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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
日本市场个股详情
第一工业制药 (4461)
- 9190
- +120+1.32%
延时20分钟行情午间休市 01/23 11:29 (东京)
981.89亿总市值34.03市盈率(静)
9260最高价9040最低价2.71万股成交量9100今开9070昨收2.48亿成交额926052周最高0.30%换手率1068.43万总股本210752周最低362.8每股收益TTM827.90亿流通值9260历史最高34.03市盈率(静)900.87万流通股650历史最低270.08每股收益(静)2.43%振幅105.00股息TTM2.09市净率100股每手1.14%股息率TTM
第一工业制药 (4461) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 7.50%79.94亿 | 377.89%74.36亿 | -76.75%15.56亿 | 11.00%66.93亿 | 23.92%60.3亿 | 9.79%48.66亿 | -26.50%44.32亿 | 28.13%60.3亿 | -4.33%47.06亿 | 48.70%49.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 121.68%51.94亿 | 945.98%23.43亿 | -94.64%2.24亿 | 11.17%41.79亿 | 11.74%37.59亿 | -15.46%33.64亿 | -27.77%39.79亿 | 55.31%55.09亿 | 16.14%35.47亿 | 12.57%30.54亿 |
| 非现金项目调整总额 | 23.96%44.5亿 | -10.00%35.9亿 | -2.16%39.89亿 | 4.62%40.77亿 | 24.74%38.97亿 | 0.13%31.24亿 | 51.46%31.2亿 | -13.45%20.6亿 | 25.46%23.8亿 | 16.74%18.97亿 |
| -折旧与摊销 | 0.22%32.23亿 | -8.32%32.16亿 | -2.01%35.08亿 | 3.50%35.8亿 | 18.46%34.59亿 | 9.57%29.2亿 | 7.76%26.65亿 | 5.91%24.73亿 | 11.88%23.35亿 | -3.11%20.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 444.78%3.65亿 | -91.48%6,700万 | --7.86亿 | --0 | 7.75%4.31亿 | 66.67%4亿 | 40.35%2.4亿 | -8.56%1.71亿 | 13.33%1.87亿 | --1.65亿 |
| -联营企业份额 | -8,800.00%-2.61亿 | 108.33%300万 | 34.55%-3,600万 | 3.51%-5,500万 | 8.06%-5,700万 | 1.59%-6,200万 | 7.35%-6,300万 | 17.07%-6,800万 | -13.89%-8,200万 | -105.71%-7,200万 |
| -处置利润 | 150.57%1.77亿 | -773.08%-3.5亿 | -74.88%5,200万 | 179.01%2.07亿 | -263.75%-2.62亿 | 455.56%1.6亿 | 95.29%-4,500万 | -4,052.17%-9.55亿 | -15.00%-2,300万 | -400.00%-2,000万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.55%-2.54亿 |
| -其他非现金项目 | 44.65%9.46亿 | 303.74%6.54亿 | -193.04%-3.21亿 | 5.83%3.45亿 | 210.88%3.26亿 | -191.02%-2.94亿 | -26.42%3.23亿 | 1,286.49%4.39亿 | -311.11%-3,700万 | 96.30%-900万 |
| 营运资本变动 | -210.20%-16.53亿 | 156.48%15亿 | -69.82%-26.56亿 | 3.93%-15.64亿 | -0.56%-16.28亿 | 39.32%-16.19亿 | -73.36%-26.68亿 | -26.04%-15.39亿 | -3,715.63%-12.21亿 | 96.89%-3,200万 |
| -应收款（增）减 | 59.49%-12.96亿 | -343.07%-31.99亿 | -239.11%-7.22亿 | -7.32%5.19亿 | 21.21%5.6亿 | 136.18%4.62亿 | 22.37%-12.77亿 | -1.92%-16.45亿 | -403.95%-16.14亿 | 127.90%5.31亿 |
| -存货（增）减 | -158.20%-15.62亿 | 297.06%26.84亿 | 32.44%-13.62亿 | -161.82%-20.16亿 | -64.88%-7.7亿 | 75.34%-4.67亿 | -29.20%-18.94亿 | -458.44%-14.66亿 | -24.26%4.09亿 | 149.18%5.4亿 |
| -应付款（减）增 | -39.21%13.07亿 | 769.78%21.5亿 | -143.15%-3.21亿 | 147.78%7.44亿 | -0.71%-15.57亿 | -324.71%-15.46亿 | -60.80%6.88亿 | 673.13%17.55亿 | 120.58%2.27亿 | -568.48%-11.03亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 24.44%-1.02亿 | 46.22%-1.35亿 | 69.05%-2.51亿 | -683.45%-8.11亿 | 304.41%1.39亿 | 63.24%-6,800万 | -1.09%-1.85亿 | -6,200.00%-1.83亿 | --300万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.46亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 11.49%-2.62亿 | -26.50%-2.96亿 | -3.08%-2.34亿 | 5.42%-2.27亿 | -20.00%-2.4亿 | -2.56%-2亿 | 19.09%-1.95亿 | 12.04%-2.41亿 | 9.27%-2.74亿 | -9.42%-3.02亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 35.12%2.27亿 | -30.00%1.68亿 | 32.60%2.4亿 | 32.12%1.81亿 | 44.21%1.37亿 | -38.71%9,500万 | 11.51%1.55亿 | 14.88%1.39亿 | -13.57%1.21亿 | 50.54%1.4亿 |
