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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天地科技 (600582)
- 5.87
- +0.01+0.17%
休市中 01/16 15:00 (北京)
242.94亿总市值8.72市盈率TTM
5.90最高价5.85最低价24.41万手成交量5.88今开5.86昨收1.43亿成交额0.59%换手率9.27市盈率(静)41.39亿总股本6.5252周最高0.95市净率242.94亿流通值5.3952周最低6.45涨停价41.39亿流通股11.57历史最高5.27跌停价0.85%振幅-1.34历史最低0.32股息TTM5.87平均价13.59万手内盘5.40%股息率TTM100股每手10.53万手外盘
天地科技 (600582) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.08%127.65亿 | -10.86%76.34亿 | -1.24%34.08亿 | 2.56%236.36亿 | 1.11%134.49亿 | 3.01%85.63亿 | -4.50%34.5亿 | 5.38%230.47亿 | -3.18%133.01亿 | -4.54%83.13亿 |
| 收到的税费返还 | -11.94%9,327.9万 | -19.81%6,075.66万 | -26.62%2,401.6万 | -0.24%1.25亿 | 10.26%1.06亿 | 46.52%7,576.61万 | 114.63%3,272.78万 | -28.44%1.25亿 | -23.66%9,606.51万 | -42.02%5,170.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.33%6.77亿 | -29.84%4.83亿 | -48.84%2.65亿 | 27.30%18.84亿 | -3.49%9.59亿 | -4.35%6.89亿 | 24.80%5.17亿 | 18.47%14.8亿 | 7.41%9.93亿 | 46.13%7.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.74%135.36亿 | -12.33%81.78亿 | -7.60%36.96亿 | 4.03%256.45亿 | 0.86%145.14亿 | 2.68%93.28亿 | -1.05%40.01亿 | 5.83%246.52亿 | -2.69%143.9亿 | -2.21%90.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.40%86.32亿 | 4.94%57亿 | -9.66%24.38亿 | 20.32%95.84亿 | 44.66%78.9亿 | 57.43%54.32亿 | 53.80%26.99亿 | -0.73%79.65亿 | 9.68%54.54亿 | -1.43%34.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.39%54.81亿 | 19.66%41.83亿 | 26.60%28.85亿 | 7.59%61.54亿 | 16.76%48.34亿 | 21.26%34.95亿 | 23.98%22.79亿 | 3.20%57.2亿 | 4.36%41.4亿 | 2.29%28.83亿 |
| 支付的各项税费 | -23.36%11.89亿 | -25.45%8.37亿 | -12.56%4.67亿 | -10.76%21.23亿 | -9.17%15.52亿 | -2.39%11.23亿 | -12.07%5.34亿 | -5.77%23.79亿 | -9.36%17.08亿 | -14.60%11.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47%18.71亿 | -2.37%12.61亿 | 27.85%9.78亿 | -4.97%26.78亿 | 35.89%18.62亿 | 5.89%12.92亿 | 25.87%7.65亿 | 11.04%28.18亿 | -0.42%13.7亿 | 60.27%12.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.41%171.72亿 | 5.63%119.81亿 | 7.83%67.7亿 | 8.77%205.39亿 | 27.34%161.38亿 | 30.32%113.42亿 | 30.54%62.78亿 | 1.36%188.83亿 | 3.87%126.73亿 | 3.28%87.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123.92%-36.36亿 | -88.83%-38.03亿 | -34.94%-30.73亿 | -11.50%51.06亿 | -194.53%-16.24亿 | -628.19%-20.14亿 | -197.23%-22.78亿 | 23.67%57.7亿 | -33.62%17.18亿 | -55.81%3.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 244.44%31亿 | 278.05%31亿 | --22亿 | 694.08%21.5亿 | 298,126.06%9亿 | 108,577.57%8.2亿 | ---- | 6,933.07%2.71亿 | -91.62%30.18万 | -60.24%75.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85.04%2.32亿 | 94.58%2.27亿 | 1,923,816.60%1.12亿 | 272.19%1.4亿 | 259.90%1.25亿 | 2,792.96%1.17亿 | -99.85%5,842.8 | 1.81%3,748.31万 | 8.81%3,482.46万 | -85.96%402.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181.98%987.39万 | 196.49%969.55万 | 207.54%718.19万 | -67.22%908.76万 | -71.08%350.17万 | -57.02%327万 | 20.59%233.53万 | -52.31%2,772.56万 | -73.68%1,210.88万 | -58.85%760.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --26.8亿 | --26.8亿 | --26.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --50.56万 | --50.56万 | --50.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 485.37%60.23亿 | 540.26%60.17亿 | 213,902.26%50.1亿 | 584.18%22.99亿 | 2,078.12%10.29亿 | 7,484.54%9.4亿 | -62.64%234.11万 | 77.69%3.36亿 | -71.64%4,723.52万 | -90.24%1,239.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.83%2.75亿 | -10.49%1.72亿 | -60.67%4,599.86万 | 32.36%6.96亿 | 48.22%4.43亿 | 19.71%1.92亿 | 69.18%1.17亿 | -7.69%5.26亿 | 3.74%2.99亿 | 31.59%1.6亿 |
