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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
宝钛股份 (600456)
- 34.77
- -0.21-0.60%
等待开盘 04/27 09:30 (北京)
166.12亿总市值47.83市盈率TTM
34.77最高价34.77最低价180手成交量34.77今开34.98昨收62.59万成交额0.00%换手率28.81市盈率(静)4.78亿总股本45.4052周最高2.35市净率166.12亿流通值28.4652周最低38.48涨停价4.78亿流通股83.89历史最高31.48跌停价0.00%振幅-1.61历史最低0.39股息TTM34.77平均价0手内盘1.12%股息率TTM100股每手0手外盘
宝钛股份 (600456) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.48%21.56亿 | -17.64%14.2亿 | -10.50%5.99亿 | 2.23%37.61亿 | -2.47%27.81亿 | -6.14%17.24亿 | -8.96%6.69亿 | -1.28%36.79亿 | -36.52%28.52亿 | -38.17%18.37亿 |
| 收到的税费返还 | -43.50%4,604.02万 | -26.35%4,604.02万 | 89.12%3,835.24万 | -7.88%8,929.2万 | -15.94%8,148.21万 | -24.78%6,251.57万 | -66.53%2,027.94万 | 156.88%9,693.47万 | 160.89%9,693.76万 | 197.35%8,311.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234.36%2.45亿 | 51.25%6,359.96万 | -16.35%2,854.14万 | -41.91%1.33亿 | -48.90%7,319.92万 | -41.50%4,204.8万 | -55.93%3,412.04万 | 8.33%2.29亿 | 25.58%1.43亿 | 3.71%7,187.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.66%24.47亿 | -16.35%15.3亿 | -7.98%6.66亿 | -0.54%39.83亿 | -5.04%29.36亿 | -8.19%18.29亿 | -17.12%7.23亿 | 0.73%40.05亿 | -33.42%30.92亿 | -35.08%19.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.46%12.96亿 | 23.09%8.6亿 | 15.93%3.68亿 | -11.29%23.85亿 | -20.46%13.85亿 | -33.37%6.99亿 | -51.14%3.17亿 | -20.22%26.89亿 | -54.13%17.42亿 | -58.03%10.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.27%6.47亿 | 6.37%4.29亿 | 9.91%2.04亿 | 1.05%8.59亿 | 8.22%5.97亿 | 11.50%4.03亿 | 10.71%1.85亿 | 18.91%8.5亿 | 9.33%5.52亿 | 11.15%3.62亿 |
| 支付的各项税费 | -25.53%1.49亿 | -22.92%9,097.9万 | -46.51%3,486.7万 | -4.63%2.4亿 | 8.51%2亿 | 8.26%1.18亿 | 41.67%6,518.38万 | 17.24%2.52亿 | 16.33%1.84亿 | -0.77%1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.26%1.05亿 | -30.98%7,160.25万 | -38.73%2,816.88万 | 35.78%8,661.47万 | 56.53%9,822.23万 | 88.57%1.04亿 | 86.44%4,597.11万 | -42.75%6,379.13万 | -5.78%6,275.13万 | -52.82%5,501.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.68%21.97亿 | 9.66%14.52亿 | 3.39%6.35亿 | -7.36%35.71亿 | -10.23%22.81亿 | -15.92%13.24亿 | -30.84%6.14亿 | -12.63%38.54亿 | -43.87%25.41亿 | -48.40%15.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.81%2.5亿 | -84.60%7,774.03万 | -71.86%3,076.77万 | 173.76%4.12亿 | 18.86%6.56亿 | 20.99%5.05亿 | 829.56%1.09亿 | 134.60%1.51亿 | 369.45%5.52亿 | 2,447.74%4.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.13万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.13万 | --206.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.78%73.4万 | -98.37%4.81万 | -97.82%750 | 129.91%430.68万 | 172.49%363.1万 | 629.50%294.89万 | 1,494.51%3.44万 | 125.50%187.33万 | 60.94%133.25万 | -42.61%40.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,429.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 313.77%1,502.41万 | -98.37%4.81万 | -97.82%750 | 9.46%430.68万 | 6.67%363.1万 | 19.61%294.89万 | -98.33%3.44万 | -96.10%393.46万 | 232.45%340.38万 | 178.69%246.