(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.17%96.22亿 | 0.62%378.8亿 | 4.53%321.5亿 | 9.06%211.63亿 | 13.36%91.49亿 | 5.00%376.47亿 | 6.36%307.56亿 | 1.76%194.05亿 | -7.11%80.71亿 | 11.18%358.55亿 |
收到的税费返还 | 59,150.85%1,576.84万 | -78.51%2,047.51万 | -90.35%702.23万 | -95.61%297.17万 | -99.52%2.66万 | 499.71%9,525.57万 | 571.24%7,277.76万 | 542.40%6,764.32万 | -46.00%556.46万 | -6.97%1,588.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117.09%3.83亿 | -20.65%8.93亿 | -12.07%7.15亿 | 0.73%5.28亿 | 7.93%1.76亿 | 2.68%11.26亿 | -6.17%8.13亿 | 10.76%5.24亿 | -35.82%1.63亿 | -36.75%10.96亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.46%100.21亿 | -0.19%387.94亿 | 3.89%328.71亿 | 8.49%216.94亿 | 13.18%93.25亿 | 5.14%388.67亿 | 6.20%316.42亿 | 2.27%199.96亿 | -7.97%82.39亿 | 8.73%369.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.59%37.76亿 | -0.61%198.09亿 | 2.33%153.23亿 | 5.71%94.23亿 | -1.16%40亿 | 13.51%199.29亿 | 12.92%149.75亿 | 10.18%89.13亿 | 15.79%40.47亿 | 3.45%175.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.45%13.93亿 | 4.93%55.13亿 | 6.02%40.83亿 | 8.10%25.94亿 | 6.25%13.34亿 | 4.54%52.54亿 | 2.92%38.51亿 | -0.03%24亿 | 3.31%12.55亿 | 12.41%50.26亿 |
支付的各项税费 | -17.14%11.36亿 | 9.03%62.42亿 | 13.65%53.31亿 | 23.35%33.28亿 | 5.63%13.71亿 | 7.00%57.25亿 | 3.75%46.91亿 | -2.23%26.98亿 | 24.90%12.98亿 | 8.22%53.5亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.90%8.63亿 | 44.55%44.53亿 | 42.96%30.5亿 | 38.08%17.48亿 | 14.32%8.07亿 | 3.02%30.8亿 | 1.36%21.33亿 | -0.98%12.66亿 | -4.33%7.06亿 | 12.44%29.9亿 |
经营活动现金流出小计 | -4.58%71.68亿 | 5.97%360.16亿 | 8.33%277.87亿 | 11.89%170.93亿 | 2.81%75.11亿 | 9.91%339.89亿 | 8.55%256.5亿 | 5.15%152.77亿 | 12.63%73.06亿 | 6.47%309.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.29%28.53亿 | -43.07%27.78亿 | -15.14%50.84亿 | -2.51%46亿 | 94.29%18.14亿 | -19.27%48.79亿 | -2.80%59.91亿 | -6.08%47.19亿 | -62.14%9.34亿 | 22.00%60.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -1.62%17.6亿 | 2.61%165.68亿 | -7.93%93.23亿 | -43.84%51.03亿 | -45.62%17.89亿 | 16.96%161.46亿 | 92.67%101.26亿 | 411.60%90.86亿 | 175.98%32.89亿 | 445.64%138.06亿 |
取得投资收益收到的现金 | 11.55%4,828.14万 | -15.84%3.71亿 | -31.62%2.1亿 | -55.89%1.18亿 | -60.22%4,328.41万 | 49.21%4.41亿 | 232.49%3.08亿 | 539.32%2.67亿 | 281.02%1.09亿 | 237.67%2.96亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.76%727.32万 | 1,614.20%7.22亿 | 1,759.54%7.16亿 | 2,710.77%6.15亿 | 167,922.72%5.86亿 | 27.60%4,214.06万 | 45.47%3,847.99万 | 55.43%2,187.56万 | -95.64%34.89万 | 61.40%3,302.55万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 161.50%9,861.19万 | 12.03%3.76亿 | -12.30%1.47亿 | 0.06%1.1亿 | -68.50%3,771.07万 | -7.42%3.36亿 | -45.50%1.67亿 | -44.90%1.1亿 | 78.13%1.2亿 | 17.81%3.63亿 |
投资活动现金流入小计 | -22.07%19.14亿 | 6.32%180.38亿 | -2.29%103.96亿 | -37.31%59.46亿 | -30.19%24.56亿 | 17.03%169.66亿 | 87.26%106.4亿 | 366.89%94.85亿 | 171.54%35.18亿 | 392.05%144.97亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134.26%5.65亿 | -9.12%16.18亿 | -16.19%10.72亿 | -21.69%6.4亿 | -41.94%2.41亿 | 8.88%17.8亿 | 12.62%12.79亿 | 16.20%8.18亿 | 33.84%4.16亿 | 26.24%16.35亿 |
