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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
中远海能 (600026)
- 14.00
- -0.29-2.03%
交易中 01/16 13:32 (北京)
765.13亿总市值23.18市盈率TTM
14.20最高价13.85最低价43.24万手成交量14.00今开14.29昨收6.05亿成交额1.24%换手率18.94市盈率(静)54.65亿总股本14.8552周最高1.69市净率486.47亿流通值9.5352周最低15.72涨停价34.75亿流通股41.27历史最高12.86跌停价2.45%振幅0.38历史最低0.21股息TTM13.98平均价22.03万手内盘1.50%股息率TTM100股每手18.17万手外盘
中远海能 (600026) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.54%166.56亿 | -6.60%108.7亿 | -11.41%48.03亿 | 6.54%246.36亿 | 7.55%180.15亿 | 2.03%116.38亿 | -6.42%54.22亿 | 34.51%231.24亿 | 56.15%167.5亿 | 66.58%114.06亿 |
| 收到的税费返还 | 131.98%2.31亿 | 84.30%1.75亿 | 114.90%1.15亿 | 69.95%1.17亿 | 180.33%9,979.43万 | 237.05%9,485.68万 | 522.83%5,330.2万 | -75.76%6,908.77万 | -87.46%3,559.92万 | -87.79%2,814.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79.56%7.4亿 | 36.65%6.34亿 | 115.36%2.64亿 | -32.12%7.98亿 | -15.88%4.12亿 | 12.37%4.64亿 | -30.82%1.23亿 | 173.23%11.75亿 | -19.80%4.9亿 | 16.18%4.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.86%176.28亿 | -4.25%116.78亿 | -7.43%51.82亿 | 4.86%255.52亿 | 7.24%185.27亿 | 2.95%121.96亿 | -6.39%55.98亿 | 36.09%243.68亿 | 48.65%172.76亿 | 59.39%118.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.69%91.5亿 | 5.19%58.9亿 | 5.26%34.02亿 | 18.44%119.64亿 | 20.02%87.39亿 | 18.64%56亿 | -1.70%32.33亿 | 5.05%101.02亿 | 6.10%72.82亿 | 0.71%47.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.38%23.68亿 | -5.21%16.74亿 | -5.76%3.73亿 | 4.26%35.02亿 | 7.30%24.26亿 | 7.98%17.66亿 | 11.12%3.96亿 | 3.20%33.59亿 | 5.17%22.61亿 | 13.67%16.35亿 |
| 支付的各项税费 | -16.85%7.05亿 | -12.04%4.76亿 | -41.21%1.52亿 | 11.35%10亿 | 17.19%8.47亿 | 66.34%5.41亿 | 64.08%2.58亿 | 154.90%8.98亿 | 151.48%7.23亿 | 38.71%3.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.26%5.78亿 | 3.14%5.58亿 | -6.86%2.26亿 | -55.72%4.6亿 | 34.13%6.37亿 | 14.61%5.41亿 | -27.73%2.43亿 | 120.32%10.38亿 | 1.66%4.75亿 | 104.09%4.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.19%128亿 | 1.78%85.99亿 | 0.59%41.53亿 | 9.93%169.26亿 | 17.78%126.5亿 | 18.11%84.48亿 | -0.21%41.29亿 | 12.43%153.97亿 | 9.96%107.41亿 | 8.52%71.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.87%48.27亿 | -17.83%30.8亿 | -29.96%10.29亿 | -3.85%86.25亿 | -10.07%58.77亿 | -20.15%37.48亿 | -20.25%14.69亿 | 113.03%89.71亿 | 252.50%65.35亿 | 458.04%46.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -85.65%1,205.2万 | -86.58%761.05万 | ---- | -78.68%2,167.18万 | 13.11%8,401.53万 | 19.62%5,672.91万 | --1,002.21万 | 33.65%1.02亿 | 97.10%7,427.89万 | 61.79%4,742.53万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -12.39%3.16亿 | -17.23%2.75亿 | -83.33%2,612.56万 | 19.42%8.24亿 | -45.18%3.61亿 | -27.93%3.33亿 | 3,344.67%1.57亿 | 10.05%6.9亿 | 6.87%6.59亿 | 255.30%4.61亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.66%2.31亿 | 4,552,473.98%2.28亿 | --2,793.19万 | -74.56%2.25亿 | -74.49%2.25亿 | -100.00%5,000 | ---- | 144.45%8.85亿 | --8.83亿 | 702.40%8.76亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --8.32亿 | --6.79亿 | ---- | 303.98%8,353.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -58.52%5.6亿 | 31.13%5.11亿 | -78.40%5,405.75万 | 13.51%19.03亿 | -16.50%13.49亿 | -71.88%3.89亿 | -55.30%2.5亿 | 57.44%16.76亿 | 147.02%16.16亿 | 415.99%13.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.53%24.5亿 | -40.34%18.23亿 | 0.73%6.56亿 | 37.60%78.75亿 | 107.18%41.19亿 | 87.61%30.55亿 | -54.19%6.51亿 | 28.62%57.23亿 | -8.67%19.88亿 | 0.43%16.28亿 |
