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600366 宁波韵升

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-0.16-2.64%

交易中 05/23 13:38 (北京)

65.59亿总市值-26576市盈率TTM

宁波韵升关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.41%10.28亿

8.80%55.86亿

16.48%38.83亿

13.13%25.64亿

46.81%11.73亿

59.30%51.34亿

69.63%33.33亿

44.54%22.67亿

28.74%7.99亿

21.11%32.23亿

收到的税费返还

-65.56%1,598.25万

-53.55%9,751.5万

-69.22%8,505.34万

-72.03%6,894.42万

-0.75%4,641.33万

59.03%2.1亿

158.09%2.76亿

319.28%2.47亿

63.46%4,676.61万

122.91%1.32亿

收到其他与经营活动有关的现金

102.97%5,922.72万

38.16%1.19亿

127.61%1.33亿

37.24%5,445.73万

13.32%2,918万

-24.64%8,636.27万

-39.04%5,858.83万

55.73%3,968.03万

-2.44%2,575.07万

-20.20%1.15亿

经营活动现金流入小计

-11.69%11.03亿

6.86%58.03亿

11.80%41.01亿

5.28%26.88亿

43.27%12.49亿

56.52%54.31亿

69.18%36.68亿

54.49%25.53亿

28.99%8.72亿

21.14%34.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.32%8.63亿

-31.12%39.8亿

-29.90%27亿

-20.07%23.09亿

-30.64%10.19亿

55.76%57.78亿

76.05%38.52亿

73.01%28.89亿

118.07%14.69亿

61.40%37.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.54%1.44亿

3.21%4.78亿

-2.04%3.69亿

-3.43%2.34亿

1.10%1.38亿

20.50%4.64亿

18.08%3.76亿

25.79%2.42亿

26.32%1.37亿

18.16%3.85亿

支付的各项税费

-28.82%4,847.32万

-18.62%1.71亿

-15.56%1.54亿

-20.72%9,149.37万

32.61%6,810.05万

116.78%2.1亿

76.00%1.82亿

90.63%1.15亿

133.94%5,135.57万

4.27%9,704.65万

支付其他与经营活动有关的现金

2.55%4,209.85万

-35.28%8,684.45万

-58.98%9,965.73万

-77.81%4,598.9万

0.17%4,104.99万

-51.14%1.34亿

-6.53%2.43亿

46.29%2.07亿

-13.21%4,097.9万

63.17%2.75亿

经营活动现金流出小计

-13.30%10.98亿

-28.39%47.16亿

-28.61%33.22亿

-22.39%26.8亿

-25.43%12.66亿

47.47%65.86亿

62.13%46.53亿

67.29%34.54亿

99.54%16.98亿

54.78%44.66亿

经营活动产生的现金流量净额

130.37%523.34万

194.09%10.87亿

179.09%7.79亿

100.82%740.84万

97.91%-1,723.1万

-15.97%-11.55亿

-40.36%-9.85亿

-118.64%-9.01亿

-371.88%-8.26亿

-4,614.37%-9.96亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2.94亿

-13.62%17.39亿

-52.33%9.68亿

-91.81%1.59亿

----

-56.04%20.13亿

-35.36%20.3亿

-2.88%19.4亿

29.26%11.84亿

7.40%45.79亿

取得投资收益收到的现金

37.41%1,750.25万

-6.40%2,904.42万

299.17%5,021.92万

772.30%3,361.11万

164.81%1,273.75万

-54.80%3,102.93万

-90.62%1,258.09万

-88.47%385.32万

-47.47%481.01万

35.54%6,864.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-77.14%417.82万

-99.50%8.35万

-88.86%143.11万

-98.94%4.26万

633.91%1,827.95万

351.22%1,682.36万

607.70%1,284.34万

5,682.18%402.19万

-81.40%249.07万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

497.86%2,600万

--2,600万

----

56.41%434.89万

收到其他与投资活动有关的现金

--73.09万

--8.13万

----

-70.96%5,000万

投资活动现金流入小计

