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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
洼田制药控股 (4596)
- 68
- +1+1.49%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
95.37亿总市值-6.42市盈率(静)
70最高价65最低价148.67万股成交量67今开67昨收9985.70万成交额35052周最高2.70%换手率1.40亿总股本4152周最低-10.59每股收益TTM37.52亿流通值1330历史最高亏损市盈率(静)5516.94万流通股38历史最低-10.59每股收益(静)7.46%振幅--股息TTM5.69市净率100股每手--股息率TTM
洼田制药控股 (4596) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -7.54%-2.82亿 | 50.99%-5.82亿 | 21.48%-2.62亿 | 10.48%-11.88亿 | -1.32%-3.58亿 | 12.23%-3.34亿 | 36.07%-13.27亿 | 29.47%-2.86亿 | 39.99%-3.07亿 | 39.20%-3.53亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -20.71%-3.12亿 | 49.26%-6.76亿 | 24.56%-2.59亿 | 10.52%-13.33亿 | -8.60%-3.26亿 | 22.86%-3.43亿 | 26.11%-14.9亿 | -38.05%-4.63亿 | 41.66%-2.82亿 | 44.51%-3亿 |
| 非现金项目调整总额 | -32.75%2,164.1万 | -66.20%7,057.8万 | 12.40%3,217.9万 | -11.71%2.09亿 | -26.98%2,390.9万 | -11.42%2,863万 | 202.72%2.37亿 | 397.46%1.4亿 | 406.72%3,114.3万 | 143.48%3,274.3万 |
| -折旧与摊销 | ---- | --0 | --0 | -24.68%6,564.6万 | -24.71%1,711万 | -22.58%1,461.2万 | 47.79%8,716万 | 41.14%2,349.2万 | 49.73%2,206.9万 | 61.51%2,272.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -58.58%1,101.7万 | -35.22%3,651.9万 | 375.87%2,660.1万 | -48.98%5,637.6万 | --0 | --559万 | --1.1亿 | ---- | ---- | --0 |
| -处置利润 | ---- | --0 | ---- | 2,703.41%5,679.7万 | ---- | ---- | 190.16%202.6万 | --0 | --0 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 97.10%1,201.1万 | 23.68%3,503.8万 | -30.31%609.4万 | -31.53%2,833万 | -19.55%679.2万 | -42.49%874.5万 | 39.00%4,137.4万 | -54.15%776.1万 | 324.54%996.5万 | 304.94%844.3万 |
| -其他非现金项目 | -168.80%-138.7万 | -158.45%-97.9万 | -62.78%-51.6万 | 136.95%167.5万 | 101.55%7,000 | 81.95%-31.7万 | 45.78%-453.3万 | 73.28%-143.4万 | 78.56%-89.1万 | 1.95%-45.2万 |
| 营运资本变动 | 124.22%864.3万 | 137.01%2,355.4万 | -81.63%-3,568.5万 | 13.51%-6,363.6万 | 34.99%-5,572万 | -161.85%-1,964.7万 | 46.46%-7,357.9万 | 136.83%3,628.8万 | -64.67%-5,591.7万 | -60.95%-8,571.4万 |
| -应收款（增）减 | 109.38%5.7万 | 261.10%427.4万 | -168.55%-60.8万 | -268.77%-265.3万 | 3,684.85%124.9万 | -47.55%88.7万 | 145.75%157.2万 | 623.10%200.3万 | 41.96%-215.5万 | --3.3万 |
| -应付款（减）增 | 135.28%816.7万 | 41.90%-582.3万 | -672.85%-2,314.9万 | 13.99%-1,002.2万 | -23.51%-1,451万 | -34.88%404.1万 | 71.42%-1,165.2万 | 25.56%-1,826.3万 | 15.44%1,215.4万 | -331.03%-1,174.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.86%217.1万 | -46.29%-3,752.9万 | 21.27%-1,998.3万 | -307.40%-2,565.4万 | -64.78%511.8万 | 37.24%-2,538.3万 | -396.89%-629.7万 | -19.56%2,355万 | -1,132.81%-393.5万 | 158.73%1,453万 |
| -其他流动资产变动 | -44.64%-1,399.4万 | -70.18%1,424.9万 | -242.76%-967.5万 | 26.24%4,779.1万 | -108.31%-1,338.6万 | -85.84%677.7万 | -59.46%3,785.7万 | 140.43%177.1万 | -108.73%-534.4万 | 86.92%-642.6万 |
