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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
凌钢股份 (600231)
- 2.18
- +0.01+0.46%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
62.61亿总市值-3.51市盈率TTM
2.23最高价2.15最低价20.92万手成交量2.17今开2.17昨收4585.03万成交额0.74%换手率亏损市盈率(静)28.72亿总股本2.6552周最高1.76市净率61.83亿流通值1.6652周最低2.39涨停价28.36亿流通股6.31历史最高1.95跌停价3.69%振幅0.46历史最低--股息TTM2.19平均价8.38万手内盘--股息率TTM100股每手11.80万手外盘
凌钢股份 (600231) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.44%42.31亿 | -4.84%170.32亿 | -6.05%127.3亿 | -12.29%81.63亿 | -15.75%41.71亿 | -11.24%178.99亿 | -7.43%135.5亿 | -10.27%93.08亿 | -6.76%49.5亿 | 1.92%201.65亿 |
| 收到的税费返还 | --49.26万 | -99.10%106.54万 | -99.41%70.46万 | ---- | ---- | -40.97%1.19亿 | -7.49%1.19亿 | 16.90%1.14亿 | --5,415.04万 | 114.94%2.01亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.92%2,911.92万 | -66.19%3.05亿 | -77.31%1.47亿 | -79.71%9,584.23万 | -85.45%6,606.36万 | -36.81%9.02亿 | 4.10%6.46亿 | 451.88%4.72亿 | 2,151.34%4.54亿 | 590.29%14.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.56%42.61亿 | -8.36%173.38亿 | -10.04%128.78亿 | -16.53%82.59亿 | -22.38%42.37亿 | -13.19%189.19亿 | -6.97%143.15亿 | -6.27%98.95亿 | 2.43%54.59亿 | 8.50%217.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.06%41.62亿 | -10.71%162.92亿 | -10.34%119.67亿 | -19.29%75.32亿 | -27.31%40.39亿 | -1.96%182.46亿 | -2.14%133.48亿 | 12.34%93.32亿 | 31.77%55.56亿 | -3.62%186.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.70%1.87亿 | -12.74%8.81亿 | -22.30%6.28亿 | -31.62%4.1亿 | -41.18%2.09亿 | -2.19%10.09亿 | 0.14%8.08亿 | 2.43%6亿 | -0.66%3.56亿 | -6.06%10.32亿 |
| 支付的各项税费 | 17.50%3,807万 | -43.09%1.36亿 | -28.79%1.47亿 | -41.43%9,790.39万 | -56.55%3,240.1万 | 27.51%2.39亿 | 58.99%2.07亿 | 307.11%1.67亿 | 118.71%7,456.54万 | -27.81%1.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.82%4,325.97万 | -52.68%1.91亿 | -59.76%1.35亿 | -34.73%1.15亿 | -14.17%8,979.39万 | 63.37%4.04亿 | 90.02%3.36亿 | -55.97%1.76亿 | -84.55%1.05亿 | 22.07%2.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.38%44.31亿 | -12.05%175亿 | -12.39%128.77亿 | -20.63%81.55亿 | -28.25%43.7亿 | -0.89%198.99亿 | -0.37%146.99亿 | 10.10%102.75亿 | 15.23%60.91亿 | -3.80%200.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.70%-1.7亿 | 83.41%-1.63亿 | 100.01%2.31万 | 127.37%1.04亿 | 78.92%-1.33亿 | -157.15%-9.8亿 | -160.67%-3.84亿 | -131.09%-3.8亿 | -1,556.14%-6.32亿 | 318.36%17.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --405万 | --465.55万 | --405万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 23.11%1,297.44万 | 25.64%808.56万 | -65.65%221.08万 | ---- | 1,484.74%1,053.85万 | 867.74%643.55万 | --643.55万 | ---- | -5.47%66.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5.42万 | --4.09万 | --4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --347.15万 | --268.8万 | --145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --347.15万 | 7.73%1,571.66万 | -13.57%958.55万 | -78.53%225.17万 | ---- | 1,984.08%1,458.85万 | 1,484.43%1,109.1万 | 29,858.57%1,048.55万 | ---- | -95.54%70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.26%8,197.96万 | -47.79%4.73亿 | -12.58%3.93亿 | -21.66%2.35亿 | -32.57%1.16亿 | 54.91%9.06亿 | 12.64%4.49亿 | 41.99%3.01亿 | 136.45%1.72亿 | 167.19%5.