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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
济川药业 (600566)
- 26.70
- +1.55+6.16%
休市中 04/24 15:00 (北京)
246.08亿总市值14.16市盈率TTM
26.85最高价25.28最低价14.69万手成交量25.50今开25.15昨收3.88亿成交额1.60%换手率13.84市盈率(静)9.22亿总股本29.1052周最高1.64市净率245.25亿流通值22.9252周最低27.67涨停价9.19亿流通股46.12历史最高22.64跌停价6.24%振幅-8.11历史最低2.09股息TTM26.39平均价5.24万手内盘7.83%股息率TTM100股每手8.87万手外盘
济川药业 (600566) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.99%24.29亿 | -28.50%66.39亿 | -29.36%51.13亿 | -28.41%38.54亿 | -23.78%26.12亿 | -14.48%92.85亿 | -11.66%72.39亿 | -8.49%53.84亿 | 5.07%34.26亿 | 14.99%108.57亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.52%6,783.48万 | -73.02%1.18亿 | -67.00%1.65亿 | -68.97%1.35亿 | -74.62%7,104.34万 | 24.87%4.36亿 | 2.32%5.01亿 | 31.71%4.36亿 | 106.41%2.8亿 | -0.77%3.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.93%24.97亿 | -30.49%67.57亿 | -31.79%52.79亿 | -31.45%39.9亿 | -27.62%26.83亿 | -13.25%97.21亿 | -10.87%77.39亿 | -6.35%58.2亿 | 9.12%37.06亿 | 14.39%112.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -50.60%1.68亿 | -37.24%10亿 | -18.51%10.42亿 | -33.60%5.61亿 | -18.03%3.4亿 | 21.99%15.93亿 | 30.90%12.79亿 | 35.55%8.45亿 | 26.42%4.15亿 | 7.53%13.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.24%2.76亿 | -14.69%8.01亿 | -15.11%6.35亿 | -14.64%4.64亿 | -5.51%2.94亿 | 8.15%9.39亿 | 10.16%7.48亿 | 12.38%5.44亿 | 5.84%3.11亿 | 6.03%8.68亿 |
| 支付的各项税费 | -9.43%3.38亿 | -25.77%10.87亿 | -30.48%7.66亿 | -32.22%5.51亿 | -26.18%3.74亿 | -11.27%14.64亿 | -5.14%11.02亿 | -5.32%8.13亿 | 5.14%5.06亿 | 30.16%16.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.30%8.34亿 | -24.74%26.7亿 | -25.74%21.32亿 | -29.75%14.41亿 | -22.41%8.81亿 | -9.43%35.48亿 | -4.50%28.7亿 | 0.04%20.51亿 | 14.51%11.35亿 | 1.11%39.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.42%16.16亿 | -26.33%55.58亿 | -23.75%45.75亿 | -29.06%30.17亿 | -20.23%18.89亿 | -2.55%75.45亿 | 3.02%60亿 | 5.89%42.53亿 | 13.00%23.68亿 | 7.89%77.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.89%8.8亿 | -44.94%11.98亿 | -59.56%7.04亿 | -37.95%9.72亿 | -40.70%7.94亿 | -37.17%21.76亿 | -39.17%17.4亿 | -28.71%15.67亿 | 2.86%13.39亿 | 32.17%34.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 63.66%14.55亿 | 9.71%55.23亿 | 58.54%43.01亿 | 28.31%31.35亿 | -57.73%8.89亿 | 8.18%50.34亿 | -31.45%27.13亿 | -7.21%24.43亿 | 53.40%21.03亿 | -3.08%46.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.29%2,585.69万 | 124.78%1.91亿 | 394.22%1.57亿 | 682.27%1.32亿 | 82.26%2,882.2万 | 3.27%8,481.11万 | -57.83%3,180.36万 | -66.56%1,686.93万 | -44.03%1,581.38万 | 21.60%8,212.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.02%600 | -10.89%61.91万 | -82.49%12.95万 | 33.02%11.06万 | --3.02万 | -91.29%69.48万 | -90.37%73.91万 | -98.78%8.31万 | ---- | -84.89%797.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | 61.33%14.81亿 | 11.61%57.14亿 | 62.40%44.59亿 | 32.79%32.67亿 | -56.68%9.18亿 | 7.93%51.19亿 | -32.05%27.46亿 | -8.56%24.6亿 | 50.70%21.19亿 | -3.62%47.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 658.07%1.94亿 | -45.01%9,585.87万 | -50.12%7,194.56万 | -62.07%4,082.07万 | -70.41%2,554.93万 | -42.21%1.74亿 | -39.44%1.44亿 | -16.33%1.08亿 | 57.05%8,634.79万 | 23.80%3.02亿 |
