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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
东普雷 (5975)
- 2544
- +25+0.99%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
1374.32亿总市值9.15市盈率(静)
2547最高价2503最低价5.98万股成交量2513今开2519昨收1.51亿成交额254752周最高0.13%换手率5402.18万总股本147352周最低369.67每股收益TTM1147.08亿流通值3570历史最高9.15市盈率(静)4508.96万流通股325历史最低278.01每股收益(静)1.75%振幅80.00股息TTM0.56市净率100股每手3.14%股息率TTM
东普雷 (5975) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 28.84%600.82亿 | 38.64%466.32亿 | -21.56%336.36亿 | 51.60%428.81亿 | -0.31%282.86亿 | -4.84%283.74亿 | -12.70%298.16亿 | 6.72%341.53亿 | 14.47%320.02亿 | 29.14%279.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -37.98%215.91亿 | 124.55%348.15亿 | -11.96%155.04亿 | 6.03%176.1亿 | 44.54%166.09亿 | -51.06%114.91亿 | -5.52%234.79亿 | 25.78%248.51亿 | 18.67%197.57亿 | -1.14%166.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | 80.52%320.55亿 | -12.22%177.57亿 | 43.15%202.3亿 | -12.54%141.32亿 | -19.50%161.59亿 | 76.65%200.73亿 | -6.40%113.63亿 | 13.33%121.4亿 | 8.07%107.12亿 | 100.16%99.12亿 |
| -折旧与摊销 | -8.81%251.75亿 | 1.26%276.08亿 | 14.92%272.64亿 | 16.13%237.25亿 | 17.07%204.29亿 | 20.02%174.5亿 | 16.62%145.39亿 | 24.55%124.67亿 | 14.64%100.1亿 | 15.49%87.32亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 146.11%62.24亿 | --25.29亿 | --0 | ---- | ---- | -230.26%-2.54亿 | --1.95亿 | --0 | --0 | ---5.99亿 |
| -联营企业份额 | 246.73%6.9亿 | 186.15%1.99亿 | 33.81%-2.31亿 | 24.95%-3.49亿 | -23.34%-4.65亿 | 2.58%-3.77亿 | -37.72%-3.87亿 | -880.56%-2.81亿 | --3,600万 | ---- |
| -处置利润 | -170.65%-10.42亿 | -164.92%-3.85亿 | 161.90%5.93亿 | -121.76%-9.58亿 | 48.57%-4.32亿 | 65.52%-8.4亿 | -306.68%-24.36亿 | -15.19%-5.99亿 | 56.27%-5.2亿 | -120.59%-11.89亿 |
| -汇兑损益净额 | 116.42%19.11亿 | -63.05%-116.37亿 | 14.78%-71.37亿 | -135.58%-83.75亿 | -187.48%-35.55亿 | 818.02%40.64亿 | -209.48%-5.66亿 | -59.36%5.17亿 | -56.75%12.72亿 | 239.91%29.41亿 |
| -其他非现金项目 | -62.12%-9.03亿 | -115.06%-5.57亿 | -391.01%-2.59亿 | -51.10%8,900万 | 506.67%1.82亿 | 66.67%3,000万 | -50.00%1,800万 | 141.86%3,600万 | -418.52%-8,600万 | -15.63%2,700万 |
| 营运资本变动 | 208.35%64.33亿 | -183.80%-59.37亿 | -118.78%-20.92亿 | 348.61%111.4亿 | -40.65%-44.81亿 | 36.58%-31.86亿 | -77.03%-50.24亿 | -285.61%-28.38亿 | 9.37%15.29亿 | 1,070.83%13.98亿 |
| -应收款（增）减 | 319.44%69.52亿 | 74.81%-31.68亿 | -278.79%-125.74亿 | 181.05%70.33亿 | -202.27%-86.77亿 | 304.63%84.84亿 | 55.95%-41.46亿 | -1,379.87%-94.12亿 | 80.85%-6.36亿 | -55.55%-33.21亿 |
| -存货（增）减 | 86.05%-4.91亿 | -828.57%-35.19亿 | -89.81%4.83亿 | 131.09%47.42亿 | 122.22%20.52亿 | -101.20%-92.35亿 | -1,048.35%-45.9亿 | 111.91%4.84亿 | -457.66%-40.63亿 | 198.16%11.36亿 |
