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600667 太极实业

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5.91
-0.08-1.34%

已收盘 05/29 15:00 (北京)

124.48亿总市值17.49市盈率TTM

太极实业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.52%69.17亿

10.78%371.78亿

14.33%255.1亿

20.90%166.08亿

24.12%70.96亿

43.91%335.61亿

44.47%223.12亿

45.78%137.38亿

52.99%57.17亿

49.14%233.2亿

收到的税费返还

62.04%2,032.87万

-48.35%5,408.94万

-8.35%3,719.14万

-4.57%2,702.17万

20.62%1,254.52万

121.80%1.05亿

19.76%4,057.77万

41.73%2,831.57万

38.63%1,040.09万

-15.18%4,721.72万

收到其他与经营活动有关的现金

4.81%4,137.56万

9.61%1.59亿

69.00%1.2亿

75.87%9,107.63万

25.96%3,947.56万

-6.01%1.45亿

20.04%7,105.53万

22.55%5,178.72万

28.92%3,133.99万

0.19%1.55亿

经营活动现金流入小计

-2.37%69.79亿

10.59%373.91亿

14.46%256.67亿

21.05%167.26亿

24.12%71.48亿

43.74%338.11亿

44.32%224.24亿

45.67%138.18亿

52.80%57.59亿

48.44%235.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.49%63.59亿

13.44%323.95亿

18.14%239.49亿

20.65%160.26亿

32.32%83.12亿

48.42%285.57亿

44.54%202.71亿

55.25%132.83亿

69.63%62.82亿

61.92%192.4亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.63%8.86亿

6.91%25.01亿

10.54%19.65亿

6.61%13.84亿

7.71%8.81亿

21.72%23.39亿

28.09%17.77亿

25.61%12.98亿

30.35%8.18亿

34.32%19.22亿

支付的各项税费

64.97%1.67亿

-3.37%4.38亿

-5.94%3.48亿

-5.28%2.38亿

-23.25%1.01亿

29.45%4.54亿

49.78%3.7亿

35.95%2.51亿

38.04%1.32亿

30.59%3.5亿

支付其他与经营活动有关的现金

3.57%9,257.85万

26.99%7.99亿

12.43%2.44亿

-27.90%1.32亿

-7.41%8,938.76万

49.64%6.29亿

-22.14%2.17亿

-3.56%1.83亿

8.14%9,654.33万

15.73%4.21亿

经营活动现金流出小计

-20.01%75.05亿

12.99%361.33亿

17.10%265.05亿

18.41%177.8亿

28.05%93.83亿

45.80%319.79亿

42.02%226.35亿

50.70%150.15亿

62.29%73.28亿

57.28%219.33亿

经营活动产生的现金流量净额

76.44%-5.27亿

-31.37%12.58亿

-296.03%-8.38亿

11.99%-10.53亿

-42.45%-22.35亿

15.29%18.33亿

47.08%-2.12亿

-150.35%-11.97亿

-110.18%-15.69亿

-16.41%15.9亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-46.46%6,600万

-21.26%6,400万

35.00%5,400万

60.00%3,200万

-89.56%1.23亿

-91.22%8,128万

-95.38%4,000万

-87.54%2,000万

-4.46%11.8亿

取得投资收益收到的现金

----

23.19%6,335.92万

20.09%6,335.92万

-97.31%55.65万

-98.52%27.77万

36.50%5,143.31万

48.34%5,275.88万

474.66%2,065.75万

3,076.18%1,873.97万

-16.81%3,767.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-2.45%2,623.02万

