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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日本辉尔康 (5942)
- 619
- +7+1.14%
延时20分钟行情交易中 04/27 13:24 (东京)
137.22亿总市值-16.52市盈率(静)
621最高价613最低价1.62万股成交量618今开612昨收1000.50万成交额64052周最高0.15%换手率2216.72万总股本48552周最低-37.47每股收益TTM67.32亿流通值2585历史最高亏损市盈率(静)1087.60万流通股281历史最低-37.47每股收益(静)1.31%振幅28.00股息TTM0.52市净率100股每手4.52%股息率TTM
日本辉尔康 (5942) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 31.78%32.41亿 | 20.49%24.59亿 | 121.56%20.41亿 | -55.45%9.21亿 | -23.93%20.68亿 | 68.61%27.18亿 | -39.01%16.12亿 | -5.10%26.43亿 | -22.09%27.85亿 | 89.49%35.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -161.41%-6.9亿 | -41.10%11.23亿 | 21.09%19.07亿 | 3.96%15.75亿 | 1,223.20%15.15亿 | 136.89%1.15亿 | -119.92%-3.1亿 | -21.85%15.58亿 | 6.17%19.94亿 | 8.92%18.78亿 |
| 非现金项目调整总额 | 112.99%34.68亿 | 643,729.25%16.28亿 | -100.02%-25.3万 | 164.27%15.74亿 | -72.36%5.95亿 | -15.48%21.54亿 | 368.62%25.49亿 | -39.95%5.44亿 | -64.77%9.06亿 | 45.92%25.71亿 |
| -折旧与摊销 | 11.83%19.6亿 | 8.67%17.53亿 | 8.34%16.13亿 | 12.94%14.89亿 | 2.14%13.18亿 | -19.12%12.91亿 | 1.80%15.96亿 | 1.65%15.68亿 | 13.44%15.42亿 | -5.77%13.59亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 202.47%15.8亿 | 34.18%5.22亿 | -28.57%3.89亿 | 443.97%5.45亿 | -77.33%1亿 | -56.98%4.42亿 | 960.70%10.27亿 | 193.18%9,682.5万 | -49.51%3,302.6万 | -70.52%6,540.6万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.01%4,350.1万 |
| -联营企业份额 | -92.60%-4.07亿 | 1.83%-2.12亿 | 22.52%-2.15亿 | -73.00%-2.78亿 | 26.74%-1.61亿 | -32.97%-2.19亿 | 15.09%-1.65亿 | 30.81%-1.94亿 | -22.42%-2.81亿 | -14.67%-2.29亿 |
| -处置利润 | ---2.85亿 | --0 | -74.53%-7.58亿 | ---4.35亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,937.7万 | --0 |
| -以股票支付的报酬 | 5.83%3,575.3万 | 15.85%3,378.5万 | 1.68%2,916.3万 | -9.41%2,868.2万 | 7.92%3,166.3万 | 83.37%2,933.8万 | --1,599.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | --5.44亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.77%2,762万 |
| -其他非现金项目 | 108.79%4,122.3万 | 55.67%-4.69亿 | -572.65%-10.58亿 | 132.25%2.24亿 | -213.40%-6.94亿 | 713.48%6.12亿 | 108.12%7,522.8万 | -121.67%-9.26亿 | -132.02%-4.18亿 | 181.24%13.05亿 |
| 营运资本变动 | 257.95%4.62亿 | -318.79%-2.93亿 | 106.01%1.34亿 | -5,111.60%-22.28亿 | -109.51%-4,274.3万 | 171.78%4.5亿 | -215.76%-6.26亿 | 571.78%5.41亿 | 86.89%-1.15亿 | 45.34%-8.74亿 |
| -应收款（增）减 | 266.57%3.77亿 | 48.92%-2.26亿 | 21.81%-4.43亿 | 40.87%-5.66亿 | -160.93%-9.58亿 | 1,059.79%15.72亿 | 1,261.47%1.36亿 | 106.71%995.7万 | 62.42%-1.48亿 | -15.93%-3.95亿 |
