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恒瑞医药 (600276)

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未开盘 01/12 15:00 (北京)

4237.85亿总市值56.76市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

恒瑞医药 (600276) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

30.87%261.73亿

16.00%156.66亿

21.84%60.91亿

12.67%271.47亿

27.52%200亿

17.36%135.06亿

38.44%49.99亿

29.76%240.94亿

3.73%156.84亿

26.87%115.08亿

收到的税费返还

----

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28.07%523.39万

-74.78%6,561.97万

-79.39%4,374.26万

-85.08%3,003.89万

收到其他与经营活动有关的现金

46.26%8亿

37.53%4.57亿

-81.33%2.11亿

2.05%13.22亿

-24.99%5.47亿

-45.20%3.33亿

181.50%11.32亿

78.12%12.96亿

60.96%7.29亿

98.04%6.07亿

经营活动现金流入小计

31.28%269.73亿

16.52%161.24亿

2.70%63.02亿

11.84%284.69亿

24.86%205.47亿

13.94%138.38亿

52.76%61.36亿

30.17%254.55亿

4.26%164.56亿

26.80%121.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.24%11.67亿

16.09%9.11亿

9.17%3.47亿

19.17%14.02亿

34.98%11.3亿

5.51%7.85亿

90.15%3.18亿

9.62%11.77亿

21.54%8.37亿

37.83%7.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.47%54.63亿

14.77%35.59亿

24.37%19.06亿

7.15%61.63亿

4.52%46.11亿

2.59%31.01亿

5.96%15.32亿

-7.73%57.52亿

-2.82%44.11亿

-5.81%30.22亿

支付的各项税费

11.30%18.39亿

8.85%13.68亿

39.41%6.52亿

40.21%22.9亿

54.23%16.52亿

36.03%12.57亿

91.16%4.68亿

-13.64%16.33亿

-13.12%10.71亿

-8.85%9.24亿

支付其他与经营活动有关的现金

9.64%93.94亿

5.69%59.86亿

10.86%28.42亿

20.99%111.9亿

47.03%85.68亿

23.66%56.64亿

31.79%25.63亿

1.74%92.49亿

-18.34%58.27亿

15.32%45.8亿

经营活动现金流出小计

11.91%178.62亿

9.42%118.23亿

17.73%57.47亿

18.16%210.46亿

31.40%159.61亿

16.57%108.06亿

28.36%48.81亿

-2.62%178.11亿

-10.66%121.47亿

6.15%92.7亿

经营活动产生的现金流量净额

98.68%91.1亿

41.80%43亿

-55.75%5.55亿

-2.89%74.23亿

6.42%45.85亿

5.47%30.33亿

486.35%12.55亿

504.12%76.44亿

96.97%43.09亿

240.11%28.75亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-24.50%1.51亿

--1.5亿

--1.5亿

-76.78%6.05亿

-92.02%2亿

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----

-72.85%26.08亿

-70.88%25.08亿

-63.89%19.11亿

取得投资收益收到的现金

-30.18%3,004.76万

-17.35%2,911.26万

108.51%1,878.58万

-45.02%5,250.51万

-51.91%4,303.74万

-49.96%3,522.36万

-73.86%900.97万

-42.64%9,550.66万

-30.66%8,949.3万

31.37%7,039.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-12.66%714.8万

-36.50%371.94万

