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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
开创国际 (600097)
- 9.76
- +0.18+1.88%
休市中 05/22 15:00 (北京)
23.52亿总市值91.21市盈率TTM
9.82最高价9.50最低价2.94万手成交量9.61今开9.58昨收2841.13万成交额1.22%换手率31.79市盈率(静)2.41亿总股本15.7252周最高1.04市净率23.52亿流通值9.5052周最低10.54涨停价2.41亿流通股29.26历史最高8.62跌停价3.34%振幅1.22历史最低0.10股息TTM9.65平均价1.32万手内盘1.02%股息率TTM100股每手1.51万手外盘
开创国际 (600097) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.77%4.74亿 | 4.52%23.56亿 | 2.79%17亿 | 18.14%12.19亿 | -3.33%6.13亿 | 12.02%22.54亿 | 29.38%16.54亿 | 40.63%10.32亿 | 159.70%6.34亿 | 1.20%20.12亿 |
| 收到的税费返还 | -3.25%1,076.68万 | 67.65%3,937.84万 | -13.48%3,463.63万 | -11.49%2,858.64万 | -11.42%1,112.82万 | -22.84%2,348.87万 | 12.49%4,003.46万 | 12.10%3,229.62万 | -6.12%1,256.24万 | 3.11%3,044.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.17%188万 | 20.50%5,729.78万 | 35.60%6,302.07万 | 1.89%645.97万 | 325.37%261.72万 | -50.54%4,754.85万 | -6.90%4,647.39万 | -23.38%634万 | -82.45%61.53万 | -5.90%9,613.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.45%4.86亿 | 5.49%24.52亿 | 3.29%17.98亿 | 17.15%12.54亿 | -3.18%6.27亿 | 8.71%23.25亿 | 27.61%17.41亿 | 38.88%10.71亿 | 147.95%6.47亿 | 0.88%21.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.39%5.03亿 | 19.57%19.03亿 | 14.50%15.22亿 | 6.92%9.74亿 | 21.33%5.15亿 | -2.96%15.92亿 | 9.67%13.3亿 | 10.61%9.11亿 | 13.10%4.24亿 | -1.74%16.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29%6,180.94万 | -10.10%2.27亿 | -5.34%1.56亿 | -3.79%1.06亿 | -4.15%5,926.43万 | -1.09%2.53亿 | -0.61%1.65亿 | -9.76%1.1亿 | -3.30%6,183.21万 | 3.10%2.55亿 |
| 支付的各项税费 | -2.32%750.03万 | -50.71%1,215.8万 | -49.89%1,124.06万 | -42.01%963.1万 | -45.23%767.84万 | -8.46%2,466.71万 | 31.24%2,243.18万 | 45.14%1,660.75万 | 73.27%1,401.95万 | 255.58%2,694.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.47%967.3万 | 17.88%1.42亿 | -4.21%3,279.64万 | 90.86%3,825.22万 | -64.52%981.76万 | 11.11%1.2亿 | -22.53%3,423.79万 | -29.00%2,004.18万 | 90.73%2,767.03万 | 46.90%1.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.71%5.82亿 | 14.83%22.84亿 | 11.05%17.22亿 | 6.62%11.28亿 | 12.08%5.92亿 | -2.05%19.89亿 | 7.76%15.51亿 | 7.35%10.58亿 | 14.32%5.28亿 | 1.63%20.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371.51%-9,546.04万 | -49.90%1.68亿 | -60.13%7,564.35万 | 896.69%1.26亿 | -70.58%3,515.86万 | 212.18%3.35亿 | 352.26%1.9亿 | 105.90%1,266.18万 | 159.54%1.2亿 | -11.44%1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --26.45万 | 17.08%6,557.33 | ---- | ---- | ---- | --5,600.73 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 4,581.66%52.79万 | ---- | 18.83%6,585.15 | ---- | 39.72%1.13万 | ---- | 99.96%5,541.81 | ---- | 33.55%8,070.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 12.17%43.85万 | ---- | ---- | ---- | -83.49%39.09万 | 133.52%24.16万 | 124.40%22.86万 | 101.94%1.41万 | -96.31%236.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 206.02%123.09万 | -97.35%6,557.33 | -97.19%6,585.15 | ---- | -83.07%40.22万 | 134.46%24.72万 | 125.06%23.41万 | 101.94%1.41万 | -96.30%237.