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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
五洲交通 (600368)
- 3.80
- -0.02-0.52%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
61.17亿总市值10.95市盈率TTM
3.83最高价3.79最低价10.54万手成交量3.82今开3.82昨收4011.44万成交额0.66%换手率10.98市盈率(静)16.10亿总股本4.7052周最高0.83市净率61.17亿流通值3.7552周最低4.20涨停价16.10亿流通股5.92历史最高3.44跌停价1.05%振幅0.02历史最低0.13股息TTM3.81平均价6.31万手内盘3.45%股息率TTM100股每手4.01万手外盘
五洲交通 (600368) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.11%3.43亿 | -24.10%14.43亿 | -0.41%12.89亿 | 4.07%8.64亿 | -3.03%4.19亿 | 4.16%19.02亿 | 3.54%12.94亿 | 2.77%8.3亿 | 2.64%4.32亿 | 5.23%18.26亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -95.34%2.7万 | ---- | ---- | ---- | --57.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | -93.95%19.2万 | -93.71%19.2万 | -65.76%19.2万 | --14.4万 | --317.4万 | --305.22万 | --56.07万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164.26%2,684.5万 | -7.80%3.16亿 | -60.17%4,611.12万 | -69.37%2,221.69万 | -82.19%1,015.85万 | -5.69%3.43亿 | -64.89%1.16亿 | -66.53%7,252.68万 | -60.60%5,702.89万 | -70.17%3.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.82%3.7亿 | -21.73%17.6亿 | -5.51%13.35亿 | -1.87%8.86亿 | -12.23%4.29亿 | 2.70%22.48亿 | -10.55%14.13亿 | -11.84%9.03亿 | -13.55%4.89亿 | -25.94%21.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -73.73%3,190.09万 | -57.83%2.36亿 | 40.00%3.68亿 | 77.50%2.77亿 | 83.84%1.21亿 | 1.70%5.59亿 | -16.25%2.63亿 | -13.24%1.56亿 | -29.18%6,606.31万 | -1.35%5.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77%3,456.26万 | 0.13%2亿 | 6.26%1.37亿 | 9.25%1.05亿 | -13.52%3,429.84万 | 1.86%2亿 | 4.93%1.29亿 | 9.77%9,605.46万 | 23.35%3,966.02万 | 15.83%1.96亿 |
| 支付的各项税费 | 0.47%3,341.83万 | -2.74%1.68亿 | -2.52%1.19亿 | -5.89%7,947.99万 | -6.40%3,326.13万 | -10.60%1.72亿 | -14.88%1.22亿 | -21.63%8,445.65万 | -38.40%3,553.52万 | 31.41%1.93亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | -101.82%-12.9万 | -9.05%-12.9万 | ---12.9万 | ---12.9万 | 661.45%708.17万 | 84.65%-11.83万 | ---- | ---- | 92.47%-126.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.02%1,735.32万 | 32.94%3.05亿 | -34.45%3,058.24万 | -9.90%2,488.28万 | -14.73%985.87万 | -13.27%2.29亿 | -68.77%4,665.82万 | -76.41%2,761.76万 | -46.29%1,156.14万 | 202.22%2.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.01%1.17亿 | -22.21%9.08亿 | 16.75%6.55亿 | 33.46%4.86亿 | 30.05%1.99亿 | -2.84%11.67亿 | -23.09%5.61亿 | -25.91%3.64亿 | -25.23%1.53亿 | 27.32%12.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.62%2.53亿 | -21.22%8.52亿 | -20.15%6.81亿 | -25.73%4亿 | -31.45%2.3亿 | 9.43%10.81亿 | 0.21%8.52亿 | 1.13%5.39亿 | -6.94%3.36亿 | -50.91%9.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 23.90%1.44亿 | 21.39%1亿 | 21.39%1亿 | -33.18%5,518.71万 | -20.19%1.17亿 | -30.30%8,259.63万 | -12.79%8,259.63万 | --8,259.63万 | 36.75%1.46亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --3.41万 | --3.15万 | --3.15万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 653.92%5.