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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
祥源文旅 (600576)
- 5.86
- +0.09+1.56%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
61.80亿总市值60.41市盈率TTM
5.89最高价5.76最低价9.52万手成交量5.79今开5.77昨收5542.84万成交额1.44%换手率54.26市盈率(静)10.55亿总股本10.8252周最高2.39市净率38.70亿流通值5.5852周最低6.35涨停价6.60亿流通股34.32历史最高5.19跌停价2.25%振幅0.74历史最低--股息TTM5.82平均价4.44万手内盘--股息率TTM100股每手4.81万手外盘
祥源文旅 (600576) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.36%2.54亿 | 38.84%12.73亿 | 42.43%9.04亿 | 38.15%5.19亿 | 64.01%2.11亿 | 8.08%9.17亿 | -1.48%6.35亿 | -4.55%3.76亿 | -17.56%1.29亿 | 7.56%8.49亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 376.82%454.58万 | ---- | ---- | ---- | 283.23%95.34万 | 201.53%75.01万 | 201.53%75.01万 | ---- | -97.08%24.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34.39%2,530.41万 | 65.83%1.68亿 | 138.88%1.17亿 | 131.59%5,874.23万 | 12.64%1,882.86万 | -66.97%1.02亿 | -76.85%4,915.34万 | -86.53%2,536.48万 | -41.33%1,671.57万 | -30.33%3.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.51%2.8亿 | 41.84%14.46亿 | 49.20%10.21亿 | 43.79%5.78亿 | 58.11%2.3亿 | -11.82%10.2亿 | -20.10%6.84亿 | -30.99%4.02亿 | -21.23%1.46亿 | -6.66%11.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.44%8,370.75万 | 29.42%4.32亿 | 42.63%3.26亿 | 38.18%1.95亿 | 57.73%8,092.25万 | -14.53%3.33亿 | -24.53%2.29亿 | -39.42%1.41亿 | -46.43%5,130.34万 | -37.97%3.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.01%6,956.77万 | 42.52%2.1亿 | 39.22%1.47亿 | 39.10%9,745.48万 | 38.82%5,392.29万 | 51.37%1.48亿 | 42.06%1.06亿 | 55.94%7,006.24万 | 67.96%3,884.4万 | 29.24%9,752.73万 |
| 支付的各项税费 | 24.91%2,147.84万 | 13.40%8,296.79万 | 20.22%5,370.12万 | 19.93%3,716.28万 | 38.39%1,719.53万 | 3.91%7,316.65万 | -14.29%4,467.1万 | -4.88%3,098.63万 | 32.88%1,242.5万 | 78.96%7,041.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.87%5,868.6万 | 44.69%2.9亿 | 20.97%1.65亿 | -9.15%9,317.92万 | -9.37%6,301.73万 | -29.27%2亿 | -44.46%1.36亿 | -13.52%1.03亿 | 106.70%6,952.91万 | -44.65%2.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.55%2.33亿 | 34.48%10.15亿 | 34.26%6.92亿 | 22.64%4.23亿 | 24.96%2.15亿 | -10.31%7.55亿 | -23.63%5.16亿 | -19.65%3.45亿 | 6.31%1.72亿 | -32.99%8.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206.53%4,617.38万 | 62.79%4.32亿 | 94.89%3.29亿 | 171.77%1.55亿 | 156.72%1,506.32万 | -15.85%2.65亿 | -6.94%1.69亿 | -62.77%5,696.31万 | -216.05%-2,655.6万 | 2,005.23%3.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1,751.61%5,971.41万 | 4,590.08%5,971.41万 | --5,971.41万 | --4.53万 | -99.67%322.5万 | -99.87%127.32万 | ---- | ---- | 22.38%9.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -58.18%8.82万 | -58.18%8.82万 | ---- | ---- | -98.26%21.1万 | -98.28%21.1万 | -99.72%3.45万 | ---- | -77.28%1,211.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 864.41%52.99万 | 181.17%154.7万 | -87.42%6.86万 | -89.56%5.65万 | --5.49万 | 468.96%55.02万 | 614.37%54.52万 | 786.02%54.08万 | ---- | -99.17%9.67万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.17万 | --288.17万 | --288.17万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 428.84%52.99万 | 793.28%6,134.93万 | 1,119.11%5,987.09万 | 1,628.96%5,977.06万 | --10.02万 | -99.31%686.79万 | -99.51%491.11万 | -99.34%345.7万 | ---- | -35.32%9.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.15%8,203.26万 | -35.99%2.97亿 | -34.66%1.9亿 | 9.22%7,882.47万 | 40.90%4,038.12万 | 284.37%4.64亿 | 820.05%2.91亿 | 371.29%7,217.32万 | 159.36%2,865.87万 | 210.99%1.21亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1.61亿 | -19.86%1.61亿 | --460万 | --200万 | ---- | -57.35%2亿 | ---- | ---- | -30.76%4.