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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
小原 (5218)
- 1074
- -2-0.19%
延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)
273.33亿总市值15.12市盈率(静)
1079最高价1069最低价2.74万股成交量1077今开1076昨收2939.74万成交额128152周最高0.40%换手率2545.00万总股本84852周最低71.04每股收益TTM72.97亿流通值4330历史最高15.12市盈率(静)679.41万流通股481历史最低71.04每股收益(静)0.93%振幅25.00股息TTM0.49市净率100股每手2.33%股息率TTM
小原 (5218) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -52.87%16.91亿 | 18.18%35.87亿 | 2.46%30.36亿 | 44.19%29.63亿 | -24.28%20.55亿 | 12.46%27.13亿 | -28.25%24.13亿 | 49.71%33.63亿 | 31.75%22.46亿 | -11.36%17.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 18.46%30.66亿 | -3.31%25.88亿 | -24.05%26.76亿 | 89.16%35.24亿 | 148.25%18.63亿 | -332.38%-38.61亿 | -55.16%16.62亿 | 62.59%37.06亿 | 2,801.37%22.79亿 | -106.82%-8,437.1万 |
| 非现金项目调整总额 | -90.40%1.97亿 | 5.55%20.52亿 | 359.86%19.44亿 | -76.53%4.23亿 | -57.31%18.01亿 | 460.15%42.19亿 | -196.41%-11.72亿 | -34.23%12.15亿 | 11.62%18.47亿 | 19.82%16.55亿 |
| -折旧与摊销 | -3.31%14.42亿 | 2.07%14.91亿 | 4.35%14.61亿 | 9.14%14亿 | -28.39%12.83亿 | 7.62%17.92亿 | 6.71%16.65亿 | -1.91%15.6亿 | -0.25%15.9亿 | 10.73%15.94亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,567.73%25.42亿 | --4,485.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -42.65%-1.39亿 | -541.73%-9,717.7万 | 81.04%-1,514.3万 | -41.26%-7,987万 | -1,044.26%-5,654.2万 | 130.89%598.8万 | 84.02%-1,938.6万 | -117.76%-1.21亿 | -122.96%-5,572.2万 | 2,059.57%2.43亿 |
| -处置利润 | -6,936.74%-7.93亿 | 131.27%1,160.2万 | -573.92%-3,710.3万 | 106.45%782.9万 | -1,039.72%-1.21亿 | 100.66%1,291.1万 | -10,960.77%-19.7亿 | -23.69%1,814.2万 | 166.94%2,377.4万 | -228.00%-3,551.6万 |
| -汇兑损益净额 | -91.85%271.9万 | -6.64%3,335.1万 | 113.93%3,572.3万 | -722.58%-2.56亿 | -146.80%-3,117.4万 | 419.60%6,660.7万 | 135.84%1,281.9万 | 76.66%-3,576.3万 | -156.35%-1.53亿 | 419.28%2.72亿 |
| -其他非现金项目 | -151.56%-3.16亿 | 22.69%6.13亿 | 176.97%5亿 | -189.20%-6.49亿 | 463.63%7.28亿 | 77.87%-2亿 | -339.18%-9.04亿 | -146.56%-2.06亿 | 205.66%4.42亿 | -3,830.67%-4.19亿 |
| 营运资本变动 | -49.32%-15.72亿 | 33.59%-10.53亿 | -61.03%-15.85亿 | 38.86%-9.84亿 | -168.35%-16.1亿 | 22.52%23.55亿 | 223.37%19.22亿 | 17.14%-15.58亿 | -1,502.79%-18.81亿 | 119.30%1.34亿 |
| -应收款（增）减 | 140.12%2.23亿 | -176.05%-5.57亿 | 53.85%7.32亿 | 116.93%4.76亿 | -449.08%-28.13亿 | -66.75%8.06亿 | 328.51%24.23亿 | 23.30%-10.6亿 | -336.76%-13.82亿 | -13.49%-3.17亿 |
| -存货（增）减 | -922.78%-14.68亿 | 88.11%-1.44亿 | 43.11%-12.07亿 | -397.47%-21.22亿 | -48.72%7.13亿 | 308.80%13.91亿 | 50.02%-6.66亿 | -134.18%-13.33亿 | -101.32%-5.69亿 | 17.09%-2.83亿 |
