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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
杭钢股份 (600126)
- 8.87
- -0.39-4.21%
休市中 01/16 15:00 (北京)
299.56亿总市值-369.58市盈率TTM
9.20最高价8.84最低价113.85万手成交量9.20今开9.26昨收10.19亿成交额3.37%换手率亏损市盈率(静)33.77亿总股本14.7252周最高1.54市净率299.56亿流通值4.4952周最低10.19涨停价33.77亿流通股14.72历史最高8.33跌停价3.89%振幅0.38历史最低--股息TTM8.95平均价62.78万手内盘--股息率TTM100股每手48.50万手外盘
杭钢股份 (600126) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.69%614.23亿 | -3.43%388.05亿 | -2.28%187.55亿 | 17.98%759.76亿 | 31.03%598.15亿 | 34.77%401.83亿 | 25.05%191.93亿 | 54.34%644亿 | 25.02%456.49亿 | 12.31%298.17亿 |
| 收到的税费返还 | 71.92%5,806.1万 | 133.81%6,478.04万 | 9,112.35%1,052.18万 | -74.41%7,510.05万 | -76.51%3,377.28万 | -68.74%2,770.58万 | -99.85%11.42万 | 15.04%2.94亿 | -43.28%1.44亿 | 158.05%8,861.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.76%6.58亿 | -26.89%4.52亿 | -4.71%1.66亿 | 16.98%10.29亿 | 37.29%11.11亿 | 26.51%6.18亿 | -45.67%1.75亿 | 42.20%8.8亿 | 70.24%8.09亿 | 59.12%4.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.94%621.39亿 | -3.69%393.22亿 | -2.25%189.32亿 | 17.55%770.81亿 | 30.81%609.59亿 | 34.33%408.29亿 | 22.99%193.68亿 | 53.93%655.73亿 | 25.13%466.02亿 | 13.03%303.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.55%580.39亿 | -6.10%383.25亿 | -4.00%201.14亿 | 10.99%733.53亿 | 29.19%583.63亿 | 39.62%408.16亿 | 35.78%209.52亿 | 62.30%660.88亿 | 36.11%451.77亿 | 24.67%292.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.34%6.98亿 | 5.13%5.05亿 | 4.32%2.89亿 | -0.40%9.94亿 | 1.07%6.69亿 | 1.34%4.81亿 | -1.16%2.77亿 | 2.19%9.98亿 | 3.54%6.62亿 | 0.95%4.74亿 |
| 支付的各项税费 | -30.99%5.49亿 | -25.86%3.87亿 | -13.31%1.82亿 | 19.50%8.88亿 | 72.59%7.95亿 | 24.97%5.22亿 | -5.77%2.09亿 | -18.64%7.43亿 | -42.16%4.61亿 | -36.51%4.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.46%7.1亿 | -42.00%4.04亿 | 131.51%2.17亿 | 47.25%7.16亿 | 172.44%9.52亿 | 150.46%6.96亿 | -9.42%9,358.1万 | 95.00%4.86亿 | 86.63%3.5亿 | 108.84%2.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.29%599.96亿 | -6.80%396.21亿 | -3.40%208.01亿 | 11.18%759.51亿 | 30.29%607.79亿 | 39.84%425.14亿 | 34.26%215.33亿 | 59.40%683.15亿 | 34.00%466.49亿 | 23.04%304.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,089.81%21.43亿 | 82.24%-2.99亿 | 13.66%-18.69亿 | 141.19%11.3亿 | 485.52%1.8亿 | -18,974.65%-16.85亿 | -646.73%-21.65亿 | -961.98%-27.42亿 | -101.92%-4,672.52万 | -100.40%-883.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 209.62%55.5亿 | 9,164.83%39.47亿 | 2,167.67%32亿 | 169,616.39%40.53亿 | 7,971.44%17.93亿 | 91.81%4,260万 | --1.41亿 | -74.17%238.8万 | 244.33%2,220.92万 | 244.33%2,220.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -82.95%2,752.52万 | -86.01%2,024.17万 | -64.61%1,618.27万 | 2,422.42%5,361.58万 | 7,493.88%1.61亿 | 67,567.82%1.45亿 | --4,572.4万 | -94.21%212.56万 | -94.13%212.56万 | -99.41%21.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -26.50%3.6万 | ---- | 310.88%894.76万 | -96.95%6.59万 | 4,454.50%4.9万 | -17.22%4.9万 | -57.20%217.77万 | 83,845.19%216.24万 | -58.27%1,076.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 191.94%57.05亿 | 2,017.80%39.67亿 | 1,620.93%32.16亿 | 61,404.33%41.15亿 | 7,274.67%19.54亿 | 735.36%1.87亿 | 315,546.76%1.87亿 | -86.89%669.13万 | -37.90%2,649.72万 | -47.43%2,242.4万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.99%6.4亿 | -22.34%4.64亿 | -34.60%9,475.74万 | 64.64%13.28亿 | 248.63%11.64亿 | 122.63%5.98亿 | -23.29%1.45亿 | -1.56%8.07亿 | -30.52%3.34亿 | -17.97%2.68亿 |
| 投资支付的现金 | 61.28%53.95亿 | 2,819.04%37.95亿 | 1,592.31%22亿 | 1,821.15%49.95亿 | 4,855.56%33.45亿 | 92.59%1.3亿 | --1.3亿 | -14.81%2.6亿 | -56.97%6,750万 | 1,284.62%6,750万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.80%61.68亿 | 485.32%42.59亿 | 734.20%22.95亿 | 492.71%63.23亿 | 1,023.40%45.09亿 | 116.60%7.28亿 | 45.64%2.75亿 | -5.15%10.67亿 | -37.03%4.01亿 | 1.15%3.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.87%-4.63亿 | 45.99%-2.92亿 | 1,144.73%9.21亿 | -108.27%-22.08亿 | -581.54%-25.55亿 | -72.34%-5.4亿 | 53.29%-8,819.72万 | 1.27%-10.6亿 | 36.97%-3.75亿 | -8.30%-3.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -90.52%1,715万 | -89.68%1,715万 | ---- | 10,240.00%1.81亿 | 10,240.00%1.81亿 | --1.66亿 | --3,150万 | --175万 | --175万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -90.52%1,715万 | -89.68%1,715万 | ---- | 10,240.00%1.81亿 | 10,240.00%1.81亿 | --1.66亿 | --3,150万 | --175万 | --175万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -74.40%5.61亿 | -63.32%6.03亿 | -95.57%5,000万 | -36.95%18.34亿 | -28.87%21.92亿 | -37.95%16.44亿 | -43.10%11.29亿 | -32.53%29.08亿 | -21.78%30.81亿 | 53.58%26.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,801.32%9.66亿 | ---- | -20.15%3,600万 | -44.23%7.98亿 | -94.25%5,080.69万 | -94.04%5,080.69万 | --4,508.22万 | 39.11%14.3亿 | 15.25%8.84亿 | 165.44%8.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -36.28%15.44亿 | -66.68%6.2亿 | -92.87%8,600万 | -35.21%28.12亿 | -38.92%24.23亿 | -46.85%18.61亿 | -39.24%12.06亿 | -18.70%43.4亿 | -15.70%39.67亿 | 71.13%35.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -77.78%6.22亿 | -74.05%5.36亿 | -54.29%3.19亿 | 41.65%25.25亿 | 49.26%27.98亿 | 27.02%20.64亿 | -31.33%6.97亿 | -57.19%17.83亿 | -34.90%18.75亿 | -12.45%16.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -91.01%1,878.49万 | -84.05%3,118.7万 | -74.47%419.02万 | 6.04%1.92亿 | -7.71%2.09亿 | -2.48%1.96亿 | -8.60%1,641.03万 | -78.90%1.81亿 | -74.20%2.26亿 | -76.83%2.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,498.96%2.56亿 | 422.71%927.02万 | 223.86%348.37万 | -46.79%1,711.61万 | 380.37%711.82万 | 19.68%177.35万 | --107.57万 | 169.63%3,216.71万 | --148.18万 | --148.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -70.25%8.97亿 | -74.52%5.76亿 | -54.34%3.26亿 | 36.99%27.35亿 | 43.36%30.14亿 | 23.77%22.61亿 | -30.83%7.15亿 | -60.36%19.96亿 | -44.04%21.02亿 | -32.87%18.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209.66%6.48亿 | 111.09%4,431.28万 | -148.94%-2.4亿 | -96.69%7,770.56万 | -131.67%-5.91亿 | -123.85%-4亿 | -48.38%4.91亿 | 672.42%23.44亿 | 96.46%18.65亿 | 348.22%16.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.27%4,093.01万 | 115.66%2,602.76万 | 62.41%1,086.24万 | -45.24%3,402.15万 | -57.44%2,308.95万 | -73.46%1,206.89万 | -79.89%668.84万 | 59.69%6,213.09万 | 151.50%5,425.11万 | 144.63%4,548.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 180.50%23.69亿 | 80.07%-5.21亿 | 32.92%-11.77亿 | 30.77%-9.67亿 | -296.49%-29.42亿 | -286.83%-26.13亿 | -446.78%-17.55亿 | -41.08%-13.96亿 | -46.61%14.97亿 | 13.16%13.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.90%65.28亿 | -12.90%65.28亿 | -12.90%65.28亿 | -15.70%74.94亿 | -15.70%74.94亿 | -15.70%74.94亿 | -15.70%74.94亿 | -10.02%88.9亿 | -10.02%88.9亿 | -10.02%88.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.44%88.96亿 | 23.05%60.07亿 | -6.77%53.5亿 | -12.90%65.28亿 | -56.18%45.52亿 | -52.55%48.82亿 | -38.92%57.39亿 | -15.70%74.94亿 | -18.11%103.88亿 | -7.44%102.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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