(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.49%51.46亿 | 21.66%208.73亿 | 21.23%148.81亿 | 26.03%106.51亿 | 30.20%56.86亿 | 6.20%171.57亿 | 7.79%122.74亿 | 5.37%84.51亿 | 9.75%43.67亿 | 12.31%161.56亿 |
收到的税费返还 | 70.11%410.42万 | -87.42%1,001.39万 | -88.39%823.18万 | -93.14%436.1万 | 450.65%241.26万 | 392.59%7,961.11万 | 2,865.30%7,092.9万 | 9,636.92%6,356.63万 | -45.57%43.81万 | 177.99%1,616.17万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 303.42%1.6亿 | 28.74%2.12亿 | 27.23%1.65亿 | -10.44%7,718.91万 | -41.01%3,953.87万 | -55.33%1.64亿 | -33.01%1.29亿 | -70.31%8,618.66万 | -8.21%6,702.21万 | 10.66%3.68亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.29%53.1亿 | 21.22%210.95亿 | 20.67%150.54亿 | 24.79%107.33亿 | 29.16%57.28亿 | 5.21%174.02亿 | 7.70%124.75亿 | 3.48%86.01亿 | 9.42%44.35亿 | 12.34%165.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.93%35.17亿 | 46.61%115.33亿 | 30.28%72.07亿 | 32.24%47.82亿 | 36.29%25.5亿 | 12.18%78.67亿 | 12.18%55.32亿 | 5.73%36.16亿 | 12.33%18.71亿 | 8.10%70.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.72%10亿 | 11.08%34.65亿 | 13.59%24.07亿 | 12.59%16.01亿 | 12.86%9.37亿 | 6.35%31.19亿 | 6.76%21.19亿 | 7.85%14.22亿 | 10.70%8.3亿 | 17.52%29.33亿 |
支付的各项税费 | -29.40%4.47亿 | 34.42%19.31亿 | 39.45%15.21亿 | 36.63%11.57亿 | 64.34%6.34亿 | 1.00%14.36亿 | 2.55%10.91亿 | 6.54%8.47亿 | 6.17%3.86亿 | 5.52%14.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.34%5.97亿 | 21.84%22.97亿 | 15.50%15.24亿 | -0.77%8.26亿 | 11.63%4.62亿 | 7.96%18.85亿 | 10.73%13.19亿 | -6.92%8.33亿 | 33.34%4.14亿 | -21.28%17.46亿 |
经营活动现金流出小计 | 21.37%55.62亿 | 34.37%192.25亿 | 25.82%126.59亿 | 24.54%83.66亿 | 30.91%45.82亿 | 9.10%143.07亿 | 9.70%100.61亿 | 4.50%67.17亿 | 13.32%35.01亿 | 4.50%131.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121.98%-2.52亿 | -39.58%18.69亿 | -0.78%23.94亿 | 25.67%23.67亿 | 22.62%11.45亿 | -9.69%30.94亿 | 0.11%24.13亿 | -0.00%18.83亿 | -3.09%9.34亿 | 57.56%34.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 252.97%3.76万 | 20.05%26.81万 | 16.87%25.58万 | 19.97%24.28万 | 22.71%1.07万 | 33.84%22.34万 | -81.00%21.89万 | 26.79%20.24万 | -90.57%8,681.45 | 10.52%16.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206.85%40.44万 | 9.61%141.57万 | -39.17%37.05万 | 412.99%241.43万 | -65.95%13.18万 | -49.69%129.16万 | -72.77%60.9万 | -78.70%47.06万 | 406.90%38.71万 | -83.04%256.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 133.51%647.21万 | ---- | ---- | ---- | --277.16万 | --277.16万 | --277.16万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -3.49%4,196.74万 | 110.25%2.45亿 | 131.14%1.82亿 | 57.67%8,716.88万 | 59.36%4,348.72万 | -34.11%1.16亿 | -61.80%7,884.48万 | -26.52%5,528.6万 | 9.26%2,728.94万 | -32.39%1.77亿 |
投资活动现金流入小计 | -2.80%4,240.94万 | 109.54%2.53亿 | 121.81%1.83亿 | 52.95%8,982.6万 | 57.59%4,362.96万 | -32.73%1.21亿 | -60.70%8,244.42万 | -24.33%5,873.07万 | 10.10%2,768.52万 | -36.97%1.79亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.24%9,894.26万 | -1.67%3.25亿 | -10.10%1.88亿 | 4.24%1.33亿 | 4.71%5,041.88万 | -29.96%3.3亿 | -34.72%2.09亿 | -39.78%1.28亿 | -68.38%4,814.97万 | -59.06%4.71亿 |
投资支付的现金 | ---- | --469.05万 | --7,804.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --211.85万 | --212.03万 | --194.91万 | --194.91万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --4,098.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.97%5,020.1万 |
