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4
携程集团-S
09961
5
贝壳-W
02423
沪深市场个股详情
华润双鹤 (600062)
- 18.61
- -0.01-0.05%
盘前竞价 01/23 09:30 (北京)
193.31亿总市值12.24市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开18.62昨收0.00成交额0.00%换手率11.88市盈率(静)10.39亿总股本22.0452周最高1.71市净率192.24亿流通值16.8752周最低20.48涨停价10.33亿流通股35.56历史最高16.76跌停价0.00%振幅-2.32历史最低0.47股息TTM--平均价0手内盘2.53%股息率TTM100股每手0手外盘
华润双鹤 (600062) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.54%72.72亿 | -10.11%48.57亿 | -10.77%24.2亿 | -3.00%104.81亿 | -1.07%79.51亿 | -1.49%54.03亿 | 11.73%27.13亿 | 16.04%108.05亿 | 21.03%80.37亿 | 20.72%54.85亿 |
| 收到的税费返还 | 240.70%3,055.97万 | 244.08%2,241.63万 | 197.99%1,457.04万 | -79.94%1,494.1万 | -86.89%896.96万 | -90.11%651.49万 | -71.86%488.96万 | -4.88%7,448.13万 | 45.18%6,843.63万 | 100.91%6,585.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.38%1.17亿 | 42.76%8,800.67万 | 72.20%4,466.23万 | -8.81%1.4亿 | -26.23%8,455.57万 | -13.62%6,164.58万 | 122.75%2,593.59万 | -10.22%1.53亿 | -7.25%1.15亿 | -9.40%7,136.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.77%74.19亿 | -9.21%49.67亿 | -9.62%24.8亿 | -3.60%106.36亿 | -2.13%80.44亿 | -2.68%54.71亿 | 11.66%27.43亿 | 15.40%110.33亿 | 20.69%82.2亿 | 20.78%56.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.61%10.71亿 | -19.04%7.49亿 | -24.36%3.62亿 | -17.00%17.32亿 | -18.89%13.32亿 | -24.24%9.25亿 | -17.50%4.78亿 | -14.32%20.86亿 | -7.66%16.42亿 | -1.93%12.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74%19.6亿 | 3.01%13.89亿 | 1.90%7.98亿 | 5.06%24.97亿 | 5.57%19.26亿 | 5.96%13.48亿 | 17.22%7.83亿 | 21.79%23.77亿 | 26.91%18.25亿 | 30.29%12.72亿 |
| 支付的各项税费 | -1.21%8.56亿 | -6.22%6.08亿 | -27.70%2.74亿 | -10.77%11.43亿 | -9.82%8.67亿 | -4.92%6.49亿 | 24.38%3.78亿 | 32.63%12.81亿 | 42.84%9.61亿 | 44.52%6.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.87%23.85亿 | -3.38%15.59亿 | 0.18%7.29亿 | 0.26%34.39亿 | -3.20%24.56亿 | -3.99%16.14亿 | -7.21%7.28亿 | 22.83%34.3亿 | 23.07%25.37亿 | 29.94%16.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.69%62.72亿 | -5.08%43.05亿 | -8.66%21.62亿 | -3.96%88.1亿 | -5.52%65.81亿 | -6.61%45.36亿 | 1.33%23.68亿 | 12.64%91.74亿 | 17.05%69.65亿 | 21.80%48.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.62%11.47亿 | -29.24%6.62亿 | -15.61%3.17亿 | -1.83%18.25亿 | 16.64%14.64亿 | 22.18%9.36亿 | 212.11%3.76亿 | 31.27%18.59亿 | 45.83%12.55亿 | 14.65%7.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 46.82%5亿 | ---- | ---- | -85.18%3.41亿 | -79.99%3.41亿 | -47.74%3.41亿 | 19.65%2.4亿 | -19.39%23.03亿 | -17.09%17.03亿 | -55.06%6.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 357.79%1.24亿 | 347.09%1.21亿 | 7,096.93%1.05亿 | -66.35%2,702.62万 | -64.92%2,702.62万 | -57.96%2,702.62万 | -12.00%145.95万 | -15.30%8,030.45万 | 81.50%7,704.74万 | 672.92%6,428.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.16%3,738.63万 | -30.34%3,680.19万 | -84.98%26.19万 | 1,605.61%5,709.7万 | 4,153.33%5,593.19万 | 7,804.22%5,283.45万 | 1,798.25%174.39万 | -14.41%334.76万 | -59.22%131.5万 | -76.04%66.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.96%46.25万 | -99.96%46.25万 | --23.13万 | 2,023.89%12.94亿 | --12.94亿 | 298.40%12.94亿 | ---- | 1,098.38%6,094.55万 | ---- | 7,669.93%3.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.48%6.62亿 | -90.78%1.58亿 | -56.66%1.06亿 | -29.73%17.2亿 | -3.56%17.18亿 | 64.60%17.15亿 | 20.20%2.44亿 | -17.33%24.48亿 | -15.36%17.81亿 | -28.94%10.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.02%4.33亿 | 12.27%2.41亿 | 27.61%1.27亿 | 3.77%6.37亿 | 41.55%5.22亿 | -4.68%2.14亿 | 8.44%9,943.11万 | 16.66%6.14亿 | -3.28%3.69亿 | -15.37%2.25亿 |
