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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
华电辽能 (600396)
- 2.99
- +0.04+1.36%
交易中 01/16 10:38 (北京)
44.03亿总市值69.53市盈率TTM
3.07最高价2.96最低价18.74万手成交量2.97今开2.95昨收5659.73万成交额1.27%换手率51.55市盈率(静)14.73亿总股本4.1252周最高3.26市净率44.03亿流通值2.2352周最低3.25涨停价14.73亿流通股14.21历史最高2.66跌停价3.73%振幅1.19历史最低--股息TTM3.02平均价8.50万手内盘--股息率TTM100股每手10.15万手外盘
华电辽能 (600396) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.06%31.17亿 | -2.24%18.37亿 | -3.76%10.3亿 | -25.01%47.82亿 | -33.13%31.15亿 | -43.26%18.79亿 | -39.05%10.7亿 | -18.91%63.77亿 | -15.01%46.58亿 | -8.24%33.11亿 |
| 收到的税费返还 | 149.40%941.54万 | 99.51%456.95万 | -67.74%17.6万 | -82.86%730.01万 | -90.57%377.52万 | -94.26%229.04万 | -12.42%54.54万 | -82.13%4,259.15万 | -78.50%4,005.52万 | -77.83%3,987.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.92%4,483.09万 | 28.32%3,436.72万 | -72.68%777.4万 | 50.51%9,441.37万 | 9.90%5,208.16万 | -8.39%2,678.24万 | 8.22%2,845.59万 | -30.06%6,273.08万 | -1.45%4,739.02万 | -3.34%2,923.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.01%31.71亿 | -1.69%18.76亿 | -5.58%10.38亿 | -24.66%48.84亿 | -33.18%31.71亿 | -43.56%19.08亿 | -38.35%10.99亿 | -20.87%64.82亿 | -16.96%47.45亿 | -11.48%33.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.40%19.97亿 | -8.93%12.74亿 | 5.39%7.45亿 | -40.26%32.79亿 | -49.76%22.29亿 | -57.66%13.99亿 | -68.42%7.07亿 | -17.75%54.89亿 | -5.07%44.37亿 | 12.99%33.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.52%3.15亿 | 15.76%2.2亿 | 22.66%1.19亿 | -25.12%4.64亿 | -34.71%2.9亿 | -38.83%1.9亿 | -41.86%9,731.29万 | -12.89%6.2亿 | -5.33%4.44亿 | 4.36%3.11亿 |
| 支付的各项税费 | 27.05%1.46亿 | 48.15%1.13亿 | 133.98%6,165.59万 | -1.57%2.24亿 | -34.95%1.15亿 | -23.38%7,645.8万 | -40.43%2,635.04万 | -11.89%2.28亿 | -15.08%1.76亿 | -21.42%9,978.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130.82%1.26亿 | 182.94%1.07亿 | -6.22%2,342.73万 | 10.77%1.11亿 | -19.81%5,474.43万 | -9.16%3,781.14万 | -8.61%2,498.03万 | -6.82%9,990.32万 | 44.17%6,827.02万 | 38.62%4,162.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.89%25.84亿 | 0.64%17.15亿 | 10.98%9.49亿 | -36.64%40.78亿 | -47.55%26.88亿 | -54.65%17.04亿 | -65.47%8.55亿 | -16.96%64.37亿 | -5.04%51.25亿 | 11.17%37.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.72%5.87亿 | -21.15%1.61亿 | -63.62%8,878.27万 | 1,662.68%8.06亿 | 226.88%4.82亿 | 154.21%2.04亿 | 135.18%2.44亿 | -89.64%4,570万 | -219.97%-3.8亿 | -185.81%-3.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,215.22万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6.48%66.36万 | 87.11%61.49万 | --61.49万 | -97.53%70.96万 | 1,111.65%70.96万 | -98.52%32.86万 | ---- | 305.93%2,875.35万 | -99.17%5.86万 | 110.83%2,217.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25亿 | --4.43亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --9,951.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 981.35%767.36万 | 87.11%61.49万 | --61.49万 | -99.80%70.96万 | -99.85%70.96万 | -98.52%32.86万 | --0 | 2,493.64%3.54亿 | 3,310.13%4.66亿 | 29.78%2,217.