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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
ID控股 (4709)
- 1071
- +54+5.31%
延时20分钟行情未开盘 05/11 15:30 (东京)
369.06亿总市值12.46市盈率(静)
1074最高价1044最低价17.38万股成交量1058今开1017昨收1.85亿成交额127552周最高0.68%换手率3445.94万总股本88152周最低85.93每股收益TTM275.39亿流通值1275历史最高12.46市盈率(静)2571.37万流通股86历史最低85.93每股收益(静)2.95%振幅40.00股息TTM2.40市净率100股每手3.73%股息率TTM
ID控股 (4709) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.18%48.92亿 | 90.21%46.51亿 | -8.80%24.45亿 | 11.78%26.81亿 | 504.25%23.99亿 | -89.06%3.97亿 | 102.71%36.3亿 | 5.07%17.91亿 | 10.39%17.04亿 | 219.88%15.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 10.17%42.28亿 | 32.15%38.38亿 | 24.54%29.04亿 | 20.40%23.32亿 | 38.24%19.37亿 | -34.89%14.01亿 | 28.32%21.52亿 | 50.70%16.77亿 | -1.83%11.13亿 | 12.76%11.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | -23.13%5.52亿 | 3.49%7.18亿 | -16.59%6.93亿 | 33.16%8.31亿 | -2.83%6.24亿 | 110.09%6.43亿 | -37.69%3.06亿 | 7.73%4.91亿 | 118.64%4.56亿 | 241.00%2.08亿 |
| -折旧与摊销 | -36.05%3.9亿 | -6.47%6.1亿 | 7.13%6.52亿 | -2.21%6.09亿 | 23.40%6.23亿 | 19.54%5.05亿 | -2.72%4.22亿 | 54.59%4.34亿 | 1.12%2.81亿 | 5.24%2.78亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.79%1,655.8万 | 10,126.44%1.48亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.19%966.1万 |
| -联营企业份额 | 544.88%7,292.3万 | --1,130.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -384.56%-2,705万 | 121.92%950.6万 | -288.18%-4,337.5万 | 189.42%2,305万 | -120.01%-2,577.6万 | 288.27%1.29亿 | -28.44%-6,842.4万 | -146.52%-5,327.4万 | 777.94%1.15亿 | 62.68%-1,689.2万 |
| -汇兑损益净额 | -2,546.80%-2,726.2万 | 92.44%-103万 | -86.76%-1,363万 | 15.46%-729.8万 | -17,166.00%-863.3万 | -139.37%-5万 | 89.55%12.7万 | -98.58%6.7万 | 201.72%473.1万 | -91.50%156.8万 |
| -其他非现金项目 | 62.85%1.43亿 | -10.55%8,777.6万 | -52.53%9,813.4万 | 472.96%2.07亿 | 294.46%3,607.7万 | 119.05%914.6万 | -143.59%-4,800.6万 | 181.57%1.1亿 | 118.51%3,911.2万 | 21.22%-2.11亿 |
| 营运资本变动 | 17.68%1.13亿 | 108.31%9,574.9万 | -139.02%-11.52亿 | -196.68%-4.82亿 | 90.13%-1.63亿 | -240.49%-16.47亿 | 410.72%11.72亿 | -377.64%-3.77亿 | -32.72%1.36亿 | 153.87%2.02亿 |
| -应收款（增）减 | -62.12%-14.15亿 | -617.44%-8.73亿 | 91.30%-1.22亿 | -1,300.69%-13.98亿 | 13.98%1.16亿 | -89.79%1.02亿 | 419.52%10.01亿 | 41.77%-3.13亿 | -2,012.54%-5.38亿 | 111.98%2,812.6万 |
| -存货（增）减 | -909.12%-443.4万 | -76.59%54.8万 | -88.54%234.1万 | -19.78%2,042.2万 | -47.76%2,545.7万 | 1,653.06%4,873.5万 | -91.24%278万 | 32,801.03%3,172万 | 99.59%-9.7万 | -74.49%-2,357.7万 |