| 已支付退税 | -99.07%-4.3亿 | 74.22%-2.16亿 | 25.64%-8.38亿 | -15.95%-11.27亿 | 2.21%-9.72亿 | 13.94%-9.94亿 | -26.78%-11.55亿 | -13.31%-9.11亿 | -43.83%-8.04亿 | 30.30%-5.59亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 6.16%75.28亿 | 879.42%70.91亿 | -86.88%7.24亿 | 11.40%55.2亿 | 31.57%49.55亿 | 16.38%37.66亿 | -35.50%32.36亿 | 33.79%50.17亿 | -10.65%37.5亿 | 80.75%41.97亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 14.47%-21.4亿 | 11.40%-25.02亿 | -6.13%-28.24亿 | 39.50%-26.61亿 | 20.59%-43.98亿 | -49.39%-55.38亿 | -442.75%-37.07亿 | 82.37%-6.83亿 | 50.53%-38.73亿 | -157.11%-78.29亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --1.41亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -100.20%-100万 | 629.41%4.96亿 | 2,366.67%6,800万 | -100.45%-300万 | 1,865.79%6.71亿 | 96.06%-3,800万 | -2,654.29%-9.64亿 | -107.97%-3,500万 | 897.73%4.39亿 | 116.86%4,400万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.80%-1.53亿 | 37.50%-2.5亿 | ---4亿 | --0 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| 其他投资变动净额 | 101.37%200万 | -14.06%-1.46亿 | -245.95%-1.28亿 | 52.56%-3,700万 | 31.58%-7,800万 | 8.06%-1.14亿 | -726.67%-1.24亿 | -115.46%-1,500万 | 0.00%9,700万 | 244.78%9,700万 |
| 投资活动现金净额 | -6.47%-21.38亿 | 30.35%-20.08亿 | -6.78%-28.83亿 | 29.02%-27亿 | 34.89%-38.04亿 | -2.60%-58.42亿 | -403.89%-56.94亿 | 66.13%-11.3亿 | 56.60%-33.36亿 | -138.06%-76.87亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -224.39%-34.53亿 | 39.15%27.76亿 | 293.31%19.95亿 | 27.98%-10.32亿 | -122.65%-14.33亿 | 869.71%63.27亿 | 3.86%-8.22亿 | -159.75%-8.55亿 | -29.02%14.31亿 | 250.00%20.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---15亿 | --0 | ---- | --0 | --0 | 100.61%600万 | -5,273.68%-9.83亿 | -99.46%1,900万 |
| 租赁融资增减 | -6.43%-4.8亿 | 15.07%-4.51亿 | 7.01%-5.31亿 | -123.39%-5.71亿 | 1,000.74%24.41亿 | 15.58%-2.71亿 | -7.36%-3.21亿 | 13.58%-2.99亿 | 3.62%-3.46亿 | -3.76%-3.59亿 |
| 已支付现金股息 | -50.26%-8.61亿 | 31.79%-5.73亿 | -17.98%-8.4亿 | 0.00%-7.12亿 | 33.27%-7.12亿 | -50.49%-10.67亿 | -17.00%-7.09亿 | -15.21%-6.06亿 | -10.97%-5.26亿 | -59.06%-4.74亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -140.78%-2.48亿 | 32.24%-1.03亿 | -280.00%-1.52亿 | 0.00%-4,000万 | 4.76%-4,000万 | -2.44%-4,200万 | -7.89%-4,100万 | 2.56%-3,800万 | 15.22%-3,900万 | -2.22%-4,600万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -110.53%-200万 | 2,000.00%1,900万 | 0.00%-100万 | -100.26%-100万 | 680.30%3.83亿 | -371.43%-6,600万 | -600.00%-1,400万 | 50.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -406.50%-50.45亿 | 259.81%16.46亿 | 55.91%-10.3亿 | -1,016.08%-23.36亿 | -94.84%2.55亿 | 427.55%49.46亿 | 18.73%-15.1亿 | -289.52%-18.58亿 | -141.33%-4.77亿 | -66.14%11.54亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 76.19%159.47亿 | -25.51%90.51亿 | 5.38%121.51亿 | 13.88%115.31亿 | 39.13%101.26亿 | -36.17%72.78亿 | 22.65%114.02亿 | -1.12%92.96亿 | -20.22%94.01亿 | 28.22%117.83亿 |
| 现金变动 | -94.87%3.45亿 | 311.01%67.29亿 | -758.88%-31.89亿 | -65.58%4.84亿 | -51.01%14.06亿 | 172.33%28.7亿 | -295.56%-39.68亿 | 3,320.63%20.29亿 | 97.30%-6,300万 | -193.40%-23.36亿 |
| 汇率变动影响 | 60.00%2.64亿 | 85.39%1.65亿 | -34.07%8,900万 | --1.35亿 | --0 | 86.45%-2,100万 | -298.72%-1.55亿 | 285.71%7,800万 | 8.70%-4,200万 | -150.55%-4,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 3.82%165.56亿 | 76.19%159.47亿 | -25.51%90.51亿 | 5.38%121.51亿 | 13.88%115.31亿 | 39.13%101.26亿 | -36.17%72.78亿 | 22.65%114.02亿 | -1.12%92.96亿 | -20.22%94.01亿 |
| 自由现金流 | 17.41%53.88亿 | 317.49%45.89亿 | -173.80%-21.1亿 | 413.29%28.59亿 | 131.43%5.57亿 | -276.22%-17.72亿 | -118.75%-4.71亿 | 1,774.67%25.12亿 | 95.87%-1.5亿 | -402.35%-36.32亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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