| -存货（增）减 | -62.08%2.06亿 | 340.72%5.44亿 | 77.93%-2.26亿 | -329.34%-10.23亿 | 173.43%4.46亿 | -2,228.10%-6.08亿 | -105.34%-2,610万 | 150.23%4.89亿 | 131.05%1.95亿 | -1.71%-6.29亿 |
| -应付款（减）增 | 91.10%-4,040.8万 | -236.16%-4.54亿 | 44.74%-1.35亿 | -127.13%-2.44亿 | 527.77%9.01亿 | 52.86%-2.11亿 | -475.35%-4.47亿 | 1,134.71%1.19亿 | -91.05%964.3万 | -15.75%1.08亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.55%4,511.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 79.58%-549万 | 55.42%-2,688.4万 | -4,208.04%-6,030.6万 | -78.30%146.8万 | -78.69%676.5万 | -8.53%3,175.3万 | 101.60%3,471.6万 | 128.06%1,722万 | ---6,137.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 42.05%-7,477万 | -112.93%-1.29亿 | 352.66%9.98亿 | 10.01%-3.95亿 | -30.58%-4.39亿 | -3.88%-3.36亿 | -244.02%-3.24亿 | 14.43%-9,405.4万 | -3,148.23%-1.1亿 | 99.49%-338.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -26.52%-1.55亿 | -22.46%-1.23亿 | -19.57%-1亿 | -36.59%-8,390.4万 | 19.98%-6,142.9万 | 5.68%-7,677万 | -1.93%-8,139.6万 | 3.84%-7,985.8万 | 0.90%-8,304.4万 | -2.45%-8,379.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4.63%2.56亿 | -15.63%2.44亿 | 3.31%2.9亿 | 21.89%2.81亿 | -3.84%2.3亿 | 3.54%2.39亿 | -1.45%2.31亿 | -5.65%2.35亿 | 55.05%2.49亿 | -21.65%1.6亿 |
| 已支付退税 | 47.41%-3.2亿 | -36.73%-6.09亿 | -39.97%-4.45亿 | -221.48%-3.18亿 | -221.06%-9,899.5万 | 93.27%-3,083.4万 | -16.85%-4.58亿 | -5.49%-3.92亿 | -116.99%-3.72亿 | 3.14%-1.71亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,668.8万 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 12,517,000.00%1.25亿 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 51.85%29.94亿 | 10.46%19.72亿 | 123.25%17.85亿 | -62.60%8亿 | -28.15%21.38亿 | 128.19%29.75亿 | -45.81%13.04亿 | -6.72%24.06亿 | -25.89%25.79亿 | 89.91%34.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -77.35%-29.33亿 | 25.69%-16.54亿 | -48.65%-22.25亿 | 15.10%-14.97亿 | -33.71%-17.63亿 | 41.55%-13.19亿 | -10.53%-22.56亿 | 12.17%-20.41亿 | -159.86%-23.24亿 | 39.54%-8.94亿 |
| 无形资产交易净额 | -22.37%-7,831.7万 | 17.13%-6,400.1万 | 33.61%-7,722.8万 | -7.33%-1.16亿 | -133.47%-1.08亿 | -40.84%-4,642.3万 | 53.25%-3,296.1万 | 40.75%-7,050.2万 | -102.28%-1.19亿 | 68.95%-5,882.9万 |
| 业务交易净额 | --3.12亿 | --0 | ---- | -693.73%-4,432.2万 | --746.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | -41.74%6.8亿 | 93.34%11.67亿 | --6.04亿 | --0 | ---- | --117.6万 | ---- | ---- | ---5.29亿 |