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249.49%6.88亿 | 196.19%3.52亿 | 133.18%1.71亿 | -14.84%4.91亿 | -36.26%1.97亿 | -47.91%1.19亿 | -28.85%7,335.9万 | 6.57%5.76亿 | -31.80%3.09亿 | -22.83%2.28亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -59.42%1.25万 | -15.54%1.25万 | --1.25万 | 36.89%3.08万 | -79.47%3.08万 | --1.48万 | ---- | -97.87%2.25万 | -98.31%15万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 249.44%6.88亿 | 196.16%3.52亿 | 133.20%1.71亿 | -14.67%4.92亿 | -36.28%1.97亿 | -47.90%1.19亿 | -28.85%7,335.9万 | 6.07%5.76亿 | -33.07%3.09亿 | -24.95%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246.79%-6.8亿 | -196.47%-3.51亿 | -132.36%-1.7亿 | -120.98%-4.91亿 | -225.14%-1.96亿 | 42.45%-1.19亿 | 9.38%-7,335.9万 | 58.04%-2.22亿 | 134.99%1.57亿 | 28.20%-2.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -84.00%24万 | -84.00%24万 | --24万 | 15,722.26%32.68亿 | -75.00%150万 | --150万 | ---- | --2,065.41万 | --600万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 15,722.26%32.68亿 | ---- | ---- | ---- | --2,065.41万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -0.60%70.07亿 | -6.18%51.34亿 | -31.90%21.74亿 | -35.40%95.39亿 | -45.33%70.49亿 | -27.52%54.72亿 | -26.02%31.93亿 | 7.62%147.67亿 | 39.41%128.93亿 | 14.85%75.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -75.00%2.42万 | -13.90%1.87万 | 58.47%12.8万 | ---- | 1,686.92%9.68万 | --2.17万 | --8.08万 | ---- | --5,419.41 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.61%70.07亿 | -6.20%51.34亿 | -31.89%21.75亿 | -13.39%128.07亿 | -45.34%70.51亿 | -27.50%54.73亿 | -26.02%31.93亿 | 7.77%147.88亿 | 39.47%128.99亿 | 14.85%75.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.76%68.37亿 | -7.88%49.01亿 | -37.55%20.44亿 | -11.05%126.58亿 | -41.98%67.86亿 | -19.89%53.21亿 | -7.88%32.73亿 | 8.36%142.31亿 | 28.00%116.95亿 | 0.59%66.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.42%1.74亿 | -45.70%1.19亿 | -35.43%6,101.76万 | -41.03%3.73亿 | -43.60%3.13亿 | -46.27%2.18亿 | -50.18%9,450.45万 | -21.74%6.32亿 | -3.61%5.56亿 | 5.34%4.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.57%15.1万 | ---- | ---- | -83.64%117.73万 | -98.99%18.1万 | -90.14%18.1万 | 1,710.00%18.1万 | 69.79%719.49万 | 319.60%1,791.21万 | -54.99%183.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.24%70.11亿 | -9.38%50.2亿 | -37.49%21.05亿 | -12.36%130.32亿 | -42.13%70.99亿 | -21.43%55.39亿 | -10.02%33.68亿 | 6.64%148.7亿 | 26.25%122.69亿 | 0.82%70.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.79%-399.41万 | 273.04%1.14亿 | 139.64%6,934.5万 | -171.83%-2.25亿 | -107.72%-4,867.42万 | -113.20%-6,593.66万 | -130.54%-1.75亿 | 62.93%-8,268.65万 | 234.31%6.3亿 | 219.15%5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -140.76%-9,685.13万 | -486.57%-7,633.6万 | -191.54%-1,232.96万 | 134.59%8,967.85万 | -41.61%2.38亿 | 123.75%1,974.7万 | 97.90%-422.91万 | 16.80%-2.59亿 | 167.79%4.07亿 | 68.88%-8,315.24万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.81%5.76亿 | 18.43%5.76亿 | 18.43%5.76亿 | -34.75%4.87亿 | -33.28%4.98亿 | -34.75%4.87亿 | -34.75%4.87亿 | -29.46%7.46亿 | -29.46%7.46亿 | -29.46%7.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.79%4.8亿 | -1.26%5亿 | 16.91%5.64亿 | 18.43%5.76亿 | -36.22%7.35亿 | -23.59%5.06亿 | -11.32%4.82亿 | -34.75%4.87亿 | 152.17%11.53亿 | -16.14%6.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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