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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)

194.42亿总市值-126.68市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

ELEMENTS (5246) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/11/30

(FY)2023/11/30

(FY)2022/11/30

(FY)2021/11/30

(FY)2020/11/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

217.23%3.76亿

43.24%-3.21亿

25.93%-5.65亿

9.79%-7.63亿

-8.46亿

扣除非现金调整前净利润

92.62%-2,723.9万

45.14%-3.69亿

6.08%-6.72亿

23.93%-7.16亿

---9.41亿

非现金项目调整总额

38.34%3.06亿

195.19%2.21亿

186.07%7,499.9万

-27.01%2,621.7万

--3,591.8万

-折旧与摊销

1,402.82%2.04亿

63.46%1,359.5万

-50.44%831.7万

6.68%1,678万

--1,572.9万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

--2,086.2万

--0

-联营企业份额

-11.00%2,562万

691.49%2,878.8万

---486.7万

--0

----

-处置利润

-100.93%-5万

-13.71%537.4万

--622.8万

--0

--1,018.2万

-以股票支付的报酬

-49.18%8,095.7万

--1.59亿

--0

----

-其他非现金项目

-131.84%-455.9万

-78.08%1,432万

671.74%6,532.1万

-214.17%-1,142.5万

--1,000.7万

营运资本变动

155.99%9,703.7万

-639.22%-1.73亿

143.80%3,214.1万

-223.49%-7,337.4万

--5,941.6万

-应收款（增）减

122.53%4,607.8万

-793.15%-2.05亿

142.95%2,951万

-1,135.43%-6,871.1万

--663.6万

-存货（增）减

-207.25%-260.4万

235.82%242.8万

112.61%72.3万

-123.69%-573.2万

--2,419.2万

-预付费用（增）减

----

-231.01%-1,063.4万

-94.64%811.7万

--1.52亿

-应付款（减）增

204.79%4,433.1万

-1.33%1,454.5万

254.35%1,474.1万

107.28%416万

---5,716.9万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-35.28%923.2万

--1,426.5万

--0

88.48%-167万

---1,449.7万

-其他流动资产变动

----

76.94%-219.9万

81.39%-953.8万

---5,124.8万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-35.21%-2,565.9万

-49.89%-1,897.7万

-81.96%-1,266.1万

-59.22%-695.8万

-437万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,538.89%29.5万

-18.18%1.8万

-15.38%2.2万

-98.73%2.6万

204.7万

已支付退税

-7,903.75%-1.28亿

15.40%-159.9万

-27.79%-189万

-42.90%-147.9万

-103.5万

其他经营现金流入（流出）

-1,000

-6.93%1,273.9万

236.20%1,368.7万

-1,004.9万

经营活动现金净额

165.25%2.23亿

39.80%-3.41亿

25.17%-5.67亿

11.81%-7.58亿

---8.59亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-458.34%-2.39亿

-304.36%-4,273.7万

17.99%-1,056.9万

17.62%-1,288.8万

---1,564.4万

无形资产交易净额

-146.96%-2.98亿

---1.21亿

--0

----

业务交易净额

19.87%-3.62亿

---4.52亿

--0

----

投资产品交易净额

200.00%5,000万

---5,000万

--0

----

---1万

向其他方提供的预付现金及贷款

----

--0

----

---1.77亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

--4.64亿

其他投资变动净额

161.74%1,141.7万

-185,030.00%-1,849.3万

104.46%1万

98.45%-22.4万

---1,446.2万

投资活动现金净额

-22.47%-8.38亿

-6,378.59%-6.84亿

19.47%-1,055.9万

-105.10%-1,311.2万

--2.57亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-98.79%1,151.1万

155.65%9.48亿

-22.68%3.71亿

123.21%4.8亿

--2.15亿

普通股发行/回购的净额

-40.85%3.9亿

--6.59亿

--0

----

--0

租赁融资增减

--2.18亿

--0

----

其他筹资费用净额

----

--9,700.1万

----

-99.65%26.6万

--7,520万

融资活动现金净额

-63.66%6.19亿

359.58%17.04亿

-22.72%3.71亿

65.44%4.8亿

--2.9亿

现金净流量

期初现金流

32.91%27.42亿

-10.48%20.63亿

-11.21%23.04亿

-10.73%25.95亿

--29.07亿

现金变动

-99.35%439.1万

428.47%6.79亿

28.96%-2.07亿

6.73%-2.91亿

---3.12亿

现金变动之外的其他现金调整

200.00%1,000

100.00%-1,000

-3,482,000.00%-3,482.1万

---1,000

----

期末现金

0.16%27.46亿