投资支付的现金 | 12.74%72亿 | 15.09%198.63亿 | -5.90%126.98亿 | -27.91%89.35亿 | 2.03%63.86亿 | -24.93%172.59亿 | -35.60%134.93亿 | -24.98%123.93亿 | -34.18%62.59亿 | 666.32%229.9亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 295.24%7,441.94万 | -83.82%2,043.34万 | -24.94%1.23亿 | -6.88%9,859.85万 | 362.72%1,882.88万 | 3.60%1.26亿 | -21.25%1.64亿 | -62.89%1.06亿 | -97.48%406.91万 | -12.19%1.22亿 |
投资活动现金流出小计 | 17.96%78.4亿 | 12.19%215.01亿 | -6.99%138.93亿 | -27.36%96.74亿 | -0.48%66.46亿 | -22.56%191.65亿 | -33.00%149.36亿 | -23.95%133.17亿 | -33.08%66.78亿 | 458.12%247.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.42%-59.26亿 | -57.47%-34.63亿 | 18.62%-34.97亿 | 2.72%-37.28亿 | -32.59%-41.9亿 | 78.54%-21.99亿 | 74.14%-42.96亿 | 75.24%-38.32亿 | 63.61%-31.6亿 | -588.95%-102.5亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.79%622.69万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%2.29亿 | -71.37%2.29亿 | -8.97%2.29亿 | --5亿 | -65.09%2.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -77.65%6.8万 | 114.17%113.41万 | 46.50%45.33万 | 49.49%39.82万 | --30.42万 | 5,783.58%52.95万 | 3,337.74%30.94万 | 6,559.93%26.64万 | ---- | --9,000 |
筹资活动现金流入小计 | -77.65%6.8万 | -99.51%113.41万 | -99.80%45.33万 | -99.83%39.82万 | -99.94%30.42万 | -10.96%2.29亿 | -71.55%2.3亿 | -11.07%2.29亿 | --5亿 | -74.28%2.58亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -19.00%2.19亿 | -10.48%2.19亿 | -10.48%2.19亿 | ---- | -61.38%2.71亿 | -2.54%2.45亿 | -51.12%2.45亿 | ---- | 159.32%7.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.09%396.16万 | 60.76%25.34亿 | 61.82%25.23亿 | -7.41%4,439.38万 | 55.86%347.24万 | 41.92%15.76亿 | 42.53%15.59亿 | -27.21%4,794.65万 | -86.40%222.79万 | 40.05%11.11亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -13.69%5,629.53万 | -2.93%4,805.14万 | -12.69%3,857.54万 | --97.28万 | -3.20%6,522.18万 | -11.11%4,950.23万 | -20.66%4,418.33万 | ---- | 39.20%6,737.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.90%3,299.51万 | 100.10%1.15亿 | 158.25%1.02亿 | 218.10%9,001.65万 | 12.84%1,325.64万 | -2.05%5,769.21万 | -6.08%3,938.27万 | 1.31%2,829.85万 | 3.21%1,174.77万 | -79.97%5,890.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 120.92%3,695.67万 | 50.61%28.69亿 | 54.26%28.44亿 | 10.10%3.54亿 | 19.70%1,672.88万 | 1.81%19.05亿 | 32.89%18.44亿 | -46.01%3.21亿 | -82.08%1,397.56万 | 37.81%18.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.59%-3,688.87万 | -71.16%-28.68亿 | -76.20%-28.44亿 | -282.89%-3.53亿 | -103.38%-1,642.46万 | -3.85%-16.76亿 | -178.39%-16.14亿 | 72.67%-9,232.36万 | 723.27%4.86亿 | -353.15%-16.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.12%77.78万 | -74.35%568.46万 | -83.47%739.43万 | -21.14%742.34万 | -106.99%-276.6万 | 343.72%2,216.64万 | 1,136.81%4,473.69万 | 287.38%941.29万 | -561.86%-133.63万 | 61.89%-909.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -29.77%-31.09亿 | -445.75%-35.48亿 | -1,092.85%-12.48亿 | -34.51%5.27亿 | -37.50%-23.95亿 | 117.60%10.26亿 | 101.14%1.26亿 | 107.45%8.04亿 | 72.33%-17.42亿 | -288.91%-58.29亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -27.63%92.92亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | 8.69%128.4亿 | -33.04%118.14亿 | -33.04%118.14亿 | -33.04%118.14亿 | -33.04%118.14亿 | 21.20%176.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.80%61.84亿 | -27.63%92.92亿 | -2.92%115.91亿 | 5.93%133.67亿 | 3.70%104.44亿 | 8.69%128.4亿 | 80.63%119.39亿 | 84.29%126.18亿 | -11.24%100.72亿 | -33.04%118.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据