-3.29%156.85万

8.51%2,190.17万

-38.15%818.36万

34.38%585.77万

-38.07%162.19万

-0.14%2,018.39万

-18.64%1,323.22万

-70.60%435.9万

投资活动现金流入小计

-25.09%1.88亿

345.05%1.83亿

1,502.34%1.7亿

-75.03%6.8亿

-90.38%2.51亿

-97.93%4,108.13万

-98.98%1,063.16万

-72.28%27.23亿

-70.32%26.1亿

-63.20%19.86亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.45%17.14亿

31.40%12.68亿

25.13%7.02亿

32.71%19.69亿

11.25%15.25亿

-2.09%9.65亿

45.80%5.61亿

-25.52%14.84亿

-10.70%13.7亿

-33.39%9.85亿

投资支付的现金

----

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3,544.48%6.23亿

27,578.60%6亿

27,578.60%6亿

9,601.63%2亿

-99.77%1,708.56万

-99.96%216.77万

-99.96%216.77万

投资活动现金流出小计

-19.31%17.14亿

-18.99%12.68亿

-7.75%7.02亿

72.69%25.92亿

54.79%21.25亿

58.46%15.65亿

96.72%7.61亿

-84.09%15.01亿

-81.04%13.73亿

-84.95%9.87亿

投资活动产生的现金流量净额

18.53%-15.26亿

28.80%-10.85亿

29.15%-5.32亿

-256.42%-19.12亿

-251.38%-18.73亿

-252.63%-15.24亿

-213.71%-7.5亿

213.18%12.22亿

-20.39%12.38亿

185.65%9.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--103.52亿

--103.52亿

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-97.50%75.05万

取得借款收到的现金

-46.45%4.28亿

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3,691.04%8亿

3,691.04%8亿

7,899.09%8亿

----

-98.33%2,110万

--2,110万

--1,000万

筹资活动现金流入小计

1,247.69%107.8亿

1,194.14%103.52亿

----

3,691.04%8亿

3,691.04%8亿

7,340.69%8亿

----

-98.83%2,110万

-96.41%2,110万

-98.12%1,075.05万

偿还债务支付的现金

----

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-37.56%8亿

-36.77%8亿

-36.52%8亿

----

--12.81亿

--12.65亿

--12.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-0.05%12.74亿

124,820.45%12.74亿

----

24.63%12.75亿

24.65%12.75亿

-99.90%102万

----

0.72%10.23亿

2.29%10.23亿

--9.83亿

支付其他与筹资活动有关的现金

510.66%14.15亿

654.88%10.38亿

3,545.30%6.61亿

-67.99%2.76亿

-71.86%2.32亿

-64.65%1.38亿

-91.45%1,813.46万

-21.82%8.62亿

-28.31%8.23亿

-27.79%3.89亿

筹资活动现金流出小计

16.60%26.89亿

146.40%23.12亿

3,545.30%6.61亿

-25.75%23.5亿

-25.86%23.06亿

-64.35%9.38亿

-98.77%1,813.46万

49.48%31.66亿

44.81%31.11亿

388.61%26.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

637.07%80.91亿

5,901.86%80.39亿

-3,545.30%-6.61亿

50.69%-15.51亿

51.24%-15.07亿

94.71%-1.39亿

98.76%-1,813.46万

-886.42%-31.44亿

-97.97%-30.9亿

-8,004.86%-26.22亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-590.77%-1.47亿