| -应付款（减）增 | 12.63%3.33亿 | 170.63%2.96亿 | -244.26%-4.19亿 | 353.29%2.9亿 | 103.70%6,406.8万 | -286.09%-17.3亿 | 1,138.26%9.29亿 | -118.32%-8,951.7万 | 449.91%4.89亿 | -34.49%8,883.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 86.23%6.08亿 | 295.13%3.27亿 | -148.64%-1.67亿 | 311.33%3.44亿 | 58.23%-1.63亿 | -393.41%-3.9亿 | 153.15%1.33亿 | -74.73%5,247.1万 | 370.60%2.08亿 | --4,412.8万 |
| -其他流动资产变动 | 371.08%1.96亿 | 90.82%-7,234.2万 | -630.58%-7.88亿 | 206.29%1.48亿 | -133.35%-1.4亿 | 149.08%4.19亿 | -1,894.17%-8.53亿 | 49.07%-4,279.6万 | -1,890.12%-8,402.8万 | 228.53%469.4万 |
| -其他流动负债变动 | -5.59%3.94亿 | 22.56%4.18亿 | 202.17%3.41亿 | 270.94%1.13亿 | 31.98%-6,600.5万 | -139.88%-9,703.3万 | -155.35%-4,045万 | -125.67%-1,584.1万 | 3.37%6,172万 | 680.61%5,970.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 17.40%-1,489.2万 | -78.82%-1,802.9万 | 31.97%-1,008.2万 | 22.73%-1,481.9万 | -6.18%-1,917.7万 | -46.97%-1,806.1万 | 22.11%-1,228.9万 | -102.88%-1,577.8万 | -50.54%-777.7万 | 44.87%-516.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.87%7,209.3万 | 35.81%4,875.3万 | -1.63%3,589.9万 | 49.17%3,649.4万 | -8.25%2,446.5万 | 1.24%2,666.5万 | -37.93%2,633.8万 | 75.23%4,243.4万 | 35.00%2,421.6万 | -2.89%1,793.8万 |
| 已支付退税 | -68.00%-18.89亿 | -7.21%-11.24亿 | 0.01%-10.48亿 | -92.25%-10.49亿 | 46.15%-5.45亿 | -146.11%-10.13亿 | 49.35%-4.12亿 | -68.33%-8.13亿 | -30.24%-4.83亿 | -21.90%-3.71亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 99.99%-1,000 | -1,575,700.00%-1,575.6万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -13.97%30.61亿 | 150.09%35.58亿 | -14.00%14.23亿 | -10.23%16.54亿 | 403.38%18.43亿 | -118.79%-6.07亿 | 221.74%32.32亿 | -18.85%10.05亿 | 4.38%12.38亿 | 531.97%11.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 37.53%-1.05亿 | -0.22%-1.69亿 | -209.85%-1.68亿 | 43.33%-5,429.9万 | -251.11%-9,581.8万 | 187.35%6,341万 | 40.70%-7,259.2万 | -422.81%-1.22亿 | 16.81%-2,341.6万 | 94.91%-2,814.8万 |
| 无形资产交易净额 | -2.61%-1,666.1万 | 60.53%-1,623.8万 | 56.08%-4,114.3万 | -152.74%-9,368.5万 | 33.39%-3,706.8万 | -81.05%-5,564.8万 | 20.53%-3,073.6万 | -60.98%-3,867.6万 | 6.29%-2,402.6万 | 49.19%-2,564万 |
| 业务交易净额 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.49亿 | ---- | ---- | -2,055.86%-19.84亿 | ---9,201.1万 |
| 投资产品交易净额 | 89.19%-2.19亿 | -1,980.62%-20.27亿 | 149.99%1.08亿 | -244.26%-2.16亿 | -62.94%1.5亿 | 1,225.51%4.03亿 | 122.37%3,043.5万 | -51.19%-1.36亿 | -7,505.58%-8,997.4万 | -101.17%-118.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---81.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.28%-215.2万 | 31.61%-254万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -73.40%7.5万 | 7.22%28.2万 | -21.02%26.3万 | -53.10%33.3万 | 37.33%71万 | -84.43%51.7万 | -17.27%332万 | 70.98%401.3万 |