-2.61%1,782.93万

118.85%1,290.48万

-98.98%1,327.43

82.40%2,688.95万

186.64%1,830.75万

11.81%589.67万

-94.21%13.06万

-69.33%1,474.21万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.36亿

----

投资活动现金流入小计

----

-53.93%1.56亿

-4.70%1.45亿

1.36%6,746.13万

-16.96%3,227.91万

-72.60%3.38亿

-84.25%1.52亿

-92.39%6,655.42万

-76.21%3,887.03万

-7.22%12.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.79%5,202.55万

8.84%5.38亿

44.49%4.54亿

212.17%3.49亿

147.13%1.62亿

-15.30%4.95亿

-13.40%3.14亿

-47.78%1.12亿

-31.32%6,535.48万

-14.69%5.84亿

投资支付的现金

----

-93.45%3,200.1万

-92.96%3,200.1万

-92.29%3,200.1万

60.00%3,200万

-59.09%4.89亿

-61.06%4.55亿

-63.01%4.15亿

-93.94%2,000万

-0.57%11.95亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-95.18%23.15万

----

--480.62万

----

投资活动现金流出小计

-73.11%5,202.55万

-42.29%5.7亿

-37.19%4.86亿

-28.32%3.81亿

126.71%1.94亿

-44.45%9.88亿

-49.45%7.74亿

-60.21%5.31亿

-79.92%8,535.48万

-7.71%17.79亿

投资活动产生的现金流量净额

67.73%-5,202.55万

36.25%-4.15亿

45.15%-3.41亿

32.57%-3.13亿

-246.85%-1.61亿

-19.10%-6.51亿

-10.28%-6.22亿

-0.85%-4.65亿

82.23%-4,648.45万

8.79%-5.46亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

----

--4亿

----

取得借款收到的现金

-54.31%7.4亿

-0.54%47.06亿

7.18%49.08亿

15.38%45.99亿

27.10%16.19亿

5.83%47.32亿

6.00%45.8亿

-3.59%39.86亿

-42.61%12.74亿

9.02%44.71亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

26.00%6,300万

----

-90.00%5,000万

--5,000万

--5亿

筹资活动现金流入小计

-54.31%7.4亿

8.10%51.69亿

6.02%49.08亿

13.95%45.99亿

22.30%16.19亿

-3.81%47.82亿

7.16%46.3亿

-2.38%40.36亿

-40.36%13.24亿

21.21%49.71亿

偿还债务支付的现金

-21.13%9.82亿

20.13%57.87亿

10.43%49.2亿

4.60%40.34亿

-25.68%12.45亿

18.34%48.17亿

10.61%44.55亿

10.71%38.57亿

-21.48%16.75亿

18.93%40.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.14%3,965.21万

-55.19%2.96亿

-59.13%2.42亿

-65.37%1.88亿

22.53%5,842.97万

7.64%6.6亿

3.89%5.93亿

1.54%5.43亿

18.18%4,768.55万

2.57%6.13亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-8.19%8,365.62万

----

-7.14%9,041.1万

-6.41%9,112.05万

----

11.16%9,735.77万

支付其他与筹资活动有关的现金

-84.64%914.45万

-70.07%8,982.77万

-5.21%7,780.2万

-2.61%7,054.05万

532.48%5,955.32万

5.97%3亿

357.41%8,207.57万

467.63%7,242.92万

94.87%941.58万

-31.53%2.83亿

筹资活动现金流出小计

-24.38%10.31亿

6.84%61.72亿

2.14%52.4亿

-4.01%42.92亿

-21.32%13.63亿

16.32%57.77亿

11.13%51.3亿

10.94%44.72亿

-20.49%17.32亿

12.02%49.66亿

筹资活动产生的现金流量净额

-213.16%-2.91亿

-0.77%-10.03亿

33.74%-3.32亿

170.37%3.07亿

162.96%2.57亿

-22,555.35%-9.95亿

-69.01%-5亿

-520.19%-4.36亿

-1,071.35%-4.08亿

101.33%443.18万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

118.22%572.88万

-37.51%6,383.64万

38.04%464.58万

421.32%548.52万

-5,062.60%-3,144.93万

446.25%1.02亿

290.44%336.55万

176.15%105.22万

-165.21%-60.92万

-336.10%-2,950.1万

现金及现金等价物净增加额

60.24%-8.63亿

-133.28%-9,615.76万

-13.21%-15.06亿

49.69%-10.55亿

