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600039 四川路桥

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交易中 05/29 13:07 (北京)

672.81亿总市值8.38市盈率TTM

四川路桥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.63%314.55亿

-20.49%962.14亿

1.25%786.47亿

5.22%543.78亿

8.95%289.56亿

23.98%1,210.09亿

73.02%776.74亿

100.75%516.78亿

154.87%265.79亿

72.99%976.02亿

收到的税费返还

-88.91%1,205.98万

56.72%4.25亿

-1.53%2.49亿

-7.89%1.79亿

11,984.53%1.09亿

81.61%2.71亿

402.05%2.52亿

1,524.03%1.95亿

178.25%89.98万

34,438.71%1.49亿

收到其他与经营活动有关的现金

-2.89%5.92亿

16.98%24.04亿

-33.45%14.08亿

-36.42%6.89亿

13.48%6.1亿

-60.03%20.55亿

17.30%21.16亿

-36.57%10.84亿

-4.26%5.37亿

116.40%51.41亿

经营活动现金流入特殊项目

37.35%3.16亿

64.27%10.95亿

73.98%6.95亿

63.15%4.94亿

-1.88%2.3亿

63.63%6.66亿

-22.65%3.99亿

-9.06%3.03亿

-20.55%2.34亿

18.61%4.07亿

经营活动现金流入小计

8.26%323.76亿

-19.24%1,001.37亿

0.69%809.99亿

4.66%557.4亿

9.34%299.05亿

20.04%1,240.01亿

70.19%804.42亿

91.60%532.6亿

142.37%273.51亿

74.67%1,032.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.80%306.29亿

-10.52%830.27亿

1.91%744.16亿

8.85%515.3亿

26.94%339.59亿

13.83%927.94亿

78.07%730.2亿

83.53%473.42亿

140.43%267.52亿

70.42%815.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.46%10.07亿

24.18%45.91亿

23.04%31.08亿

23.31%21.71亿

14.49%10.88亿

0.92%36.97亿

9.02%25.26亿

4.75%17.6亿

25.15%9.5亿

46.43%36.63亿

支付的各项税费

-16.74%7.42亿

29.27%44.28亿

90.32%38.37亿

74.01%28.22亿

0.24%8.91亿

21.35%34.25亿

48.51%20.16亿

54.61%16.22亿

581.17%8.89亿

83.69%28.23亿

支付其他与经营活动有关的现金

-18.69%11.08亿

9.89%72.27亿

12.85%39.19亿

-0.46%22.81亿

49.21%13.62亿

23.34%65.77亿

86.47%34.73亿

54.68%22.92亿

13.67%9.13亿

43.32%53.32亿

经营活动现金流出特殊项目

117.84%18.68亿

-27.61%29.82亿

-5.57%23.23亿

-22.96%14.77亿

-36.81%8.57亿

-12.56%41.2亿

-18.90%24.6亿

-8.94%19.17亿

40.63%13.57亿

30.01%47.11亿

经营活动现金流出小计

-7.35%353.54亿

-7.56%1,022.55亿

4.92%876.02亿

9.74%602.81亿

23.64%381.58亿

12.82%1,106.12亿

68.42%834.94亿

71.07%549.33亿

123.89%308.61亿

65.57%980.46亿

经营活动产生的现金流量净额

63.91%-29.78亿

-115.82%-21.18亿

-116.34%-66.03亿

-171.34%-45.41亿

-135.14%-82.53亿

154.88%133.89亿

-32.07%-30.52亿

