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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Take And Give Needs (4331)
- 695
- +5+0.72%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
101.60亿总市值-132.13市盈率(静)
699最高价688最低价7.02万股成交量693今开690昨收4872.10万成交额97252周最高0.77%换手率1461.93万总股本68152周最低178.81每股收益TTM63.70亿流通值22500历史最高亏损市盈率(静)916.48万流通股193历史最低-5.26每股收益(静)1.59%振幅30.00股息TTM0.57市净率100股每手4.32%股息率TTM
Take And Give Needs (4331) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -51.95%19.61亿 | -18.45%40.81亿 | -3.47%50.04亿 | 160.95%51.84亿 | -251.12%-85.05亿 | -23.72%56.28亿 | 35.60%73.78亿 | 12.72%54.41亿 | 5.95%48.27亿 | 7.55%45.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -98.60%4,600万 | 18.89%32.86亿 | 50.05%27.64亿 | 111.62%18.42亿 | -924.08%-158.47亿 | -36.83%19.23亿 | 61.66%30.44亿 | 136.56%18.83亿 | 27.77%7.96亿 | -72.43%6.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 10.04%23.13亿 | 18.42%21.02亿 | -52.37%17.75亿 | -34.58%37.27亿 | 12.86%56.97亿 | 18.44%50.48亿 | 6.68%42.62亿 | -12.52%39.95亿 | 23.93%45.67亿 | 33.03%36.85亿 |
| -折旧与摊销 | -22.72%14.56亿 | 3.63%18.84亿 | -14.37%18.18亿 | 2.56%21.23亿 | -32.73%20.7亿 | 1.52%30.77亿 | -0.13%30.31亿 | 3.06%30.35亿 | 27.99%29.45亿 | 15.22%23.01亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 130.00%12.19亿 | -25.35%5.3亿 | -57.33%7.1亿 | -31.41%16.64亿 | 70.97%24.26亿 | 130.73%14.19亿 | 73.24%6.15亿 | -48.33%3.55亿 | 69.21%6.87亿 | 10.33%4.06亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.94%2,300万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76亿 |
| -处置利润 | 17.74%-5,100万 | -171.26%-6,200万 | --8,700万 | --0 | --11.19亿 | ---- | ---- | 595.45%1.53亿 | 15.79%2,200万 | -62.75%1,900万 |
| -递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -24.40%-3.11亿 | 70.24%-2.5亿 | -1,300.00%-8.4亿 | -173.17%-6,000万 | -85.14%8,200万 | -11.82%5.52亿 | 38.50%6.26亿 | -50.49%4.52亿 | 20.13%9.13亿 | 89.53%7.6亿 |
| 营运资本变动 | 69.53%-3.98亿 | -380.86%-13.06亿 | 219.85%4.65亿 | -123.67%-3.88亿 | 222.04%16.39亿 | -1,991.55%-13.43亿 | 116.25%7,100万 | 18.47%-4.37亿 | -316.13%-5.36亿 | 131.23%2.48亿 |
| -应收款（增）减 | 51.95%-4.07亿 | -110.17%-8.47亿 | 7.78%-4.03亿 | -135.50%-4.37亿 | 72.89%12.31亿 | 194.06%7.12亿 | -41.50%-7.57亿 | -60.66%-5.35亿 | -321.52%-3.33亿 | -275.56%-7,900万 |
| -预付费用（增）减 | -143.75%-7,800万 | -100.00%-3,200万 | 67.35%-1,600万 | -116.55%-4,900万 | 338.71%2.96亿 | -49.40%-1.24亿 | -361.11%-8,300万 | -357.14%-1,800万 | 110.29%700万 | 23.60%-6,800万 |
| -应付款（减）增 | 170.13%2.77亿 | -141.15%-3.95亿 | 7,484.62%9.6亿 | -533.33%-1,300万 | 100.15%300万 | -357.77%-20.08亿 | 814.68%7.79亿 | 77.94%-1.09亿 | -189.82%-4.94亿 | 186.75%5.5亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -435.94%-2.15亿 | -51.15%6,400万 | 244.74%1.31亿 | 116.67%3,800万 | -1,040.00%-2.28亿 | -109.26%-2,000万 | -16.28%2.16亿 | 80.42%2.58亿 | --1.43亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 126.04%2,500万 | 53.62%-9,600万 | -383.56%-2.07亿 | -78.34%7,300万 | 247.42%3.37亿 | 215.48%9,700万 | -154.55%-8,400万 | -123.40%-3,300万 | 190.97%1.41亿 | -33.62%-1.55亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 16.46%-4.11亿 | -11.56%-4.92亿 | -11.36%-4.41亿 | -3.39%-3.96亿 | -13.65%-3.83亿 | 1.75%-3.37亿 | 12.50%-3.43亿 | -108.51%-3.92亿 | 19.66%-1.88亿 | 20.41%-2.34亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 500万 | 0 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | 0.00%600万 | -14.29%600万 | -30.00%700万 |
| 已支付退税 | -325.00%-3.6亿 | 111.43%1.6亿 | -1,259.22%-14亿 | 84.10%-1.03亿 | 40.28%-6.48亿 | -78.16%-10.85亿 | 33.37%-6.09亿 | -79.22%-9.14亿 | -6.47%-5.1亿 | 76.72%-4.79亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -83.46%6,300万 | -80.62%3.81亿 | 1,198.32%19.66亿 | -458.00%-1.79亿 | 163.16%5,000万 | 1,050.00%1,900万 | 60.00%-200万 | 95.80%-500万 | -72.46%-1.19亿 |