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --9,539.24 | -88.94%80.5万 | -99.98%1,559.38 | ---- | ---- | --727.88万 | --701.27万 | --3.26万 | --10.24万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.25%8,198.91万 | -48.12%4.74亿 | -13.93%3.93亿 | -21.67%2.35亿 | -32.61%1.16亿 | 56.16%9.13亿 | 14.40%4.56亿 | 42.01%3.01亿 | 136.59%1.72亿 | 167.19%5.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.25%-7,851.76万 | 49.02%-4.58亿 | 13.93%-3.83亿 | 19.62%-2.33亿 | 32.61%-1.16亿 | -53.85%-8.98亿 | -11.81%-4.45亿 | -37.08%-2.9亿 | -136.70%-1.72亿 | -187.50%-5.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 22.71%9.72亿 | -45.04%18.38亿 | -28.60%14.38亿 | -11.23%9.61亿 | 7.14%7.92亿 | 99.14%33.44亿 | 98.79%20.14亿 | 40.64%10.83亿 | 31.50%7.39亿 | 39.26%16.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -83.91%531万 | -83.93%531万 | ---- | ---- | --3,299.22万 | --3,304.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.71%9.72亿 | -45.42%18.43亿 | -29.49%14.43亿 | -11.23%9.61亿 | 7.14%7.92亿 | 101.11%33.77亿 | 102.05%20.47亿 | 40.64%10.83亿 | 31.50%7.39亿 | 4.57%16.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 157.71%7.8亿 | -45.96%10.25亿 | -42.17%8.62亿 | -59.54%5.58亿 | -54.68%3.03亿 | 68.51%18.96亿 | 68.55%14.91亿 | 103.69%13.78亿 | 122.22%6.67亿 | -22.74%11.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.72%2,471.25万 | 58.46%1.09亿 | 68.32%8,150.75万 | 75.25%5,709.27万 | 45.87%2,649.32万 | 8.02%6,873.84万 | -1.11%4,842.29万 | -6.08%3,257.8万 | 8.06%1,816.2万 | -80.28%6,363.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.54%1,541.75万 | -52.77%1.83亿 | -46.19%1.43亿 | -44.09%1.03亿 | -26.95%4,901.37万 | 54.47%3.87亿 | 40.92%2.66亿 | 46.71%1.85亿 | 6.32%6,710.07万 | 14.11%2.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.85%8.2亿 | -44.03%13.16亿 | -39.79%10.87亿 | -55.00%7.18亿 | -49.78%3.78亿 | 63.39%23.52亿 | 60.87%18.05亿 | 90.57%15.95亿 | 97.94%7.53亿 | -27.98%14.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.27%1.52亿 | -48.62%5.27亿 | 47.33%3.56亿 | 147.46%2.43亿 | 3,146.78%4.14亿 | 327.57%10.25亿 | 322.10%2.42亿 | -662.60%-5.12亿 | -107.47%-1,358.49万 | 161.02%2.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.57%-54.73万 | 87.31%-74.64万 | 83.60%-86.43万 | 60.09%-121.08万 | 27.95%-138.81万 | -49.04%-588.27万 | -326.32%-526.97万 | -382.17%-303.34万 | -399.40%-192.66万 | -768.26%-394.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159.52%-9,723.24万 | 88.99%-9,458.66万 | 95.34%-2,763.33万 | 109.52%1.13亿 | 119.93%1.63亿 | -162.86%-8.59亿 | -575.64%-5.93亿 | -225.37%-11.86亿 | -638.77%-8.2亿 | 198.91%13.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.46%10.23亿 | -43.47%11.17亿 | -43.47%11.17亿 | -43.47%11.17亿 | -43.47%11.17亿 | 224.12%19.77亿 | 224.12%19.77亿 | 224.12%19.77亿 | 224.15%19.77亿 | -69.38%6.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.73%9.26亿 | -8.46%10.23亿 | -21.25%10.9亿 | 55.63%12.3亿 | 10.70%12.81亿 | -43.47%11.17亿 | 88.43%13.84亿 | -49.19%7.91亿 | 51.84%11.57亿 | 224.12%19.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