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -64.01%8,000.14万 | 544.59%1.31亿 | 327.89%8,688.23万 | -78.02%456.23万 | -52.62%2.22亿 | -95.65%2,030.48万 | --2,030.48万 | --2,075.48万 | --4.69亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 74.75%8,203.26万 | -21.66%5.38亿 | -5.87%4.82亿 | 84.16%1.7亿 | -5.00%4,694.35万 | -35.25%6.86亿 | -47.34%5.12亿 | -80.94%9,247.8万 | 347.19%4,941.35万 | -26.38%10.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.99%-8,150.27万 | 29.90%-4.76亿 | 16.77%-4.22亿 | -24.17%-1.11亿 | 5.20%-4,684.33万 | -920.27%-6.79亿 | -2,424.93%-5.07亿 | -335.06%-8,902.1万 | -357.33%-4,941.35万 | -169.33%-6,658.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -70.20%2,721.67万 | -80.44%1,721.67万 | --121.67万 | ---- | 356.65%9,133万 | 87,930.00%8,803万 | ---- | ---- | -92.54%2,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -70.20%2,721.67万 | -80.44%1,721.67万 | --121.67万 | ---- | --9,133万 | --8,803万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -62.63%1亿 | 43.67%5.99亿 | 182.34%5.05亿 | 160.52%3.33亿 | 284.61%2.68亿 | 51.92%4.17亿 | 176.64%1.79亿 | 97.76%1.28亿 | 139.98%6,969万 | 200.38%2.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.14万 | --72.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -62.63%1亿 | 23.04%6.26亿 | 95.14%5.22亿 | 161.47%3.34亿 | 284.61%2.68亿 | 72.86%5.09亿 | 313.28%2.68亿 | 97.45%1.28亿 | 139.98%6,969万 | -18.09%2.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 160.54%7,867.77万 | 45.77%3.42亿 | 103.71%2.48亿 | 48.33%1.7亿 | 7.73%3,019.78万 | -26.74%2.34亿 | -7.52%1.22亿 | -4.95%1.15亿 | 76.58%2,802.97万 | 70.85%3.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.78%1,107.37万 | 227.52%6,935.74万 | 245.63%3,370.13万 | 301.96%2,645.97万 | 320.38%1,363.48万 | -22.80%2,117.66万 | -9.07%975.07万 | -9.63%658.27万 | -19.97%324.35万 | 40.66%2,742.92万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --2,184.32万 | --1,084.32万 | --1,084.32万 | --153.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,339.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.23%1,028.28万 | -12.58%1.16亿 | -90.03%1,222.51万 | -89.55%1,141.25万 | -95.93%239.56万 | -58.83%1.33亿 | -59.94%1.23亿 | 2,572.64%1.09亿 | 1,418.12%5,885.45万 | 5,599.83%3.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.39%1亿 | 35.70%5.27亿 | 15.60%2.93亿 | -9.71%2.08亿 | -48.71%4,622.83万 | -42.04%3.89亿 | -43.35%2.54亿 | 74.44%2.31亿 | 278.63%9,012.77万 | 215.61%6.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.94%13.35万 | -17.80%9,904.87万 | 1,562.97%2.29亿 | 222.52%1.26亿 | 1,185.29%2.22亿 | 132.04%1.2亿 | 103.59%1,375.54万 | -52.36%-1.03亿 | -490.31%-2,043.77万 | -355.59%-3.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.14万 | ---1,363.39 | ---2.27万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118.52%-3,519.55万 | 118.55%5,446.75万 | 141.87%1.36亿 | 226.20%1.7亿 | 297.11%1.9亿 | -130.24%-2.94亿 | -79.77%-3.24亿 | -209.33%-1.35亿 | -656.80%-9,640.73万 | -156.28%-1.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.27%2.79亿 | -56.68%2.24亿 | -59.86%2.07亿 | -59.86%2.07亿 | -56.53%2.24亿 | -19.53%5.18亿 | -19.81%5.16亿 | -19.81%5.16亿 | -19.81%5.16亿 | 54.31%6.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.20%2.44亿 | 24.27%2.79亿 | 78.55%3.43亿 | -1.02%3.78亿 | -1.30%4.14亿 | -56.53%2.24亿 | -58.55%1.92亿 | -50.29%3.81亿 | -36.49%4.2亿 | -19.81%5.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