2,343.86%3.12亿

-15.14%17.72亿

-51.18%10.18亿

-90.22%1.94亿

-98.93%1,278.01万

-55.61%20.88亿

-36.39%20.85亿

-2.46%19.83亿

28.93%11.93亿

4.48%47.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-40.04%3,283.86万

-22.60%1.17亿

-25.61%1.42亿

-39.73%6,977.64万

97.54%5,476.58万

-27.77%1.51亿

134.67%1.9亿

71.23%1.16亿

36.53%2,772.32万

0.19%2.09亿

投资支付的现金

--2.3亿

49.54%19.32亿

13.12%14.22亿

-44.33%7亿

----

-65.95%12.92亿

-53.88%12.58亿

-26.98%12.58亿

10.35%10.68亿

-14.82%37.95亿

支付其他与投资活动有关的现金

--312.24万

----

投资活动现金流出小计

385.63%2.66亿

41.98%20.5亿

8.03%15.64亿

-43.95%7.7亿

-95.00%5,476.58万

-63.95%14.44亿

-48.43%14.48亿

-23.27%13.73亿

10.85%10.95亿

-15.06%40.05亿

投资活动产生的现金流量净额

210.43%4,636.63万

-143.04%-2.77亿

-185.72%-5.46亿

-194.48%-5.76亿

-142.99%-4,198.57万

-7.89%6.45亿

35.54%6.37亿

150.65%6.1亿

255.63%9,766.37万

429.97%7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.29%2,090.51万

----

3,206.11%12.21亿

429.42%1.68亿

----

56.64%3,691.78万

取得借款收到的现金

-45.65%5亿

-38.94%17.26亿

-32.64%15亿

-42.24%10.2亿

-21.10%9.2亿

90.40%28.26亿

118.91%22.26亿

187.84%17.66亿

220.73%11.66亿

34.93%14.84亿

筹资活动现金流入小计

-45.65%5亿

-56.84%17.46亿

-37.37%15亿

-42.24%10.2亿

-21.10%9.2亿

166.01%40.47亿

128.32%23.94亿

187.84%17.66亿

220.73%11.66亿

35.39%15.21亿

偿还债务支付的现金

-80.00%1.5亿

9.42%24.61亿

0.16%15.84亿

2.23%10.55亿

140.38%7.5亿

136.71%22.49亿

196.80%15.81亿

289.44%10.32亿

197.15%3.12亿

-5.00%9.5亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-60.97%646.7万

-11.59%1.52亿

-1.19%1.47亿

-80.12%2,657.23万

16.73%1,656.8万

26.20%1.72亿

16.36%1.49亿

16.42%1.34亿

85.72%1,419.35万

102.28%1.37亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--35.45万

-95.70%417.85万

--260.9万

----

42.80%9,727.1万

----

-23.33%6,811.73万

筹资活动现金流出小计

-79.54%1.57亿

3.92%26.17亿

0.20%17.33亿

-7.21%10.82亿

135.00%7.67亿

118.10%25.18亿

137.71%17.3亿

160.78%11.66亿

189.59%3.26亿

-0.15%11.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

123.66%3.43亿

-156.97%-8.71亿

-135.21%-2.34亿

-110.26%-6,157.23万

-81.73%1.53亿

316.91%15.28亿

107.01%6.64亿

260.46%6亿

234.72%8.4亿

1,218.67%3.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-89.91%78.97万

-57.97%1,567.37万

2,339.36%886.41万

-26.26%814.7万

1,840.94%782.48万

487.00%3,729.58万

-95.64%36.34万

138.46%1,104.85万

-111.31%-44.95万

207.85%635.36万

现金及现金等价物净增加额

287.64%3.96亿

-104.31%-4,548.09万

-97.56%773.35万

-294.23%-6.22亿

-7.99%1.02亿

1,274.63%10.55亿

224.71%3.17亿

13,273.68%3.2亿

550.47%1.11亿

128.23%7,675.6万

加:期初现金及现金等价物余额

-3.43%12.82亿

386.80%13.28亿

386.83%13.28亿

386.80%13.28亿

39.16%2.73亿

-58.11%1.96亿

期末现金及现金等价物余额

17.35%16.78亿

