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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
首开股份 (600376)
- 4.46
- -0.20-4.29%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
115.05亿总市值-1.83市盈率TTM
4.73最高价4.45最低价60.93万手成交量4.70今开4.66昨收2.76亿成交额2.36%换手率亏损市盈率(静)25.80亿总股本8.8552周最高4.88市净率115.05亿流通值2.2752周最低5.13涨停价25.80亿流通股23.63历史最高4.19跌停价6.01%振幅-2.08历史最低--股息TTM4.53平均价35.30万手内盘--股息率TTM100股每手23.89万手外盘
首开股份 (600376) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -62.11%20.59亿 | -30.13%167.29亿 | -7.10%121.35亿 | 25.80%91.39亿 | 45.68%54.34亿 | -27.18%239.43亿 | -47.73%130.63亿 | -59.17%72.64亿 | -58.16%37.3亿 | -16.65%328.79亿 |
| 收到的税费返还 | 213.50%1.89亿 | 36.19%7.9亿 | 41.63%4.59亿 | 81.32%3.77亿 | 12.34%6,032.79万 | -31.27%5.8亿 | 9.10%3.24亿 | 108.00%2.08亿 | 4,706.01%5,370.01万 | -51.64%8.43亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -43.06%21.09亿 | -34.62%101.99亿 | -14.26%63.72亿 | -6.61%54.77亿 | -18.71%37.04亿 | 2.76%155.99亿 | -29.55%74.32亿 | -5.85%58.65亿 | 22.18%45.57亿 | -52.03%151.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -52.63%43.57亿 | -30.92%277.17亿 | -8.90%189.66亿 | 12.42%149.93亿 | 10.29%91.99亿 | -17.96%401.21亿 | -41.91%208.19亿 | -44.71%133.37亿 | -34.04%83.41亿 | -32.86%489.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.80%21.96亿 | -37.68%75.95亿 | -40.90%54.33亿 | -39.69%36.43亿 | -41.50%21.79亿 | -47.48%121.88亿 | -42.46%91.93亿 | -34.74%60.4亿 | -31.22%37.25亿 | -7.19%232.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.32%1.67亿 | -12.77%8.67亿 | -12.33%5.87亿 | -8.96%4.1亿 | -10.49%2.07亿 | -8.76%9.94亿 | -8.65%6.7亿 | 0.05%4.51亿 | -1.46%2.32亿 | -2.72%10.89亿 |
| 支付的各项税费 | -20.36%4.8亿 | -43.32%20.66亿 | -48.80%14.82亿 | -53.31%11.79亿 | -64.50%6.03亿 | -4.03%36.46亿 | 4.56%28.95亿 | 14.78%25.25亿 | 80.13%16.99亿 | -44.99%37.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -46.90%8.42亿 | -41.51%93.07亿 | -39.10%64.14亿 | -69.66%26.72亿 | -71.36%15.86亿 | 5.10%159.12亿 | 3.10%105.32亿 | 0.93%88.07亿 | 20.48%55.36亿 | -57.22%151.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.44%36.86亿 | -39.41%198.35亿 | -40.25%139.17亿 | -55.65%79.04亿 | -59.12%45.75亿 | -24.28%327.39亿 | -21.57%232.91亿 | -13.62%178.22亿 | 0.02%111.91亿 | -36.81%432.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.47%6.72亿 | 6.77%78.82亿 | 304.29%50.49亿 | 258.02%70.88亿 | 262.24%46.24亿 | 30.25%73.82亿 | -140.23%-24.72亿 | -228.52%-44.86亿 | -295.62%-28.5亿 | 28.26%56.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 51.59%5.25亿 | -81.22%7,050.42万 | -52.76%5,823.98万 | -62.55%4,579.53万 | -38.51%3.46亿 | 6,804.97%3.75亿 | 3,488.34%1.23亿 | 145.92%1.22亿 | -43.36%5.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,654.86%2,302.29万 | 76.76%2.24亿 | 35.71%1,935.06万 | -85.50%131.2万 | -82.80%131.2万 | -38.03%1.27亿 | -85.77%1,425.89万 | -90.93%905.1万 | --762.71万 | -43.48%2.04亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,130.65%1,361.08万 | 4.82%17.19万 | -38.71%5.33万 | -42.24%3.79万 | -80.42%4,874.4 | -99.69%16.4万 | -62.55%8.7万 | -42.18%6.56万 | -77.71%2.49万 | -89.09%5,244.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.55%4.52亿 | --4.52亿 | --2.12亿 | --2.12亿 | -76.91%4.13亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,750.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -61.28%3,663.37万 | -19.09%7.49亿 | -89.32%8,990.81万 | -82.68%5,958.96万 | -72.29%9,462.16万 | -24.94%9.25亿 | 695.39%8.42亿 | 232.75%3.44亿 | 585.23%3.42亿 | -66.09%12.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.24%6,187.05万 | 33.91%2.56亿 | 30.54%1.75亿 | 0.90%1.08亿 | 16.56%6,970.82万 | -35.98%1.91亿 | -7.58%1.34亿 | 69.84%1.07亿 | 41.37%5,980.55万 | -48.64%2.98亿 |
