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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
创新新材 (600361)
- 4.65
- +0.16+3.56%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
173.57亿总市值20.58市盈率TTM
4.72最高价4.49最低价57.57万手成交量4.55今开4.49昨收2.66亿成交额1.54%换手率22.14市盈率(静)37.33亿总股本5.1652周最高1.52市净率173.57亿流通值3.7052周最低4.94涨停价37.33亿流通股26.05历史最高4.04跌停价5.12%振幅1.72历史最低0.08股息TTM4.62平均价25.29万手内盘1.74%股息率TTM100股每手31.59万手外盘
创新新材 (600361) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.48%224.46亿 | -3.57%857.69亿 | -0.41%651.78亿 | -0.75%424.46亿 | 4.34%199.56亿 | 7.67%889.48亿 | 7.76%654.47亿 | 7.63%427.65亿 | 1.85%191.27亿 | 5.64%826.08亿 |
| 收到的税费返还 | -93.45%39.78万 | 85.90%1.13亿 | 60.51%6,572.61万 | 21.70%4,232.21万 | 359.98%607万 | 48.60%6,056.13万 | 21.49%4,094.77万 | 47.70%3,477.67万 | -68.49%131.96万 | -86.98%4,075.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,126.97%2.15亿 | 166.94%8.41亿 | -37.72%1.05亿 | -43.34%6,698.36万 | -54.41%1,753.34万 | 33.67%3.15亿 | -74.09%1.69亿 | -79.86%1.18亿 | -91.07%3,846.11万 | -86.49%2.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.42%226.61亿 | -2.91%867.23亿 | -0.47%653.49亿 | -0.84%425.56亿 | 4.24%199.8亿 | 7.77%893.24亿 | 6.90%656.57亿 | 6.38%429.18亿 | -0.25%191.66亿 | 3.28%828.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.93%231.03亿 | -1.66%835.65亿 | -0.40%640.82亿 | -2.99%420.74亿 | 5.68%216.05亿 | 6.27%849.74亿 | 7.24%643.37亿 | 10.16%433.69亿 | 8.75%204.43亿 | 2.30%799.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.36%3.74亿 | -3.34%13.83亿 | 1.48%9.13亿 | 0.33%7.29亿 | 10.28%3.79亿 | 20.03%14.31亿 | 28.20%9亿 | 21.34%7.27亿 | 12.03%3.44亿 | 12.19%11.92亿 |
| 支付的各项税费 | -11.11%2.23亿 | -15.47%7.25亿 | -13.36%5.83亿 | 3.29%4.31亿 | 5.16%2.51亿 | 25.01%8.57亿 | 45.26%6.73亿 | 21.48%4.17亿 | 70.28%2.39亿 | -31.85%6.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -67.35%1.87亿 | 290.26%21.24亿 | 102.88%8.85亿 | 147.63%7.66亿 | 441.79%5.72亿 | 17.47%5.44亿 | 48.41%4.36亿 | 60.46%3.09亿 | 10.74%1.06亿 | 5.96%4.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.73%238.87亿 | -0.01%877.97亿 | 0.18%664.63亿 | -1.83%440亿 | 7.93%228.08亿 | 6.69%878.07亿 | 7.96%663.46亿 | 10.66%448.22亿 | 9.26%211.31亿 | 2.03%823.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.67%-12.25亿 | -170.83%-10.74亿 | -61.64%-11.14亿 | 24.14%-14.44亿 | -43.93%-28.28亿 | 160.47%15.17亿 | -1,906.63%-6.89亿 | -1,080.54%-19.04亿 | -1,453.21%-19.65亿 | 240.75%5.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.58%5.91亿 | -16.91%33.53亿 | 51.31%30.11亿 | 153.60%22.57亿 | 19.89%10.67亿 | 18.50%40.35亿 | -11.87%19.9亿 | -38.60%8.9亿 | 306.08%8.9亿 | 238.19%34.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 202.64%418.63万 | 705.25%384.59万 | 155.09%121.83万 | 16.39%298.14万 | -23.50%138.32万 | --47.76万 | --47.76万 | --256.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -90.55%1,358.42万 | -97.90%95.47万 | -97.90%95.47万 | ---- | 5,981.63%1.44亿 | --4,553.95万 | --4,547.31万 | ---- | -82.13%236.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72,344.38%5.04亿 | ---- | ---- | ---- | --69.51万 |
| 投资活动现金流入小计 | -44.64%5.91亿 | -28.15%33.66亿 | 48.07%30.16亿 | 141.66%22.62亿 | 19.96%10.68亿 | 37.37%46.85亿 | -9.86%20.37亿 | -35.43%9.36亿 | 306.29%8.9亿 | 234.36%34.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.94%2.06亿 | -26.54%12.01亿 | -14.55%9.79亿 | 1.26%8.84亿 | -39.90%3.17亿 | -29.29%16.35亿 | -36.64%11.46亿 | 3.81%8.73亿 | 35.08%5.28亿 | 309.61%23.12亿 |
