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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
日本市场个股详情
日亚钢业 (5658)
- 397
- +17+4.47%
延时20分钟行情午间休市 01/23 11:30 (东京)
205.47亿总市值17.66市盈率(静)
397最高价384最低价13.38万股成交量384今开380昨收5263.73万成交额40652周最高0.53%换手率5175.55万总股本27552周最低12.19每股收益TTM100.58亿流通值650历史最高17.66市盈率(静)2533.44万流通股161历史最低22.48每股收益(静)3.42%振幅10.00股息TTM0.35市净率100股每手2.52%股息率TTM
日亚钢业 (5658) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -18.03%25.68亿 | 1,038.22%31.33亿 | -86.49%2.75亿 | -50.31%20.37亿 | 45.23%41亿 | 2.69%28.23亿 | 29.99%27.49亿 | -35.87%21.15亿 | 75.21%32.98亿 | 27.64%18.82亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -32.07%14.32亿 | -6.78%21.08亿 | -12.62%22.62亿 | 30.64%25.89亿 | 208.37%19.81亿 | -40.87%6.43亿 | -10.40%10.87亿 | 21.71%12.13亿 | 47.68%9.96亿 | -43.07%6.75亿 |
| 非现金项目调整总额 | 60.52%11.66亿 | -27.98%7.27亿 | 0.10%10.09亿 | 11.66%10.08亿 | -67.20%9.03亿 | 160.49%27.52亿 | -25.96%10.56亿 | -5.53%14.27亿 | 14.30%15.1亿 | 45.23%13.21亿 |
| -折旧与摊销 | 3.45%14.14亿 | -3.12%13.67亿 | -1.35%14.11亿 | -1.26%14.31亿 | -6.45%14.49亿 | 1.23%15.49亿 | -4.38%15.3亿 | -8.92%16亿 | 7.83%17.57亿 | 34.20%16.29亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.98%-1,544.4万 |
| -联营企业份额 | -31.58%8,100.8万 | 26.15%1.18亿 | 275.30%9,385.2万 | -549.73%-5,353.8万 | -109.48%-824万 | -21.28%8,694.3万 | 25.13%1.1亿 | 38.24%8,827万 | -56.53%6,385.2万 | -34.00%1.47亿 |
| -处置利润 | 164.60%1.75亿 | -3,556.26%-2.72亿 | 222.90%785.8万 | 93.10%-639.4万 | -106.76%-9,270.4万 | 1,706.20%13.72亿 | -719.84%-8,542万 | 103.56%1,378.1万 | -169.37%-3.87亿 | 42.60%-1.44亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.70%8,644.4万 |
| -其他非现金项目 | -3.50%-5.04亿 | 3.31%-4.87亿 | -38.96%-5.04亿 | 18.53%-3.63亿 | -74.12%-4.45亿 | 48.71%-2.56亿 | -81.10%-4.99亿 | -456.91%-2.75亿 | 120.19%7,712.9万 | 0.90%-3.82亿 |
| 营运资本变动 | -110.34%-3,078.4万 | 109.94%2.98亿 | -92.13%-29.96亿 | -228.20%-15.59亿 | 312.80%12.16亿 | -194.31%-5.71亿 | 215.45%6.06亿 | -166.36%-5.25亿 | 794.19%7.91亿 | 81.64%-1.14亿 |
| -应收款（增）减 | 2,334.63%5.59亿 | 101.45%2,295.7万 | -388.01%-15.84亿 | -198.98%-3.25亿 | 783.16%3.28亿 | 105.71%3,713万 | -30.13%-6.5亿 | -263.33%-4.99亿 | -594.59%-1.37亿 | -102.26%-1,978.4万 |
| -存货（增）减 | -136.98%-3.28亿 | 156.20%8.87亿 | 30.96%-15.78亿 | -320.74%-22.85亿 | 261.89%10.35亿 | -2,627.27%-6.4亿 | 107.24%2,530.6万 | -213.71%-3.5亿 | -16.35%3.08亿 | 130.88%3.68亿 |
