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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中船防务 (600685)
- 30.00
- +0.07+0.23%
休市中 05/22 15:00 (北京)
424.05亿总市值34.76市盈率TTM
30.50最高价29.85最低价9.94万手成交量30.21今开29.93昨收2.99亿成交额1.21%换手率42.08市盈率(静)14.14亿总股本38.5552周最高2.33市净率246.43亿流通值23.7552周最低32.92涨停价8.21亿流通股77.97历史最高26.94跌停价2.17%振幅0.01历史最低0.15股息TTM30.09平均价5.19万手内盘0.50%股息率TTM100股每手4.30万手外盘
中船防务 (600685) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.23%55.01亿 | 39.27%262.9亿 | 41.04%153.69亿 | 85.93%111.26亿 | 55.77%40.09亿 | -2.91%188.77亿 | 6.76%108.97亿 | 35.20%59.84亿 | -10.55%25.74亿 | 18.70%194.43亿 |
| 收到的税费返还 | 25.16%3.56亿 | 94.57%7.41亿 | 55.73%5.92亿 | 67.95%3.96亿 | 247.05%2.84亿 | 12.07%3.81亿 | 11.92%3.8亿 | 9.42%2.36亿 | -29.79%8,192.26万 | -27.44%3.4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.71%3,321.29万 | -30.13%4.24亿 | -24.07%2.81亿 | -29.82%1.97亿 | -11.14%1.17亿 | -4.90%6.06亿 | -22.54%3.7亿 | -13.70%2.8亿 | -29.71%1.32亿 | -40.53%6.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.55%58.91亿 | 38.21%274.54亿 | 39.45%162.42亿 | 80.29%117.19亿 | 58.22%44.11亿 | -2.72%198.64亿 | 5.65%116.47亿 | 30.88%65亿 | -12.39%27.88亿 | 13.95%204.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.73%40.48亿 | 28.35%255.9亿 | -2.15%150.08亿 | -16.37%94.28亿 | -36.29%36.89亿 | 34.33%199.37亿 | 62.05%153.38亿 | 66.34%112.74亿 | 129.84%57.91亿 | 5.65%148.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.65%3.18亿 | 12.37%15.68亿 | 12.60%7.88亿 | 7.77%5亿 | -11.71%1.9亿 | -1.48%13.95亿 | -5.81%7亿 | -3.18%4.64亿 | -23.77%2.15亿 | 20.51%14.16亿 |
| 支付的各项税费 | 43.05%6,720.97万 | 82.25%2.53亿 | 121.44%1.89亿 | 69.89%1.03亿 | 19.53%4,698.32万 | 13.38%1.39亿 | 1.87%8,529.41万 | -5.99%6,074.1万 | 210.65%3,930.59万 | 69.36%1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.27%1.56亿 | -37.97%3.65亿 | -24.11%3.21亿 | -39.90%1.56亿 | -14.20%1.26亿 | -19.16%5.88亿 | 3.97%4.22亿 | 4.32%2.59亿 | -3.41%1.46亿 | 19.42%7.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.27%45.89亿 | 25.92%277.76亿 | -1.45%163.05亿 | -15.51%101.88亿 | -34.56%40.51亿 | 28.94%220.59亿 | 54.66%165.46亿 | 59.29%120.58亿 | 108.79%61.91亿 | 7.57%171.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262.09%13.02亿 | 85.32%-3.22亿 | 98.71%-6,335.24万 | 127.55%15.31亿 | 110.56%3.59亿 | -166.29%-21.96亿 | -1,601.02%-48.98亿 | -113.47%-55.58亿 | -1,669.88%-34.03亿 | 64.36%33.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,052.35万 | 3,717.77%3,293.39万 | 3,196.25%2,843.5万 | 652.32%648.99万 | ---- | -96.59%86.26万 | -96.59%86.26万 | -96.58%86.26万 | --86.26万 | -99.47%2,531.59万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67.21%2,106.17万 | 1.69%7,079.52万 | -0.92%6,927.19万 | 369.95%6,858.9万 | 959.49%1,259.63万 | 60.98%6,961.66万 | 510.43%6,991.66万 | 85.81%1,459.49万 | -92.43%118.89万 | -62.44%4,324.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.48%199.14万 | -99.50%186.89万 | -99.65%132.48万 | -19.54%7.2万 | 14.52%3.8亿 | 5,864.87%3.75亿 | 16,053.13%3.77亿 | -8.37%8.94万 | 135.81%3.32亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07万 | --7.07万 | --7.07万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -57.78%7.21亿 | 235.28%44.66亿 | 237.89%38.05亿 | 458.70%38.16亿 | 954.18%17.08亿 | -67.30%13.32亿 | -71.82%11.26亿 | -82.88%6.83亿 | -86.34%1.62亿 | -45.82%40.73亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -56.26%7.53亿 | 156.42%45.72亿 | 148.38%39.05亿 | 261.80%38.93亿 | 948.15%17.2亿 | -60.15%17.83亿 | -61.09%15.72亿 | -73.27%10.76亿 | -86.34%1.64亿 | -64.27%44.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.22%6,903.07万 | 40.35%2.85亿 | 44.73%1.84亿 | 75.34%1.06亿 | 18.96%5,067.48万 | -63.34%2.03亿 | -61.81%1.27亿 | -76.37%6,046.58万 | -80.96%4,259.81万 | 130.26%5.54亿 |