| 投资支付的现金 | -37.17%8.48亿 | -8.83%41.37亿 | 106.77%41.15亿 | 204.62%27.11亿 | 51.69%13.5亿 | 33.25%45.37亿 | -11.87%19.9亿 | -38.49%8.9亿 | 288.14%8.9亿 | 238.82%34.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -94.76%3,301.19万 | --3,301.19万 | --3,301.19万 | ---- | --6.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -36.75%10.55亿 | -21.05%53.71亿 | 63.50%51.27亿 | 105.77%36.29亿 | 17.59%16.67亿 | 18.98%68.03亿 | -22.89%31.36亿 | -22.94%17.63亿 | 128.66%14.18亿 | 264.28%57.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.66%-4.63亿 | 5.34%-20.04亿 | -92.10%-21.1亿 | -65.18%-13.67亿 | -13.58%-5.99亿 | 8.20%-21.17亿 | 39.18%-10.99亿 | 1.36%-8.27亿 | -31.55%-5.27亿 | -319.84%-23.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%255.78万 | -99.83%255.78万 | --255.78万 | ---- | --16.32亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.26%255.78万 | --255.78万 | --255.78万 | ---- | --1.47亿 |
| 取得借款收到的现金 | 74.09%43.4亿 | 15.00%109.62亿 | 11.15%88.98亿 | 17.93%53.74亿 | 24.38%24.93亿 | 34.52%95.32亿 | 31.33%80.05亿 | 39.23%45.57亿 | 24.34%20.04亿 | 45.52%70.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -2.83%6.66亿 | -0.19%19.83亿 | 106.50%19.38亿 | 128.18%11.17亿 | 592.33%6.85亿 | -7.56%19.87亿 | -52.69%9.38亿 | -70.91%4.9亿 | -62.50%9,900万 | -28.83%21.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.50%50.06亿 | 12.36%129.46亿 | 21.12%108.35亿 | 28.56%64.91亿 | 51.11%31.78亿 | 6.02%115.22亿 | -6.46%89.46亿 | 1.87%50.49亿 | 12.12%21.03亿 | 37.74%108.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.12%25.19亿 | 60.79%94.67亿 | 49.59%78.03亿 | 80.38%45.03亿 | 142.50%26亿 | -7.33%58.87亿 | -1.92%52.16亿 | 11.48%24.97亿 | 135.35%10.72亿 | 153.96%63.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.13%1.03亿 | 9.03%7.7亿 | 21.97%6.5亿 | 25.81%5.47亿 | 35.76%1.11亿 | 25.73%7.06亿 | 4.92%5.33亿 | 5.83%4.34亿 | -7.09%8,182.98万 | 76.71%5.62亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.08%7.3亿 | 26.34%15.55亿 | 58.41%6.99亿 | 51.56%4.21亿 | 17.16%2.99亿 | 76.79%12.31亿 | 39.13%4.41亿 | 33.97%2.78亿 | 120.56%2.55亿 | -79.77%6.96亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.35%33.52亿 | 50.70%117.92亿 | 47.84%91.52亿 | 70.50%54.71亿 | 113.61%30.1亿 | 2.80%78.25亿 | 0.77%61.9亿 | 12.30%32.09亿 | 113.73%14.09亿 | 21.56%76.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882.41%16.54亿 | -68.79%11.54亿 | -38.90%16.84亿 | -44.56%10.2亿 | -75.74%1.68亿 | 13.55%36.98亿 | -19.44%27.56亿 | -12.32%18.4亿 | -42.94%6.94亿 | 99.97%32.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.59%-248.55万 | 88.94%106万 | 41.16%-485.24万 | 115.58%65.56万 | 478.50%324.55万 | 107.09%56.1万 | -16,670.85%-824.64万 | 22.91%-420.76万 | --56.1万 | ---791.48万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 98.87%-3,685.83万 | -162.09%-19.23亿 | -260.94%-15.45亿 | -99.99%-17.9亿 | -81.10%-32.56亿 | 103.23%30.98亿 | -39.25%9.6亿 | -181.88%-8.95亿 | -360.81%-17.98亿 | 129.12%15.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.15%44.56亿 | 94.38%63.8亿 | 94.38%63.8亿 | 94.38%63.8亿 | 94.38%63.8亿 | 86.71%32.82亿 | 86.71%32.82亿 | 86.71%32.82亿 | 86.71%32.82亿 | 60.88%17.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.47%44.19亿 | -30.15%44.56亿 | 13.96%48.34亿 | 92.28%45.9亿 | 110.46%31.24亿 | 94.38%63.8亿 | 27.07%42.42亿 | -16.28%23.87亿 | -39.34%14.84亿 | 86.71%32.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