| -其他流动负债变动 | -30.95%1,224.2万 | 166.19%4,838.3万 | 397.03%1,773万 | 23.10%-7,309.8万 | 58.36%-3,419.1万 | -136.28%-596.9万 | 49.63%-9,505.9万 | 127.45%2,722.7万 | 44.69%-5,663.7万 | -454.38%-8,210.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 65.12%-12万 | 88.14%-87.9万 | 83.37%-34.4万 | 20.14%-741.1万 | 16.36%-197.9万 | 11.96%-206.8万 | 19.21%-928万 | 18.52%-220.8万 | 13.19%-235.7万 | 19.88%-236.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | ||||||||||
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -7.44%-2.82亿 | 51.22%-5.83亿 | 21.86%-2.62亿 | 10.54%-11.95亿 | -1.21%-3.6亿 | 12.22%-3.36亿 | 35.98%-13.36亿 | 29.39%-2.88亿 | 39.85%-3.1亿 | 39.10%-3.56亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---1,095.8万 | 78.62%-1,063.1万 | --0 | 24.97%-4,973.5万 | -293.16%-2,918万 | 74.52%-159.1万 | -14.34%-6,628.7万 | 25.78%-4,180.9万 | -120,044.44%-1,081.3万 | -434.34%-742.2万 |
| 投资产品交易净额 | -95.99%20.5万 | ---- | --511.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 79.42%153.4万 | -71.64%186.2万 | -69.01%85.5万 | -56.04%656.5万 | -3.00%229.5万 | -42.52%275.9万 | -10.91%1,493.3万 | -39.51%469.5万 | -49.28%307.2万 | 20.53%236.6万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | 4,428.32%511.7万 | ---- | -98.21%11.3万 | ---- | ---- | -74.91%632.1万 | 202.31%1,264.2万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -254.37%-921.9万 | 91.52%-365.2万 | 411.30%597.2万 | 4.39%-4,305.7万 | -431.74%-2,688.5万 | 180.94%116.8万 | -108.91%-4,503.3万 | 59.83%-2,447.2万 | -103.98%-1,406.2万 | -101.12%-505.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 113.14%1.62亿 | 2,110.87%10.81亿 | 298.24%7,586.8万 | -67.03%4,891.3万 | --0 | -69.57%1,905.1万 | -90.21%1.48亿 | --0 | -94.14%3,559万 | -91.75%5,017.7万 |
| 租赁融资增减 | 41.78%-347.1万 | 88.53%-1,573.7万 | 59.25%-596.2万 | -164.90%-1.37亿 | -5.31%-1,556.2万 | -19.85%-1,463万 | 23.97%-5,178.7万 | -8.65%-1,433.5万 | 6.75%-1,046.8万 | -38.08%-1,477.7万 |
| 融资活动现金净额 | 126.35%1.58亿 | 1,307.24%10.66亿 | 1,481.23%6,990.6万 | -191.40%-8,827.3万 | -143.96%-1,556.2万 | -91.23%442.1万 | -93.32%9,658.1万 | -105.01%-1,433.5万 | -95.79%2,512.2万 | -94.07%3,540万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 31.87%19.19亿 | -47.43%14.55亿 | -47.43%14.55亿 | -31.65%27.68亿 | -33.95%24.54亿 | -31.65%27.68亿 | 1.80%40.49亿 | -28.39%31.31亿 | -11.35%34.14亿 | 15.34%37.15亿 |
| 现金变动 | 28.73%-1.33亿 | 136.11%4.79亿 | 43.51%-1.87亿 | -3.27%-13.26亿 | -23.69%-4.02亿 | 1.02%-3.3亿 | -853.17%-12.84亿 | -78.80%-3.27亿 | -168.52%-2.98亿 | -169.73%-3.25亿 |
| 汇率变动影响 | 154.27%229.9万 | -211.94%-1,530.7万 | -125.79%-423.6万 | 346.72%1,367.4万 | -51.85%1,166.2万 | 234,528.57%1,642.4万 | -98.52%306.1万 | 73.85%-3,683.1万 | -81.71%1,566.4万 | -85.20%2,422.1万 |
| 期末现金 | 41.44%17.88亿 | 31.87%19.19亿 | -48.48%12.64亿 | -47.43%14.55亿 | -39.57%20.63亿 | -33.95%24.54亿 | -31.65%27.68亿 | -31.65%27.68亿 | -28.39%31.31亿 | -11.35%34.14亿 |
| 自由现金流 | -11.62%-2.93亿 | 52.31%-5.94亿 | 22.23%-2.62亿 | 11.23%-12.45亿 | -7.17%-3.89亿 | 13.22%-3.37亿 | 34.62%-14.02亿 | 28.96%-3.3亿 | 37.75%-3.2亿 | 37.98%-3.63亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