| -应付款（减）增 | -26.99%1,682.1万 | 107.77%2,303.9万 | -219.53%-2.97亿 | -63.08%2.48亿 | 544.31%6.72亿 | 85.58%-1.51亿 | -326.28%-10.49亿 | 391.60%4.64亿 | 48.28%9,431.6万 | 149.56%6,360.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 11.54%-1.46亿 | 76.05%-1.65亿 | -266.94%-6.89亿 | 555.41%4.13亿 | -200.81%-9,064.5万 | 134.09%8,992万 | -168.90%-2.64亿 | 818.83%3.83亿 | -108.25%-5,326.4万 | 1,811.89%6.45亿 |
| -其他流动资产变动 | 5.80%-1.98亿 | -68.95%-2.1亿 | -16,643.28%-1.24亿 | 100.81%75.1万 | -141.96%-9,224.5万 | -85.13%2.2亿 | 13,214.74%14.79亿 | -137.47%-1,127.4万 | 23.33%3,008.5万 | 21.89%2,439.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -38.20%-6,041.6万 | -10.94%-4,371.7万 | -5.16%-3,940.5万 | 0.56%-3,747.3万 | -5.97%-3,768.4万 | -48.90%-3,556.1万 | 10.19%-2,388.2万 | 22.30%-2,659.3万 | 20.40%-3,422.7万 | 15.77%-4,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -8.38%2.59亿 | 28.51%2.82亿 | 33.17%2.2亿 | 48.85%1.65亿 | -30.29%1.11亿 | -32.43%1.59亿 | 5.80%2.35亿 | 27.07%2.22亿 | -1.53%1.75亿 | -52.05%1.78亿 |
| 已支付退税 | 22.94%-8.4亿 | 20.31%-10.9亿 | -69.81%-13.68亿 | -213.92%-8.05亿 | 59.28%-2.57亿 | 16.85%-6.3亿 | -39.96%-7.58亿 | -23.61%-5.41亿 | 12.94%-4.38亿 | 24.82%-5.03亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 99.99%-1,000 | -160.23%-1,108.5万 | -72.58%1,840.3万 | -75.41%6,712.3万 | 344.40%2.73亿 | 6,142,500.00%6,142.4万 | -100.01%-1,000 | -89.79%1,130.6万 | 1.11亿 |
| 经营活动现金净额 | -61.65%10.49亿 | 48.93%27.36亿 | -20.23%18.37亿 | 18.82%23.03亿 | -21.83%19.38亿 | 28.62%24.8亿 | -36.10%19.28亿 | 53.92%30.17亿 | 35.45%19.6亿 | -8.05%14.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.30%-18.54亿 | 3.18%-15.81亿 | -16.89%-16.33亿 | -74.37%-13.97亿 | -21.88%-8.01亿 | 69.27%-6.57亿 | -90.85%-21.38亿 | -12.46%-11.2亿 | 24.18%-9.96亿 | 11.17%-13.14亿 |
| 无形资产交易净额 | -2.08%-4,808.8万 | -0.19%-4,711万 | 36.35%-4,702万 | -49.23%-7,386.8万 | 75.51%-4,949.8万 | 5.59%-2.02亿 | -732.85%-2.14亿 | 7.48%-2,570.5万 | 35.29%-2,778.3万 | -40.28%-4,293.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.35%929.9万 | 132.79%1.65亿 |
| 投资产品交易净额 | 4,602.78%8.47亿 | -82.88%1,800万 | 135.05%1.05亿 | -325.56%-3亿 | 233.00%1.33亿 | -104.94%-1亿 | 864.74%20.26亿 | -592.72%-2.65亿 | 359.05%5,376.4万 | -99.05%1,171.2万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --8,700万 | ---- | 160.61%8,600万 | -52.17%3,300万 | --6,900万 | ---- | --1.85亿 |