61.22%-16.74亿

-40.43%-35.1亿

6,930.07%52.53亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,497.6万

751.51%13.58亿

474.06%11.22亿

612.76%11.22亿

----

12.20%1.6亿

--1.95亿

--1.57亿

136.93%1.42亿

取得投资收益收到的现金

----

48.90%3,710.36万

26.34%2,706.56万

-7.16%20.58万

----

44.30%2,491.77万

19.17%2,142.3万

-42.72%22.17万

-79.76%20.24万

-54.51%1,726.81万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

266.90%168.43万

12.91%208.03万

-63.46%123.18万

-71.16%97.18万

21,486.69%45.91万

-80.38%184.25万

666.46%337.14万

919.16%336.91万

-98.80%2,126.61

-66.82%939.27万

收到其他与投资活动有关的现金

----

1,579.62%2,544万

314.60%729.19万

-70.45%229.19万

-70.83%226.23万

-94.80%151.46万

-89.82%175.88万

104.95%775.6万

-17.46%775.6万

-42.92%2,914.38万

投资活动现金流入小计

879.67%2,666.03万

657.71%14.23亿

421.41%11.57亿

566.87%11.25亿

-98.35%272.14万

-5.14%1.88亿

521.78%2.22亿

3,647.35%1.69亿

1,462.26%1.65亿

5.25%1.98亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-4.32%10.69亿

45.34%77.46亿

40.84%37.76亿

-1.12%23.32亿

-1.49%11.17亿

37.92%53.3亿

-4.27%26.81亿

86.84%23.58亿

301.88%11.34亿

187.89%38.64亿

投资支付的现金

-74.93%3.34亿

75.22%32.17亿

5.37%19.67亿

115.66%16.77亿

371.18%13.32亿

45.25%18.36亿

121.46%18.67亿

68.23%7.78亿

349.24%2.83亿

57.99%12.64亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

224.90%2,792.25万

121.22%9.65亿

--2.98亿

--2,014.64万

--859.43万

283.34%4.36亿

----

--1.14亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

2,190.78%12.94亿

--4.01亿

--2.59亿

2,016.60%4.3亿

226.13%5,648.02万

----

-47.43%2,030.86万

投资活动现金流出小计

-47.34%14.31亿

48.51%119.28亿

59.29%73.35亿

41.27%44.3亿

91.76%27.17亿

52.62%80.32亿

23.81%46.05亿

81.47%31.36亿

284.70%14.17亿

141.28%52.62亿

投资活动产生的现金流量净额

48.27%-14.04亿

-33.93%-105.05亿

-40.96%-61.78亿

-11.39%-33.05亿

-116.85%-27.14亿

-54.88%-78.44亿

-18.98%-43.83亿

-72.15%-29.67亿

-249.89%-12.52亿

-154.12%-50.64亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-23.57%7,897.06万

-82.97%4.43亿

-48.59%4.09亿

-45.50%2.46亿

-35.65%1.03亿

378.73%26.01亿

58.95%7.96亿

-9.95%4.51亿

3,176.93%1.61亿

-89.17%5.43亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-23.57%7,897.06万

