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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
辽宁能源 (600758)
- 3.98
- -0.16-3.86%
休市中 04/24 15:00 (北京)
52.62亿总市值-19.23市盈率TTM
4.17最高价3.97最低价96.62万手成交量4.05今开4.14昨收3.91亿成交额7.32%换手率亏损市盈率(静)13.22亿总股本6.2952周最高0.97市净率52.57亿流通值3.4552周最低4.55涨停价13.21亿流通股23.96历史最高3.73跌停价4.83%振幅1.28历史最低0.03股息TTM4.04平均价53.06万手内盘0.80%股息率TTM100股每手42.42万手外盘
辽宁能源 (600758) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.61%48.73亿 | 5.43%33.99亿 | 19.35%22.47亿 | 18.89%10.95亿 | -9.30%51.09亿 | -17.96%32.24亿 | -30.47%18.82亿 | -34.43%9.21亿 | -13.75%56.33亿 | -18.44%39.29亿 |
| 收到的税费返还 | --7.97万 | --2.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.55%495.72万 | -87.23%2,795.75 | -77.01%1,939.39万 | -77.12%1,788.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.44%2.59亿 | 71.36%2.24亿 | 82.34%1.47亿 | 88.18%7,282.97万 | -12.00%2.92亿 | 10.85%1.31亿 | 39.47%8,043.53万 | 64.32%3,870.12万 | -15.17%3.32亿 | -37.06%1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.98%51.32亿 | 7.99%36.22亿 | 21.62%23.93亿 | 21.69%11.68亿 | -9.75%54.01亿 | -17.49%33.54亿 | -28.95%19.68亿 | -32.81%9.59亿 | -14.59%59.84亿 | -20.03%40.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.42%12.82亿 | -19.05%8.49亿 | -31.15%5.82亿 | -32.24%4.09亿 | -28.82%13.42亿 | -12.67%10.49亿 | -0.51%8.45亿 | 6.18%6.04亿 | -12.00%18.85亿 | -26.62%12.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.40%18.02亿 | -1.80%13.62亿 | -3.13%9.2亿 | -4.47%4.84亿 | 2.64%18.46亿 | 3.36%13.87亿 | 2.95%9.5亿 | 2.89%5.06亿 | 0.06%17.99亿 | 2.39%13.41亿 |
| 支付的各项税费 | -5.95%7.25亿 | 12.60%5.79亿 | 14.20%4.05亿 | -5.28%1.65亿 | -19.19%7.71亿 | -33.27%5.14亿 | -40.41%3.54亿 | -38.93%1.74亿 | -8.31%9.54亿 | 2.28%7.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.81%4.7亿 | 85.28%3.97亿 | 115.06%2.71亿 | 144.93%1.73亿 | -25.93%4.28亿 | -11.14%2.14亿 | -29.81%1.26亿 | -39.56%7,078.53万 | 61.81%5.78亿 | 2.11%2.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.45%42.8亿 | 0.71%31.87亿 | -4.30%21.78亿 | -9.15%12.31亿 | -15.89%43.87亿 | -10.98%31.64亿 | -10.64%22.76亿 | -7.38%13.55亿 | -2.28%52.16亿 | -9.71%35.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.90%8.53亿 | 129.24%4.36亿 | 170.02%2.15亿 | 83.92%-6,364.98万 | 32.00%10.14亿 | -62.76%1.9亿 | -237.98%-3.08亿 | -1,023.14%-3.96亿 | -53.99%7.68亿 | -55.46%5.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 50.00%60万 | --60万 | ---- | ---- | -33.33%40万 | ---- | ---- | ---- | --60万 | --60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,034 | --3,034 | --3,034 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 50.76%60.3万 | --60.3万 | --3,034 | ---- | -33.33%40万 | ---- | ---- | ---- | 101.69%60万 | --60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.90%1.34亿 | 5.29%6,311.23万 | -27.54%3,002.08万 | -15.37%1,586.32万 | -15.99%1.05亿 | -11.03%5,994.3万 | -26.20%4,143.13万 | -55.33%1,874.39万 | 4.43%1.25亿 | 0.40%6,737.09万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.90%1.34亿 | 5.29%6,311.23万 | -27.54%3,002.08万 | -15.37%1,586.32万 | -15.99%1.05亿 | -11.03%5,994.3万 | -26.20%4,143.13万 | -55.33%1,874.39万 | 4.43%1.25亿 | 0.40%6,737.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.81%-1.33亿 | -4.28%-6,250.92万 | 27.55%-3,001.77万 | 15.37%-1,586.32万 | 15.91%-1.04亿 | 10.23%-5,994.3万 | 25.40%-4,143.13万 | 55.33%-1,874.39万 | -4.19%-1.24亿 | 0.50%-6,677.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 11.41%45.69亿 | 14.16%35.9亿 | -2.14%26.37亿 | 92.98%17.85亿 | 2.22%41.01亿 | 15.71%31.45亿 | 5.36%26.95亿 | 37.44%9.25亿 | -17.79%40.12亿 | -25.67%27.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.40%45.69亿 | 14.14%35.9亿 | -2.14%26.37亿 | 92.98%17.85亿 | 2.24%41.02亿 | 15.73%31.46亿 | 5.36%26.95亿 | 37.44%9.25亿 | -17.79%40.12亿 | -25.67%27.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.42%41.97亿 | 8.31%33.6亿 | -17.80%21.76亿 | 48.59%10.55亿 | 11.30%43.91亿 | 26.00%31.03亿 | 18.16%26.48亿 | 52.54%7.1亿 | -18.36%39.45亿 | -17.11%24.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.01%1.51亿 | 38.05%1.26亿 | -8.92%5,768.94万 | -12.23%2,721.61万 | -31.32%1.49亿 | -49.48%9,143.55万 | -2.64%6,334.27万 | -3.68%3,100.85万 | 18.09%2.17亿 | 25.78%1.81亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.90%1,177.6万 | -92.17%30.7万 | ---- | ---- | -99.03%85.9万 | -98.97%392.03万 | -97.93%334.03万 | ---- | -88.36%8,883.48万 | -69.41%3.81亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.00%43.59亿 | 9.03%34.87亿 | -17.70%22.34亿 | 46.05%10.82亿 | 6.82%45.41亿 | 5.75%31.98亿 | 10.03%27.15亿 | 48.67%7.41亿 | -26.45%42.51亿 | -30.62%30.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147.91%2.1亿 | 297.61%1.04亿 | 2,166.28%4.03亿 | 282.02%7.03亿 | -83.82%-4.39亿 | 82.88%-5,238.58万 | -121.48%-1,951.3万 | 5.40%1.84亿 | 73.45%-2.39亿 | 56.39%-3.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.64%279.51 | 422.64%279.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.45%9.3亿 | 513.21%4.77亿 | 259.66%5.89亿 | 370.48%6.23亿 | 16.13%4.71亿 | -43.57%7,774.38万 | -242.71%-3.69亿 | -336.70%-2.3亿 | -37.75%4.05亿 | -63.51%1.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.50%23.92亿 | 24.50%23.92亿 | 24.50%23.92亿 | 24.50%23.92亿 | 26.74%19.21亿 | 26.74%19.21亿 | 26.74%19.21亿 | 26.74%19.21亿 | 75.30%15.16亿 | 75.30%15.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.86%33.22亿 | 43.51%28.69亿 | 91.98%29.81亿 | 78.34%30.16亿 | 24.50%23.92亿 | 20.88%19.99亿 | -12.49%15.53亿 | 4.81%16.91亿 | 26.74%19.21亿 | 33.12%16.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
