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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
百利电气 (600468)
- 7.58
- 0.000.00%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
82.45亿总市值-63.70市盈率TTM
8.04最高价7.57最低价84.81万手成交量7.88今开7.58昨收6.61亿成交额7.80%换手率亏损市盈率(静)10.88亿总股本9.6352周最高4.11市净率82.45亿流通值3.7252周最低8.34涨停价10.88亿流通股17.04历史最高6.82跌停价6.20%振幅0.26历史最低--股息TTM7.79平均价42.13万手内盘--股息率TTM100股每手40.90万手外盘
百利电气 (600468) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.32%12.62亿 | 10.69%8.39亿 | 13.82%3.54亿 | -14.02%18.77亿 | -13.65%12.58亿 | -25.95%7.58亿 | -37.93%3.11亿 | 4.80%21.83亿 | 15.47%14.57亿 | 30.71%10.23亿 |
| 收到的税费返还 | -18.72%740.52万 | -30.04%510.41万 | 33.99%382.63万 | -51.40%1,146.99万 | -52.35%911.06万 | -50.01%729.52万 | -59.48%285.57万 | 36.32%2,360.14万 | 114.62%1,912万 | 135.78%1,459.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.24%3,497.35万 | -23.34%2,442.69万 | 10.64%1,486.57万 | -32.75%7,101.3万 | -44.45%4,741.5万 | -51.66%3,186.22万 | -63.68%1,343.64万 | 5.43%1.06亿 | -14.53%8,535.66万 | -4.31%6,591.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.77%13.05亿 | 8.95%8.68亿 | 13.86%3.73亿 | -15.25%19.59亿 | -15.81%13.15亿 | -27.81%7.97亿 | -39.95%3.27亿 | 5.08%23.12亿 | 13.93%15.62亿 | 28.66%11.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.61%9.73亿 | 39.57%6.61亿 | 37.60%3.24亿 | -14.48%12.72亿 | -15.00%9.3亿 | -29.93%4.73亿 | -42.05%2.35亿 | 5.05%14.87亿 | 24.95%10.94亿 | 42.36%6.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.20%2.16亿 | 6.85%1.54亿 | -1.05%8,084.32万 | 0.23%2.94亿 | -1.92%2.07亿 | -3.19%1.44亿 | -5.46%8,170.06万 | -3.81%2.93亿 | -10.08%2.11亿 | -9.45%1.48亿 |
| 支付的各项税费 | -3.45%6,241.95万 | -15.52%4,109.78万 | -13.35%2,255.78万 | -37.84%8,051.47万 | -40.54%6,465.09万 | -39.80%4,864.99万 | -35.94%2,603.32万 | 29.91%1.3亿 | 59.54%1.09亿 | 109.82%8,081.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.22%1.31亿 | 0.37%9,107.45万 | 10.30%5,521.33万 | -35.74%1.23亿 | -31.52%1.14亿 | -42.04%9,073.69万 | -34.31%5,005.61万 | 0.96%1.92亿 | -3.87%1.67亿 | 65.36%1.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.99%13.82亿 | 25.11%9.47亿 | 22.71%4.82亿 | -15.81%17.69亿 | -16.76%13.16亿 | -28.73%7.57亿 | -35.48%3.93亿 | 4.55%21.01亿 | 16.91%15.81亿 | 37.54%10.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,144.63%-7,665.17万 | -293.09%-7,815.75万 | -66.78%-1.1亿 | -9.69%1.9亿 | 95.09%-92.97万 | -4.85%4,047.78万 | -2.60%-6,569.1万 | 10.60%2.11亿 | -201.08%-1,894.51万 | -50.74%4,254.14万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 47.64%1,642.25万 | --1,641.08万 | ---- | 139.50%2,262.31万 | --1,112.31万 | ---- | ---- | --944.58万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.13%26.4万 | 6,650.57%9.89万 | 40,849.36%9.8万 | 1,223.34%124.9万 | 675.03%71.61万 | -98.28%1,464.32 | -98.62%239.32 | -91.70%9.44万 | -91.82%9.24万 | -92.39%8.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --946.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%1,800万 | 80.00%1,800万 | --1,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 120.89%2,615.18万 | 1,127,362.92%1,650.97万 | 40,849.36%9.8万 | -13.32%2,387.21万 | -34.56%1,183.93万 | -99.99%1,464.32 | -100.00%239.32 | 147.29%2,754.02万 | 62.56%1,809.24万 | 800.41%1,008.