-30.99%4.43亿

-33.31%4.09亿

-24.11%2.46亿

-35.65%1.03亿

18.12%6.42亿

22.53%6.14亿

-35.33%3.24亿

3,176.93%1.61亿

54.43%5.43亿

取得借款收到的现金

56.37%60.44亿

13.19%246.15亿

-6.88%149.29亿

-22.50%83.77亿

-22.96%38.65亿

17.70%217.47亿

22.48%160.32亿

2.19%108.09亿

7.69%50.17亿

22.59%184.76亿

收到其他与筹资活动有关的现金

506.85%5亿

-73.80%6.23亿

5.59%21.57亿

-72.60%2.96亿

16.14%8,239.22万

623.96%23.79亿

640.14%20.43亿

3,635.95%10.8亿

--7,093.97万

-29.95%3.29亿

筹资活动现金流入小计

63.49%66.23亿

-3.91%256.81亿

-7.29%174.95亿

-27.72%89.18亿

-22.81%40.51亿

38.13%267.26亿

36.09%188.71亿

11.09%123.39亿

12.54%52.48亿

-5.88%193.48亿

偿还债务支付的现金

68.80%18.5亿

-6.64%132.14亿

-27.27%67.52亿

-31.78%45.02亿

-35.42%10.96亿

19.22%141.54亿

9.51%92.84亿

12.97%65.99亿

-63.75%16.98亿

-3.06%118.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-13.79%7.07亿

48.44%70.53亿

81.34%57.81亿

95.74%47.15亿

21.76%8.2亿

27.05%47.52亿

1.08%31.88亿

93.02%24.09亿

35.98%6.73亿

38.78%37.4亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

5,386.55%4,246.59万

103.96%4,097.71万

99.51%4,008.32万

65.96%3,334.36万

-95.18%77.4万

44.27%2,009.1万

692.46%2,009.1万

--1,607.28万

--1,392.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

-94.02%6,148.95万

126.00%26.58亿

1,319.83%25.96亿

250.30%14.56亿

445.68%10.29亿

12.64%11.76亿

-31.66%1.83亿

382.47%4.16亿

1,053.02%1.88亿

757.87%10.44亿

筹资活动现金流出小计

-11.07%26.19亿

14.16%229.25亿

19.55%151.3亿

13.26%106.73亿

15.05%29.44亿

20.56%200.82亿

6.35%126.55亿

31.33%94.23亿

-50.73%25.59亿

10.58%166.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

261.89%40.04亿

-58.51%27.56亿

-61.94%23.66亿

-160.16%-17.54亿

-58.85%11.07亿

146.89%66.44亿

215.90%62.16亿

-25.84%29.16亿

607.02%26.89亿

-51.01%26.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

101.07%21.19万

-553.52%-1,932.36万

207.00%316.68万

-18.13%-2,110.21万

-1,365.48%-1,980.56万

160.06%426.08万

-109.98%-295.97万

-751.17%-1,786.28万

-619.90%-135.15万

11.38%-709.43万

现金及现金等价物净增加额

96.18%-3.78亿

-181.07%-98.86亿

-751.90%-104.12亿

-452.17%-96.21亿

-376.47%-98.8亿

324.45%121.94亿

69.66%-12.22亿

17.38%-17.42亿

38.78%-20.74亿

-15.90%28.73亿

加:期初现金及现金等价物余额

-31.70%213.04亿

64.19%311.9亿

17.82%189.96亿

35.06%189.96亿

33.41%189.96亿

50.76%161.23亿

期末现金及现金等价物余额

-1.80%209.26亿

-31.70%213.04亿

16.90%207.77亿

25.01%215.69亿

25.92%213.09亿

64.19%311.9亿

77.09%177.74亿

42.24%172.54亿

55.94%169.23亿

34.63%189.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.63%314.55亿	-20.49%962.14亿	1.25%786.47亿	5.22%543.78亿	8.95%289.56亿	23.98%1,210.09亿	73.02%776.74亿	100.75%516.78亿	154.87%265.79亿	72.99%976.02亿
收到的税费返还	-88.91%1,205.98万	56.72%4.25亿	-1.53%2.49亿	-7.89%1.79亿	11,984.53%1.09亿	81.61%2.71亿	402.05%2.52亿	1,524.03%1.95亿	178.25%89.98万	34,438.71%1.49亿
收到其他与经营活动有关的现金	-2.89%5.92亿	16.98%24.04亿	-33.45%14.08亿	-36.42%6.89亿	13.48%6.1亿	-60.03%20.55亿	17.30%21.16亿	-36.57%10.84亿	-4.26%5.37亿	116.40%51.41亿
