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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
恒力石化 (600346)
- 22.39
- -0.03-0.13%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
1576.05亿总市值17.64市盈率TTM
22.77最高价21.70最低价54.91万手成交量22.29今开22.42昨收12.21亿成交额0.78%换手率22.28市盈率(静)70.39亿总股本27.2652周最高2.23市净率1576.05亿流通值13.6852周最低24.66涨停价70.39亿流通股46.94历史最高20.18跌停价4.77%振幅-3.30历史最低0.53股息TTM22.24平均价27.65万手内盘2.37%股息率TTM100股每手25.40万手外盘
恒力石化 (600346) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.70%513.65亿 | -15.42%2,344.67亿 | -8.73%1,786.81亿 | 1.55%1,227.98亿 | 1.01%624.12亿 | 9.41%2,772.16亿 | 6.35%1,957.62亿 | 12.55%1,209.27亿 | 7.01%617.85亿 | -5.26%2,533.69亿 |
| 收到的税费返还 | -13.91%3.93亿 | 29.26%13.65亿 | 15.04%9.86亿 | 33.82%7.86亿 | 158.35%4.57亿 | -39.07%10.56亿 | -38.88%8.57亿 | -15.81%5.87亿 | -5.79%1.77亿 | -68.84%17.33亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -9.78%2,615.5万 | -2.73%1.67亿 | 51.31%1.38亿 | 64.30%9,386.6万 | 18.32%2,898.94万 | 93.81%1.72亿 | 97.75%9,121.41万 | 77.80%5,713.1万 | 154.52%2,450.15万 | 68.48%8,856.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.10%52.53亿 | 38.37%67.39亿 | 186.20%96.14亿 | 245.83%84.13亿 | 64.04%43.73亿 | -11.39%48.7亿 | -24.80%33.59亿 | -31.13%24.33亿 | 14.58%26.66亿 | -7.41%54.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.21%570.37亿 | -14.32%2,427.38亿 | -5.32%1,894.19亿 | 6.52%1,320.91亿 | 4.05%672.71亿 | 8.68%2,833.14亿 | 5.30%2,000.7亿 | 11.01%1,240.05亿 | 7.29%646.52亿 | -6.56%2,606.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.23%434.1亿 | -20.44%1,896.26亿 | -8.27%1,482.81亿 | 3.04%1,024.81亿 | 5.94%530.88亿 | 9.88%2,383.35亿 | 9.28%1,616.48亿 | 12.95%994.62亿 | 22.12%501.09亿 | -7.45%2,169.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.69%13.63亿 | 8.95%52.11亿 | 0.01%39.21亿 | 8.16%27.14亿 | -6.27%14.3亿 | 15.88%47.83亿 | 31.70%39.2亿 | 26.97%25.09亿 | 45.45%15.26亿 | 10.48%41.28亿 |
| 支付的各项税费 | 90.15%45.65亿 | -3.08%131.28亿 | 13.63%115.77亿 | -16.46%60.26亿 | -30.25%24.01亿 | -0.73%135.46亿 | -3.98%101.88亿 | 2.28%72.13亿 | -8.63%34.42亿 | 20.85%136.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.93%31.53亿 | -6.82%36.51亿 | 31.23%55.06亿 | -39.15%13.92亿 | 53.45%26.07亿 | 58.39%39.18亿 | -7.24%41.96亿 | -7.77%22.88亿 | -31.78%16.99亿 | -31.95%24.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.82%524.91亿 | -18.79%2,116.16亿 | -5.93%1,692.85亿 | 1.02%1,126.14亿 | 4.84%595.26亿 | 9.88%2,605.81亿 | 8.38%1,799.53亿 | 11.96%1,114.72亿 | 17.45%567.76亿 | -6.27%2,371.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.30%45.46亿 | 36.90%311.22亿 | 0.09%201.34亿 | 55.42%194.77亿 | -1.67%77.46亿 | -3.41%227.33亿 | -16.03%201.17亿 | 3.25%125.32亿 | -33.93%78.77亿 | -9.32%235.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,614.15%112.44亿 | 814.88%446.55亿 | 134.13%75.77亿 | 33.14%40.79亿 | -75.63%6.56亿 | -4.43%48.81亿 | 169.47%32.36亿 | 2,282.65%30.64亿 | 869.64%26.92亿 | 77.20%51.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -90.37%1,314.43万 | 462.27%3,644.18万 | 4,173.45%3.17亿 | 8,383.80%3.36亿 | 2,839.25%1.36亿 | -35.61%648.11万 | --742.25万 | --395.71万 | --464.26万 | --1,006.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 474.73%1.92亿 | 154.13%3,727.25万 | 126.69%1.68亿 | 175.17%2,986.72万 | -84.08%3,336.12万 | -23.37%1,466.67万 | 389.34%7,431.18万 | -19.93%1,085.4万 | 3,412.74%2.1亿 | 170.94%1,914.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202.42%9.91亿 | -82.00%1.44亿 | -93.44%1.11亿 | -94.04%3,872.74万 | -77.94%3.28亿 | -39.19%7.99亿 | 12.56%16.91亿 | -49.21%6.49亿 | 388.98%14.86亿 | 277.71%13.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 978.49%124.4亿 | 687.07%448.72亿 | 63.18%81.73亿 | 20.27%44.83亿 | -73.74%11.53亿 | -11.62%57.01亿 | 84.25%50.09亿 | 162.43%37.28亿 | 647.65%43.92亿 | 99.27%64.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.95%22.71亿 | -67.40%71.11亿 | -63.31%63.33亿 | -72.54%38.39亿 | -70.05%30.26亿 | -45.11%218.14亿 | -45.67%172.63亿 | -27.02%139.79亿 | 44.92%101.03亿 | 54.54%397.41亿 |
