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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
SOFT99 (4464)
- 3595
- 00.00%
延时20分钟行情午间休市 06/02 09:53 (东京)
800.78亿总市值26.12市盈率(静)
3600最高价3595最低价600股成交量3600今开3595昨收215.85万成交额419052周最高0.04%换手率2227.47万总股本156852周最低137.65每股收益TTM56.03亿流通值4190历史最高26.12市盈率(静)155.87万流通股369历史最低137.65每股收益(静)0.14%振幅47.00股息TTM1.32市净率100股每手1.31%股息率TTM
SOFT99 (4464) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -6.70%49.75亿 | 9.43%9.59亿 | 15.92%53.33亿 | 8.77亿 | 23.77%46亿 | -13.90%37.17亿 | 8.20%43.16亿 | 26.03%39.89亿 | -3.81%31.65亿 | 12.55%32.91亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -0.08%41.99亿 | 3.27%11.75亿 | 9.96%42.03亿 | --11.38亿 | 23.96%38.22亿 | -22.08%30.83亿 | 82.18%39.57亿 | -16.74%21.72亿 | -2.41%26.09亿 | -4.06%26.73亿 |
| 非现金项目调整总额 | 50.71%13.16亿 | 16.73%1.86亿 | -0.46%8.73亿 | --1.6亿 | -35.37%8.77亿 | 61.86%13.57亿 | -58.49%8.39亿 | 181.46%20.2亿 | -9.38%7.18亿 | 11.67%7.92亿 |
| -折旧与摊销 | 18.56%11.75亿 | 24.83%2.63亿 | 2.25%9.91亿 | --2.11亿 | 2.53%9.7亿 | 4.14%9.46亿 | 5.72%9.08亿 | 7.11%8.59亿 | 0.33%8.02亿 | 14.53%7.99亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 694.68%1.96亿 | ---- | --2,472万 | ---- | --0 | 3,021.77%3.53亿 | -99.09%1,131.3万 | 14,053.43%12.4亿 | -48.19%875.8万 | --1,690.3万 |
| -处置利润 | -1,953.03%-2.08亿 | --502.5万 | 124.55%1,120.7万 | --0 | -1,784.43%-4,564.8万 | 120.50%271万 | 771.63%122.9万 | 100.46%14.1万 | -278.88%-3,085.3万 | -57.72%1,724.8万 |
| -其他非现金项目 | 198.91%1.52亿 | -59.69%-8,220.7万 | -231.04%-1.54亿 | ---5,147.8万 | -183.00%-4,647.4万 | 168.41%5,599.6万 | -4.55%-8,185.8万 | -26.33%-7,829.6万 | -50.05%-6,197.5万 | -40.90%-4,130.3万 |
| 营运资本变动 | -310.79%-5.41亿 | 4.46%-4.02亿 | 357.86%2.56亿 | ---4.21亿 | 86.27%-9,943.9万 | -51.11%-7.24亿 | -136.16%-4.79亿 | -26.05%-2.03亿 | 7.64%-1.61亿 | 69.50%-1.74亿 |
| -应收款（增）减 | -341.24%-3.01亿 | -7.26%-3.64亿 | 58.59%-6,830.1万 | ---3.39亿 | -18.05%-1.65亿 | -921.99%-1.4亿 | 97.88%-1,367.2万 | -1,117.78%-6.45亿 | -72.80%6,337.8万 | 166.70%2.33亿 |
| -存货（增）减 | -186.32%-2.54亿 | -264.91%-2.43亿 | 236.98%2.94亿 | ---6,645.8万 | 42.95%-2.15亿 | 31.50%-3.76亿 | -669.28%-5.49亿 | 74.37%-7,136.3万 | -66.04%-2.78亿 | 69.08%-1.68亿 |
| -应付款（减）增 | 378.48%2.11亿 | 1,430.00%2.04亿 | 68.58%-7,578万 | ---1,534.5万 | -192.84%-2.41亿 | 376.77%2.6亿 | -127.45%-9,386万 | 1,070.45%3.42亿 | 69.27%-3,523.7万 | -161.02%-1.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -267.26%-9,333.4万 | ---- | -46.49%5,580.3万 | ---- | 88.05%1.04亿 | -60.89%5,545.1万 | 94.93%1.42亿 | 29.86%7,274.4万 | 128.03%5,601.6万 | -320.74%-2亿 |
| -其他流动资产变动 | 159.30%1.31亿 | ---- | -169.17%-2.21亿 | ---- | 170.90%3.2亿 | -1,386.51%-4.51亿 | 2,310.85%3,504.2万 | -103.74%-158.5万 | 351.18%4,236.6万 | -4.43%-1,686.7万 |
| -其他流动负债变动 | -186.15%-2.34亿 | ---- | 179.46%2.72亿 | ---- | 233.63%9,731万 | -16,650.00%-7,282万 | -99.56%44万 | 1,206.72%1亿 | -109.88%-906.9万 | 58.57%9,180.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -6,833.33%-20.8万 | -1,000 | 0.00%-3,000 | 0 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 78.57%-3,000 | -16.67%-1.4万 | -9.09%-1.2万 | -10.00%-1.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 53.80%2.21亿 | 54.79%7,950.1万 | 21.09%1.44亿 | 5,136.2万 | 12.22%1.19亿 | 4.51%1.06亿 | 5.96%1.01亿 | 12.34%9,539万 | -0.50%8,491.1万 | -5.60%8,533.4万 |