经营活动现金流入特殊项目	37.35%3.16亿	64.27%10.95亿	73.98%6.95亿	63.15%4.94亿	-1.88%2.3亿	63.63%6.66亿	-22.65%3.99亿	-9.06%3.03亿	-20.55%2.34亿	18.61%4.07亿
经营活动现金流入小计	8.26%323.76亿	-19.24%1,001.37亿	0.69%809.99亿	4.66%557.4亿	9.34%299.05亿	20.04%1,240.01亿	70.19%804.42亿	91.60%532.6亿	142.37%273.51亿	74.67%1,032.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.80%306.29亿	-10.52%830.27亿	1.91%744.16亿	8.85%515.3亿	26.94%339.59亿	13.83%927.94亿	78.07%730.2亿	83.53%473.42亿	140.43%267.52亿	70.42%815.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.46%10.07亿	24.18%45.91亿	23.04%31.08亿	23.31%21.71亿	14.49%10.88亿	0.92%36.97亿	9.02%25.26亿	4.75%17.6亿	25.15%9.5亿	46.43%36.63亿
支付的各项税费	-16.74%7.42亿	29.27%44.28亿	90.32%38.37亿	74.01%28.22亿	0.24%8.91亿	21.35%34.25亿	48.51%20.16亿	54.61%16.22亿	581.17%8.89亿	83.69%28.23亿
支付其他与经营活动有关的现金	-18.69%11.08亿	9.89%72.27亿	12.85%39.19亿	-0.46%22.81亿	49.21%13.62亿	23.34%65.77亿	86.47%34.73亿	54.68%22.92亿	13.67%9.13亿	43.32%53.32亿
经营活动现金流出特殊项目	117.84%18.68亿	-27.61%29.82亿	-5.57%23.23亿	-22.96%14.77亿	-36.81%8.57亿	-12.56%41.2亿	-18.90%24.6亿	-8.94%19.17亿	40.63%13.57亿	30.01%47.11亿
经营活动现金流出小计	-7.35%353.54亿	-7.56%1,022.55亿	4.92%876.02亿	9.74%602.81亿	23.64%381.58亿	12.82%1,106.12亿	68.42%834.94亿	71.07%549.33亿	123.89%308.61亿	65.57%980.46亿
经营活动产生的现金流量净额	63.91%-29.78亿	-115.82%-21.18亿	-116.34%-66.03亿	-171.34%-45.41亿	-135.14%-82.53亿	154.88%133.89亿	-32.07%-30.52亿	61.22%-16.74亿	-40.43%-35.1亿	6,930.07%52.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,497.6万	751.51%13.58亿	474.06%11.22亿	612.76%11.22亿	----	12.20%1.6亿	--1.95亿	--1.57亿	--1.57亿	136.93%1.42亿
取得投资收益收到的现金	----	48.90%3,710.36万	26.34%2,706.56万	-7.16%20.58万	----	44.30%2,491.77万	19.17%2,142.3万	-42.72%22.17万	-79.76%20.24万	-54.51%1,726.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266.90%168.43万	12.91%208.03万	-63.46%123.18万	-71.16%97.18万	21,486.69%45.91万	-80.38%184.25万	666.46%337.14万	919.16%336.91万	-98.80%2,126.61	-66.82%939.27万
收到其他与投资活动有关的现金	----	1,579.62%2,544万	314.60%729.19万	-70.45%229.19万	-70.83%226.23万	-94.80%151.46万	-89.82%175.88万	104.95%775.6万	-17.46%775.6万	-42.92%2,914.38万
投资活动现金流入小计	879.67%2,666.03万	657.71%14.23亿	421.41%11.57亿	566.87%11.25亿	-98.35%272.14万	-5.14%1.88亿	521.78%2.22亿	3,647.35%1.69亿	1,462.26%1.65亿	5.25%1.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4.32%10.69亿	45.34%77.46亿	40.84%37.76亿	-1.12%23.32亿	-1.49%11.17亿	37.92%53.3亿	-4.27%26.81亿	86.84%23.58亿	301.88%11.34亿	187.89%38.64亿
投资支付的现金	-74.93%3.34亿	75.22%32.17亿	5.37%19.67亿	115.66%16.77亿	371.18%13.32亿	45.25%18.36亿	121.46%18.67亿	68.23%7.78亿	349.24%2.83亿	57.99%12.64亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	224.90%2,792.25万	121.22%9.65亿	--2.98亿	--2,014.64万	--859.43万	283.34%4.36亿	----	----	----	--1.14亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	2,190.78%12.94亿	--4.01亿	--2.59亿	2,016.60%4.3亿	226.13%5,648.02万	----	----	-47.43%2,030.86万
投资活动现金流出小计	-47.34%14.31亿	48.51%119.28亿	59.29%73.35亿	41.27%44.3亿	91.76%27.17亿	52.62%80.32亿	23.81%46.05亿	81.47%31.36亿	284.70%14.17亿	141.28%52.62亿