| 投资支付的现金 | -91.80%309.57万 | -10.67%2.23亿 | 5.99%1.84亿 | 4.27%1.22亿 | --3,773.33万 | 127.65%2.5亿 | 252.89%1.74亿 | 1,559.67%1.17亿 | ---- | -95.03%1.1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.99%6.84万 | -10.55%15.72亿 | 388.63%28.88亿 | 2,504.13%23.87亿 | 394.59%5.22亿 | -74.56%17.58亿 | -91.41%5.91亿 | -97.98%9,167.46万 | -97.33%1.05亿 | 4.70%69.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.16%7,219.48万 | -5.89%20.81亿 | 265.14%32.56亿 | 870.53%26.16亿 | 312.00%6.1亿 | -70.81%22.11亿 | -87.72%8.92亿 | -94.39%2.7亿 | -96.45%1.48亿 | -16.31%75.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.73%6.8亿 | 682.03%24.91亿 | -4.59%6.49亿 | 58.35%12.77亿 | 6,807.75%11.1亿 | 86.20%-4.28亿 | 121.12%6.81亿 | 203.25%8.06亿 | 100.54%1,607.4万 | -189.30%-31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 30.93%37.17亿 | -79.95%4亿 | -94.70%1亿 | ---- | -1.42%28.39亿 | -29.90%19.95亿 | 163.27%18.85亿 | ---- | -34.94%28.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,718万 | --4,718万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 32.59%37.64亿 | -77.58%4.47亿 | -94.70%1亿 | ---- | -1.42%28.39亿 | -29.90%19.95亿 | 163.27%18.85亿 | ---- | -34.94%28.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 349.78%7.2亿 | 126.82%41.02亿 | 6.70%14.53亿 | -76.21%3.23亿 | 39.10%1.6亿 | -57.72%18.09亿 | -64.31%13.61亿 | -51.89%13.59亿 | -90.41%1.15亿 | 8.04%42.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.50%2,215.48万 | 145.14%3.43亿 | 128.08%2.15亿 | 5.25%5,518.28万 | 9.91%2,786.72万 | 13.03%1.4亿 | -13.51%9,429.04万 | -11.69%5,242.79万 | -26.06%2,535.46万 | -63.10%1.24亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 872.16%2,557.43万 | ---- | ---- | ---- | --263.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.14%775.51万 | 16.71%9,659.46万 | -21.65%4,461.76万 | 0.13%2,199.82万 | -67.52%549.48万 | -18.78%8,276.39万 | -20.19%5,694.9万 | -52.21%2,196.94万 | -18.42%1,691.88万 | 918.93%1.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287.68%7.5亿 | 123.59%45.42亿 | 13.20%17.12亿 | -72.06%4.01亿 | 22.93%1.93亿 | -54.89%20.31亿 | -62.13%15.13亿 | -51.08%14.34亿 | -87.46%1.57亿 | 4.61%45.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287.68%-7.5亿 | -196.28%-7.78亿 | -362.31%-12.65亿 | -166.60%-3.01亿 | -22.93%-1.93亿 | 149.76%8.08亿 | 141.99%4.82亿 | 120.38%4.51亿 | 86.76%-1.57亿 | -1,432.06%-16.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,924.51%-3,569.97万 | -280.39%-4,946.12万 | -206.73%-2,746.63万 | -176.65%-1,657.88万 | -87.76%195.67万 | -36.05%2,741.84万 | -114.02%-895.44万 | -60.04%2,162.91万 | 241.29%1,598.36万 | -2.67%4,287.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.42%11.96亿 | 175.02%13.42亿 | 81.13%-7.07亿 | 158.22%24.91亿 | 136.23%12.78亿 | -30.66%-17.89亿 | 5.95%-37.44亿 | 22.84%-42.78亿 | 10.67%-35.28亿 | -124.21%-13.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.96%92.54亿 | -18.44%79.13亿 | -18.44%79.13亿 | -18.44%79.13亿 | -18.44%79.13亿 | -12.37%97.01亿 | -12.37%97.01亿 | -12.37%97.01亿 | -12.37%97.01亿 | 104.35%110.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.71%104.51亿 | 16.96%92.54亿 | 20.97%72.06亿 | 91.84%104.03亿 | 48.90%91.91亿 | -18.44%79.13亿 | -15.97%59.57亿 | -1.85%54.23亿 | -13.31%61.73亿 | -12.37%97.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