| 投资支付的现金 | 1,038.48%119.75亿 | 914.42%456亿 | 187.99%94.28亿 | 64.69%51.27亿 | -59.67%10.52亿 | -3.03%44.95亿 | 213.83%32.74亿 | 909.98%31.13亿 | 1,147.20%26.08亿 | 85.14%46.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295.04%22.69亿 | 345.47%13.1亿 | -58.75%2.4亿 | 60.09%4.17亿 | 15.22%5.74亿 | -66.91%2.94亿 | -69.24%5.82亿 | -82.82%2.61亿 | 218.86%4.99亿 | -32.45%8.89亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 254.98%165.15亿 | 103.06%540.22亿 | -24.23%160.02亿 | -45.93%93.83亿 | -64.78%46.52亿 | -41.23%266.03亿 | -39.16%211.19亿 | -17.29%173.53亿 | 80.04%132.09亿 | 53.26%452.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.47%-40.75亿 | 56.23%-91.49亿 | 51.41%-78.28亿 | 64.04%-48.99亿 | 60.32%-34.99亿 | 46.15%-209.02亿 | 49.65%-161.1亿 | 30.34%-136.25亿 | -30.64%-88.17亿 | -47.60%-388.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 | --330万 | --330万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 | --330万 | --330万 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | 24.99%25亿 | --4.99亿 | ---- | ---- | 100.26%20亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -15.48%430.84亿 | -7.39%1,071.57亿 | -8.91%947.09亿 | 11.65%789.4亿 | 7.49%509.74亿 | 9.45%1,157.04亿 | 18.35%1,039.74亿 | -2.16%707.01亿 | 37.74%474.21亿 | 7.91%1,057.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -16.39%30.06亿 | 0.55%71.8亿 | 98.39%69.94亿 | 44.21%50.84亿 | 103.98%35.95亿 | -6.80%71.41亿 | -23.57%35.25亿 | -38.55%35.25亿 | -55.71%17.63亿 | 105.13%76.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.54%460.9亿 | -6.93%1,143.37亿 | -4.84%1,042.03亿 | 13.87%845.23亿 | 10.95%545.7亿 | 8.35%1,228.48亿 | 17.16%1,095.03亿 | -4.83%742.3亿 | 28.06%491.84亿 | 11.47%1,133.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.22%393.24亿 | 22.79%1,244.46亿 | 4.39%988.91亿 | 35.93%830.36亿 | 26.65%512.19亿 | 10.27%1,013.49亿 | 18.62%947.36亿 | -0.84%610.89亿 | 3.56%404.43亿 | 23.04%919.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.85%8.83亿 | -11.53%83.53亿 | -9.36%76.02亿 | -17.15%58.91亿 | -13.36%11.02亿 | 63.55%94.41亿 | 97.50%83.87亿 | 131.78%71.1亿 | 0.83%12.72亿 | -52.37%57.73亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.21%36.07亿 | 14.64%48.61亿 | 104.26%57.01亿 | 8.01%37.59亿 | 65.78%37.65亿 | -26.70%42.4亿 | -0.09%27.91亿 | -15.57%34.8亿 | 5.54%22.71亿 | 29.07%57.85亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.88%438.14亿 | 19.67%1,376.6亿 | 5.93%1,121.94亿 | 29.31%926.85亿 | 27.51%560.86亿 | 11.17%1,150.31亿 | 21.88%1,059.14亿 | 4.19%716.79亿 | 3.58%439.86亿 | 13.32%1,034.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250.15%22.77亿 | -398.35%-233.23亿 | -322.66%-79.91亿 | -419.97%-81.62亿 | -129.17%-15.16亿 | -21.11%78.17亿 | -45.30%35.89亿 | -72.28%25.51亿 | 228.06%51.98亿 | -4.76%99.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.14%3,004.58万 | 37.83%-7,861.46万 | 67.71%-7,443.35万 | 55.69%-7,652.44万 | 65.96%-6,374.24万 | -279.04%-1.26亿 | -339.77%-2.31亿 | -586.74%-1.73亿 | 26.79%-1.87亿 | -89.49%7,062.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.18%27.78亿 | -115.01%-14.29亿 | -42.42%42.41亿 | 393.26%63.39亿 | -34.50%26.66亿 | 279.70%95.21亿 | 633.54%73.65亿 | -29.30%12.85亿 | 374.89%40.71亿 | -149.36%-52.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.82%231.17亿 | 63.37%245.46亿 | 63.37%245.46亿 | 63.37%245.46亿 | 63.37%245.46亿 | -26.07%150.25亿 | -26.07%150.25亿 | -26.07%150.25亿 | -26.07%150.25亿 | 111.94%203.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.84%258.95亿 | -5.82%231.17亿 | 28.57%287.87亿 | 89.36%308.86亿 | 42.51%272.13亿 | 63.37%245.46亿 | 18.20%223.91亿 | -26.33%163.11亿 | -9.84%190.96亿 | -26.07%150.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
