(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.10%32.39亿 | 7.13%124.09亿 | 14.91%94.01亿 | 25.23%63.76亿 | 49.85%33.78亿 | 29.13%115.83亿 | 35.40%81.81亿 | 30.31%50.91亿 | 6.87%22.54亿 | 14.15%89.7亿 |
收到的税费返还 | 559.34%2.27万 | ---- | -99.99%3,792.61 | -99.98%3,792.61 | -78.96%3,445.5 | 36,870.82%2,992.65万 | 36,790.05%2,986.11万 | 26,350.91%2,141.1万 | -79.77%1.64万 | -95.12%8.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -97.99%484.74万 | -8.03%2.91亿 | -6.59%2.75亿 | -9.00%2.62亿 | 2,493.21%2.41亿 | 276.96%3.17亿 | 587.73%2.94亿 | 795.55%2.88亿 | -36.95%929.18万 | -18.12%8,406.6万 |
经营活动现金流入小计 | -10.35%32.44亿 | 6.46%127亿 | 13.76%96.76亿 | 22.91%66.38亿 | 59.88%36.19亿 | 31.76%119.29亿 | 39.77%85.05亿 | 37.09%54亿 | 6.56%22.63亿 | 13.71%90.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.14%26.99亿 | 15.20%100.4亿 | 23.01%76亿 | 35.27%52.96亿 | 74.75%27.86亿 | 27.64%87.16亿 | 35.18%61.78亿 | 36.05%39.15亿 | 0.59%15.94亿 | 19.68%68.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.97%1.85亿 | 1.58%8.47亿 | 3.22%5.51亿 | 3.16%3.73亿 | -6.27%1.67亿 | 7.42%8.34亿 | 10.81%5.34亿 | 15.09%3.61亿 | 16.92%1.78亿 | 14.07%7.76亿 |
支付的各项税费 | -5.45%1.07亿 | -25.85%5.21亿 | -22.10%4.03亿 | -25.52%2.66亿 | -26.03%1.13亿 | 80.02%7.03亿 | 76.22%5.17亿 | 83.56%3.56亿 | 222.97%1.53亿 | 3.44%3.9亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -75.92%4,233.7万 | 10.06%3.88亿 | 7.44%2.68亿 | 198.27%1.69亿 | 525.15%1.76亿 | 137.15%3.52亿 | 133.32%2.49亿 | -9.25%5,663.35万 | 12.32%2,811.97万 | -11.87%1.48亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.44%30.33亿 | 11.23%117.96亿 | 17.96%88.22亿 | 30.14%61.03亿 | 65.95%32.42亿 | 30.22%106.05亿 | 37.16%74.79亿 | 35.99%46.89亿 | 7.96%19.53亿 | 17.48%81.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.00%2.11亿 | -31.76%9.04亿 | -16.79%8.54亿 | -24.76%5.35亿 | 21.60%3.77亿 | 45.52%13.25亿 | 62.27%10.27亿 | 44.77%7.11亿 | -1.46%3.1亿 | -11.66%9.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 5.07%25.97万 | 5.07%25.97万 | ---- | ---- | -97.86%24.72万 | 11.99%24.72万 | ---- | ---- | 61.84%1,155.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1.62万 | --1.46万 | --2,500 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.89%3,580 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 11.62%27.59万 | 10.98%27.43万 | --2,500 | --2,500 | -97.86%24.72万 | 10.93%24.72万 | ---- | ---- | 11.49%1,156.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.57%1.29亿 | -35.96%3.78亿 | -27.42%3.14亿 | -34.72%1.99亿 | -28.73%1.06亿 | 4.74%5.9亿 | 19.90%4.32亿 | 22.52%3.04亿 | -16.59%1.49亿 | -12.41%5.63亿 |
投资活动现金流出小计 | 21.57%1.29亿 | -35.96%3.78亿 | -27.42%3.14亿 | -34.72%1.99亿 | -28.73%1.06亿 | 4.74%5.9亿 | 19.90%4.32亿 | 22.52%3.04亿 | -16.59%1.49亿 | -12.41%5.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.57%-1.29亿 | 35.98%-3.78亿 | 27.44%-3.14亿 | 34.72%-1.99亿 | 28.73%-1.06亿 | -6.89%-5.9亿 | -19.91%-4.32亿 | -22.52%-3.04亿 | 16.58%-1.49亿 | 12.80%-5.52亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --1,600万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.76%1,000万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -24.15%2.67亿 | 46.70%2.67亿 | 46.70%2.67亿 | 618.75%2.3亿 | -31.25%3.52亿 | -48.30%1.82亿 | -27.78%1.82亿 | -36.00%3,200万 | 89.63%5.12亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -19.60%2.83亿 | 52.20%2.77亿 | 52.20%2.77亿 | 650.00%2.4亿 | -32.57%3.52亿 | -48.30%1.82亿 | -27.78%1.82亿 | -36.00%3,200万 | 59.15%5.22亿 |
偿还债务支付的现金 | -89.14%3,154.18万 | -27.84%4.95亿 | -9.26%4.59亿 | -4.07%3.77亿 | 133.33%2.91亿 | 34.40%6.86亿 | 52.33%5.06亿 | 141.78%3.93亿 | 289.06%1.25亿 | -21.03%5.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -52.63%273.62万 | -47.53%1,706万 | -47.04%1,391.33万 | -47.12%1,026.59万 | -43.32%577.62万 | -77.74%3,251.29万 | -80.61%2,627.16万 | -7.05%1,941.21万 | -0.34%1,019.12万 | -0.61%1.46亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,203.03%9,397万 | 1,006.34%4,192.84万 | 1,125.32%4,192.84万 | ---- | 39.76%721.17万 | --378.98万 | --342.18万 | --36.8万 | --515.99万 |
筹资活动现金流出小计 | -88.43%3,427.8万 | -16.50%6.06亿 | -3.93%5.15亿 | 3.21%4.29亿 | 119.37%2.96亿 | 9.69%7.26亿 | 14.61%5.36亿 | 126.70%4.16亿 | 219.85%1.35亿 | -16.60%6.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39.09%-3,427.8万 | 13.57%-3.23亿 | 32.80%-2.38亿 | 34.93%-1.52亿 | 45.39%-5,627.62万 | -167.31%-3.74亿 | -206.38%-3.54亿 | -440.64%-2.34亿 | -1,425.67%-1.03亿 | 69.95%-1.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -77.85%4,743.09万 | -43.71%2.03亿 | 25.85%3.03亿 | 6.55%1.84亿 | 271.94%2.14亿 | 65.09%3.61亿 | 53.49%2.41亿 | -44.48%1.73亿 | -59.83%5,757.78万 | 421.02%2.18亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.09%22.16亿 | 21.83%20.13亿 | 21.83%20.13亿 | 21.83%20.13亿 | 21.83%20.13亿 | 15.24%16.52亿 | 15.24%16.52亿 | 15.24%16.52亿 | 15.25%16.52亿 | -4.53%14.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.63%22.63亿 | 10.09%22.16亿 | 22.34%23.16亿 | 20.39%21.97亿 | 30.25%22.27亿 | 21.83%20.13亿 | 19.01%18.93亿 | 4.59%18.25亿 | 8.42%17.1亿 | 15.24%16.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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