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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
川口化学工业 (4361)
- 1443
- +1+0.07%
延时20分钟行情未开盘 05/12 15:30 (东京)
17.60亿总市值5.89市盈率(静)
1453最高价1441最低价900股成交量1442今开1442昨收130.20万成交额191052周最高0.13%换手率122.00万总股本126152周最低245.11每股收益TTM10.01亿流通值12000历史最高5.89市盈率(静)69.38万流通股630历史最低245.11每股收益(静)0.83%振幅60.00股息TTM0.56市净率100股每手4.16%股息率TTM
川口化学工业 (4361) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 335.61%9.41亿 | -60.21%2.16亿 | 386.48%5.43亿 | -86.33%1.12亿 | 16.16%8.16亿 | 97.85%7.03亿 | 53.34%3.55亿 | -63.10%2.32亿 | 82.58%6.28亿 | 2.14%3.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6.62%4.04亿 | 26.51%4.33亿 | 20.65%3.42亿 | -28.04%2.83亿 | 376.68%3.94亿 | -58.45%8,263.9万 | -10.95%1.99亿 | -7.33%2.23亿 | 1,035.56%2.41亿 | 1,002.00%2,122.4万 |
| 非现金项目调整总额 | -18.94%3.85亿 | 6.54%4.75亿 | 7.02%4.46亿 | -15.01%4.17亿 | 64.54%4.9亿 | -38.68%2.98亿 | 53.25%4.86亿 | -18.38%3.17亿 | 0.58%3.88亿 | 53.12%3.86亿 |
| -折旧与摊销 | 5.68%4.27亿 | -0.45%4.04亿 | 2.43%4.06亿 | 4.82%3.96亿 | -3.58%3.78亿 | 3.81%3.92亿 | 26.92%3.78亿 | 12.85%2.97亿 | -1.66%2.64亿 | -16.78%2.68亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.67%1,550.1万 | --5,111.2万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.61%-239.5万 |
| -处置利润 | 102.14%84.1万 | -1,635.59%-3,938.8万 | -86.74%256.5万 | 1,006.93%1,933.8万 | -32.63%174.7万 | -60.62%259.3万 | -50.77%658.4万 | 4,140.79%1,337.5万 | -102.47%-33.1万 | 118.75%1,341.8万 |
| -汇兑损益净额 | -116.19%-15.7万 | 133.17%97万 | 144.49%41.6万 | -76.08%-93.5万 | -145.93%-53.1万 | 126.22%115.6万 | 142.18%51.1万 | -17.25%21.1万 | 163.28%25.5万 | 6.28%-40.3万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.34%5,507.6万 |
| -其他非现金项目 | -138.81%-4,249.3万 | 195.07%1.09亿 | 1,690.88%3,710.7万 | -98.13%207.2万 | 213.58%1.11亿 | -196.63%-9,776.7万 | 1,600.72%1.01亿 | -94.56%594.9万 | 8,451.37%1.09亿 | 102.88%127.9万 |
| 营运资本变动 | 121.93%1.52亿 | -182.31%-6.92亿 | 58.36%-2.45亿 | -765.09%-5.88亿 | -121.13%-6,802.3万 | 197.68%3.22亿 | -6.75%-3.3亿 | -16,590.49%-3.09亿 | 97.09%-185万 | -173.42%-6,364.5万 |
| -应收款（增）减 | 124.39%6,930.6万 | -25.26%-2.84亿 | 21.98%-2.27亿 | 10.56%-2.91亿 | -172.46%-3.25亿 | 288.00%4.49亿 | 13.50%-2.39亿 | -412.91%-2.76亿 | 137.74%8,817万 | -186.29%-2.34亿 |
| -存货（增）减 | 217.34%3.83亿 | -278.12%-3.26亿 | 131.07%1.83亿 | -882.24%-5.89亿 | -143.58%-5,996.8万 | 191.60%1.38亿 | -33.76%-1.5亿 | 59.96%-1.12亿 | -203.72%-2.81亿 | 494.68%2.7亿 |
| -应付款（减）增 | -4,434.55%-1.82亿 | 95.15%-400.3万 | -127.41%-8,256.2万 | -15.06%3.01亿 | 225.37%3.55亿 | -505.04%-2.83亿 | 31.50%6,983.4万 | -68.46%5,310.5万 | 286.74%1.68亿 | 62.35%-9,017.5万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.50%-1,030.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -20.06%-9,308.5万 | 34.65%-7,753.5万 | -1,102.43%-1.19亿 | 73.73%-986.7万 | -302.59%-3,755.7万 | 275.68%1,853.8万 | -140.06%-1,055.2万 | 19.11%2,633.8万 | --2,211.3万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---2,555.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -73.01%-3,742.8万 | -22.21%-2,163.4万 | -2.90%-1,770.2万 | 0.68%-1,720.3万 | 0.45%-1,732.1万 | -20.02%-1,739.9万 | -13.76%-1,449.7万 | -1.01%-1,274.3万 | 5.14%-1,261.6万 | 26.88%-1,329.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.51%566.9万 | 18.50%581.5万 | 1.76%490.7万 | 72.89%482.2万 | -14.21%278.9万 | -12.87%325.1万 | 18.67%373.1万 | 29.54%314.4万 | -6.04%242.7万 | 7.40%258.3万 |