927.06%4,828.77万

262.70%2,962.42万

-40.95%740.06万

-207.74%-2,121.95万

-121.07%-583.85万

-81.38%-1,820.82万

-84.43%1,253.31万

-77.30%1,969.58万

-31.32%2,770.35万

现金及现金等价物净增加额

1,211.25%155.29亿

728.24%113.04亿

-229.94%-6.08亿

-30.81%39.68亿

-52.17%11.84亿

6.67%13.65亿

177.85%4.68亿

304.58%57.34亿

9.18%24.76亿

618.90%12.79亿

加:期初现金及现金等价物余额

19.57%242.39亿

19.57%242.39亿

19.57%242.39亿

39.44%202.72亿

39.44%202.72亿

39.44%202.72亿

39.44%202.72亿

10.80%145.37亿

10.80%145.37亿

10.80%145.37亿

期末现金及现金等价物余额

85.35%397.68亿

64.27%355.43亿

13.94%236.31亿

19.57%242.39亿

26.11%214.56亿

36.79%216.36亿

48.81%207.39亿

39.44%202.72亿

10.56%170.14亿

22.86%158.17亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

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会计师事务所

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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.87%261.73亿	16.00%156.66亿	21.84%60.91亿	12.67%271.47亿	27.52%200亿	17.36%135.06亿	38.44%49.99亿	29.76%240.94亿	3.73%156.84亿	26.87%115.08亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	28.07%523.39万	-74.78%6,561.97万	-79.39%4,374.26万	-85.08%3,003.89万
收到其他与经营活动有关的现金	46.26%8亿	37.53%4.57亿	-81.33%2.11亿	2.05%13.22亿	-24.99%5.47亿	-45.20%3.33亿	181.50%11.32亿	78.12%12.96亿	60.96%7.29亿	98.04%6.07亿
经营活动现金流入小计	31.28%269.73亿	16.52%161.24亿	2.70%63.02亿	11.84%284.69亿	24.86%205.47亿	13.94%138.38亿	52.76%61.36亿	30.17%254.55亿	4.26%164.56亿	26.80%121.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.24%11.67亿	16.09%9.11亿	9.17%3.47亿	19.17%14.02亿	34.98%11.3亿	5.51%7.85亿	90.15%3.18亿	9.62%11.77亿	21.54%8.37亿	37.83%7.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.47%54.63亿	14.77%35.59亿	24.37%19.06亿	7.15%61.63亿	4.52%46.11亿	2.59%31.01亿	5.96%15.32亿	-7.73%57.52亿	-2.82%44.11亿	-5.81%30.22亿
支付的各项税费	11.30%18.39亿	8.85%13.68亿	39.41%6.52亿	40.21%22.9亿	54.23%16.52亿	36.03%12.57亿	91.16%4.68亿	-13.64%16.33亿	-13.12%10.71亿	-8.85%9.24亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.64%93.94亿	5.69%59.86亿	10.86%28.42亿	20.99%111.9亿	47.03%85.68亿	23.66%56.64亿	31.79%25.63亿	1.74%92.49亿	-18.34%58.27亿	15.32%45.8亿
经营活动现金流出小计	11.91%178.62亿	9.42%118.23亿	17.73%57.47亿	18.16%210.46亿	31.40%159.61亿	16.57%108.06亿	28.36%48.81亿	-2.62%178.11亿	-10.66%121.47亿	6.15%92.7亿
经营活动产生的现金流量净额	98.68%91.1亿	41.80%43亿	-55.75%5.55亿	-2.89%74.23亿	6.42%45.85亿	5.47%30.33亿	486.35%12.55亿	504.12%76.44亿	96.97%43.09亿	240.11%28.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-24.50%1.51亿	--1.5亿	--1.5亿	-76.78%6.05亿	-92.02%2亿	----	----	-72.85%26.08亿	-70.88%25.08亿	-63.89%19.11亿
取得投资收益收到的现金	-30.18%3,004.76万	-17.35%2,911.26万	108.51%1,878.58万	-45.02%5,250.51万	-51.91%4,303.74万	-49.96%3,522.36万	-73.86%900.97万	-42.64%9,550.66万	-30.66%8,949.3万	31.37%7,039.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12.66%714.8万	-36.50%371.94万	-3.29%156.85万	8.51%2,190.17万	-38.15%818.36万	34.38%585.77万	-38.07%162.19万	-0.14%2,018.39万	-18.64%1,323.22万	-70.60%435.9万