| 投资支付的现金 | 600.00%7亿 | 400.00%5亿 | ---- | -95.73%1亿 | -95.12%1亿 | -92.86%1亿 | -81.82%1亿 | 73.33%23.4亿 | 78.26%20.5亿 | 86.67%14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --4,515.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.84%2.77亿 | ---- | --1.65亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 89.46%11.78亿 | 135.56%7.41亿 | -36.38%1.27亿 | -77.17%7.37亿 | -74.29%6.22亿 | -82.43%3.14亿 | -68.92%1.99亿 | 36.42%32.31亿 | 15.50%24.19亿 | 76.17%17.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147.12%-5.16亿 | -141.62%-5.83亿 | -148.45%-2,135.48万 | 225.41%9.82亿 | 271.93%10.96亿 | 287.16%14亿 | 110.04%4,407.26万 | -232.26%-7.83亿 | -6,136.64%-6.37亿 | -266.21%-7.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -93.54%4,133.52万 | -90.77%1,292.77万 | ---- | 7,555.11%11.48亿 | --6.4亿 | --1.4亿 | ---- | 935.54%1,500万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,658万 | ---- | ---- | --3,988.82万 | ---- | ---- | --12.93亿 | ---- | 136.70%3.14亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -89.39%6,791.52万 | -90.77%1,292.77万 | ---- | 7,821.03%11.88亿 | 103.68%6.4亿 | --1.4亿 | --12.93亿 | -89.74%1,500万 | 134.14%3.14亿 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -66.91%7,360.63万 | -69.43%6,454.56万 | 417.28%1,171.12万 | 3,283.67%2.31亿 | 4,397.96%2.22亿 | 5,823.51%2.11亿 | --226.4万 | 10.21%682.6万 | -20.14%494.6万 | -42.46%356.4万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -52.14%6.11亿 | -78.24%2.2亿 | -99.31%690.19万 | 345.68%14.85亿 | 177.60%12.77亿 | 197.55%10.09亿 | 79,913.52%10.02亿 | -58.70%3.33亿 | 41.80%4.6亿 | 70.40%3.39亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 19.47%574万 | 19.47%574万 | ---- | -78.06%600.55万 | -25.00%480.44万 | -25.00%480.44万 | ---- | 422.74%2,737.44万 | 24.94%640.58万 | --640.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.82%6.45亿 | -71.05%6.37亿 | -21.22%656.89万 | 1,512.26%26.56亿 | 683.05%22.11亿 | 13,129.38%22亿 | -33.55%833.81万 | -73.60%1.65亿 | -5.93%2.82亿 | -94.33%1,663.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.15%13.3亿 | -73.07%9.21亿 | -97.51%2,518.21万 | 766.13%43.73亿 | 396.46%37.11亿 | 851.95%34.21亿 | 7,235.69%10.12亿 | -64.88%5.05亿 | 18.49%7.47亿 | -27.94%3.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.90%-12.62亿 | 72.32%-9.08亿 | -108.96%-2,518.21万 | -550.10%-31.85亿 | -608.80%-30.71亿 | -812.99%-32.81亿 | 2,136.15%2.81亿 | 62.06%-4.9亿 | 12.77%-4.33亿 | 1.41%-3.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.26%110.73万 | -50.01%160.67万 | 78.12%154.53万 | 87.99%693.92万 | -58.04%191.76万 | -14.46%321.43万 | 166.64%86.75万 | -69.93%369.13万 | -66.20%457.01万 | -55.80%375.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23.78%-6.3亿 | 12.17%-8.27亿 | -61.22%2.72亿 | -162.77%-3.7亿 | -369.87%-5.09亿 | -178.85%-9.42亿 | 310.19%7.02亿 | -19.19%5.9亿 | -51.35%1.89亿 | -144.32%-3.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.53%28.38亿 | -11.53%28.38亿 | -11.53%28.38亿 | 22.51%32.08亿 | 22.51%32.08亿 | 22.51%32.08亿 | 22.69%32.08亿 | 38.89%26.19亿 | 38.91%26.19亿 | 38.91%26.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.20%22.08亿 | -11.27%20.11亿 | -20.45%31.1亿 | -11.53%28.38亿 | -3.86%26.99亿 | -0.64%22.66亿 | 71.40%39.1亿 | 22.69%32.08亿 | 23.50%28.07亿 | -13.84%22.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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