| 其他投资变动净额 | 132.36%2.02亿 | -17.35%-6.23亿 | -71.07%-5.31亿 | -388.78%-3.1亿 | 95.86%-6,349.2万 | -3,576.75%-15.32亿 | -110.32%-4,168万 | 189.91%4.04亿 | -408.89%-4.49亿 | 172.38%1.45亿 |
| 投资活动现金净额 | 61.75%-8.54亿 | -6.05%-22.33亿 | -5.59%-21.05亿 | -155.32%-19.94亿 | 67.54%-7.81亿 | -618.03%-24.06亿 | 64.27%-3.35亿 | 33.50%-9.38亿 | -65.91%-14.1亿 | 13.21%-8.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 74.36%-1.22亿 | -153.33%-4.75亿 | 964.34%8.9亿 | 87.66%-1.03亿 | -140.27%-8.34亿 | 555.36%20.72亿 | 7.92%-4.55亿 | 62.19%-4.94亿 | -33.56%-13.07亿 | -17.99%-9.79亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---8.4万 | --0 | 76.60%-4.4万 | -408.11%-18.8万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | --7,620万 | --0 | ---- | --3.9亿 | ---- | ---- | --11.14亿 |
| 已支付现金股息 | -15.30%-5.63亿 | 0.24%-4.88亿 | -33.48%-4.89亿 | -49.94%-3.67亿 | 33.44%-2.45亿 | 49.70%-3.67亿 | -49.68%-7.3亿 | -95.63%-4.88亿 | 31.45%-2.49亿 | -49.64%-3.64亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -26.53%-2,486.2万 | 49.69%-1,964.9万 | -67.61%-3,905.7万 | ---2,330.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 12.34%-2.33亿 | 27.83%-2.66亿 | -7.30%-3.69亿 | -4.18%-3.44亿 | -1.72%-3.3亿 | -49.20%-3.24亿 | -23.15%-2.17亿 | 1.92%-1.77亿 | -43.25%-1.8亿 | -693.52%-1.26亿 |
| 融资活动现金净额 | 24.50%-9.43亿 | -17,049.57%-12.49亿 | 99.04%-728.2万 | 46.03%-7.61亿 | -202.09%-14.09亿 | 236.23%13.8亿 | 12.55%-10.13亿 | 33.27%-11.59亿 | -390.08%-17.36亿 | 68.85%-3.54亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.44%135.95亿 | -1.41%139.35亿 | 9.00%141.35亿 | 3.30%129.67亿 | 11.73%125.54亿 | 3.28%112.35亿 | 8.97%108.78亿 | -6.11%99.82亿 | -6.21%106.33亿 | -2.88%113.37亿 |
| 现金变动 | -0.28%-7.48亿 | -170.68%-7.45亿 | 38.97%-2.75亿 | -79.23%-4.51亿 | -117.31%-2.52亿 | 150.95%14.54亿 | -37.04%5.79亿 | 177.57%9.2亿 | -588.80%-11.87亿 | 144.71%2.43亿 |
| 汇率变动影响 | -59.63%1.64亿 | 430.97%4.06亿 | -95.28%7,647.2万 | 143.19%16.18亿 | 589.90%6.66亿 | 38.92%-1.36亿 | -807.33%-2.22亿 | -104.57%-2,451.3万 | 156.64%5.36亿 | -538.13%-9.47亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 100.15%1,000 | ---67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 99.98%-2,000 |
| 期末现金 | -4.29%130.12亿 | -2.44%135.95亿 | -1.41%139.35亿 | 9.00%141.35亿 | 3.30%129.67亿 | 11.73%125.54亿 | 3.28%112.35亿 | 8.97%108.78亿 | -6.11%99.82亿 | -6.21%106.33亿 |
| 自由现金流 | -180.02%-8.58亿 | 687.90%10.72亿 | -83.49%1.36亿 | -24.10%8.24亿 | -32.91%10.86亿 | 475.75%16.18亿 | -123.13%-4.31亿 | 100.55%18.61亿 | 528.37%9.28亿 | 58.79%-2.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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