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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
新报国材料 (5542)
- 816
- +2+0.25%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
57.28亿总市值13.56市盈率(静)
820最高价805最低价4800股成交量806今开814昨收388.24万成交额88552周最高0.15%换手率702.00万总股本68352周最低60.17每股收益TTM26.42亿流通值1494历史最高13.56市盈率(静)323.74万流通股70历史最低60.17每股收益(静)1.84%振幅25.00股息TTM0.93市净率100股每手3.06%股息率TTM
新报国材料 (5542) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -58.48%6.53亿 | 129.36%15.73亿 | 123.19%6.86亿 | 194.56%3.07亿 | -142.77%-3.25亿 | -67.17%7.6亿 | 216.34%23.15亿 | 296.32%7.32亿 | -140.82%-3.73亿 | 76.43%9.13亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -32.12%5.22亿 | 21.43%7.68亿 | -3.01%6.33亿 | 50.20%6.52亿 | 62.37%4.34亿 | -55.51%2.67亿 | -19.69%6.01亿 | -48.13%7.49亿 | 58.27%14.43亿 | 53.72%9.12亿 |
| 非现金项目调整总额 | -35.15%9,388.4万 | 1.47%1.45亿 | -36.27%1.43亿 | 215.27%2.24亿 | -21.91%7,101.1万 | -72.41%9,093.7万 | 27.75%3.3亿 | 154.74%2.58亿 | -306.62%-4.71亿 | 26.52%2.28亿 |
| -折旧与摊销 | 9.33%2.08亿 | 5.78%1.91亿 | 3.65%1.8亿 | 8.19%1.74亿 | -6.00%1.61亿 | -8.00%1.71亿 | -7.86%1.86亿 | 18.35%2.02亿 | 6.86%1.7亿 | 26.66%1.59亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.99%245.6万 |
| -处置利润 | --0 | -1,981.47%-1.12亿 | 0.20%-539万 | -53.57%-540.1万 | -36.64%-351.7万 | 21.55%-257.4万 | 29.82%-328.1万 | 99.22%-467.5万 | ---5.99亿 | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.16%2,295.2万 |
| -其他非现金项目 | -272.56%-1.15亿 | 306.51%6,635.3万 | -157.97%-3,213.1万 | 164.32%5,542.5万 | -11.25%-8,616.9万 | -152.67%-7,745.2万 | 141.03%1.47亿 | 241.08%6,100.6万 | -199.96%-4,324.2万 | 17.75%4,325.8万 |
| 营运资本变动 | -94.26%3,790.1万 | 838.29%6.6亿 | 84.28%-8,942.7万 | 31.49%-5.69亿 | -306.78%-8.3亿 | -70.99%4.02亿 | 603.84%13.84亿 | 79.57%-2.75亿 | -492.78%-13.45亿 | 11.37%-2.27亿 |
| -应收款（增）减 | -17.02%3.34亿 | 1,083.18%4.03亿 | 120.74%3,404.1万 | 72.11%-1.64亿 | -661.92%-5.89亿 | -92.20%1.05亿 | 1,241.35%13.42亿 | 118.52%1亿 | -520.04%-5.4亿 | 124.73%1.29亿 |
| -存货（增）减 | -167.24%-2.06亿 | 235.06%3.06亿 | 34.59%-2.27亿 | 28.93%-3.47亿 | -198.02%-4.88亿 | 177.17%4.98亿 | 143.01%1.8亿 | -25.00%-4.17亿 | -18.65%-3.34亿 | -1,150.15%-2.82亿 |
| -应付款（减）增 | -108.91%-1.11亿 | -170.85%-5,317.3万 | 202.23%7,504.9万 | -131.56%-7,341.5万 | 370.93%2.33亿 | -13.37%-8,585.7万 | 5.55%-7,573.5万 | 83.74%-8,018.6万 | -566.19%-4.93亿 | -131.16%-7,401.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 377.39%2,071.4万 | -84.65%433.9万 | 83.13%2,827.2万 | 14.53%1,543.8万 | 111.71%1,348万 | -85.97%-1.15亿 | -150.37%-6,187.5万 | 438.17%1.23亿 | --2,282.6万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 20.03%-492.8万 | 11.40%-616.2万 | 1.09%-695.5万 | 1.03%-703.2万 | 4.78%-710.5万 | -3.97%-746.2万 | 20.09%-717.7万 | -31.13%-898.1万 | 31.27%-684.9万 | 38.04%-996.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.41%630.4万 | 36.64%736.5万 | -0.20%539万 | 53.57%540.1万 | 36.64%351.7万 | -21.55%257.4万 | -1.06%328.1万 | 19.37%331.6万 | 4.59%277.8万 | -15.52%265.6万 |