-7.28%-21.71亿

-71.62%2.89亿

-5.46%-13.3亿

-150.57%-20.97亿

-109.68%-20.24亿

5.70%10.18亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.80%52.48亿

5.72%53.44亿

25.22%50.55亿

31.34%40.37亿

期末现金及现金等价物余额

38.19%43.85亿

-1.80%52.48亿

3.04%38.38亿

44.97%42.9亿

4.67%31.73亿

5.72%53.44亿

34.20%37.25亿

-7.55%29.59亿

-1.32%30.31亿

25.22%50.55亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.52%69.17亿	10.78%371.78亿	14.33%255.1亿	20.90%166.08亿	24.12%70.96亿	43.91%335.61亿	44.47%223.12亿	45.78%137.38亿	52.99%57.17亿	49.14%233.2亿
收到的税费返还	62.04%2,032.87万	-48.35%5,408.94万	-8.35%3,719.14万	-4.57%2,702.17万	20.62%1,254.52万	121.80%1.05亿	19.76%4,057.77万	41.73%2,831.57万	38.63%1,040.09万	-15.18%4,721.72万
收到其他与经营活动有关的现金	4.81%4,137.56万	9.61%1.59亿	69.00%1.2亿	75.87%9,107.63万	25.96%3,947.56万	-6.01%1.45亿	20.04%7,105.53万	22.55%5,178.72万	28.92%3,133.99万	0.19%1.55亿
经营活动现金流入小计	-2.37%69.79亿	10.59%373.91亿	14.46%256.67亿	21.05%167.26亿	24.12%71.48亿	43.74%338.11亿	44.32%224.24亿	45.67%138.18亿	52.80%57.59亿	48.44%235.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.49%63.59亿	13.44%323.95亿	18.14%239.49亿	20.65%160.26亿	32.32%83.12亿	48.42%285.57亿	44.54%202.71亿	55.25%132.83亿	69.63%62.82亿	61.92%192.4亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.63%8.86亿	6.91%25.01亿	10.54%19.65亿	6.61%13.84亿	7.71%8.81亿	21.72%23.39亿	28.09%17.77亿	25.61%12.98亿	30.35%8.18亿	34.32%19.22亿
支付的各项税费	64.97%1.67亿	-3.37%4.38亿	-5.94%3.48亿	-5.28%2.38亿	-23.25%1.01亿	29.45%4.54亿	49.78%3.7亿	35.95%2.51亿	38.04%1.32亿	30.59%3.5亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.57%9,257.85万	26.99%7.99亿	12.43%2.44亿	-27.90%1.32亿	-7.41%8,938.76万	49.64%6.29亿	-22.14%2.17亿	-3.56%1.83亿	8.14%9,654.33万	15.73%4.21亿
经营活动现金流出小计	-20.01%75.05亿	12.99%361.33亿	17.10%265.05亿	18.41%177.8亿	28.05%93.83亿	45.80%319.79亿	42.02%226.35亿	50.70%150.15亿	62.29%73.28亿	57.28%219.33亿
经营活动产生的现金流量净额	76.44%-5.27亿	-31.37%12.58亿	-296.03%-8.38亿	11.99%-10.53亿	-42.45%-22.35亿	15.29%18.33亿	47.08%-2.12亿	-150.35%-11.97亿	-110.18%-15.69亿	-16.41%15.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-46.46%6,600万	-21.26%6,400万	35.00%5,400万	60.00%3,200万	-89.56%1.23亿	-91.22%8,128万	-95.38%4,000万	-87.54%2,000万	-4.46%11.8亿
取得投资收益收到的现金	----	23.19%6,335.92万	20.09%6,335.92万	-97.31%55.65万	-98.52%27.77万	36.50%5,143.31万	48.34%5,275.88万	474.66%2,065.75万	3,076.18%1,873.97万	-16.81%3,767.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-2.45%2,623.02万	-2.61%1,782.93万	118.85%1,290.48万	-98.98%1,327.43	82.40%2,688.95万	186.64%1,830.75万	11.81%589.67万	-94.21%13.06万	-69.33%1,474.21万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1.36亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	-53.93%1.56亿	-4.70%1.45亿	1.36%6,746.13万	-16.96%3,227.91万	-72.60%3.38亿	-84.25%1.52亿	-92.39%6,655.42万	-76.21%3,887.03万	-7.22%12.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.79%5,202.55万	8.84%5.38亿	44.49%4.54亿	212.17%3.49亿	147.13%1.62亿	-15.30%4.95亿	-13.40%3.14亿	-47.78%1.12亿	-31.32%6,535.48万	-14.69%5.84亿