| 投资支付的现金 | -34.13%3,030万 | 40.69%5.51亿 | -6.85%5.21亿 | -6.85%5.21亿 | 15.00%4,600万 | 57.12%3.92亿 | 5.15%5.59亿 | 58.92%5.59亿 | -88.60%4,000万 | -87.00%2.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.86亿 | --7.86亿 | --7.86亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,962.12万 | --5,962.12万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -20.34%9,217.05万 | -41.06%8.07亿 | -54.76%6.96亿 | -58.41%6.29亿 | 15.93%1.16亿 | 149.96%13.68亿 | 127.26%15.39亿 | 264.44%15.12亿 | -74.62%9,980.55万 | -83.21%5.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.37%-5,553.68万 | 86.94%-5,789.36万 | 13.01%-6.06亿 | 51.26%-5.69亿 | -108.72%-2,108.66万 | -164.67%-4.43亿 | -22.01%-6.97亿 | -274.96%-11.68亿 | 170.37%2.42亿 | 83.06%6.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -30.86%30亿 | -26.19%30亿 | ---- | ---- | 15.41%43.39亿 | 8.10%40.64亿 | 103.22%40.64亿 | -16.49%11.19亿 | 20.82%37.6亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.39亿 | --40.64亿 | --40.64亿 | --11.19亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 95.66%117.56亿 | 2.81%261亿 | -7.94%221.17亿 | -37.37%125.83亿 | -57.66%60.08亿 | -28.74%253.87亿 | -20.41%240.26亿 | -18.75%200.9亿 | -1.35%141.9亿 | 105.56%356.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -20.71%8,348.83万 | -68.53%3,221.15万 | -57.72%3,221.15万 | -52.49%2,313.14万 | 59.35%1.05亿 | 151.06%1.02亿 | 354.41%7,618.11万 | --4,868.86万 | -56.90%6,607.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94.91%117.56亿 | -2.17%291.84亿 | -10.79%251.49亿 | -47.94%126.15亿 | -60.73%60.31亿 | -24.39%298.31亿 | -17.05%281.92亿 | -9.40%242.31亿 | -2.33%153.58亿 | -12.21%394.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.70%118.02亿 | 3.64%363.99亿 | -2.56%286.07亿 | -14.35%199.32亿 | -19.99%112.73亿 | -0.69%351.2亿 | 4.43%293.59亿 | 10.57%232.71亿 | 71.97%140.9亿 | -31.38%353.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.23%13.49亿 | -8.69%42.95亿 | -9.97%34.18亿 | -5.58%26.2亿 | 2.79%15.92亿 | -20.32%47.04亿 | -24.60%37.96亿 | -17.51%27.75亿 | 7.61%15.49亿 | -7.82%59.04亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -34.85%1.36亿 | ---- | 349.76%3亿 | 386.52%2.41亿 | --2.09亿 | -81.64%4,686.33万 | -41.57%6,671.56万 | -14.99%4,946.6万 | ---- | -24.63%2.55亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,887.51%18.6亿 | -21.51%1.61亿 | -31.84%1.02亿 | 123.84%6,342.86万 | -66.27%1,033.85万 | -93.72%2.05亿 | -95.25%1.5亿 | -99.10%2,833.65万 | -99.00%3,064.88万 | 49.47%32.61亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.59%150.11亿 | 2.06%408.55亿 | -3.54%321.27亿 | -13.26%226.15亿 | -17.83%128.75亿 | -10.10%400.29亿 | -8.27%333.05亿 | -5.34%260.74亿 | 23.41%156.69亿 | -25.94%445.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.44%-32.55亿 | -14.45%-116.71亿 | -36.47%-69.78亿 | -442.59%-100亿 | -2,100.44%-68.43亿 | -100.92%-101.98亿 | -120.59%-51.13亿 | -130.13%-18.43亿 | -110.27%-3.11亿 | 66.57%-50.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.15%-1.17万 | -101.78%-1.43万 | 97.16%-7,921.24 | -101.68%-6,679.42 | -78.82%4,327.69 | -2.78%80.22万 | -115.04%-27.87万 | -77.81%39.84万 | 101.87%2.04万 | -83.40%82.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.78%-26.39亿 | -18.07%-38.47亿 | 69.39%-25.35亿 | 53.56%-34.81亿 | 23.26%-22.4亿 | -355.00%-32.58亿 | -354.32%-82.82亿 | -414.96%-74.96亿 | -170.49%-29.19亿 | 112.31%12.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.13%143.59亿 | -15.18%182.06亿 | -15.18%182.06亿 | -15.18%182.06亿 | -15.18%182.06亿 | 6.33%214.64亿 | 6.33%214.64亿 | 6.33%214.64亿 | 6.33%214.64亿 | -33.97%201.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.59%117.2亿 | -21.13%143.59亿 | 18.88%156.71亿 | 5.42%147.25亿 | -13.91%159.66亿 | -15.18%182.06亿 | -43.77%131.82亿 | -38.10%139.69亿 | -23.77%185.45亿 | 6.33%214.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