| 其他投资变动净额 | 153.00%3,558.5万 | 49.01%-6,713.7万 | -4,522.94%-1.32亿 | 111.33%297.7万 | -202.66%-2,628万 | 160.68%2,559.8万 | -6.63%-4,218.5万 | -319.54%-3,956.3万 | -223.66%-943万 | -97.32%762.6万 |
| 投资活动现金净额 | 88.10%-2.71亿 | -877.51%-22.79亿 | 35.30%-2.33亿 | -3,732.74%-3.6亿 | 98.46%-940.3万 | -435.18%-6.12亿 | 65.98%-1.14亿 | 84.21%-3.36亿 | -1,444.28%-21.29亿 | 37.26%-1.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -58.33%-9.5亿 | -241.21%-6亿 | 171.66%4.25亿 | 18.75%-5.93亿 | -135.63%-7.3亿 | 236.57%20.48亿 | -555.81%-15亿 | -82.68%3.29亿 | 451.85%19亿 | -5,300.00%-5.4亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 98.64%-69.7万 | -2,365.30%-5,115.5万 | -222.64%-207.5万 | 100.33%169.2万 | -2,276.90%-5.08亿 | -3.03%2,333.7万 | 9,500.39%2,406.5万 | 97.50%-25.6万 | -259.69%-1,025.7万 | 99.22%642.3万 |
| 已支付现金股息 | -60.96%-13.75亿 | -0.39%-8.54亿 | -25.70%-8.51亿 | -5.33%-6.77亿 | -12.77%-6.43亿 | 22.48%-5.7亿 | -61.69%-7.35亿 | -8.19%-4.55亿 | -59.50%-4.2亿 | -18.88%-2.64亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 14.46%-227.2万 | -29.69%-265.6万 | 25.58%-204.8万 | 17.31%-275.2万 | -10.64%-332.8万 | -34.29%-300.8万 | -55.56%-224万 | -43.28%-144万 | -50.00%-100.5万 | 0.00%-67万 |
| 其他筹资费用净额 | 93.35%-6.7万 | 53.03%-100.7万 | 50.64%-214.4万 | 17.43%-434.4万 | 33.28%-526.1万 | -17.49%-788.5万 | -643.40%-671.1万 | 129.35%123.5万 | -0.02%-420.8万 | -81.65%-420.7万 |
| 融资活动现金净额 | -54.27%-23.28亿 | -249.04%-15.09亿 | 66.10%-4.32亿 | 32.49%-12.75亿 | -226.74%-18.89亿 | 167.15%14.91亿 | -1,659.37%-22.2亿 | -108.62%-1.26亿 | 282.58%14.64亿 | -246.53%-8.02亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.37%54.33亿 | 18.31%56.81亿 | 1.87%48.02亿 | 0.90%47.13亿 | 6.96%46.71亿 | 25.14%43.67亿 | 18.52%34.9亿 | 23.14%29.45亿 | 10.33%23.91亿 | -12.80%21.67亿 |
| 现金变动 | 299.85%4.61亿 | -130.49%-2.31亿 | 4,020.40%7.57亿 | 132.92%1,837.2万 | -120.59%-5,581.3万 | -69.81%2.71亿 | 65.60%8.98亿 | -5.34%5.42亿 | 132.82%5.73亿 | 193.35%2.46亿 |
| 汇率变动影响 | 733.64%1.52亿 | -119.58%-2,396.3万 | 75.41%1.22亿 | -28.78%6,976.7万 | 196.62%9,795.9万 | 260.23%3,302.5万 | -759.13%-2,061.1万 | 116.05%312.7万 | 12.08%-1,948.4万 | 59.44%-2,216万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 678,900.00%678.8万 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 11.29%60.46亿 | -4.37%54.33亿 | 18.31%56.81亿 | 1.87%48.02亿 | 0.90%47.13亿 | 6.96%46.71亿 | 25.14%43.67亿 | 18.52%34.9亿 | 23.14%29.45亿 | 10.33%23.91亿 |
| 自由现金流 | -12.80%29.39亿 | 178.70%33.7亿 | -19.70%12.09亿 | -10.46%15.06亿 | 311.19%16.82亿 | -125.51%-7.96亿 | 271.62%31.22亿 | -26.34%8.4亿 | 11.02%11.41亿 | 346.76%10.27亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