| -应付款（减）增 | 100.00%12.06亿 | -94.60%6.03亿 | 8,115.44%111.73亿 | 110.11%1.36亿 | -2,021.43%-13.45亿 | -98.53%7,000万 | -20.28%47.56亿 | 3.43%59.66亿 | 87.88%57.68亿 | 246.11%30.7亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 205.66%3.24亿 | 6.00%1.06亿 | 171.43%1亿 | 84.00%-1.4亿 | -5.29%-8.75亿 | -598.32%-8.31亿 | -126.27%-1.19亿 | -16.88%4.53亿 | 260.93%5.45亿 | 275.58%1.51亿 |
| -其他流动资产变动 | 134.29%3.58亿 | 4.66%-10.44亿 | -771.78%-10.95亿 | -90.75%1.63亿 | 260.56%17.63亿 | -14.61%-10.98亿 | -44.49%-9.58亿 | -35.58%-6.63亿 | -300.82%-4.89亿 | -152.36%-1.22亿 |
| -其他流动负债变动 | -276.59%-19.16亿 | 706.15%10.85亿 | 77.46%-1.79亿 | -130.53%-7.94亿 | 551.56%26.01亿 | -1,845.45%-5.76亿 | -90.12%3,300万 | -17.33%3.34亿 | -16.53%4.04亿 | -15.97%4.84亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -44.56%-2.79亿 | 24.90%-1.93亿 | 3.75%-2.57亿 | 34.56%-2.67亿 | -24.77%-4.08亿 | -89.02%-3.27亿 | -82.11%-1.73亿 | 22.76%-9,500万 | 36.27%-1.23亿 | -22.15%-1.93亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -5.98%14.61亿 | 82.39%15.54亿 | 88.08%8.52亿 | -2.16%4.53亿 | -23.85%4.63亿 | -2.72%6.08亿 | 6.84%6.25亿 | 14.93%5.85亿 | -13.87%5.09亿 | 80.18%5.91亿 |
| 已支付退税 | -1.86%-90.18亿 | 1.59%-88.53亿 | -101.57%-89.96亿 | -23.19%-44.63亿 | 49.05%-36.23亿 | -5.11%-71.11亿 | 12.89%-67.65亿 | -76.66%-77.66亿 | 28.86%-43.96亿 | -22.48%-61.79亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -36,800.00%-3.69亿 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 34.76%522.46亿 | 53.65%387.71亿 | -34.63%252.34亿 | 56.18%386.04亿 | 14.73%247.18亿 | -8.33%215.45亿 | -12.55%235.02亿 | -3.98%268.76亿 | 26.23%279.91亿 | 32.20%221.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -47.69%-325.42亿 | -29.43%-220.34亿 | 16.17%-170.24亿 | 38.98%-203.08亿 | 23.49%-332.83亿 | -21.21%-435.02亿 | -62.42%-358.89亿 | -24.11%-220.96亿 | -1.64%-178.03亿 | -21.65%-175.16亿 |
| 无形资产交易净额 | -0.97%-2.09亿 | 60.94%-2.07亿 | 44.39%-5.3亿 | 16.11%-9.53亿 | -129.03%-11.36亿 | -200.61%-4.96亿 | 70.38%-1.65亿 | -623.38%-5.57亿 | -134.68%-7,700万 | 296.46%2.22亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---5,800万 | --0 | 366.46%8.42亿 | 72.18%-3.16亿 | -4,107.41%-11.36亿 | 94.24%-2,700万 | ---4.69亿 |
| 投资产品交易净额 | -175.26%-117.48亿 | -482.26%-42.68亿 | -126.04%-7.33亿 | 454.13%28.15亿 | -92.43%5.08亿 | 4.81%67.08亿 | 187.51%64亿 | 171.88%22.26亿 | 33.23%-30.97亿 | -1.55%-46.38亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -5.13%-4,100万 | -39.29%-3,900万 | 12.50%-2,800万 | 77.62%-3,200万 | 37.00%-1.43亿 | 26.54%-2.27亿 | -134.09%-3.09亿 | -73.68%-1.32亿 | -117.14%-7,600万 | 12.50%-3,500万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 80.56%6,500万 | 50.00%3,600万 | -27.27%2,400万 | -76.92%3,300万 | -20.56%1.43亿 | 80.00%1.8亿 | 170.27%1亿 | -11.90%3,700万 | -2.33%4,200万 | -60.91%4,300万 |
| 其他投资变动净额 | -129.03%-7,100万 | -191.18%-3,100万 | 1,800.00%3,400万 | 91.67%-200万 | 55.56%-2,400万 | -500.00%-5,400万 | ---900万 | ---- | 15.63%-2,700万 | -1,500.00%-3,200万 |
