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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
利优比压铸 (5851)
- 2909
- +36+1.25%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
925.34亿总市值13.58市盈率(静)
2917最高价2846最低价11.91万股成交量2858今开2873昨收3.45亿成交额298052周最高0.44%换手率3180.95万总股本169152周最低203.59每股收益TTM792.06亿流通值5480历史最高13.58市盈率(静)2722.81万流通股525历史最低214.26每股收益(静)2.47%振幅93.00股息TTM0.55市净率100股每手3.18%股息率TTM
利优比压铸 (5851) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 395.07%22.16亿 | -18.21%90.51亿 | -105.76%-5.1亿 | 15.69%327.89亿 | -106.68%-7.51亿 | 117.32%110.66亿 | 1,129.03%88.49亿 | 57.93%283.43亿 | -10.86%112.91亿 | 151.96%112.4亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 118.67%21.67亿 | 8.13%37.36亿 | -22.34%24.85亿 | -7.13%122.78亿 | -74.31%9.91亿 | -12.15%34.55亿 | 54.07%32亿 | 89.94%132.2亿 | 8.79%33.53亿 | 321.53%38.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.54%47.24亿 | 4.02%45.59亿 | 12.00%48.73亿 | 13.18%211.48亿 | 12.33%51.65亿 | 11.22%43.83亿 | -2.86%43.51亿 | -4.77%186.85亿 | 3.68%56.67亿 | -5.08%45.98亿 |
| -折旧与摊销 | -12.01%47.05亿 | -0.40%47.91亿 | 3.08%48.56亿 | 5.12%194.36亿 | 18.35%53.47亿 | 8.85%48.1亿 | 6.39%47.11亿 | 0.88%184.89亿 | 9.75%51.24亿 | -3.59%45.18亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 392.19%25.2亿 | --0 | --0 | --0 | --5.12亿 | --4.74亿 | --0 |
| -联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | -61.04%-2.48亿 | -186.21%-8,300万 | -34.18%-1.06亿 | -168.18%-5,900万 | -168.44%-1.54亿 | -111.88%-2,400万 | -178.38%-2,900万 |
| -处置利润 | 99.59%-100万 | -1,081.82%-1.08亿 | -200.00%-1,900万 | -2,478.29%-30.68亿 | -1,218.18%-2.46亿 | -31.25%1,100万 | 375.00%1,900万 | -67.83%1.29亿 | -67.90%8,700万 | 633.33%2,200万 |
| -其他非现金项目 | -86.39%2,000万 | 62.65%-1.24亿 | 111.25%3,600万 | 961.86%25.08亿 | 68.97%1.47亿 | 20.00%-3.32亿 | -1,132.26%-3.2亿 | -143.56%-2.91亿 | -98.15%600万 | -26.27%8,700万 |
| 营运资本变动 | 32.29%-46.77亿 | -76.54%7.57亿 | -705.70%-78.68亿 | 82.17%-6.35亿 | -348.27%-69.07亿 | 216.08%32.27亿 | 122.26%12.99亿 | 58.76%-35.61亿 | -44.81%22.72亿 | 314.33%27.82亿 |
| -应收款（增）减 | -124.81%-9.95亿 | -119.72%-6.72亿 | -129.70%-11.27亿 | 269.08%73.77亿 | 245.48%40.11亿 | 180.15%34.07亿 | 5.56%37.95亿 | 63.76%-43.63亿 | 32.43%-9.5亿 | 24.88%-27.57亿 |
| -存货（增）减 | 66.98%-11.76亿 | 26.12%-7.44亿 | 2,760.13%42.03亿 | -25.94%-34.86亿 | -318.57%-35.62亿 | -58.83%-10.07亿 | 92.09%-1.58亿 | -79.97%-27.68亿 | -53.99%7.15亿 | -365.94%-8.51亿 |
| -应付款（减）增 | 65.36%-17.82亿 | 112.00%8,100万 | -402.22%-103.96亿 | -187.46%-31.81亿 | -192.45%-51.44亿 | -170.98%-6.75亿 | 64.10%-20.7亿 | -10.73%36.37亿 | -21.35%28.88亿 | 280.05%55.64亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.09%14.81亿 | -10.05%-15.44亿 | -2.76%14.09亿 | 151.58%4,900万 | 28.95%15.77亿 | -10.39%-14.03亿 | 31.61%14.49亿 | 39.10%-9,500万 | -49.87%-11.48亿 | 54.61%12.23亿 |
| -其他流动资产变动 | 188.99%4.85亿 | -50.00%1.33亿 | 206.25%1.96亿 | 46.57%-2.26亿 | -440.63%-5.45亿 | 309.45%2.66亿 | 154.70%6,400万 | -2,921.43%-4.23亿 | -149.34%-3.39亿 | -20.00%1.6亿 |
| -其他流动负债变动 | 17.08%-26.9亿 | 32.74%35.03亿 | -20.89%-21.53亿 | -358.98%-11.68亿 | -482.41%-32.44亿 | 3.41%26.39亿 | 32.79%-17.81亿 | -56.55%4.51亿 | 194.15%11.06亿 | -38.21%-5.57亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0.57%-3.47亿 | 2.34%-4.18亿 | 32.79%-3.3亿 | -33.39%-15.98亿 | 1.13%-3.49亿 | -65.25%-4.28亿 | -38.70%-4.91亿 | -18.50%-11.98亿 | -4.04%-2.32亿 | -0.57%-3.53亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 34.04%6,300万 | -40.63%3.8亿 | -57.29%4,100万 | 104.70%11.32亿 | 46.88%4,700万 | 162.30%6.4亿 | 209.68%9,600万 | -7.83%5.53亿 | -0.81%2.46亿 | 10.34%3,200万 |