投资活动产生的现金流量净额	48.27%-14.04亿	-33.93%-105.05亿	-40.96%-61.78亿	-11.39%-33.05亿	-116.85%-27.14亿	-54.88%-78.44亿	-18.98%-43.83亿	-72.15%-29.67亿	-249.89%-12.52亿	-154.12%-50.64亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-23.57%7,897.06万	-82.97%4.43亿	-48.59%4.09亿	-45.50%2.46亿	-35.65%1.03亿	378.73%26.01亿	58.95%7.96亿	-9.95%4.51亿	3,176.93%1.61亿	-89.17%5.43亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-23.57%7,897.06万	-30.99%4.43亿	-33.31%4.09亿	-24.11%2.46亿	-35.65%1.03亿	18.12%6.42亿	22.53%6.14亿	-35.33%3.24亿	3,176.93%1.61亿	54.43%5.43亿
取得借款收到的现金	56.37%60.44亿	13.19%246.15亿	-6.88%149.29亿	-22.50%83.77亿	-22.96%38.65亿	17.70%217.47亿	22.48%160.32亿	2.19%108.09亿	7.69%50.17亿	22.59%184.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金	506.85%5亿	-73.80%6.23亿	5.59%21.57亿	-72.60%2.96亿	16.14%8,239.22万	623.96%23.79亿	640.14%20.43亿	3,635.95%10.8亿	--7,093.97万	-29.95%3.29亿
筹资活动现金流入小计	63.49%66.23亿	-3.91%256.81亿	-7.29%174.95亿	-27.72%89.18亿	-22.81%40.51亿	38.13%267.26亿	36.09%188.71亿	11.09%123.39亿	12.54%52.48亿	-5.88%193.48亿
偿还债务支付的现金	68.80%18.5亿	-6.64%132.14亿	-27.27%67.52亿	-31.78%45.02亿	-35.42%10.96亿	19.22%141.54亿	9.51%92.84亿	12.97%65.99亿	-63.75%16.98亿	-3.06%118.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13.79%7.07亿	48.44%70.53亿	81.34%57.81亿	95.74%47.15亿	21.76%8.2亿	27.05%47.52亿	1.08%31.88亿	93.02%24.09亿	35.98%6.73亿	38.78%37.4亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	5,386.55%4,246.59万	103.96%4,097.71万	99.51%4,008.32万	65.96%3,334.36万	-95.18%77.4万	44.27%2,009.1万	692.46%2,009.1万	692.46%2,009.1万	--1,607.28万	--1,392.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	-94.02%6,148.95万	126.00%26.58亿	1,319.83%25.96亿	250.30%14.56亿	445.68%10.29亿	12.64%11.76亿	-31.66%1.83亿	382.47%4.16亿	1,053.02%1.88亿	757.87%10.44亿
筹资活动现金流出小计	-11.07%26.19亿	14.16%229.25亿	19.55%151.3亿	13.26%106.73亿	15.05%29.44亿	20.56%200.82亿	6.35%126.55亿	31.33%94.23亿	-50.73%25.59亿	10.58%166.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	261.89%40.04亿	-58.51%27.56亿	-61.94%23.66亿	-160.16%-17.54亿	-58.85%11.07亿	146.89%66.44亿	215.90%62.16亿	-25.84%29.16亿	607.02%26.89亿	-51.01%26.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.07%21.19万	-553.52%-1,932.36万	207.00%316.68万	-18.13%-2,110.21万	-1,365.48%-1,980.56万	160.06%426.08万	-109.98%-295.97万	-751.17%-1,786.28万	-619.90%-135.15万	11.38%-709.43万
现金及现金等价物净增加额	96.18%-3.78亿	-181.07%-98.86亿	-751.90%-104.12亿	-452.17%-96.21亿	-376.47%-98.8亿	324.45%121.94亿	69.66%-12.22亿	17.38%-17.42亿	38.78%-20.74亿	-15.90%28.73亿
加:期初现金及现金等价物余额	-31.70%213.04亿	64.19%311.9亿	64.19%311.9亿	64.19%311.9亿	64.19%311.9亿	17.82%189.96亿	35.06%189.96亿	33.41%189.96亿	33.41%189.96亿	50.76%161.23亿
期末现金及现金等价物余额	-1.80%209.26亿	-31.70%213.04亿	16.90%207.77亿	25.01%215.69亿	25.92%213.09亿	64.19%311.9亿	77.09%177.74亿	42.24%172.54亿	55.94%169.23亿	34.63%189.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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