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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
津药药业 (600488)
- 7.26
- +0.66+10.00%
未开盘 05/12 15:00 (北京)
79.27亿总市值302.50市盈率TTM
7.26最高价6.55最低价215.47万手成交量6.65今开6.60昨收14.88亿成交额19.73%换手率111.69市盈率(静)10.92亿总股本8.4452周最高2.60市净率79.27亿流通值3.6852周最低7.26涨停价10.92亿流通股12.89历史最高5.94跌停价10.76%振幅0.88历史最低0.10股息TTM6.90平均价97.43万手内盘1.35%股息率TTM100股每手103.40万手外盘
津药药业 (600488) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.32%5.74亿 | -22.79%24.03亿 | -25.16%17.98亿 | -25.12%12.19亿 | -25.10%5.88亿 | -9.12%31.12亿 | -2.67%24.03亿 | -4.56%16.27亿 | -3.71%7.85亿 | -1.55%34.24亿 |
| 收到的税费返还 | -86.07%353.26万 | -20.43%1.04亿 | -13.80%8,935.24万 | -19.23%5,320.4万 | -21.78%2,535.23万 | 14.29%1.31亿 | 24.25%1.04亿 | 33.08%6,587.44万 | 46.71%3,241.35万 | 1.04%1.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.05%675.17万 | 0.02%6,783.87万 | -11.51%4,337.23万 | -25.00%2,621.88万 | -18.79%1,351.76万 | -30.32%6,782.49万 | -32.69%4,901.23万 | -40.59%3,495.88万 | 0.59%1,664.56万 | 9.64%9,734.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.73%5.85亿 | -22.23%25.74亿 | -24.44%19.31亿 | -24.89%12.98亿 | -24.85%6.27亿 | -8.95%33.1亿 | -2.64%25.55亿 | -4.70%17.28亿 | -2.32%8.34亿 | -1.20%36.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.54%3.09亿 | -22.37%13.49亿 | -20.09%10.73亿 | -23.23%6.93亿 | -36.15%3.2亿 | -7.51%17.38亿 | -6.14%13.43亿 | -10.14%9.03亿 | 16.54%5.02亿 | -14.51%18.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.17%1.9亿 | 10.37%5.87亿 | 13.74%4.49亿 | 19.78%3.26亿 | 18.53%2.01亿 | 24.58%5.32亿 | 26.63%3.95亿 | 33.93%2.72亿 | 52.96%1.69亿 | 5.34%4.27亿 |
| 支付的各项税费 | 3.52%6,166.82万 | -13.53%2.34亿 | -20.69%1.68亿 | -29.91%1.01亿 | -17.07%5,957.03万 | -12.40%2.7亿 | -10.97%2.12亿 | -10.82%1.45亿 | -5.20%7,182.77万 | 10.21%3.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.27%3,505.35万 | 33.45%2.68亿 | 36.78%2.08亿 | 69.22%1.58亿 | 43.03%5,678.3万 | -15.74%2.01亿 | -15.32%1.52亿 | -28.29%9,329.41万 | -27.08%3,969.89万 | 66.39%2.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.49%5.96亿 | -11.05%24.38亿 | -9.69%18.98亿 | -9.53%12.78亿 | -18.56%6.37亿 | -3.92%27.41亿 | -2.70%21.01亿 | -5.82%14.13亿 | 16.55%7.83亿 | -5.73%28.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.10%-1,135.23万 | -76.03%1.36亿 | -92.65%3,338.77万 | -93.60%2,020.06万 | -120.37%-1,050.2万 | -27.28%5.69亿 | -2.37%4.54亿 | 0.66%3.16亿 | -71.76%5,154.9万 | 19.81%7.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --818.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --168.51万 | --168.51万 | --168.51万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.35万 | 298.75%779万 | 1,257.42%680万 | --0 | --0 | 90.39%195.36万 | 1,818.90%50.09万 | --8.58万 | ---- | -74.77%102.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1.35万 | 6,418.69%1.27亿 | 1,593.81%848.51万 | 1,863.30%168.51万 | --0 | 90.39%195.36万 | 1,818.90%50.09万 | --8.58万 | ---- | -74.77%102.