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.72%1,596.04万 | 56.63%1.87亿 | 243.31%2亿 | 83.39%8,770.09万 | 451.24%4,063.06万 | 86.86%1.19亿 | 43.74%5,833.9万 | 45.14%4,782.11万 | -49.55%737.07万 | -59.82%6,372.28万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,739.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -60.72%1,596.04万 | 56.63%1.87亿 | 164.47%2亿 | 83.39%8,770.09万 | 451.24%4,063.06万 | 86.86%1.19亿 | 85.60%7,573万 | 45.14%4,782.11万 | -49.55%737.07万 | -59.82%6,372.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.72%-1,596.04万 | -56.12%-1.85亿 | -165.33%-2亿 | -84.28%-8,769.44万 | -452.30%-4,063.06万 | -93.44%-1.19亿 | -81.80%-7,548.28万 | -40.45%-4,758.7万 | 52.03%-735.67万 | 35.03%-6,134.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --2,438.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --2,438.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 39.25%517.24万 | 4.64%1,584.16万 | 1.88%1,165.58万 | 3.23%777.8万 | -1.30%371.44万 | 1.41%1,513.9万 | -5.91%1,144.09万 | -11.37%753.44万 | 5.18%376.33万 | -90.72%1,492.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,417.17%905.17万 | -69.02%2,182.71万 | -68.52%2,160.62万 | -63.87%2,087.99万 | -94.72%59.66万 | 100.77%7,045.59万 | 103.66%6,863.31万 | 74.35%5,778.48万 | 1,651.68%1,130.91万 | -49.96%3,509.29万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,371.87%2,097.85万 | --2,071.24万 | ---- | --1,042.06万 | -85.46%142.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.46%1,369.25万 | -35.88%7,244.42万 | -12.07%5,085.03万 | -18.54%4,058.2万 | -64.76%1,033.72万 | 2.30%1.13亿 | -16.74%5,782.94万 | -17.82%4,981.83万 | 34.71%2,933.06万 | 218.18%1.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.58%2,791.66万 | -44.55%1.1亿 | -39.01%8,411.22万 | -39.86%6,923.99万 | -67.01%1,464.83万 | 23.75%1.99亿 | 19.59%1.38亿 | 12.59%1.15亿 | 70.80%4,440.3万 | -39.60%1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90.58%-2,791.66万 | 56.83%-8,572.84万 | 39.01%-8,411.22万 | 39.86%-6,923.99万 | 67.01%-1,464.83万 | -23.75%-1.99亿 | -19.59%-1.38亿 | -12.59%-1.15亿 | -70.80%-4,440.3万 | -8.05%-1.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.73%-331.16万 | 152.95%594.54万 | 1,291.45%365.37万 | 343.68%511.97万 | 465.61%160.97万 | -11,071.55%-1,122.83万 | -92.46%26.26万 | -79.26%115.39万 | 73.35%-44.03万 | 102.90%10.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -670.64%-1.43亿 | -1,514.16%-9,706.69万 | -776.93%-2.05亿 | 82.80%-2,561.52万 | -127.50%-1,851.04万 | 106.01%686.39万 | 89.77%-2,338.79万 | 56.87%-1.49亿 | 127.62%6,730.13万 | 8.69%-1.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.47%4.28亿 | 1.32%5.25亿 | 1.32%5.25亿 | 1.32%5.25亿 | 1.32%5.25亿 | -18.06%5.19亿 | -18.06%5.19亿 | -18.06%5.19亿 | -18.06%5.19亿 | -16.51%6.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.64%2.86亿 | -18.47%4.28亿 | -35.31%3.2亿 | 35.21%5亿 | -13.48%5.07亿 | 1.32%5.25亿 | 22.48%4.95亿 | 28.54%3.7亿 | 50.54%5.86亿 | -18.06%5.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
