-94.41亿 | -29.98%-138.96亿 | -99.57%-106.91亿 | 53.22%-53.57亿 | -10.24%-114.51亿 | -2.92%-103.87亿 | -23.15%-100.92亿 | 4.71%-81.95亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -282.43%-9.76亿 | -47.86%5.35亿 | 4,563.64%10.26亿 | -55.10%2,200万 | -97.56%4,900万 | 748.10%20.1亿 | -74.24%2.37亿 | 273.98%9.2亿 | -84.45%2.46亿 | 691.00%15.82亿 |
| 经营活动现金净额 | 267.82%764.36亿 | -56.17%207.81亿 | 230.22%474.13亿 | -56.67%143.58亿 | -40.91%331.4亿 | 97.26%560.8亿 | -29.62%284.3亿 | -25.83%403.93亿 | 11.05%544.62亿 | 3.03%490.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -101.32%-585.84亿 | 13.57%-291亿 | -38.83%-336.7亿 | -3.65%-242.53亿 | -0.05%-233.98亿 | -7.33%-233.86亿 | -80.95%-217.88亿 | 0.82%-120.41亿 | 50.24%-121.4亿 | 18.43%-243.97亿 |
| 无形资产交易净额 | -55.60%-24.99亿 | 30.78%-16.06亿 | 24.08%-23.2亿 | -241.45%-30.56亿 | -38.33%-8.95亿 | 51.97%-6.47亿 | -83.77%-13.47亿 | 38.76%-7.33亿 | 8.14%-11.97亿 | -49.94%-13.03亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.43亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 90.45%190.89亿 | -68.17%100.23亿 | 3,503.89%314.86亿 | 38.21%-9.25亿 | 3.98%-14.97亿 | -15.91%-15.59亿 | 81.79%-13.45亿 | -1,080.19%-73.88亿 | 66.36%-6.26亿 | 26.21%-18.61亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -1.29%-11亿 | 54.62%-10.86亿 | -8.72%-23.93亿 | -61.72%-22.01亿 | 50.40%-13.61亿 | 39.93%-27.44亿 | -117.94%-45.68亿 | 3.37%-20.96亿 | 62.68%-21.69亿 | -101.88%-58.12亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -37.81%3.52亿 | -16.64%5.66亿 | -54.06%6.79亿 | 866.01%14.78亿 | --1.53亿 | ---- | 95.75%44.69亿 | 11.04%22.83亿 | -65.29%20.56亿 | 161.96%59.23亿 |
| 其他投资变动净额 | 136.82%3.03亿 | -204.18%-8.23亿 | 1,262.07%7.9亿 | -89.68%5,800万 | 129.53%5.62亿 | -21,244.44%-19.03亿 | 100.62%900万 | -2.33%-14.51亿 | 15.14%-14.18亿 | -79.87%-16.71亿 |
| 投资活动现金净额 | -92.68%-424.39亿 | -305.78%-220.26亿 | 81.22%-54.28亿 | -9.32%-288.99亿 | 12.58%-264.36亿 | -23.07%-302.39亿 | -14.67%-245.7亿 | -43.31%-214.26亿 | 48.66%-149.51亿 | 16.43%-291.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -158.82%-100亿 | 189.47%170亿 | -311.11%-190亿 | --90亿 | --0 | 36.81%-20亿 | 77.99%-31.65亿 | -143.41%-143.78亿 | 50.20%-59.07亿 | -550.27%-118.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 29.56%-100.07亿 | ---142.06亿 | --0 | 33.62%-39.9亿 | -601,000.00%-60.11亿 | ---100万 | ---- | -249,950.00%-50.01亿 | ---200万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 17.60%-8.85亿 | -30.34%-10.74亿 | -1.23%-8.24亿 | -58.67%-8.14亿 | -57.85%-5.13亿 | ---3.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -10.26%-138.87亿 | -56.36%-125.95亿 | -14.86%-80.55亿 | -33.58%-70.13亿 | -14.33%-52.5亿 | -0.11%-45.92亿 | -15.86%-45.87亿 | -11.62%-39.59亿 | -0.03%-35.47亿 | -11.76%-35.46亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.70%-1.41亿 | 92.41%-1.42亿 | -46,650.00%-18.7亿 | 96.36%-400万 | 26.17%-1.1亿 | -338.24%-1.49亿 | 58.54%-3,400万 | 39.71%-8,200万 | -312.12%-1.36亿 | 0.00%-3,300万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -1,717.26%-61.06亿 | -33,700.00%-3.36亿 | 0.00%100万 | 100.08%100万 | -143.27%-11.92亿 | -216.13%-4.9亿 | 92.38%-1.55亿 | -415.99%-20.33亿 | -83.26%-3.94亿 |
| 融资活动现金净额 | -103.94%-349.2亿 | 43.08%-171.23亿 | -966.84%-300.85亿 | 76.27%-28.2亿 | -43.88%-118.83亿 | 0.21%-82.59亿 | 64.90%-82.76亿 | -102.80%-235.75亿 | 26.58%-116.25亿 | -75.74%-158.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -36.91%268.36亿 | 50.45%425.33亿 | -36.50%282.7亿 | -7.54%445.21亿 | 59.45%481.52亿 | -13.34%301.98亿 | -12.43%348.46亿 | 250.03%397.91亿 | 66.39%113.68亿 | 95.70%68.32亿 |
| 现金变动 | 94.97%-9.23亿 | -254.35%-183.68亿 | 168.54%119亿 | -235.22%-173.61亿 | -129.46%-51.79亿 | 498.14%175.82亿 | 4.17%-44.16亿 | -116.52%-46.08亿 | 582.31%278.86亿 | 9.22%40.87亿 |
| 汇率变动影响 | -15.88%13.88亿 | -6.83%16.5亿 | 59.41%17.71亿 | -25.64%11.11亿 | 366.88%14.94亿 | 237.93%3.2亿 | 31.36%-2.32亿 | -233.60%-3.38亿 | 256.17%2.53亿 | 59.50%-1.62亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 11.26%11.36亿 | 72.47%10.21亿 | 59,300.00%5.92亿 | -101.85%-100万 | 3.85%5,400万 | --5,200万 | ---- | -99.65%100万 | -53.52%2.84亿 | 61,200.00%6.11亿 |
| 期末现金 | 5.97%284.37亿 | -36.91%268.36亿 | 50.45%425.33亿 | -36.50%282.7亿 | -7.54%445.21亿 | 59.45%481.52亿 | -13.34%301.98亿 | -12.43%348.46亿 | 250.03%397.91亿 | 66.39%113.68亿 |
| 自由现金流 | 245.67%144.58亿 | -186.89%-99.25亿 | 188.20%114.23亿 | -246.39%-129.51亿 | -72.39%88.47亿 | 505.23%320.47亿 | -80.83%52.95亿 | -32.84%276.19亿 | 76.18%411.25亿 | 38.77%233.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