| 投资支付的现金 | 140.60%68.5亿 | 137.16%66.5亿 | 1,883.33%59.5亿 | 437.75%88.97亿 | 99.86%28.47亿 | 100.29%28.04亿 | -78.57%3亿 | 19.03%16.55亿 | --14.25亿 | --14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 116.60%71.25亿 | 127.71%68.22亿 | 1,338.03%59.96亿 | 339.95%95.93亿 | 90.91%32.9亿 | 92.01%29.96亿 | -71.62%4.17亿 | 11.26%21.81亿 | 498.68%17.23亿 | 1,182.00%15.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51.23%-11.03亿 | 60.87%-8.04亿 | -137.80%-9.86亿 | -295.47%-72.95亿 | -34.90%-22.61亿 | -32.83%-20.56亿 | 71.66%-4.15亿 | -4.17%-18.45亿 | -1,282.29%-16.76亿 | -29,478.17%-15.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --8,259.67万 | --8,259.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.31%22.78亿 | --22.07亿 | --21.98亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --8,259.67万 | --8,259.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.31%22.78亿 | --22.07亿 | --21.98亿 |
| 取得借款收到的现金 | 188.29%8,072.1万 | ---- | ---- | -64.75%3.62亿 | -88.83%2,800万 | ---- | ---- | 206.92%10.26亿 | 21.85%2.51亿 | 1,003.81%2.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 483.28%1.63亿 | --8,259.67万 | ---- | -87.54%4.12亿 | -98.86%2,800万 | ---- | ---- | 808.43%33.04亿 | 1,094.03%24.57亿 | 11,995.40%24.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -70.81%8,702.12万 | -80.34%2,001.86万 | ---- | 117.21%5.44亿 | 50.32%2.98亿 | -22.64%1.02亿 | -89.72%654.5万 | -4.39%2.51亿 | -2.93%1.98亿 | 75.03%1.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.45%23.36亿 | 38.30%23.34亿 | 146.64%4.03亿 | 14.13%17.05亿 | 21.63%16.99亿 | 45.43%16.88亿 | -24.25%1.63亿 | 16.30%14.94亿 | 14.09%13.97亿 | 4.73%11.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 95.27%10.18亿 | 97.23%10.18亿 | 153.85%4.01亿 | 11.37%7.29亿 | -8.16%5.21亿 | 54.93%5.16亿 | -26.25%1.58亿 | 23.47%6.54亿 | 76.80%5.68亿 | 4.09%3.33亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.05%1.36亿 | 719.32%1.2亿 | 1,150.08%3,913.41万 | -51.15%9,153.72万 | -40.97%1,751.76万 | -6.68%1,463.7万 | -32.83%313.05万 | 104.21%1.87亿 | --2,967.81万 | --1,568.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.99%25.59亿 | 37.13%24.74亿 | 155.46%4.42亿 | 21.17%23.41亿 | 23.99%20.15亿 | 37.95%18.04亿 | -39.07%1.73亿 | 17.91%19.32亿 | 13.73%16.25亿 | 10.52%13.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.56%-23.95亿 | -32.55%-23.91亿 | -155.46%-4.42亿 | -240.63%-19.29亿 | -338.74%-19.87亿 | -262.33%-18.04亿 | 15.28%-1.73亿 | 207.62%13.72亿 | 168.04%8.32亿 | 195.54%11.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.32%-126.18万 | -249.56%-59.62万 | 72.74%-6.2万 | -70.57%129.72万 | -112.72%-70.76万 | -90.18%39.86万 | 58.30%-22.74万 | -12.48%440.77万 | -23.15%556.53万 | 99.08%405.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.51%-71.35亿 | -19.17%-70亿 | -57.10%-45.01亿 | -177.66%-41.17亿 | -767.49%-58.72亿 | -11,419.59%-58.74亿 | -17.73%-28.65亿 | 226.30%53.01亿 | -29.66%8.8亿 | 82.60%-5,098.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.68%125.63亿 | -24.68%125.63亿 | -24.68%125.63亿 | 46.59%166.8亿 | 46.59%166.8亿 | 46.59%166.8亿 | 46.59%166.8亿 | 16.66%113.78亿 | 16.66%113.78亿 | 16.66%113.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -49.78%54.27亿 | -48.52%55.63亿 | -41.64%80.62亿 | -24.68%125.63亿 | -11.83%108.08亿 | -4.60%108.06亿 | 54.45%138.14亿 | 46.59%166.8亿 | 11.39%122.58亿 | 19.73%113.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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