| 其他投资变动净额 | -63.06%2.6亿 | 13.23%7.04亿 | 1,200.53%6.22亿 | -142.24%-5,649.1万 | 109.27%1.34亿 | 158.11%6,390.1万 | 14.62%-1.1亿 | 25.29%-1.29亿 | -158.09%-1.72亿 | 68.38%-6,680.3万 |
| 投资活动现金净额 | -140.65%-24.39亿 | -97.45%-10.14亿 | 53.76%-5.13亿 | 35.83%-11.1亿 | -32.99%-17.3亿 | 45.73%-13.01亿 | -7.03%-23.98亿 | 14.34%-22.4亿 | -68.83%-26.15亿 | 17.60%-15.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 17.61%5.59亿 | 188.15%4.75亿 | -148.76%-5.39亿 | 305.44%11.05亿 | 133.96%2.73亿 | -162.87%-8.03亿 | 1,224.11%12.77亿 | -50.23%9,640.9万 | 172.37%1.94亿 | -131.89%-2.68亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 5.44%-2.73亿 | 55.34%-2.89亿 | -120.59%-6.46亿 | -459.32%-2.93亿 | 146.59%8,153.2万 | 25.28%-1.75亿 | -357.34%-2.34亿 | 158.91%9,101万 | -290.26%-1.54亿 | 10.06%8,119.7万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.01%-8,245.2万 | 35.10%-3,538.6万 |
| 已支付现金股息 | 11.57%-5.73亿 | -73.24%-6.48亿 | -8.90%-3.74亿 | -32.04%-3.43亿 | -0.29%-2.6亿 | 1.14%-2.59亿 | 40.76%-2.62亿 | -42.86%-4.43亿 | 0.00%-3.1亿 | -75.00%-3.1亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.79%-430.6万 | 7.87%-276.4万 |
| 其他筹资费用净额 | 50.34%-5,853.1万 | -46.67%-1.18亿 | 9.41%-8,035.8万 | -59.38%-8,870.9万 | -30.96%-5,565.9万 | -9.17%-4,250万 | 32.96%-3,893.1万 | -5,807,200.00%-5,807.3万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 融资活动现金净额 | 40.34%-3.45亿 | 64.68%-5.79亿 | -531.12%-16.39亿 | 888.14%3.8亿 | 103.01%3,847.9万 | -272.59%-12.79亿 | 336.61%7.41亿 | 12.34%-3.13亿 | 33.13%-3.57亿 | -178.77%-5.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.22%48.23亿 | -6.19%43.75亿 | 7.13%46.64亿 | 13.00%43.54亿 | 10.09%38.53亿 | -10.04%35亿 | -2.78%38.9亿 | -2.99%40.02亿 | 42.21%41.25亿 | 40.64%29.01亿 |
| 现金变动 | -44.82%2.09亿 | 203.10%3.79亿 | -628.90%-3.68亿 | -84.41%6,950.5万 | 12.89%4.46亿 | 212.02%3.95亿 | -138.98%-3.53亿 | 62.50%-1.48亿 | -128.16%-3.93亿 | 121.31%13.97亿 |
| 汇率变动影响 | 20.53%8,214.4万 | -13.68%6,815万 | -67.25%7,895.1万 | 339.11%2.41亿 | 231.01%5,489.5万 | -9.93%-4,190万 | -205.39%-3,811.5万 | -86.60%3,616.4万 | 256.35%2.7亿 | -1,964.37%-1.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 期末现金 | 6.04%51.14亿 | 10.22%48.23亿 | -6.19%43.75亿 | 7.13%46.64亿 | 13.00%43.54亿 | 10.09%38.53亿 | -10.04%35亿 | -2.78%38.9亿 | -2.99%40.02亿 | 42.21%41.25亿 |
| 自由现金流 | -106.71%-1,706.2万 | 149.11%2.54亿 | 36.41%-5.17亿 | -405.70%-8.14亿 | -83.47%2.66亿 | 263.48%16.1亿 | -434.40%-9.85亿 | 317.37%2.95亿 | -97.21%7,057.3万 | 1,441.17%25.27亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