| 投资活动现金净额 | -67.83%-445.46亿 | -45.39%-265.43亿 | 1.34%-182.57亿 | 45.47%-185.05亿 | 7.15%-339.35亿 | -21.07%-365.49亿 | -39.38%-301.88亿 | -2.82%-216.58亿 | 6.06%-210.65亿 | -17.96%-224.25亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 105.79%3.76亿 | 17.39%-64.9亿 | 19.08%-78.56亿 | -144.52%-97.08亿 | -34.26%218.08亿 | 642.25%331.71亿 | 51.13%44.69亿 | 280.75%29.57亿 | 2.73%-16.36亿 | -123.97%-16.82亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 59.03%-11.43亿 | -34,975.00%-27.9亿 | 123.53%800万 | -312.50%-3,400万 | --1,600万 | --0 | --900万 | --0 | -5,325.00%-2.17亿 | -100.08%-400万 |
| 租赁融资增减 | 20.82%-3.08亿 | 25.76%-3.89亿 | 52.88%-5.24亿 | -53.59%-11.12亿 | -0.28%-7.24亿 | -6.02%-7.22亿 | -1.19%-6.81亿 | 13.50%-6.73亿 | -19.14%-7.78亿 | -184.48%-6.53亿 |
| 已支付现金股息 | -40.13%-33.14亿 | -124.38%-23.65亿 | 33.21%-10.54亿 | -1.02%-15.78亿 | 50.11%-15.62亿 | 0.63%-31.31亿 | -13.47%-31.51亿 | -38.78%-27.77亿 | -25.14%-20.01亿 | -77.86%-15.99亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | 87.86%-2,100万 | 0.00%-1.73亿 | -39.52%-1.73亿 | -39.33%-1.24亿 | -30.88%-8,900万 | -19.30%-6,800万 |
| 其他筹资费用净额 | 80.00%-200万 | 92.06%-1,000万 | -4,100.00%-1.26亿 | -50.00%-300万 | 99.98%-200万 | -375,600.00%-112.71亿 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 63.43%-44.12亿 | -26.03%-120.65亿 | 23.15%-95.73亿 | -163.83%-124.56亿 | 9.18%195.15亿 | 3,702.98%178.74亿 | 175.81%4.7亿 | 86.87%-6.2亿 | -17.87%-47.23亿 | -198.72%-40.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.05%514.26亿 | -1.88%489.55亿 | 27.06%498.92亿 | 40.75%392.68亿 | 7.07%278.99亿 | -17.07%260.56亿 | 16.07%314.19亿 | 8.35%270.69亿 | -15.63%249.83亿 | 10.09%296.1亿 |
| 现金变动 | 1,917.18%32.88亿 | 106.28%1.63亿 | -133.97%-25.96亿 | -25.78%76.43亿 | 258.82%102.98亿 | 146.17%28.7亿 | -235.19%-62.16亿 | 108.72%45.98亿 | 151.75%22.03亿 | -333.64%-42.57亿 |
| 汇率变动影响 | -131.04%-7.16亿 | 48.46%23.07亿 | -39.53%15.54亿 | 127.84%25.7亿 | 209.83%11.28亿 | -490.49%-10.27亿 | 206.48%2.63亿 | -78.99%-2.47亿 | 62.60%-1.38亿 | -141.37%-3.69亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | -99.05%100万 | -74.45%1.05亿 | 821.05%4.11亿 | ---5,700万 | ---- | 59,100.00%5.9亿 | -104.76%-100万 | 2,200.00%2,100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 5.00%539.97亿 | 5.05%514.26亿 | -1.88%489.55亿 | 27.06%498.92亿 | 40.75%392.68亿 | 7.07%278.99亿 | -17.07%260.56亿 | 16.07%314.19亿 | 8.35%270.69亿 | -15.63%249.83亿 |
| 自由现金流 | 18.57%192.31亿 | 117.33%162.19亿 | -55.05%74.63亿 | 268.80%166.03亿 | 60.38%-98.36亿 | -94.56%-248.24亿 | -422.36%-127.59亿 | -60.54%39.58亿 | 151.44%100.3亿 | 197.46%39.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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