| -应付款（减）增 | 66.20%-2.72亿 | -10,097.72%-8.05亿 | -100.54%-789.1万 | 341.01%14.6亿 | -234.51%-6.06亿 | 66.63%4.5亿 | -57.59%2.7亿 | 235.02%6.37亿 | 134.42%1.9亿 | -185.20%-5.53亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.31%1.38亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 266.40%4.57亿 | 513.29%1.25亿 | -126.45%-3,017.4万 | 2,082.95%1.14亿 | 104.63%522.6万 | -117.49%-1.13亿 | 217.86%6.45亿 | 382.44%2.03亿 | --4,207.1万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -414.55%-4.22亿 | -26.45%1.34亿 | 141.77%1.83亿 | -199.93%-4.37亿 | 376.11%4.38亿 | -145.29%-1.58亿 | 181.72%3.5亿 | -427.86%-4.28亿 | 3.65%1.31亿 | 214.13%1.26亿 |
| -其他流动负债变动 | 63.42%-2,422.1万 | -403.95%-6,620.7万 | 125.27%2,178.2万 | -640.61%-8,620万 | 110.76%1,594.5万 | -323.50%-1.48亿 | 60.31%-3,500.1万 | -134.21%-8,819.6万 | 249.17%2.58亿 | -530.13%-1.73亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 32.83%-1,271.1万 | 11.15%-1,892.3万 | -0.56%-2,129.7万 | 34.37%-2,117.9万 | 11.32%-3,226.8万 | 54.70%-3,638.5万 | -16.46%-8,031.7万 | 5.79%-6,896.3万 | 11.68%-7,320.1万 | 12.65%-8,288.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 7.44%5.1亿 | 8.52%4.74亿 | 26.17%4.37亿 | 0.02%3.47亿 | -11.04%3.46亿 | 2.06%3.89亿 | 1.05%3.82亿 | 11.96%3.78亿 | -38.18%3.37亿 | 23.06%5.46亿 |
| 已支付退税 | -13.44%-6.95亿 | 45.12%-6.13亿 | -296.24%-11.17亿 | -490.20%-2.82亿 | 93.53%-4,776.5万 | -50.62%-7.38亿 | -12.91%-4.9亿 | -85.78%-4.34亿 | 39.19%-2.33亿 | 42.18%-3.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -110.70%-347万 | -60.35%3,241.6万 | 8,174,900.00%8,175万 | -100.00%1,000 | 168.37%1.28亿 | -132.90%-1.87亿 | 56,975,600.00%5.7亿 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -4,250.1万 |
| 经营活动现金净额 | -21.34%23.66亿 | 974.01%30.08亿 | -116.54%-3.44亿 | -53.71%20.81亿 | 99.68%44.95亿 | -28.09%22.51亿 | 57.32%31.3亿 | -40.22%19.9亿 | 73.49%33.28亿 | 65.53%19.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -56.69%-17.99亿 | 18.01%-11.48亿 | -50.66%-14亿 | 35.54%-9.3亿 | -5.09%-14.42亿 | -89.28%-13.72亿 | 7.00%-7.25亿 | 3.96%-7.79亿 | 69.80%-8.12亿 | -45.65%-26.88亿 |
| 无形资产交易净额 | -750.55%-3.7亿 | -74.86%-4,348.9万 | -103.34%-2,487.1万 | -21.58%-1,223.1万 | -64.65%-1,006万 | 88.39%-611万 | 17.14%-5,261.4万 | -120.45%-6,349.5万 | 93.76%-2,880.3万 | 7.71%-4.61亿 |
| 投资产品交易净额 | -80.68%6,280.6万 | 493.45%3.25亿 | -58.33%5,478.3万 | -82.41%1.31亿 | 165.85%7.48亿 | -507.42%-11.35亿 | -64.55%2.79亿 | 135.12%7.86亿 | -357.69%-22.38亿 | -52.87%8.68亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---649万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.40%-6,064万 | 27.45%-2.28亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%3万 | 11,196.86%6,834.6万 | -99.46%60.5万 | 91.27%1.13亿 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -505,300.00%-505.2万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 69,899,900.00%6.99亿 | 100.00%1,000 |