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.78%5,851.94万 | 1.46%3,994.68万 | -31.24%1,931.16万 | 42.56%5,904.2万 | 80.32%4,689.7万 | 80.00%3,937.17万 | 165.14%2,808.71万 | -48.79%4,141.62万 | -51.99%2,600.72万 | -49.72%2,187.3万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --154.12万 | -98.26%3,834 | ---- | ---- | ---- | --22万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.78%5,851.94万 | 5.38%4,148.8万 | -31.76%1,931.55万 | 42.56%5,904.2万 | 80.32%4,689.7万 | 80.00%3,937.17万 | 167.21%2,830.71万 | -79.74%4,141.62万 | -85.37%2,600.72万 | -85.89%2,187.3万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.67%-3,236.76万 | 36.56%-2,497.83万 | 32.11%-1,921.75万 | -153.46%-3,516.99万 | -342.94%-3,505.78万 | -233.99%-3,937.03万 | -4,813.43%-2,830.69万 | 92.82%-1,387.59万 | 95.25%-791.48万 | 92.34%-1,178.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -22.77%1.84亿 | 48.66%1.57亿 | -47.64%4,188.49万 | -9.79%2.4亿 | -10.56%2.38亿 | -7.58%1.05亿 | -16.67%8,000万 | -8.35%2.66亿 | -2.28%2.66亿 | -16.31%1.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.77%1.84亿 | 48.66%1.57亿 | -47.64%4,188.49万 | -9.79%2.4亿 | -10.56%2.38亿 | -7.58%1.05亿 | -16.67%8,000万 | -8.35%2.66亿 | -2.28%2.66亿 | -16.31%1.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.46%2.61亿 | 52.48%1.4亿 | 45.45%8,000万 | -12.43%2.63亿 | -12.59%2.62亿 | -38.67%9,200万 | -31.25%5,500万 | 88.68%3亿 | 140.00%3亿 | 57.89%1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -40.96%1,849.18万 | 56.66%743.61万 | 60.09%414.14万 | 1.05%5,269.35万 | -13.77%3,132.22万 | -57.63%474.65万 | 25.43%258.69万 | 17.22%5,214.72万 | 34.94%3,632.54万 | 20.17%1,120.25万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 51.27%1,139.91万 | 59,809.72%265.3万 | --212.24万 | 21.17%825.64万 | 21.76%753.56万 | -99.92%4,428.33 | ---- | -46.97%681.38万 | -5.03%618.9万 | -9.22%561.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.77%77.49万 | -33.33%29.34万 | ---- | 19.12%106.69万 | 48.19%67.52万 | 0.00%44.01万 | ---- | -95.68%89.57万 | -97.72%45.56万 | -97.80%44.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.74%2.8亿 | 52.30%1.48亿 | 46.11%8,414.14万 | -10.36%3.16亿 | -12.64%2.94亿 | -39.88%9,718.66万 | -29.83%5,758.69万 | 57.46%3.53亿 | 95.87%3.37亿 | 29.99%1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.47%-9,653.34万 | 5.45%861.44万 | -288.53%-4,225.65万 | 12.08%-7,652.43万 | 20.46%-5,629.65万 | 117.15%816.94万 | 60.81%2,241.31万 | -231.87%-8,704.28万 | -170.59%-7,078.1万 | -501.23%-4,764.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 796.97%203.75万 | 684.65%209.71万 | 406.49%84.03万 | -78.37%29.42万 | -125.55%-29.23万 | -80.55%26.73万 | -562.55%-27.42万 | 12.32%135.99万 | 10.75%114.43万 | 1,169.83%137.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119.84%-2.04亿 | -1,068.38%-9,242.43万 | -136.84%-1.7亿 | -29.02%7,886.17万 | 4.06%-9,257.63万 | 161.52%954.43万 | -41.99%-7,185.9万 | 72.51%1.11亿 | -107.39%-9,649.65万 | 72.09%-1,551.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.44%7.68亿 | 11.44%7.68亿 | 11.22%7.67亿 | 19.22%6.89亿 | 19.22%6.89亿 | 19.22%6.89亿 | 19.22%6.89亿 | 12.54%5.78亿 | 12.54%5.78亿 | 12.54%5.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.38%5.65亿 | -3.31%6.76亿 | -3.40%5.96亿 | 11.44%7.68亿 | 23.88%5.97亿 | 24.20%6.99亿 | 17.03%6.17亿 | 19.22%6.89亿 | 3.09%4.82亿 | 22.80%5.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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