| 投资支付的现金 | -87.23%2.36亿 | -90.12%1.57亿 | -91.62%1.28亿 | 211.47%20.04亿 | 200.95%18.47亿 | 160.09%15.9亿 | 389.55%15.22亿 | -64.39%6.43亿 | 87.13%6.14亿 | 90.36%6.11亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 285.74%7.83亿 | --7.07亿 | --3亿 | --4.05亿 | --2.03亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.76%26.86亿 | -59.97%19.8亿 | -69.60%7.84亿 | 62.29%106.62亿 | 156.45%66.73亿 | 120.79%49.45亿 | 48.79%25.78亿 | 5.01%65.69亿 | 3.87%26.02亿 | 15.30%22.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.07%-21.26亿 | 67.75%-14.69亿 | 68.66%-7.3亿 | -79.01%-87.59亿 | -439.77%-53.24亿 | -432.73%-45.56亿 | -98.49%-23.28亿 | 5.75%-48.93亿 | 46.71%-9.86亿 | 48.92%-8.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -80.84%1.31亿 | 373.76%1.31亿 | 392.46%1.31亿 | ---- | 282.70%6.85亿 | -84.76%2,769.14万 | -85.11%2,664万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -94.25%3,935.76万 | 42.13%3,935.76万 | 47.74%3,935.76万 | ---- | 416.72%6.85亿 | -81.76%2,769.14万 | -79.90%2,664万 |
| 取得借款收到的现金 | -14.52%49.98亿 | 23.97%48.54亿 | 283.66%12.78亿 | 8.81%121.82亿 | -18.59%58.47亿 | -21.39%39.15亿 | -86.72%3.33亿 | -25.25%111.96亿 | -39.90%71.82亿 | -37.32%49.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -48.54%3,994.48万 | -47.51%2,736.78万 | -60.91%1,433.25万 | 27.77%9,935.94万 | 61.38%7,762.12万 | 96.09%5,213.67万 | --3,666.97万 | --7,776.32万 | --4,809.78万 | --2,658.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -16.81%50.38亿 | 19.10%48.81亿 | 249.49%12.92亿 | 3.80%124.13亿 | -16.57%60.55亿 | -18.58%40.99亿 | -85.41%3.7亿 | -21.10%119.58亿 | -40.18%72.58亿 | -38.04%50.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.10%51.89亿 | -6.80%33.43亿 | 39.90%15.45亿 | -45.37%64.64亿 | -46.90%48.44亿 | -48.71%35.87亿 | -61.86%11.04亿 | -2.97%118.33亿 | -6.59%91.24亿 | 5.46%69.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.78%22.57亿 | 9.36%9.07亿 | 4.48%3.4亿 | 88.53%43.92亿 | 53.73%27.79亿 | -0.58%8.29亿 | 14.62%3.26亿 | 145.15%23.29亿 | 95.31%18.08亿 | 103.64%8.34亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 33.32%1.82亿 | 30.90%1.81亿 | --71.78万 | 18.54%1.95亿 | 19.78%1.37亿 | 21.12%1.38亿 | ---- | -9.16%1.65亿 | -19.90%1.14亿 | -19.85%1.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.02%3.58亿 | 13.83%2.51亿 | 22.01%1.6亿 | 250.15%16.59亿 | 15.52%3.29亿 | 3.30%2.21亿 | 2,077.72%1.31亿 | -3.92%4.74亿 | -6.24%2.85亿 | -19.31%2.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.86%78.04亿 | -2.93%45.01亿 | 31.00%20.45亿 | -14.49%125.15亿 | -29.10%79.52亿 | -42.33%46.37亿 | -50.99%15.61亿 | 7.31%146.36亿 | 1.99%112.16亿 | 10.07%80.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.84%-27.67亿 | 170.75%3.81亿 | 36.82%-7.53亿 | 96.18%-1.02亿 | 52.08%-18.97亿 | 82.11%-5.38亿 | -83.18%-11.91亿 | -276.46%-26.78亿 | -448.97%-39.59亿 | -466.69%-30.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.02%-1,814.04万 | -103.92%-317.47万 | -88.32%376.26万 | 193.11%1.51亿 | -91.52%835.89万 | -55.59%8,108.29万 | 498.31%3,220.04万 | -71.06%5,165.77万 | -25.35%9,852.97万 | 166.27%1.83亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.75%-8,348.79万 | 257.20%19.88亿 | 77.72%-4.49亿 | -105.81%-8,426.09万 | -179.07%-13.35亿 | -224.57%-12.65亿 | -18,280.30%-20.18亿 | 102.78%14.51亿 | 33.05%16.89亿 | 1,730.11%10.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.47%56.61亿 | -1.47%56.61亿 | -1.47%56.61亿 | 33.80%57.45亿 | 35.55%57.45亿 | 35.55%57.45亿 | 35.55%57.45亿 | 21.89%42.94亿 | 20.32%42.38亿 | 20.32%42.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.48%55.78亿 | 70.70%76.49亿 | 39.81%52.12亿 | -1.47%56.61亿 | -25.60%44.1亿 | -14.71%44.81亿 | -12.28%37.28亿 | 35.55%57.45亿 | 23.69%59.27亿 | 46.82%52.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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