-3.43%12.82亿

126.53%13.36亿

19.05%7.06亿

272.69%14.3亿

386.80%13.28亿

100.83%5.9亿

198.86%5.93亿

80.07%3.84亿

39.16%2.73亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.41%10.28亿	8.80%55.86亿	16.48%38.83亿	13.13%25.64亿	46.81%11.73亿	59.30%51.34亿	69.63%33.33亿	44.54%22.67亿	28.74%7.99亿	21.11%32.23亿
收到的税费返还	-65.56%1,598.25万	-53.55%9,751.5万	-69.22%8,505.34万	-72.03%6,894.42万	-0.75%4,641.33万	59.03%2.1亿	158.09%2.76亿	319.28%2.47亿	63.46%4,676.61万	122.91%1.32亿
收到其他与经营活动有关的现金	102.97%5,922.72万	38.16%1.19亿	127.61%1.33亿	37.24%5,445.73万	13.32%2,918万	-24.64%8,636.27万	-39.04%5,858.83万	55.73%3,968.03万	-2.44%2,575.07万	-20.20%1.15亿
经营活动现金流入小计	-11.69%11.03亿	6.86%58.03亿	11.80%41.01亿	5.28%26.88亿	43.27%12.49亿	56.52%54.31亿	69.18%36.68亿	54.49%25.53亿	28.99%8.72亿	21.14%34.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.32%8.63亿	-31.12%39.8亿	-29.90%27亿	-20.07%23.09亿	-30.64%10.19亿	55.76%57.78亿	76.05%38.52亿	73.01%28.89亿	118.07%14.69亿	61.40%37.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.54%1.44亿	3.21%4.78亿	-2.04%3.69亿	-3.43%2.34亿	1.10%1.38亿	20.50%4.64亿	18.08%3.76亿	25.79%2.42亿	26.32%1.37亿	18.16%3.85亿
支付的各项税费	-28.82%4,847.32万	-18.62%1.71亿	-15.56%1.54亿	-20.72%9,149.37万	32.61%6,810.05万	116.78%2.1亿	76.00%1.82亿	90.63%1.15亿	133.94%5,135.57万	4.27%9,704.65万
支付其他与经营活动有关的现金	2.55%4,209.85万	-35.28%8,684.45万	-58.98%9,965.73万	-77.81%4,598.9万	0.17%4,104.99万	-51.14%1.34亿	-6.53%2.43亿	46.29%2.07亿	-13.21%4,097.9万	63.17%2.75亿
经营活动现金流出小计	-13.30%10.98亿	-28.39%47.16亿	-28.61%33.22亿	-22.39%26.8亿	-25.43%12.66亿	47.47%65.86亿	62.13%46.53亿	67.29%34.54亿	99.54%16.98亿	54.78%44.66亿
经营活动产生的现金流量净额	130.37%523.34万	194.09%10.87亿	179.09%7.79亿	100.82%740.84万	97.91%-1,723.1万	-15.97%-11.55亿	-40.36%-9.85亿	-118.64%-9.01亿	-371.88%-8.26亿	-4,614.37%-9.96亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2.94亿	-13.62%17.39亿	-52.33%9.68亿	-91.81%1.59亿	----	-56.04%20.13亿	-35.36%20.3亿	-2.88%19.4亿	29.26%11.84亿	7.40%45.79亿
取得投资收益收到的现金	37.41%1,750.25万	-6.40%2,904.42万	299.17%5,021.92万	772.30%3,361.11万	164.81%1,273.75万	-54.80%3,102.93万	-90.62%1,258.09万	-88.47%385.32万	-47.47%481.01万	35.54%6,864.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-77.14%417.82万	-99.50%8.35万	-88.86%143.11万	-98.94%4.26万	633.91%1,827.95万	351.22%1,682.36万	607.70%1,284.34万	5,682.18%402.19万	-81.40%249.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	497.86%2,600万	--2,600万	--2,600万	----	56.41%434.89万
收到其他与投资活动有关的现金	--73.09万	--8.13万	----	----	----	----	----	----	----	-70.96%5,000万
投资活动现金流入小计	2,343.86%3.12亿	-15.14%17.72亿	-51.18%10.18亿	-90.22%1.94亿	-98.93%1,278.01万	-55.61%20.88亿	-36.39%20.85亿	-2.46%19.83亿	28.93%11.93亿	4.48%47.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-40.04%3,283.86万	-22.60%1.17亿	-25.61%1.42亿	-39.73%6,977.64万	97.54%5,476.58万	-27.77%1.51亿	134.67%1.9亿	71.23%1.16亿	36.53%2,772.32万	0.19%2.09亿