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 23.93%1.44亿 | 21.42%1亿 | 21.42%1亿 | -33.15%5,521.86万 | -20.22%1.17亿 | -30.33%8,259.63万 | -12.83%8,259.63万 | --8,259.63万 | 4.91%1.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 683.28%6.66亿 | 152.73%19.47亿 | 164.88%9.21亿 | 959.93%3.97亿 | 330.09%8,500.69万 | 215.79%7.71亿 | 91.42%3.48亿 | -75.45%3,743.33万 | -64.91%1,976.48万 | -61.41%2.44亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 683.28%6.66亿 | 152.73%19.47亿 | 164.88%9.21亿 | 959.93%3.97亿 | 330.09%8,500.69万 | 215.79%7.71亿 | 91.42%3.48亿 | -75.45%3,743.33万 | -64.91%1,976.48万 | -79.23%2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,135.25%-6.66亿 | -175.70%-18.03亿 | -209.58%-8.21亿 | -756.45%-2.96亿 | -147.41%-2,978.82万 | -568.26%-6.54亿 | -320.25%-2.65亿 | 178.23%4,516.3万 | 211.56%6,283.14万 | 90.55%-9,785.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 15.71%4.05亿 | 352.16%23.06亿 | 188.26%13.26亿 | 123.08%5.8亿 | 75.00%3.5亿 | 4.08%5.1亿 | 2.22%4.6亿 | 766.67%2.6亿 | --2亿 | -45.56%4.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.71%4.05亿 | 352.16%23.06亿 | 188.26%13.26亿 | 123.08%5.8亿 | 75.00%3.5亿 | 4.08%5.1亿 | 2.22%4.6亿 | 766.67%2.6亿 | --2亿 | -45.56%4.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -86.67%5,000万 | -8.14%8.8亿 | -9.37%6.62亿 | -2.68%5.67亿 | -7.45%3.75亿 | -31.27%9.58亿 | -36.33%7.3亿 | -31.63%5.82亿 | 52.91%4.05亿 | 21.80%13.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.38%2,815.9万 | 23.05%3.06亿 | 32.36%2.83亿 | 32.22%2.6亿 | -16.71%2,005.9万 | 23.48%2.48亿 | 34.92%2.14亿 | 45.78%1.96亿 | -9.61%2,408.46万 | -41.78%2.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.73%7.01万 | 9,789.81%613.15万 | 11,217.79%613.15万 | 149.72%8.96万 | 149.72%8.96万 | 59.23%6.2万 | 39.14%5.42万 | --3.59万 | --3.59万 | -59.96%3.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -80.20%7,822.91万 | -1.22%11.92亿 | 0.74%9.51亿 | 6.13%8.26亿 | -7.96%3.95亿 | -24.37%12.07亿 | -27.67%9.44亿 | -21.05%7.79亿 | 47.21%4.29亿 | 7.06%15.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 823.77%3.27亿 | 259.87%11.14亿 | 177.42%3.75亿 | 52.49%-2.46亿 | 80.31%-4,514.86万 | 36.98%-6.97亿 | 43.39%-4.84亿 | 45.76%-5.19亿 | 21.37%-2.29亿 | -87.28%-11.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -155.60%-8,645.67万 | 160.30%1.63亿 | 127.76%2.35亿 | -317.02%-1.42亿 | -8.36%1.56亿 | -25.07%-2.7亿 | 252.03%1.03亿 | 113.65%6,563.92万 | 1,179.60%1.7亿 | -155.80%-2.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.16%6.13亿 | -37.49%4.5亿 | -37.49%4.5亿 | -37.49%4.5亿 | -37.49%4.5亿 | -23.06%7.2亿 | -23.06%7.2亿 | -23.06%7.2亿 | -23.06%7.2亿 | 70.44%9.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.10%5.26亿 | 36.16%6.13亿 | -16.78%6.85亿 | -60.85%3.07亿 | -31.93%6.05亿 | -37.49%4.5亿 | -5.17%8.23亿 | 72.81%7.85亿 | -6.25%8.89亿 | -23.06%7.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