投资活动现金流出小计 | 177.54%1.4亿 | -0.89%3.29亿 | 25.97%2.66亿 | 2.68%1.33亿 | 0.64%5,041.88万 | -36.30%3.32亿 | -36.26%2.11亿 | -41.89%1.3亿 | -69.19%5,009.87万 | -58.14%5.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,336.44%-9,752.23万 | 63.96%-7,617.73万 | 35.44%-8,307.11万 | 38.81%-4,354.3万 | 69.71%-678.92万 | 38.17%-2.11亿 | -5.97%-1.29亿 | 51.23%-7,116.25万 | 83.70%-2,241.35万 | 64.42%-3.42亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -65.14%1,470万 | 22.78%8,619.87万 | 46.00%5,343.5万 | 391.81%4,416.5万 | --4,216.5万 | 243.95%7,020.75万 | 83.32%3,659.85万 | 1,360.66%898万 | ---- | -62.47%2,041.23万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -65.14%1,470万 | 22.78%8,619.87万 | 46.00%5,343.5万 | 391.81%4,416.5万 | --4,216.5万 | 243.95%7,020.75万 | 83.32%3,659.85万 | 1,360.66%898万 | ---- | -62.47%2,041.23万 |
取得借款收到的现金 | --8.1亿 | -78.65%3.69亿 | -86.07%2.3亿 | -72.59%2.3亿 | ---- | 14.94%17.26亿 | 53.36%16.51亿 | -19.77%8.39亿 | 32.87%3.2亿 | 196.10%15.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1,855.89%8.25亿 | -74.69%4.55亿 | -83.20%2.83亿 | -67.67%2.74亿 | -86.82%4,216.5万 | 18.01%17.97亿 | 53.90%16.87亿 | -18.96%8.48亿 | 32.54%3.2亿 | 171.06%15.22亿 |
偿还债务支付的现金 | -62.50%375万 | -81.75%3.25亿 | -85.58%2.41亿 | -71.93%2.39亿 | -96.69%1,000万 | 9.68%17.82亿 | 44.77%16.72亿 | 148.52%8.51亿 | 19.07%3.02亿 | 432.02%16.25亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.88%4,539.69万 | 9.83%8.74亿 | 13.78%8.2亿 | 53.60%2.42亿 | 263.70%6,124.47万 | 8.81%7.96亿 | 2.61%7.21亿 | 0.12%1.58亿 | 105.45%1,683.95万 | 5.23%7.31亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -41.22%2,948.99万 | 10.62%3.91亿 | 14.76%3.4亿 | 52.24%2.39亿 | 1,224.66%5,016.57万 | 28.99%3.53亿 | 14.44%2.96亿 | 2.25%1.57亿 | 1,400.59%378.71万 | 2.13%2.74亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.89%1.34亿 | 29.65%6.86亿 | 5.11%3.96亿 | 7.23%2.66亿 | 4.53%1.24亿 | -3.93%5.29亿 | 10.07%3.77亿 | 17.79%2.48亿 | 18.89%1.19亿 | 253,989.08%5.5亿 |
筹资活动现金流出小计 | -6.30%1.83亿 | -39.34%18.85亿 | -47.38%14.57亿 | -40.58%7.47亿 | -55.36%1.95亿 | 6.88%31.07亿 | 25.90%27.69亿 | 76.92%12.57亿 | 20.98%4.37亿 | 190.51%29.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 519.11%6.42亿 | -9.13%-14.3亿 | -8.50%-11.74亿 | -15.64%-4.73亿 | -30.09%-1.53亿 | 5.36%-13.1亿 | 1.93%-10.82亿 | -221.56%-4.09亿 | 2.19%-1.18亿 | -215.40%-13.84亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.22%-455.92万 | -80.77%3,129.1万 | -69.87%5,628.85万 | -17.55%8,075.85万 | -198.11%-3,871.83万 | 426.40%1.63亿 | 1,169.20%1.87亿 | 479.18%9,795.4万 | -295.42%-1,298.81万 | 48.03%-4,985.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | -69.59%2.88亿 | -77.25%3.95亿 | -14.09%11.94亿 | 28.63%19.31亿 | 21.23%9.47亿 | 5.16%17.35亿 | 18.91%13.89亿 | -26.68%15.01亿 | 9.58%7.81亿 | 143.07%16.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.40%120.16亿 | 17.55%116.22亿 | 17.55%116.22亿 | 17.55%116.22亿 | 17.55%116.22亿 | 20.04%98.86亿 | 20.04%98.86亿 | 20.04%98.86亿 | 20.04%98.86亿 | 8.98%82.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.10%123.04亿 | 3.40%120.16亿 | 13.65%128.15亿 | 19.01%135.53亿 | 17.82%125.68亿 | 17.55%116.22亿 | 19.90%112.76亿 | 10.73%113.88亿 | 19.20%106.67亿 | 20.04%98.86亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据