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.35%668.53万 | -28.08%5,591.06万 | -16.75%4,230.87万 | -33.21%2,482.13万 | -53.54%1,120.78万 | -41.61%7,774.02万 | -43.51%5,081.99万 | -24.08%3,716.29万 | -12.47%2,412.46万 | -34.15%1.33亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --2,040万 | --2,040万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --40万 | --40万 | --40万 | --40万 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.35%668.53万 | -2.34%7,631.06万 | 22.43%6,270.87万 | -33.92%2,482.13万 | -54.30%1,120.78万 | -41.31%7,814.02万 | -43.07%5,121.99万 | -23.26%3,756.29万 | -11.02%2,452.46万 | -34.15%1.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.47%-667.18万 | 166.99%5,103.85万 | -6.91%-5,422.36万 | 38.27%-2,313.62万 | 54.30%-1,120.78万 | 42.34%-7,618.66万 | 43.61%-5,071.9万 | 23.43%-3,747.71万 | 11.02%-2,452.46万 | 33.32%-1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -88.03%2,600万 | -57.83%3.29亿 | -59.33%3.11亿 | -27.21%3.11亿 | 114.97%2.17亿 | 34.45%7.8亿 | 31.79%7.65亿 | -17.08%4.27亿 | 80.36%1.01亿 | -47.15%5.81亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -88.03%2,600万 | -57.83%3.29亿 | -59.33%3.11亿 | -27.21%3.11亿 | 114.97%2.17亿 | 34.45%7.8亿 | 31.79%7.65亿 | -17.08%4.27亿 | 80.36%1.01亿 | -53.69%5.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 32.19%1.06亿 | -89.40%1.27亿 | -86.94%1.23亿 | -81.64%1.13亿 | -38.70%8,000万 | 20.40%11.99亿 | -4.98%9.45亿 | -15.40%6.18亿 | -11.48%1.31亿 | -13.83%9.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.58%452.76万 | -13.14%1.43亿 | -22.88%1.22亿 | 6.03%1.17亿 | -38.54%512.03万 | 145.32%1.64亿 | 260.23%1.58亿 | 281.53%1.1亿 | -8.77%833.15万 | -15.34%6,700.24万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -61.65%1,572.54万 | ---- | ---- | ---- | 113.00%4,100.22万 | ---- | ---- | ---- | 1.92%1,924.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.87%1,782.82万 | 29.25%4,516.35万 | 661.00%3,706.9万 | 52,054.13%3,702.55万 | 10,611.67%304.3万 | -57.79%3,494.21万 | -94.12%487.11万 | -99.91%7.1万 | -99.90%2.84万 | 12.60%8,277.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.31%1.28亿 | -77.46%3.15亿 | -74.49%2.83亿 | -63.26%2.67亿 | -36.51%8,816.34万 | 22.06%13.98亿 | -1.16%11.08亿 | -13.51%7.28亿 | -24.46%1.39亿 | -12.43%11.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179.18%-1.02亿 | 102.28%1,407.82万 | 108.34%2,859.59万 | 114.54%4,368.87万 | 440.63%1.29亿 | -9.32%-6.18亿 | 36.56%-3.43亿 | 7.86%-3.01亿 | 70.38%-3,785.99万 | -935.01%-5.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.54%-195.26万 | -99.94%1.01万 | -87.40%161.52万 | -82.52%204.22万 | -83.91%98.35万 | 94.60%1,589.11万 | 332.07%1,282.35万 | 207.77%1,168.32万 | 484.29%611.32万 | 1,284.50%816.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -212.80%-1.22亿 | 285.91%2.02亿 | -87.28%937.52万 | 508.38%4,279.53万 | 2,391.97%1.08亿 | -215.11%-1.08亿 | 143.26%7,371万 | 85.48%-1,047.93万 | -118.47%-472.23万 | -76.53%9,420.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.91%7.96亿 | -15.43%5.95亿 | -15.43%5.95亿 | -15.43%5.95亿 | -15.43%5.95亿 | 15.47%7.03亿 | 15.47%7.03亿 | 15.47%7.03亿 | 15.47%7.03亿 | 193.55%6.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.09%6.74亿 | 33.91%7.96亿 | -22.24%6.04亿 | -7.97%6.37亿 | 0.65%7.03亿 | -15.43%5.95亿 | 77.16%7.77亿 | 29.05%6.93亿 | 10.07%6.98亿 | 15.47%7.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