| 已支付退税 | 72.76%-3.35亿 | -9.57%-7.21亿 | -29.87%-12.29亿 | -6.58亿 | 21.31%-9.46亿 | 9.32%-12.03亿 | -52.62%-13.26亿 | -34.96%-8.69亿 | 35.50%-6.44亿 | -66.83%-9.98亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -136,160,000.00%-13.62亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -17.61%34.99亿 | 17.74%3.18亿 | 12.59%42.47亿 | --2.7亿 | 44.01%37.72亿 | -15.26%26.19亿 | -3.87%30.91亿 | 23.37%32.15亿 | 9.62%26.06亿 | -1.58%23.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -52.23%-16.05亿 | 21.46%-2.17亿 | -49.66%-10.55亿 | ---2.77亿 | 63.87%-7.05亿 | -48.73%-19.5亿 | -128.12%-13.11亿 | 24.00%-5.75亿 | -10.34%-7.56亿 | 27.26%-6.85亿 |
| 无形资产交易净额 | 90.80%-4,296.4万 | 98.11%-485.8万 | -34.14%-4.67亿 | ---2.58亿 | -47.21%-3.48亿 | -477.79%-2.36亿 | ---4,091.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.65亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 194.75%5.02亿 | 494.33%4亿 | -249.01%-5.3亿 | ---1.01亿 | -279.97%-1.52亿 | -77.94%8,434.7万 | 328.55%3.82亿 | 58.66%-1.67亿 | -1,797.37%-4.05亿 | -92.23%2,384.2万 |
| 其他投资变动净额 | 108.29%1,738.2万 | 18.94%-784.7万 | -415.82%-2.1亿 | ---968.1万 | 189.01%6,638.2万 | -132.00%-7,457.8万 | 356.35%2.33亿 | -209.39%-9,091.1万 | 129.71%8,310.7万 | -426.89%-2.8亿 |
| 投资活动现金净额 | 50.06%-11.29亿 | 126.30%1.7亿 | -98.66%-22.61亿 | ---6.46亿 | 47.73%-11.38亿 | -195.48%-21.77亿 | 56.61%-7.37亿 | -57.54%-16.98亿 | -14.51%-10.78亿 | -19.37%-9.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 18.53%-8,572.7万 | ---- | -0.58%-1.05亿 | ---- | -135.40%-1.05亿 | 737.35%2.96亿 | 39.65%-4,637.6万 | -4.31%-7,684.8万 | -145.74%-7,367.4万 | 339.88%1.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 407.69%4.75亿 | 40.59%-5,176.8万 | 21.77%-1.54亿 | ---8,713.7万 | -826.40%-1.97亿 | 113.23%2,714.6万 | -2,111.75%-2.05亿 | -86.76%1,019.7万 | -4.56%7,704.4万 | 203.26%8,072.3万 |
| 租赁融资增减 | -1.47%-4,226.3万 | -5.01%-1,050.1万 | 12.20%-4,164.9万 | ---1,000万 | -0.43%-4,743.5万 | 8.31%-4,723.1万 | -14.20%-5,151.4万 | -10.99%-4,510.9万 | -18.88%-4,064.1万 | -5.42%-3,418.6万 |
| 已支付现金股息 | -5.26%-9.72亿 | -1.68%-4.65亿 | -7.91%-9.24亿 | ---4.58亿 | -8.15%-8.56亿 | 3.17%-7.92亿 | -51.66%-8.17亿 | -2.48%-5.39亿 | -10.11%-5.26亿 | 0.33%-4.78亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 48.92%-6.26亿 | 4.90%-5.28亿 | -1.63%-12.25亿 | ---5.55亿 | -133.55%-12.05亿 | 53.94%-5.16亿 | -72.18%-11.2亿 | -15.54%-6.51亿 | -108.56%-5.63亿 | 58.90%-2.7亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3.60%220.09亿 | 3.60%220.09亿 | 7.22%212.44亿 | --212.44亿 | -0.36%198.14亿 | 6.63%198.86亿 | 4.88%186.5亿 | 5.73%177.82亿 | 7.44%168.18亿 | 6.62%156.53亿 |
| 现金变动 | 129.17%17.44亿 | 95.69%-4,008.3万 | -46.72%7.61亿 | ---9.3亿 | 2,038.99%14.29亿 | -105.97%-7,368.4万 | 42.36%12.34亿 | -10.21%8.67亿 | -17.24%9.65亿 | 20.21%11.66亿 |
| 汇率变动影响 | -19.74%263.5万 | -161.86%-159.1万 | 85.59%328.3万 | --257.2万 | 12.75%176.9万 | -37.74%156.9万 | 271.68%252万 | 170.04%67.8万 | 17.69%-96.8万 | -162.35%-117.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 7.94%237.56亿 | 8.13%219.67亿 | 3.60%220.09亿 | --203.16亿 | 7.22%212.44亿 | -0.36%198.14亿 | 6.63%198.86亿 | 4.88%186.5亿 | 5.73%177.82亿 | 7.44%168.18亿 |
| 自由现金流 | -32.89%18.23亿 | 133.81%8,994.5万 | 1.90%27.16亿 | ---2.66亿 | 531.70%26.66亿 | -75.43%4.22亿 | -34.18%17.18亿 | 43.17%26.1亿 | 10.21%18.23亿 | 14.99%16.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