| 投资支付的现金 | 325.73%38.38亿 | -5.59%65.94亿 | 5.81%49.5亿 | -4.67%42.02亿 | 144.31%9.02亿 | 44.44%69.85亿 | 37.75%46.78亿 | 273.88%44.08亿 | --3.69亿 | -21.76%48.36亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 334.89%40.32亿 | -6.55%66.9亿 | 4.13%50.22亿 | -6.04%42.43亿 | 103.59%9.27亿 | 39.35%71.59亿 | 32.69%48.22亿 | 245.32%45.16亿 | 728.18%4.55亿 | -20.03%51.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,636.06%-25.51亿 | 52.14%-9.76亿 | 72.90%-5.63亿 | 52.52%-9.76亿 | -100.55%-919.71万 | -417.45%-20.4亿 | -610.81%-20.77亿 | -248.68%-20.56亿 | 23.13%16.64亿 | 73.78%-3.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --659.53万 | --2,024.1万 | -82.52%250万 | -82.52%250万 | ---- | ---- | 379.47%1,430.55万 | 45.47%1,430.55万 | ---- | -85.38%1,420.76万 |
| 取得借款收到的现金 | 191.30%8.26亿 | -0.42%14.36亿 | -33.55%7.61亿 | -42.26%4.47亿 | -57.50%2.84亿 | 31.61%14.42亿 | 89.80%11.45亿 | 120.15%7.74亿 | --6.67亿 | 173.86%10.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193.63%8.33亿 | 0.98%14.56亿 | -34.16%7.64亿 | -42.99%4.49亿 | -57.50%2.84亿 | 29.92%14.42亿 | 91.23%11.6亿 | 118.12%7.88亿 | --6.67亿 | 123.19%11.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 101.65%6.4亿 | -32.74%9.45亿 | -38.39%4.95亿 | 21.23%4.26亿 | --3.17亿 | 251.39%14.06亿 | 298.04%8.04亿 | 75.68%3.51亿 | ---- | 5,219.32%4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104.13%731.13万 | 58.38%19.29亿 | 58.29%19.17亿 | 59.64%19.15亿 | -57.07%358.17万 | 47.92%12.18亿 | 48.96%12.11亿 | 277.98%11.99亿 | 120.46%834.31万 | 35.96%8.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,519.35%2,528.48万 | 44.82%3,415.17万 | 38.23%3,151.42万 | 166.14%2,805.07万 | -78.58%156.14万 | -36.51%2,358.21万 | 4,002.33%2,279.89万 | 2,704.98%1,053.99万 | --729.01万 | 1,972.57%3,714.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108.54%6.73亿 | 9.87%29.08亿 | 19.94%24.44亿 | 51.71%23.68亿 | 1,963.45%3.23亿 | 110.01%26.47亿 | 100.64%20.38亿 | 201.58%15.61亿 | 313.09%1,563.31万 | 105.01%12.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511.12%1.6亿 | -20.51%-14.52亿 | -91.40%-16.8亿 | -148.19%-19.19亿 | -105.98%-3,894.92万 | -699.75%-12.05亿 | -114.59%-8.78亿 | -394.25%-7.73亿 | 17,321.61%6.52亿 | -28.16%-1.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---1.04万 | ---9,939.83 | ---- | --103.35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -302.54%-15.1亿 | -15.12%-12.3亿 | -26.71%-15.39亿 | -52.41%-19.23亿 | -79.59%7.46亿 | -136.61%-10.69亿 | -142.52%-12.15亿 | -136.84%-12.62亿 | 37.95%36.54亿 | 191.92%29.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.45%54.39亿 | -13.81%66.69亿 | -13.81%66.69亿 | -13.81%66.69亿 | -13.81%66.69亿 | 60.57%77.38亿 | 60.57%77.38亿 | 60.57%77.38亿 | 60.57%77.38亿 | 26.18%48.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.02%39.29亿 | -18.45%54.39亿 | -21.36%51.3亿 | -26.71%47.46亿 | -34.91%74.15亿 | -13.81%66.69亿 | -15.02%65.23亿 | -21.44%64.76亿 | 52.55%113.92亿 | 60.57%77.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
