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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金瑞矿业 (600714)
- 18.05
- -0.25-1.37%
休市中 04/24 15:00 (北京)
52.02亿总市值170.28市盈率TTM
18.56最高价17.68最低价12.49万手成交量18.41今开18.30昨收2.26亿成交额4.33%换手率170.28市盈率(静)2.88亿总股本27.1852周最高6.90市净率52.02亿流通值9.9152周最低20.13涨停价2.88亿流通股27.61历史最高16.47跌停价4.81%振幅2.91历史最低0.07股息TTM18.12平均价6.24万手内盘0.39%股息率TTM100股每手5.90万手外盘
金瑞矿业 (600714) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.09%2.96亿 | -0.78%2.25亿 | 1.84%1.44亿 | 15.56%6,343.62万 | 27.72%3.15亿 | 33.61%2.27亿 | 25.35%1.41亿 | 1.30%5,489.67万 | -26.22%2.47亿 | -36.68%1.7亿 |
| 收到的税费返还 | 85.12%24.56万 | 103.34%18.62万 | 20.53%7.22万 | -38.67%2.84万 | -5.18%13.27万 | -28.89%9.16万 | -43.39%5.99万 | -1.29%4.63万 | -96.89%13.99万 | -95.02%12.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.72%1,278.34万 | 426.48%2,934.39万 | 105.60%547.21万 | 134.80%281.24万 | 7.38%1,134.09万 | -15.85%557.36万 | -46.54%266.16万 | -61.92%119.78万 | 51.98%1,056.15万 | 62.22%662.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.40%3.09亿 | 9.51%2.54亿 | 3.77%1.5亿 | 18.05%6,627.7万 | 26.87%3.27亿 | 31.70%2.32亿 | 22.25%1.44亿 | -2.17%5,614.08万 | -25.57%2.58亿 | -35.76%1.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.65%1.86亿 | -6.60%1.34亿 | -0.12%9,045.15万 | -9.52%3,998.46万 | 14.86%2.08亿 | 16.17%1.44亿 | 7.30%9,056.17万 | 0.20%4,419.14万 | -7.18%1.81亿 | -15.97%1.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.34%5,617.03万 | -1.46%2,977.56万 | 9.77%2,027.35万 | 17.99%1,107.14万 | 0.35%4,706.73万 | -5.52%3,021.6万 | -21.33%1,846.84万 | -31.42%938.3万 | 6.49%4,690.53万 | -6.20%3,198.04万 |
| 支付的各项税费 | 82.45%3,269.48万 | 78.62%2,689.87万 | 76.89%1,840.96万 | 113.91%639.81万 | -32.12%1,792.04万 | -35.42%1,505.89万 | -48.10%1,040.75万 | -77.00%299.11万 | -9.08%2,639.88万 | 5.30%2,331.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.42%1,082.74万 | 433.93%2,915.32万 | 1.03%355.25万 | 75.15%205.8万 | 7.62%830.18万 | 14.30%546.01万 | -14.49%351.62万 | -38.93%117.5万 | 19.66%771.37万 | -12.32%477.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.51%2.86亿 | 13.18%2.2亿 | 7.92%1.33亿 | 3.07%5,951.21万 | 7.32%2.81亿 | 5.80%1.94亿 | -6.88%1.23亿 | -20.59%5,774.05万 | -4.56%2.62亿 | -12.03%1.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.08%2,366.73万 | -9.24%3,450.62万 | -20.36%1,684.79万 | 522.89%676.49万 | 1,121.05%4,558.39万 | 623.38%3,801.91万 | 249.44%2,115.54万 | 89.57%-159.97万 | -106.24%-446.44万 | -111.03%-726.42万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 28.82%367.5万 | ---- | ---- | ---- | -68.03%285.29万 | ---- | ---- | ---- | -7.83%892.44万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.39万 | --3,900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%1.12万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.55%1.54亿 | --3,900 | ---- | ---- | -50.52%1.53亿 | ---- | ---- | ---- | -0.43%3.09亿 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.29%780.09万 | 31.89%402.4万 | 66.96%254.75万 | -8.94%76.64万 | -28.70%499.14万 | -25.54%305.11万 | -35.23%152.57万 | -6.02%84.17万 | 5.84%700.02万 | -13.03%409.75万 |
| 投资支付的现金 | -13.33%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | -66.67%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 50.00%4.5亿 | 0.00%3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.09%1.38亿 | 31.89%402.4万 | 66.96%254.75万 | -8.94%76.64万 | -66.09%1.55亿 | -99.00%305.11万 | -99.50%152.57万 | -99.72%84.17万 | 49.05%4.57亿 | -0.20%3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 843.40%1,589.8万 | -31.76%-402.01万 | -66.96%-254.75万 | 8.94%-76.64万 | 98.56%-213.86万 | 99.00%-305.11万 | 99.50%-152.57万 | 99.72%-84.17万 | -4,162.21%-1.48亿 | 0.03%-3.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.79%2,017.23万 | --719.06万 | ---- | ---- | --3,001.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.17%91.07万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%87.42万 | ---- | ---- | ---- | -27.15%87.42万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.74%2,108.3万 | --719.06万 | ---- | ---- | 3,433.16%3,088.8万 | ---- | ---- | ---- | -96.96%87.42万 | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.74%-2,108.3万 | ---719.06万 | ---- | ---- | -3,433.16%-3,088.8万 | ---- | ---- | ---- | 96.96%-87.42万 | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.19%-8.05万 | ---- | ---- | ---- | 49.73%25.02万 | ---- | ---- | ---- | 528.45%16.71万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 43.68%1,840.17万 | -33.38%2,329.56万 | -27.15%1,430.05万 | 345.70%599.84万 | 108.36%1,280.75万 | 111.23%3,496.81万 | 106.20%1,962.96万 | 99.23%-244.14万 | -430.80%-1.53亿 | -29.98%-3.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.87%3.44亿 | 3.87%3.44亿 | 3.87%3.44亿 | 3.86%3.44亿 | -31.63%3.31亿 | -31.63%3.31亿 | -31.63%3.31亿 | -31.62%3.31亿 | 10.57%4.84亿 | 10.57%4.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.35%3.62亿 | 0.31%3.67亿 | 2.13%3.58亿 | 6.46%3.5亿 | 3.87%3.44亿 | 111.54%3.66亿 | 108.89%3.51亿 | 95.43%3.29亿 | -31.63%3.31亿 | -12.83%1.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