投资支付的现金	--2.3亿	49.54%19.32亿	13.12%14.22亿	-44.33%7亿	----	-65.95%12.92亿	-53.88%12.58亿	-26.98%12.58亿	10.35%10.68亿	-14.82%37.95亿
支付其他与投资活动有关的现金	--312.24万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	385.63%2.66亿	41.98%20.5亿	8.03%15.64亿	-43.95%7.7亿	-95.00%5,476.58万	-63.95%14.44亿	-48.43%14.48亿	-23.27%13.73亿	10.85%10.95亿	-15.06%40.05亿
投资活动产生的现金流量净额	210.43%4,636.63万	-143.04%-2.77亿	-185.72%-5.46亿	-194.48%-5.76亿	-142.99%-4,198.57万	-7.89%6.45亿	35.54%6.37亿	150.65%6.1亿	255.63%9,766.37万	429.97%7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.29%2,090.51万	----	----	----	3,206.11%12.21亿	429.42%1.68亿	----	----	56.64%3,691.78万
取得借款收到的现金	-45.65%5亿	-38.94%17.26亿	-32.64%15亿	-42.24%10.2亿	-21.10%9.2亿	90.40%28.26亿	118.91%22.26亿	187.84%17.66亿	220.73%11.66亿	34.93%14.84亿
筹资活动现金流入小计	-45.65%5亿	-56.84%17.46亿	-37.37%15亿	-42.24%10.2亿	-21.10%9.2亿	166.01%40.47亿	128.32%23.94亿	187.84%17.66亿	220.73%11.66亿	35.39%15.21亿
偿还债务支付的现金	-80.00%1.5亿	9.42%24.61亿	0.16%15.84亿	2.23%10.55亿	140.38%7.5亿	136.71%22.49亿	196.80%15.81亿	289.44%10.32亿	197.15%3.12亿	-5.00%9.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-60.97%646.7万	-11.59%1.52亿	-1.19%1.47亿	-80.12%2,657.23万	16.73%1,656.8万	26.20%1.72亿	16.36%1.49亿	16.42%1.34亿	85.72%1,419.35万	102.28%1.37亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--35.45万	-95.70%417.85万	--260.9万	----	----	42.80%9,727.1万	----	----	----	-23.33%6,811.73万
筹资活动现金流出小计	-79.54%1.57亿	3.92%26.17亿	0.20%17.33亿	-7.21%10.82亿	135.00%7.67亿	118.10%25.18亿	137.71%17.3亿	160.78%11.66亿	189.59%3.26亿	-0.15%11.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	123.66%3.43亿	-156.97%-8.71亿	-135.21%-2.34亿	-110.26%-6,157.23万	-81.73%1.53亿	316.91%15.28亿	107.01%6.64亿	260.46%6亿	234.72%8.4亿	1,218.67%3.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.91%78.97万	-57.97%1,567.37万	2,339.36%886.41万	-26.26%814.7万	1,840.94%782.48万	487.00%3,729.58万	-95.64%36.34万	138.46%1,104.85万	-111.31%-44.95万	207.85%635.36万
现金及现金等价物净增加额	287.64%3.96亿	-104.31%-4,548.09万	-97.56%773.35万	-294.23%-6.22亿	-7.99%1.02亿	1,274.63%10.55亿	224.71%3.17亿	13,273.68%3.2亿	550.47%1.11亿	128.23%7,675.6万
加:期初现金及现金等价物余额	-3.43%12.82亿	386.80%13.28亿	386.83%13.28亿	386.80%13.28亿	386.80%13.28亿	39.16%2.73亿	39.16%2.73亿	39.16%2.73亿	39.16%2.73亿	-58.11%1.96亿
期末现金及现金等价物余额	17.35%16.78亿	-3.43%12.82亿	126.53%13.36亿	19.05%7.06亿	272.69%14.3亿	386.80%13.28亿	100.83%5.9亿	198.86%5.93亿	80.07%3.84亿	39.16%2.73亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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