| 已支付退税 | -32.46%-2.14亿 | 13.84%-1.61亿 | -34.41%-1.87亿 | -429.58%-1.39亿 | 134.88%4,223.8万 | 55.61%-1.21亿 | -23.46%-2.73亿 | 24.44%-2.21亿 | -175.31%-2.92亿 | -379.45%-1.06亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 4,282万 | 0 | 0 | -92.51%322.5万 | 5.55%4,308.4万 | 4,081.9万 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -65.76%4.84亿 | 184.21%14.13亿 | 192.99%4.97亿 | 169.77%1.7亿 | -136.05%-2.43亿 | -66.90%6.75亿 | 303.47%20.38亿 | 175.49%5.05亿 | -183.69%-6.69亿 | 65.74%8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -202.85%-3.47亿 | 34.68%-1.14亿 | -0.90%-1.75亿 | -87.14%-1.74亿 | -53.31%-9,283.1万 | 58.79%-6,055.2万 | 40.44%-1.47亿 | 39.87%-2.47亿 | -159.06%-4.1亿 | -26.42%-1.58亿 |
| 无形资产交易净额 | -31.12%-909.6万 | 65.38%-693.7万 | 27.68%-2,003.5万 | -443.09%-2,770.3万 | ---510.1万 | ---- | ---- | 59.45%-445.2万 | 5.90%-1,097.8万 | ---1,166.6万 |
| 投资产品交易净额 | -1,287.63%-15亿 | --1.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,015.5万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | 99.57%-1万 | -827.85%-230万 | -47.16%31.6万 | --59.8万 | ---- | 2,056.82%86.1万 | -188.00%-4.4万 | -99.99%5万 | 450.60%7.15亿 |
| 投资活动现金净额 | -38,262.37%-18.56亿 | 102.46%486.3万 | 1.73%-1.98亿 | -106.62%-2.01亿 | -60.74%-9,733.4万 | 58.55%-6,055.2万 | 39.40%-1.46亿 | 42.77%-2.41亿 | -177.35%-4.21亿 | 265.47%5.45亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---4亿 | --0 | 75.00%-1,500万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | -105.30%-6,000万 | 277.29%11.32亿 | -483.31%-6.38亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -74,890.11%-6,824.1万 | ---9.1万 | --0 | -90.91%-10.5万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | -768.00%-21.7万 |
| 租赁融资增减 | -23.08%-604.3万 | -6.44%-491万 | -21.52%-461.3万 | -219.80%-379.6万 | -2.86%-118.7万 | -2.76%-115.4万 | 45.30%-112.3万 | 69.92%-205.3万 | 16.48%-682.6万 | -6.77%-817.3万 |
| 已支付现金股息 | -10.99%-1.66亿 | -49.82%-1.49亿 | 25.02%-9,964.5万 | -34.05%-1.33亿 | 25.03%-9,914万 | -31.84%-1.32亿 | -24.86%-1亿 | -18.04%-8,033.2万 | -5.40%-6,805.4万 | -559.80%-6,456.8万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 56.71%-2.4亿 | -431.66%-5.54亿 | 31.32%-1.04亿 | 5.35%-1.52亿 | 17.07%-1.6亿 | -19.80%-1.93亿 | -13.32%-1.61亿 | -113.48%-1.42亿 | 248.57%10.57亿 | -460.52%-7.11亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 33.71%34.26亿 | 8.25%25.62亿 | -7.18%23.67亿 | -16.42%25.5亿 | 16.00%30.51亿 | 192.45%26.3亿 | 15.65%8.99亿 | 10.95%7.78亿 | 292.79%7.01亿 | 17.45%1.78亿 |
| 现金变动 | -286.58%-16.12亿 | 342.13%8.64亿 | 206.67%1.95亿 | 63.44%-1.83亿 | -219.05%-5.01亿 | -75.69%4.21亿 | 1,321.85%17.31亿 | 460.53%1.22亿 | -105.33%-3,376.7万 | 2,287.03%6.33亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 5,524,550.00%1.1亿 | --2,000 |
| 期末现金 | -47.04%18.14亿 | 33.71%34.26亿 | 8.25%25.62亿 | -7.18%23.67亿 | -16.42%25.5亿 | 16.00%30.51亿 | 192.45%26.3亿 | 15.65%8.99亿 | -4.16%7.78亿 | 354.70%8.11亿 |
| 自由现金流 | -90.08%1.28亿 | 327.85%12.92亿 | 1,052.64%3.02亿 | 90.71%-3,169.6万 | -155.55%-3.41亿 | -67.53%6.14亿 | 644.47%18.92亿 | 123.24%2.54亿 | -273.67%-10.94亿 | 76.61%6.3亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