| 已支付退税 | -135.02%-19.93亿 | 404.31%33.87亿 | -295.95%-33.26亿 | -82.65%-32.31亿 | -75.57%-8.48亿 | -168.84%-11.13亿 | -44.83%-8.4亿 | -111.86%-17.69亿 | -126.36%-2.92亿 | -3.87%-4.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -48.00%1,300万 | -403,100.00%-40.32亿 | 13.89%4,100万 | -7.89%7,000万 | 2,500万 | -100万 | 157.14%3,600万 | -11.63%7,600万 | 226.32%6,200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 97.44%-4,800万 | -17.67%83.68亿 | -153.39%-40.84亿 | 12.14%291.62亿 | -117.98%-18.76亿 | 117.97%101.64亿 | 4,626.63%76.5亿 | 54.91%260.05亿 | -11.97%110.75亿 | 182.59%104.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -33.91%-57.34亿 | -105.84%-61.73亿 | -48.49%-50.1亿 | 11.68%-140.36亿 | -37.46%-42.82亿 | 2.34%-29.99亿 | 24.33%-33.74亿 | 5.42%-158.93亿 | -38.07%-52.48亿 | 38.90%-31.15亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---21.95亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---1,000万 | 1,644.21%14.67亿 | -28,676.92%-37.41亿 | 28,635.71%39.95亿 | --0 | -195.00%-9,500万 | 87.25%-1,300万 | -101.89%-1,400万 | -88.11%8,800万 | -10,100.00%-1亿 |
| 其他投资变动净额 | -26.03%-5.81亿 | 328.57%2.72亿 | 212.64%9,800万 | 2.49%-14.87亿 | -343.27%-4.61亿 | 81.80%-1.19亿 | 53.97%-8,700万 | -847.55%-15.25亿 | -742.22%-5.78亿 | -19.54%-1.04亿 |
| 投资活动现金净额 | -40.59%-63.25亿 | -38.00%-44.34亿 | -149.08%-86.53亿 | 21.28%-137.23亿 | -35.55%-44.99亿 | 11.37%-32.13亿 | 26.86%-34.74亿 | -9.91%-174.32亿 | -93.13%-57.38亿 | 35.98%-33.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 594.10%94.62亿 | 35.06%-26.78亿 | 346.83%84.81亿 | -85.39%-117.15亿 | 19.67%-19.15亿 | -640.39%-41.24亿 | -2,020.99%-34.36亿 | -268.24%-63.19亿 | -246.93%-32.16亿 | -48.26%-23.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -18.41%-16.21亿 | 22.81%-4,400万 | 4.80%-13.29亿 | -45.65%-28.27亿 | -21.37%-13.69亿 | -83.87%-5,700万 | -79.20%-13.96亿 | -99.49%-19.41亿 | 89.66%-300万 | -82.23%-11.28亿 |
| 其他筹资费用净额 | -28.57%-7,200万 | 6.25%-6,000万 | 12.09%-1.6亿 | -7.81%-3.59亿 | 62.67%-5,600万 | -30.61%-6,400万 | -230.91%-1.82亿 | -99.40%-3.33亿 | -107.89%-7,900万 | -275.00%-1.5亿 |
| 融资活动现金净额 | 332.60%77.69亿 | 34.46%-27.82亿 | 239.45%69.92亿 | -73.41%-149.01亿 | 8.79%-33.4亿 | -566.41%-42.45亿 | -403.41%-50.14亿 | -200.88%-85.93亿 | -231.79%-32.98亿 | -61.54%-36.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -22.68%226.43亿 | -16.72%216.49亿 | 6.16%280.26亿 | 1.16%264.01亿 | 39.41%292.85亿 | 28.04%259.96亿 | 1.16%264.01亿 | -4.71%260.99亿 | 37.93%245.73亿 | -2.54%210.06亿 |
| 现金变动 | 114.37%13.96亿 | -57.43%11.52亿 | -585.56%-57.45亿 | 2,790.00%5.38亿 | -381.19%-97.15亿 | 574.81%27.06亿 | 85.83%-8.38亿 | 98.96%-2,000万 | -76.33%20.39亿 | 191.94%34.55亿 |
| 汇率变动影响 | 144.41%2.94亿 | -127.27%-1.59亿 | -245.96%-6.32亿 | 237.58%10.87亿 | -691.07%-6.62亿 | 94.33%5.83亿 | 260.83%4.33亿 | -49.69%3.22亿 | 36.75%-2.1亿 | 433.33%1.12亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 期末现金 | 28.69%243.33亿 | -22.68%226.43亿 | -16.72%216.49亿 | 6.16%280.26亿 | -23.05%189.08亿 | 39.41%292.85亿 | 28.04%259.96亿 | 1.16%264.01亿 | 1.16%264.01亿 | 37.93%245.73亿 |
| 自由现金流 | 6.44%-57.86亿 | -69.34%21.94亿 | -318.53%-93.07亿 | 55.86%150.92亿 | -185.02%-61.84亿 | 371.41%71.56亿 | 190.21%42.59亿 | 10,625.00%96.83亿 | -36.02%56.12亿 | 613.70%72.74亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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