| 经营活动现金净额 | -68.65%11.95亿 | 7.53%38.12亿 | -46.71%35.45亿 | 168.49%66.52亿 | -328.06%-97.13亿 | -33.96%42.59亿 | 55.81%64.49亿 | 0.22%41.39亿 | 10.69%41.3亿 | 104.44%37.31亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 16.33%-19.72亿 | -655.45%-23.57亿 | 4.59%-3.12亿 | 72.45%-3.27亿 | 82.95%-11.87亿 | -195.08%-69.61亿 | 62.32%-23.59亿 | -25.72%-62.61亿 | 7.52%-49.8亿 | -182.97%-53.85亿 |
| 无形资产交易净额 | 59.28%-9,000万 | -68.70%-2.21亿 | -167.35%-1.31亿 | -390.00%-4,900万 | 86.30%-1,000万 | 70.33%-7,300万 | -93.70%-2.46亿 | 10.56%-1.27亿 | -46.39%-1.42亿 | 54.03%-9,700万 |
| 业务交易净额 | ---8亿 | ---- | ---- | ---- | -8,190.00%-16.58亿 | -233.33%-2,000万 | 85.00%-600万 | -188.89%-4,000万 | --4,500万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --6,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%-5,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -70.00%1,500万 | -62.96%5,000万 | -48.67%1.35亿 | 651.43%2.63亿 | -45.31%3,500万 | -47.11%6,400万 | 31.52%1.21亿 | -34.75%9,200万 | -46.99%1.41亿 |
| 其他投资变动净额 | -1,900.00%-1.8亿 | -150.00%-900万 | 111.25%1,800万 | -5,433.33%-1.6亿 | 115.79%300万 | -132.20%-1,900万 | 114.71%5,900万 | -135.88%-4.01亿 | -112.50%-1.7亿 | 70.37%-8,000万 |
| 投资活动现金净额 | -21.49%-30.42亿 | -567.73%-25.04亿 | 6.48%-3.75亿 | 86.89%-4.01亿 | 56.54%-30.59亿 | -182.88%-70.38亿 | 62.91%-24.88亿 | -30.13%-67.08亿 | 5.78%-51.55亿 | -120.87%-54.71亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 99.83%-600万 | -91.14%-35.38亿 | -27.04%-18.51亿 | -112.79%-14.57亿 | 292.76%113.94亿 | 295.09%29.01亿 | -363.24%-14.87亿 | -113.27%-3.21亿 | 191.10%24.19亿 | 88.86%8.31亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -100.03%-100万 | 49,900.00%30亿 | --600万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 21.31%-1.92亿 | 9.63%-2.44亿 | -1.89%-2.7亿 | 0.38%-2.65亿 | 5.67%-2.66亿 | -4.06%-2.82亿 | -109.29%-2.71亿 | 2,343.85%29.17亿 | 18.24%-1.3亿 | -38.26%-1.59亿 |
| 已支付现金股息 | 26.68%-4.37亿 | -189.32%-5.96亿 | -100.00%-2.06亿 | 20.16%-1.03亿 | 60.06%-1.29亿 | -66.49%-3.23亿 | 0.00%-1.94亿 | 0.00%-1.94亿 | 0.00%-1.94亿 | 0.51%-1.94亿 |
| 其他筹资费用净额 | 107.14%100万 | 84.62%-1,400万 | 43.48%-9,100万 | -56.31%-1.61亿 | -3,333.33%-1.03亿 | -50.00%-300万 | -128.57%-200万 | 333.33%700万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 |
| 融资活动现金净额 | 85.56%-6.34亿 | -81.56%-43.92亿 | -338.56%-24.19亿 | -90.70%10.14亿 | 375.45%109.02亿 | 217.23%22.93亿 | -181.23%-19.56亿 | 15.11%24.08亿 | 339.50%20.92亿 | 277.78%4.76亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -27.90%88.09亿 | 6.54%122.18亿 | 172.85%114.68亿 | -30.85%42.03亿 | -7.46%60.78亿 | 44.16%65.68亿 | -3.15%45.56亿 | 28.59%47.04亿 | -24.99%36.58亿 | -8.77%48.77亿 |
| 现金变动 | 19.55%-24.81亿 | -510.65%-30.84亿 | -89.66%7.51亿 | 488.50%72.65亿 | -284.77%-18.7亿 | -124.24%-4.86亿 | 1,345.34%20.05亿 | -115.09%-1.61亿 | 184.41%10.67亿 | -140.30%-12.64亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 58.33%-500万 | 42.86%-1,200万 | 43.24%-2,100万 | -166.07%-3,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -91.67%100万 | -52.00%1,200万 | --2,500万 | ---- | 8,100.00%8,200万 |
| 期末现金 | -30.73%63.27亿 | -25.24%91.34亿 | 6.54%122.18亿 | 172.85%114.68亿 | -30.85%42.03亿 | -7.46%60.78亿 | 44.16%65.68亿 | -3.15%45.56亿 | 28.59%47.04亿 | -24.99%36.58亿 |
| 自由现金流 | -178.85%-9.73亿 | -39.51%12.34亿 | -67.50%20.4亿 | 157.53%62.76亿 | -254.80%-109.1亿 | -179.99%-30.75亿 | 270.92%38.44亿 | -125.58%-22.49亿 | 43.06%-9.97亿 | -505.88%-17.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