| 已支付退税 | -39.25%-7,905.5万 | -7.94%-5,677.4万 | 56.17%-5,259.7万 | -647.82%-1.2亿 | 52.98%-1,604.6万 | 41.51%-3,412.6万 | 3.13%-5,834.5万 | -1,142.90%-6,023.1万 | -34.95%-484.6万 | -11.04%-359.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -749,400.00%-749.3万 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 478.89%8.3亿 | -69.49%1.43亿 | 2,359.71%4.7亿 | -102.65%-2,079.6万 | 20.06%7.85亿 | 128.79%6.54亿 | 76.82%2.86亿 | -73.60%1.62亿 | 85.95%6.13亿 | 3.75%3.29亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -106.38%-7.37亿 | 5.38%-3.57亿 | -56.84%-3.77亿 | 7.98%-2.41亿 | 26.59%-2.61亿 | 60.94%-3.56亿 | -44.52%-9.12亿 | -55.92%-6.31亿 | -48.86%-4.05亿 | -88.57%-2.72亿 |
| 无形资产交易净额 | -285.51%-165万 | 36.40%-42.8万 | 93.30%-67.3万 | -230.66%-1,005.2万 | -133.85%-304万 | 88.98%-130万 | -115.14%-1,179.6万 | -564.61%-548.3万 | 86.19%-82.5万 | -157.41%-597.2万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --4,460.9万 | --0 | ---- | --183万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,838,500.00%3,838.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---190万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | 378.90%392.7万 | 0.00%82万 | 900.00%82万 | --8.2万 |
| 其他投资变动净额 | -100.96%-7.5万 | -0.05%782.3万 | 1.18%782.7万 | -13.94%773.6万 | 129.86%898.9万 | -343.65%-3,010.5万 | 96.69%1,235.6万 | 209.18%628.2万 | -192.30%-575.4万 | 130.35%623.4万 |
| 投资活动现金净额 | -142.13%-7.39亿 | 17.60%-3.05亿 | -52.40%-3.7亿 | 1.12%-2.43亿 | 37.34%-2.46亿 | 56.79%-3.92亿 | -44.18%-9.07亿 | -53.34%-6.29亿 | -74.63%-4.1亿 | -40.71%-2.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 844.06%4.51亿 | -161.04%-6,055.6万 | 213.74%9,919.9万 | -18.96%-8,721.6万 | -126.86%-7,331.6万 | -32.00%2.73亿 | 13.93%4.01亿 | 761.62%3.52亿 | -70.41%-5,324.4万 | -136.56%-3,124.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 66.13%-4.2万 | ---12.4万 | --0 | 57.86%-13.4万 | -10,500.00%-31.8万 | 90.63%-3,000 | 49.21%-3.2万 | 37.62%-6.3万 | -32.89%-10.1万 | 80.31%-7.6万 |
| 租赁融资增减 | 0.00%-1,772.3万 | 0.00%-1,772.3万 | -25.54%-1,772.3万 | -50.20%-1,411.7万 | 32.85%-939.9万 | 10.22%-1,399.7万 | -1.70%-1,559.1万 | -0.30%-1,533万 | -36.20%-1,528.4万 | 13.32%-1,122.2万 |
| 已支付现金股息 | -20.25%-7,282.8万 | 0.09%-6,056.5万 | 0.14%-6,061.7万 | -66.78%-6,070万 | 0.10%-3,639.6万 | 0.28%-3,643.3万 | -1.14%-3,653.5万 | -54,633.33%-3,612.4万 | 68.72%-6.6万 | 99.42%-21.1万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 |
| 融资活动现金净额 | 359.03%3.6亿 | -766.26%-1.39亿 | 112.86%2,085.8万 | -35.79%-1.62亿 | -153.68%-1.19亿 | -36.28%2.22亿 | 16.10%3.49亿 | 537.79%3.01亿 | -60.68%-6,869.7万 | -219.99%-4,275.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.66%7.45亿 | 14.59%10.44亿 | -30.98%9.11亿 | 49.49%13.2亿 | 122.20%8.83亿 | -41.12%3.97亿 | -20.11%6.75亿 | 18.89%8.45亿 | 7.31%7.1亿 | 39.00%6.62亿 |
| 现金变动 | 250.08%4.51亿 | -349.43%-3.01亿 | 128.30%1.21亿 | -201.32%-4.26亿 | -13.27%4.2亿 | 278.00%4.85亿 | -63.15%-2.72亿 | -225.12%-1.67亿 | 158.38%1.33亿 | -72.26%5,162.3万 |
| 汇率变动影响 | 1,004.65%1,662.5万 | -87.81%150.5万 | -27.53%1,235.1万 | 2.77%1,704.3万 | 1,730.35%1,658.3万 | 117.48%90.6万 | -74.34%-518.3万 | -467.04%-297.3万 | 125.13%81万 | -810.45%-322.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | 62.83%12.13亿 | -28.66%7.45亿 | 14.59%10.44亿 | -30.98%9.11亿 | 49.49%13.2亿 | 122.20%8.83亿 | -41.12%3.97亿 | -20.11%6.75亿 | 18.89%8.45亿 | 7.31%7.1亿 |
| 自由现金流 | 142.66%9,135.2万 | -333.12%-2.14亿 | 133.84%9,186万 | -152.11%-2.71亿 | 75.56%5.21亿 | 146.53%2.97亿 | -34.33%-6.38亿 | -329.33%-4.75亿 | 301.36%2.07亿 | -69.84%5,157.8万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