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.47%2.75亿 | -9.36%1.11亿 | -32.17%6,228.44万 | 50.46%2.45亿 | 73.78%2.12亿 | 19.09%1.22亿 | 15.74%9,182.61万 | -53.98%1.63亿 | -42.90%1.22亿 | -27.52%1.02亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,427万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 29.47%2.75亿 | 11.96%1.37亿 | -32.17%6,228.44万 | 65.36%2.69亿 | 73.78%2.12亿 | 19.09%1.22亿 | 15.74%9,182.61万 | -53.98%1.63亿 | -43.12%1.22亿 | -27.90%1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.52%-2.6亿 | -14.69%-1.36亿 | 32.15%-6,228.37万 | -66.74%-2.65亿 | -75.70%-2.09亿 | -19.08%-1.19亿 | -18.79%-9,179.16万 | 37.20%-1.59亿 | 44.44%-1.19亿 | 29.20%-9,992.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 482.14%16.3亿 | 1,000.00%5.5亿 | 280.00%1.9亿 | -33.73%9.8亿 | -72.55%2.8亿 | -95.10%5,000万 | -80.00%5,000万 | -57.63%14.79亿 | -67.97%10.2亿 | -33.55%10.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.53%1.37亿 | 21.36%9,600万 | 102.14%3,064.08万 | -61.19%1.39亿 | 36.27%1.19亿 | -2.95%7,910.45万 | --1,515.82万 | -46.58%3.58亿 | --8,746.98万 | --8,150.49万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342.52%17.67亿 | 400.37%6.46亿 | 238.62%2.21亿 | -39.08%11.19亿 | -63.95%3.99亿 | -88.28%1.29亿 | -73.94%6,515.82万 | -56.16%18.37亿 | -65.31%11.07亿 | -28.59%11.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 316.66%12.17亿 | 409.42%3.52亿 | 358.49%2.43亿 | -30.68%9.22亿 | -68.40%2.92亿 | -91.60%6,900万 | -73.89%5,300万 | -62.02%13.3亿 | -29.14%9.24亿 | 82.04%8.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.43%2.67亿 | 62.55%5,139.46万 | 22.43%1,320.83万 | -28.64%2.67亿 | -27.23%2.2亿 | -26.82%3,161.71万 | -16.84%1,078.85万 | -33.15%3.74亿 | -39.32%3.02亿 | -8.51%4,320.39万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 85.00%3,699.93万 | 150.00%2,499.93万 | ---- | -55.47%4,227.1万 | -61.04%1,999.94万 | -44.45%999.97万 | ---- | 140.25%9,491.8万 | 65.48%5,133.24万 | 35.01%1,800万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.63%1,982.23万 | 923.02%1,255.36万 | 134.98%155.02万 | -62.45%2,318万 | -16.61%223.07万 | 121.92%122.71万 | --65.97万 | 690.57%6,172.81万 | --267.51万 | --55.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192.56%15.03亿 | 307.93%4.15亿 | 299.95%2.58亿 | -31.36%12.12亿 | -58.18%5.14亿 | -88.22%1.02亿 | -70.16%6,444.82万 | -56.61%17.65亿 | -31.80%12.28亿 | 73.57%8.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 329.99%2.63亿 | 745.74%2.31亿 | -5,328.12%-3,711.77万 | -230.91%-9,302.82万 | 5.23%-1.15亿 | -88.49%2,726.03万 | -97.91%71万 | -40.72%7,106.26万 | -108.69%-1.21亿 | -77.33%2.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.31%536.93万 | -44.65%573.31万 | -17.10%356.45万 | 79.46%1,390万 | 41.78%1,149.95万 | 61.17%1,035.75万 | 316.54%429.99万 | -41.27%774.54万 | -44.61%811.09万 | -22.41%642.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24.55%2.59亿 | -58.06%1.78亿 | -388.59%-6,506.92万 | -3.23%6,820.05万 | 7.46%3.44亿 | -24.46%4.23亿 | 139.42%2,254.7万 | 112.69%7,047.4万 | -75.57%3.2亿 | -39.61%5.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.88%9.33亿 | 7.88%9.33亿 | 7.88%9.33亿 | 8.87%8.65亿 | 8.87%8.65亿 | 8.87%8.65亿 | 8.87%8.65亿 | -41.14%7.95亿 | -41.14%7.95亿 | -41.14%7.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.34%11.93亿 | -13.78%11.11亿 | -2.19%8.68亿 | 7.88%9.33亿 | 8.46%12.09亿 | -4.91%12.88亿 | 20.37%8.88亿 | 8.87%8.65亿 | -58.10%11.15亿 | -40.52%13.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