32.91%27.42亿

-10.48%20.63亿

-11.21%23.04亿

--25.95亿

自由现金流

37.83%-3.14亿

12.48%-5.05亿

25.05%-5.78亿

11.91%-7.71亿

---8.75亿

货币单位

日元

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2024/11/30	(FY)2023/11/30	(FY)2022/11/30	(FY)2021/11/30	(FY)2020/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	217.23%3.76亿	43.24%-3.21亿	25.93%-5.65亿	9.79%-7.63亿	-8.46亿
扣除非现金调整前净利润	92.62%-2,723.9万	45.14%-3.69亿	6.08%-6.72亿	23.93%-7.16亿	---9.41亿
非现金项目调整总额	38.34%3.06亿	195.19%2.21亿	186.07%7,499.9万	-27.01%2,621.7万	--3,591.8万
-折旧与摊销	1,402.82%2.04亿	63.46%1,359.5万	-50.44%831.7万	6.68%1,678万	--1,572.9万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	----	--2,086.2万	--0
-联营企业份额	-11.00%2,562万	691.49%2,878.8万	---486.7万	--0	----
-处置利润	-100.93%-5万	-13.71%537.4万	--622.8万	--0	--1,018.2万
-以股票支付的报酬	-49.18%8,095.7万	--1.59亿	--0	----	----
-其他非现金项目	-131.84%-455.9万	-78.08%1,432万	671.74%6,532.1万	-214.17%-1,142.5万	--1,000.7万
营运资本变动	155.99%9,703.7万	-639.22%-1.73亿	143.80%3,214.1万	-223.49%-7,337.4万	--5,941.6万
-应收款（增）减	122.53%4,607.8万	-793.15%-2.05亿	142.95%2,951万	-1,135.43%-6,871.1万	--663.6万
-存货（增）减	-207.25%-260.4万	235.82%242.8万	112.61%72.3万	-123.69%-573.2万	--2,419.2万
-预付费用（增）减	----	----	-231.01%-1,063.4万	-94.64%811.7万	--1.52亿
-应付款（减）增	204.79%4,433.1万	-1.33%1,454.5万	254.35%1,474.1万	107.28%416万	---5,716.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-35.28%923.2万	--1,426.5万	--0	88.48%-167万	---1,449.7万
-其他流动资产变动	----	----	76.94%-219.9万	81.39%-953.8万	---5,124.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-35.21%-2,565.9万	-49.89%-1,897.7万	-81.96%-1,266.1万	-59.22%-695.8万	-437万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,538.89%29.5万	-18.18%1.8万	-15.38%2.2万	-98.73%2.6万	204.7万
已支付退税	-7,903.75%-1.28亿	15.40%-159.9万	-27.79%-189万	-42.90%-147.9万	-103.5万
其他经营现金流入（流出）	-1,000	0	-6.93%1,273.9万	236.20%1,368.7万	-1,004.9万
经营活动现金净额	165.25%2.23亿	39.80%-3.41亿	25.17%-5.67亿	11.81%-7.58亿	---8.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-458.34%-2.39亿	-304.36%-4,273.7万	17.99%-1,056.9万	17.62%-1,288.8万	---1,564.4万
无形资产交易净额	-146.96%-2.98亿	---1.21亿	--0	----	----
业务交易净额	19.87%-3.62亿	---4.52亿	--0	----	----
投资产品交易净额	200.00%5,000万	---5,000万	--0	----	---1万
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	--0	----	---1.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	----	----	----	--4.64亿
其他投资变动净额	161.74%1,141.7万	-185,030.00%-1,849.3万	104.46%1万	98.45%-22.4万	---1,446.2万
投资活动现金净额	-22.47%-8.38亿	-6,378.59%-6.84亿	19.47%-1,055.9万	-105.10%-1,311.2万	--2.57亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-98.79%1,151.1万	155.65%9.48亿	-22.68%3.71亿	123.21%4.8亿	--2.15亿
普通股发行/回购的净额	-40.85%3.9亿	--6.59亿	--0	----	--0
租赁融资增减	--2.18亿	--0	----	----	----
其他筹资费用净额	----	--9,700.1万	----	-99.65%26.6万	--7,520万
融资活动现金净额	-63.66%6.19亿	359.58%17.04亿	-22.72%3.71亿	65.44%4.8亿	--2.9亿
现金净流量
期初现金流	32.91%27.42亿	-10.48%20.63亿	-11.21%23.04亿	-10.73%25.95亿	--29.07亿
现金变动	-99.35%439.1万	428.47%6.79亿	28.96%-2.07亿	6.73%-2.91亿	---3.12亿
现金变动之外的其他现金调整	200.00%1,000	100.00%-1,000	-3,482,000.00%-3,482.1万	---1,000	----
期末现金	0.16%27.46亿	32.91%27.42亿	-10.48%20.63亿	-11.21%23.04亿	--25.95亿
自由现金流	37.83%-3.14亿	12.48%-5.05亿	25.05%-5.78亿	11.91%-7.71亿	---8.75亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP