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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中青旅 (600138)
- 9.12
- -0.02-0.22%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
66.01亿总市值79.30市盈率TTM
9.14最高价9.03最低价5.82万手成交量9.10今开9.14昨收5280.73万成交额0.80%换手率79.30市盈率(静)7.24亿总股本10.7252周最高1.04市净率66.01亿流通值8.8852周最低10.05涨停价7.24亿流通股30.07历史最高8.23跌停价1.20%振幅0.64历史最低0.07股息TTM9.08平均价3.24万手内盘0.77%股息率TTM100股每手2.46万手外盘
中青旅 (600138) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.49%139.89亿 | 18.64%97.63亿 | 14.24%60.93亿 | 9.61%27.44亿 | 6.58%115.15亿 | 4.06%82.29亿 | 11.37%53.34亿 | 26.35%25.03亿 | 50.38%108.03亿 | 51.10%79.08亿 |
| 收到的税费返还 | -12.42%73.63万 | 19.39%75.1万 | 23.55%77万 | -97.80%1.19万 | -97.63%84.07万 | -98.23%62.91万 | -98.24%62.32万 | -98.45%54.07万 | 8.73%3,551.1万 | -8.81%3,550.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34.09%1.16亿 | -10.31%8,917.33万 | -27.72%5,460.03万 | -29.45%2,648.36万 | 6.64%8,657.27万 | -10.69%9,942.87万 | -2.77%7,553.53万 | 27.68%3,753.96万 | -63.36%8,118.46万 | -60.83%1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.58%141.06亿 | 18.29%98.52亿 | 13.66%61.49亿 | 9.01%27.7亿 | 6.25%116.02亿 | 3.41%83.29亿 | 10.35%54.1亿 | 24.24%25.41亿 | 46.81%109.2亿 | 44.95%80.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.45%111.45亿 | 23.27%78.77亿 | 23.02%50.37亿 | 16.98%21.59亿 | 14.75%93.3亿 | 5.01%63.9亿 | 1.24%40.94亿 | 11.11%18.46亿 | 28.00%81.31亿 | 24.95%60.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51%12.26亿 | -3.14%8.85亿 | -1.34%6.19亿 | -2.90%3.48亿 | 4.74%12.2亿 | 7.24%9.14亿 | 10.67%6.28亿 | 19.27%3.59亿 | 27.55%11.65亿 | 21.30%8.52亿 |
| 支付的各项税费 | 1.21%3.87亿 | 10.90%3.06亿 | 9.32%2.12亿 | -6.87%1.31亿 | 22.00%3.82亿 | 38.12%2.76亿 | 87.26%1.94亿 | 201.12%1.41亿 | 42.55%3.13亿 | 43.50%2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.94%4.1亿 | -4.01%4.04亿 | -8.27%2.72亿 | -9.24%1.51亿 | -0.93%3.87亿 | 47.80%4.21亿 | 57.57%2.96亿 | 78.58%1.67亿 | 47.16%3.91亿 | 57.72%2.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.33%131.68亿 | 18.39%94.73亿 | 17.80%61.4亿 | 11.07%27.9亿 | 13.20%113.19亿 | 7.80%80.02亿 | 6.31%52.13亿 | 19.50%25.12亿 | 29.02%100亿 | 25.96%74.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231.61%9.37亿 | 15.96%3.8亿 | -95.78%832.55万 | -165.95%-1,947.39万 | -69.29%2.83亿 | -48.18%3.27亿 | 20,431.95%1.97亿 | 152.28%2,952.97万 | 394.88%9.2亿 | 288.00%6.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 18.13%4.75亿 | 82.76%3.7亿 | -87.69%2,000万 | -37.41%2,000万 | -1.43%4.02亿 | 4,118.59%2.02亿 | 3,285.08%1.62亿 | --3,195.42万 | -66.81%4.08亿 | -99.49%479.9万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -25.50%1,501.23万 | -58.07%802.21万 | -53.00%263.98万 | -70.22%175.12万 | 78,913.01%2,015.14万 | 19.07%1,913.15万 | -30.25%561.66万 | 25,063.82%587.94万 | -99.80%2.55万 | 42.74%1,606.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.17%110.99万 | -15.55%69.35万 | -10.62%46.75万 | 2,061.83%18.92万 | -94.46%97.22万 | -77.92%82.11万 | -81.99%52.3万 | -99.46%8,750 | 553.86%1,753.7万 | 67.81%371.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.29%930.84万 | 308.29%930.84万 | 308.29%930.84万 | ---- | --227.98万 | --227.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.55%4.92亿 | 63.44%3.79亿 | -87.01%2,310.73万 | -42.02%2,194.03万 | 1.11%4.33亿 | 762.51%2.32亿 | 886.34%1.78亿 | 2,193.69%3,784.23万 | -65.63%4.28亿 | -97.21%2,686.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.77%1.43亿 | 14.68%1.27亿 | 24.66%1.2亿 | 173.17%1.09亿 | -46.56%1.52亿 | -60.64%1.11亿 | -64.13%9,604.95万 | -80.25%3,975.89万 | -53.71%2.84亿 | -51.30%2.81亿 |