投资活动现金流入小计	-25.09%1.88亿	345.05%1.83亿	1,502.34%1.7亿	-75.03%6.8亿	-90.38%2.51亿	-97.93%4,108.13万	-98.98%1,063.16万	-72.28%27.23亿	-70.32%26.1亿	-63.20%19.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.45%17.14亿	31.40%12.68亿	25.13%7.02亿	32.71%19.69亿	11.25%15.25亿	-2.09%9.65亿	45.80%5.61亿	-25.52%14.84亿	-10.70%13.7亿	-33.39%9.85亿
投资支付的现金	----	----	----	3,544.48%6.23亿	27,578.60%6亿	27,578.60%6亿	9,601.63%2亿	-99.77%1,708.56万	-99.96%216.77万	-99.96%216.77万
投资活动现金流出小计	-19.31%17.14亿	-18.99%12.68亿	-7.75%7.02亿	72.69%25.92亿	54.79%21.25亿	58.46%15.65亿	96.72%7.61亿	-84.09%15.01亿	-81.04%13.73亿	-84.95%9.87亿
投资活动产生的现金流量净额	18.53%-15.26亿	28.80%-10.85亿	29.15%-5.32亿	-256.42%-19.12亿	-251.38%-18.73亿	-252.63%-15.24亿	-213.71%-7.5亿	213.18%12.22亿	-20.39%12.38亿	185.65%9.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--103.52亿	--103.52亿	----	----	----	----	----	----	----	-97.50%75.05万
取得借款收到的现金	-46.45%4.28亿	----	----	3,691.04%8亿	3,691.04%8亿	7,899.09%8亿	----	-98.33%2,110万	--2,110万	--1,000万
筹资活动现金流入小计	1,247.69%107.8亿	1,194.14%103.52亿	----	3,691.04%8亿	3,691.04%8亿	7,340.69%8亿	----	-98.83%2,110万	-96.41%2,110万	-98.12%1,075.05万
偿还债务支付的现金	----	----	----	-37.56%8亿	-36.77%8亿	-36.52%8亿	----	--12.81亿	--12.65亿	--12.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-0.05%12.74亿	124,820.45%12.74亿	----	24.63%12.75亿	24.65%12.75亿	-99.90%102万	----	0.72%10.23亿	2.29%10.23亿	--9.83亿
支付其他与筹资活动有关的现金	510.66%14.15亿	654.88%10.38亿	3,545.30%6.61亿	-67.99%2.76亿	-71.86%2.32亿	-64.65%1.38亿	-91.45%1,813.46万	-21.82%8.62亿	-28.31%8.23亿	-27.79%3.89亿
筹资活动现金流出小计	16.60%26.89亿	146.40%23.12亿	3,545.30%6.61亿	-25.75%23.5亿	-25.86%23.06亿	-64.35%9.38亿	-98.77%1,813.46万	49.48%31.66亿	44.81%31.11亿	388.61%26.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	637.07%80.91亿	5,901.86%80.39亿	-3,545.30%-6.61亿	50.69%-15.51亿	51.24%-15.07亿	94.71%-1.39亿	98.76%-1,813.46万	-886.42%-31.44亿	-97.97%-30.9亿	-8,004.86%-26.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590.77%-1.47亿	927.06%4,828.77万	262.70%2,962.42万	-40.95%740.06万	-207.74%-2,121.95万	-121.07%-583.85万	-81.38%-1,820.82万	-84.43%1,253.31万	-77.30%1,969.58万	-31.32%2,770.35万
现金及现金等价物净增加额	1,211.25%155.29亿	728.24%113.04亿	-229.94%-6.08亿	-30.81%39.68亿	-52.17%11.84亿	6.67%13.65亿	177.85%4.68亿	304.58%57.34亿	9.18%24.76亿	618.90%12.79亿
加:期初现金及现金等价物余额	19.57%242.39亿	19.57%242.39亿	19.57%242.39亿	39.44%202.72亿	39.44%202.72亿	39.44%202.72亿	39.44%202.72亿	10.80%145.37亿	10.80%145.37亿	10.80%145.37亿
期末现金及现金等价物余额	85.35%397.68亿	64.27%355.43亿	13.94%236.31亿	19.57%242.39亿	26.11%214.56亿	36.79%216.36亿	48.81%207.39亿	39.44%202.72亿	10.56%170.14亿	22.86%158.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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