| 投资活动现金净额 | -141.20%-21.06亿 | 36.29%-8.73亿 | -69.13%-13.71亿 | -14.20%-8.1亿 | 71.77%-7.1亿 | -403.86%-25.13亿 | -4,476.63%-4.99亿 | 100.47%1,139.8万 | -1.83%-24.39亿 | -36.29%-23.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 45.68%-8.8亿 | -1,520.00%-16.2亿 | -162.50%-1亿 | 113.39%1.6亿 | 18.40%-11.95亿 | -355.81%-14.65亿 | 7.29%-3.21亿 | -124.37%-3.47亿 | -194.80%-1.54亿 | -115.49%-5,239.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -3.23%-2.17亿 | -184,307.02%-2.1亿 | 45.45%-11.4万 | 14.34%-20.9万 | -108.55%-24.4万 | 58.66%-11.7万 | -7.20%-28.3万 | 17.24%-26.4万 | -3.24%-31.9万 | 91.88%-30.9万 |
| 租赁融资增减 | 0.00%-75.2万 | 0.00%-75.2万 | -9.94%-75.2万 | -100.00%-68.4万 | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- | 53.09%-79.6万 | 0.00%-169.7万 |
| 已支付现金股息 | 1.64%-4.73亿 | 0.07%-4.81亿 | -24.45%-4.82亿 | -33.04%-3.87亿 | 2.01%-2.91亿 | 10.53%-2.97亿 | -14.09%-3.32亿 | -0.29%-2.91亿 | 0.15%-2.9亿 | 0.05%-2.9亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-2,945.4万 | ---2,945.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 31.65%-16.01亿 | -301.98%-23.42亿 | -155.57%-5.83亿 | 84.67%-2.28亿 | 15.61%-14.87亿 | -169.59%-17.62亿 | -2.47%-6.53亿 | -43.11%-6.38亿 | -29.21%-4.46亿 | -917.47%-3.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.51%86.56亿 | -20.79%87.88亿 | 10.54%110.95亿 | 29.65%100.37亿 | -20.80%77.42亿 | 26.77%97.75亿 | 21.52%77.1亿 | 7.52%63.45亿 | -12.33%59.01亿 | -5.98%67.31亿 |
| 现金变动 | -547.45%-13.41亿 | 90.99%-2.07亿 | -320.35%-22.97亿 | -54.65%10.43亿 | 213.57%22.99亿 | -202.32%-20.24亿 | 45.07%19.78亿 | 207.52%13.64亿 | 153.95%4.43亿 | -47.70%-8.22亿 |
| 汇率变动影响 | 18.50%1,496.7万 | 235.25%1,263万 | -160.91%-933.8万 | 533.17%1,533万 | 60.96%-353.9万 | -13.09%-906.5万 | -482.26%-801.6万 | 1,015.43%209.7万 | 102.27%18.8万 | -120.77%-827.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%1,000 | 3,104,150.00%6,208.1万 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 9,425,800.00%9,425.9万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -15.31%73.3亿 | -1.51%86.56亿 | -20.79%87.88亿 | 10.54%110.95亿 | 29.65%100.37亿 | -20.80%77.42亿 | 26.77%97.75亿 | 21.52%77.1亿 | 7.52%63.45亿 | -12.33%59.01亿 |
| 自由现金流 | -89.22%1.96亿 | 202.53%18.15亿 | -255.56%-17.7亿 | -62.35%11.38亿 | 246.46%30.23亿 | -62.91%8.72亿 | 105.18%23.52亿 | -53.91%11.47亿 | 302.07%24.88亿 | -3.36%-12.31亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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