| 投资支付的现金 | -21.53%4.04亿 | 48.33%3.19亿 | 38.14%2.28亿 | 161.85%2.28亿 | 6,270.38%5.15亿 | 2,561.64%2.15亿 | 2,078.15%1.65亿 | --8,720.49万 | -99.35%808.9万 | -99.34%808.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.95%5.47亿 | 36.91%4.46亿 | 33.19%3.48亿 | 165.40%3.37亿 | 128.63%6.67亿 | 12.76%3.26亿 | -5.08%2.61亿 | -36.92%1.27亿 | -84.26%2.92亿 | -84.04%2.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.23%-5,561.56万 | 28.38%-6,743.33万 | -289.42%-3.25亿 | -253.47%-3.15亿 | -271.47%-2.34亿 | 64.08%-9,415.59万 | 67.57%-8,345.13万 | 55.36%-8,912.15万 | 122.47%1.36亿 | 69.04%-2.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -75.00%245万 | -75.00%245万 | -75.00%245万 | -75.00%245万 | 1,020.00%980万 | 1,020.00%980万 | 1,020.00%980万 | --980万 | -67.45%87.5万 | -67.45%87.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -75.00%245万 | -75.00%245万 | -75.00%245万 | -75.00%245万 | 1,020.00%980万 | 1,020.00%980万 | 1,020.00%980万 | --980万 | -67.45%87.5万 | -67.45%87.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -20.64%45.56亿 | -10.64%33.8亿 | 0.27%26.82亿 | 23.29%12.5亿 | 25.45%57.4亿 | 0.63%37.82亿 | -7.14%26.75亿 | -9.30%10.14亿 | -17.97%45.76亿 | -20.58%37.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --56.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.73%45.59亿 | -10.81%33.82亿 | -0.01%26.84亿 | 22.35%12.52亿 | 25.64%57.5亿 | 0.86%37.92亿 | -6.83%26.85亿 | -8.42%10.24亿 | -30.45%45.77亿 | -25.34%37.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.21%47.7亿 | -4.46%34.38亿 | -5.76%24.02亿 | 4.31%9.68亿 | 4.91%50.86亿 | -5.43%35.99亿 | -0.03%25.49亿 | -2.03%9.28亿 | -10.64%48.48亿 | -7.42%38.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.42%2.71亿 | -2.31%2.34亿 | -1.47%1.79亿 | -39.49%3,806.37万 | 19.28%3.09亿 | 14.06%2.4亿 | 37.70%1.82亿 | 23.74%6,290.69万 | 7.36%2.59亿 | 12.29%2.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -16.54%5,380.83万 | 51.26%5,377.04万 | 31.79%4,467.86万 | ---- | 36.32%6,447.22万 | -21.82%3,554.91万 | -1.53%3,390.22万 | 2,263.77%1,725.37万 | 69.25%4,729.42万 | 109.22%4,547.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.05%1.27亿 | -69.28%7,932.87万 | -74.73%5,654.18万 | -78.75%3,304.19万 | -34.73%3.17亿 | 36.81%2.58亿 | 93.82%2.24亿 | 116.09%1.55亿 | 174.59%4.86亿 | 75.53%1.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.53%51.68亿 | -8.42%37.51亿 | -10.72%26.38亿 | -9.36%10.39亿 | 2.13%57.12亿 | -2.56%40.96亿 | 5.63%29.54亿 | 7.14%11.46亿 | -4.28%55.93亿 | -4.56%42.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,708.18%-6.09亿 | -21.24%-3.7亿 | 117.31%4,669.04万 | 275.04%2.14亿 | 103.73%3,788.92万 | 31.48%-3.05亿 | -419.82%-2.7亿 | -352.84%-1.22亿 | -237.88%-10.16亿 | -170.58%-4.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.18%-146.48万 | -189.49%-22.26万 | -155.67%-4.27万 | -409.37%-41.6万 | 235.24%69.03万 | -42.43%24.87万 | -87.90%7.67万 | 119.43%13.45万 | -121.59%-51.05万 | -74.97%43.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 210.41%2.71亿 | 19.33%-5,744.42万 | -73.19%-2.7亿 | 33.34%-1.21亿 | 116.79%8,728.82万 | 4.51%-7,121.09万 | 10.03%-1.56亿 | 12.89%-1.82亿 | 122.35%4,026.33万 | 86.46%-7,457.42万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.14%13.09亿 | 7.14%13.09亿 | 7.14%13.09亿 | 7.14%13.09亿 | 3.41%12.22亿 | 3.41%12.22亿 | 3.41%12.22亿 | 3.41%12.22亿 | -13.23%11.82亿 | -13.23%11.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.69%15.8亿 | 8.78%12.52亿 | -2.52%10.39亿 | 14.21%11.88亿 | 7.14%13.09亿 | 3.94%11.51亿 | 5.72%10.66亿 | 6.90%10.41亿 | 3.41%12.22亿 | 36.52%11.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