投资支付的现金	----	-93.45%3,200.1万	-92.96%3,200.1万	-92.29%3,200.1万	60.00%3,200万	-59.09%4.89亿	-61.06%4.55亿	-63.01%4.15亿	-93.94%2,000万	-0.57%11.95亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-95.18%23.15万	----	--480.62万	--480.62万	--480.62万	----	----
投资活动现金流出小计	-73.11%5,202.55万	-42.29%5.7亿	-37.19%4.86亿	-28.32%3.81亿	126.71%1.94亿	-44.45%9.88亿	-49.45%7.74亿	-60.21%5.31亿	-79.92%8,535.48万	-7.71%17.79亿
投资活动产生的现金流量净额	67.73%-5,202.55万	36.25%-4.15亿	45.15%-3.41亿	32.57%-3.13亿	-246.85%-1.61亿	-19.10%-6.51亿	-10.28%-6.22亿	-0.85%-4.65亿	82.23%-4,648.45万	8.79%-5.46亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	----	--4亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-54.31%7.4亿	-0.54%47.06亿	7.18%49.08亿	15.38%45.99亿	27.10%16.19亿	5.83%47.32亿	6.00%45.8亿	-3.59%39.86亿	-42.61%12.74亿	9.02%44.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	26.00%6,300万	----	----	----	-90.00%5,000万	--5,000万	--5,000万	--5,000万	--5亿
筹资活动现金流入小计	-54.31%7.4亿	8.10%51.69亿	6.02%49.08亿	13.95%45.99亿	22.30%16.19亿	-3.81%47.82亿	7.16%46.3亿	-2.38%40.36亿	-40.36%13.24亿	21.21%49.71亿
偿还债务支付的现金	-21.13%9.82亿	20.13%57.87亿	10.43%49.2亿	4.60%40.34亿	-25.68%12.45亿	18.34%48.17亿	10.61%44.55亿	10.71%38.57亿	-21.48%16.75亿	18.93%40.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.14%3,965.21万	-55.19%2.96亿	-59.13%2.42亿	-65.37%1.88亿	22.53%5,842.97万	7.64%6.6亿	3.89%5.93亿	1.54%5.43亿	18.18%4,768.55万	2.57%6.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	-8.19%8,365.62万	-8.19%8,365.62万	----	-7.14%9,041.1万	-6.41%9,112.05万	-6.41%9,112.05万	----	11.16%9,735.77万
支付其他与筹资活动有关的现金	-84.64%914.45万	-70.07%8,982.77万	-5.21%7,780.2万	-2.61%7,054.05万	532.48%5,955.32万	5.97%3亿	357.41%8,207.57万	467.63%7,242.92万	94.87%941.58万	-31.53%2.83亿
筹资活动现金流出小计	-24.38%10.31亿	6.84%61.72亿	2.14%52.4亿	-4.01%42.92亿	-21.32%13.63亿	16.32%57.77亿	11.13%51.3亿	10.94%44.72亿	-20.49%17.32亿	12.02%49.66亿
筹资活动产生的现金流量净额	-213.16%-2.91亿	-0.77%-10.03亿	33.74%-3.32亿	170.37%3.07亿	162.96%2.57亿	-22,555.35%-9.95亿	-69.01%-5亿	-520.19%-4.36亿	-1,071.35%-4.08亿	101.33%443.18万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	118.22%572.88万	-37.51%6,383.64万	38.04%464.58万	421.32%548.52万	-5,062.60%-3,144.93万	446.25%1.02亿	290.44%336.55万	176.15%105.22万	-165.21%-60.92万	-336.10%-2,950.1万
现金及现金等价物净增加额	60.24%-8.63亿	-133.28%-9,615.76万	-13.21%-15.06亿	49.69%-10.55亿	-7.28%-21.71亿	-71.62%2.89亿	-5.46%-13.3亿	-150.57%-20.97亿	-109.68%-20.24亿	5.70%10.18亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.80%52.48亿	5.72%53.44亿	5.72%53.44亿	5.72%53.44亿	5.72%53.44亿	25.22%50.55亿	25.22%50.55亿	25.22%50.55亿	25.22%50.55亿	31.34%40.37亿
期末现金及现金等价物余额	38.19%43.85亿	-1.80%52.48亿	3.04%38.38亿	44.97%42.9亿	4.67%31.73亿	5.72%53.44亿	34.20%37.25亿	-7.55%29.59亿	-1.32%30.31亿	25.22%50.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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