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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
云煤能源 (600792)
- 4.46
- -0.05-1.11%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
49.50亿总市值-10.07市盈率TTM
4.51最高价4.35最低价18.64万手成交量4.50今开4.51昨收8250.14万成交额1.68%换手率亏损市盈率(静)11.10亿总股本5.8952周最高2.03市净率49.50亿流通值3.1652周最低4.96涨停价11.10亿流通股11.22历史最高4.06跌停价3.55%振幅1.35历史最低--股息TTM4.43平均价10.30万手内盘--股息率TTM100股每手7.96万手外盘
云煤能源 (600792) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.18%4.78亿 | -13.77%22.91亿 | -4.18%19.4亿 | -11.34%13.01亿 | 15.91%7.49亿 | -33.38%26.57亿 | -29.01%20.25亿 | -30.47%14.68亿 | -19.01%6.46亿 | -29.97%39.88亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.20%2,135.17万 | -15.65%850.98万 | --850.98万 | ---- | -93.73%1,269.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.42%231.2万 | 26.99%5,611.52万 | 16.93%3,852.95万 | -43.15%2,378.16万 | -52.15%2,693.54万 | -86.49%4,418.79万 | -89.83%3,295.17万 | -26.21%4,183万 | -2.44%5,628.87万 | 413.41%3.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -38.09%4.8亿 | -13.79%23.47亿 | -4.24%19.79亿 | -12.72%13.25亿 | 10.45%7.76亿 | -37.10%27.22亿 | -35.15%20.66亿 | -29.96%15.18亿 | -17.90%7.02亿 | -27.39%43.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -57.28%2.42亿 | -24.90%15.43亿 | -34.55%11.46亿 | -32.86%8.27亿 | 18.87%5.66亿 | -55.93%20.55亿 | -49.91%17.5亿 | -43.43%12.32亿 | -50.72%4.76亿 | 2.42%46.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.96%6,452.93万 | 19.91%2.8亿 | 2.49%1.76亿 | -10.10%1.11亿 | 8.57%5,712.41万 | -21.66%2.34亿 | -20.15%1.71亿 | -13.50%1.23亿 | -25.45%5,261.72万 | -12.88%2.99亿 |
| 支付的各项税费 | -33.42%1,359.25万 | 62.79%7,233.63万 | 79.79%6,768.72万 | 41.47%3,351.4万 | 12.72%2,041.46万 | -42.69%4,443.41万 | -44.18%3,764.87万 | -45.70%2,368.94万 | 40.82%1,811.07万 | 8.07%7,752.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.20%857.81万 | -46.34%3,483.82万 | -37.08%3,601.3万 | -22.97%2,520.23万 | -69.01%1,688.68万 | 20.46%6,492.67万 | 33.79%5,723.74万 | 121.31%3,271.76万 | 755.89%5,449.66万 | -18.81%5,389.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | -50.25%3.28亿 | -19.48%19.31亿 | -29.34%14.25亿 | -29.40%9.97亿 | 9.81%6.6亿 | -52.91%23.98亿 | -47.20%20.17亿 | -40.66%14.12亿 | -43.05%6.01亿 | 1.18%50.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.22%1.52亿 | 28.41%4.16亿 | 1,021.86%5.54亿 | 208.67%3.28亿 | 14.24%1.16亿 | 142.30%3.24亿 | 107.79%4,934.69万 | 150.29%1.06亿 | 150.70%1.01亿 | -182.62%-7.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --818.14万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --9,060.26 | 6.86%210.09万 | 6.86%210.09万 | ---- | ---- | 40.92%196.6万 | --196.6万 | ---- | ---- | -15.38%139.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 421,230.90%1.24亿 | 412,630.85%1.22亿 | -32.20%2万 | ---- | -99.82%2.95万 | -99.82%2.95万 | -99.82%2.95万 | ---- | 1,071,164.73%1,606.9万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.10%408.69万 | -99.10%408.69万 | --408.69万 | ---- | --4.54亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --9,060.26 | 1,978.02%1.26亿 | 1,936.30%1.24亿 | -99.51%2万 | ---- | -98.71%608.24万 | -98.71%608.24万 | -74.21%411.64万 | -48.73%818.14万 | 28,491.67%4.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -95.39%305.58万 | -95.49%271.45万 | -95.89%237.27万 | -97.14%87.93万 | -88.45%6,623.01万 | -85.85%6,015.51万 | -81.27%5,769.97万 | -57.83%3,073.37万 | -46.83%5.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | ---- | -95.39%305.58万 | -95.49%271.45万 | -95.89%237.27万 | -97.14%87.93万 | -88.45%6,623.01万 | -85.85%6,015.51万 | -81.27%5,769.97万 | -57.83%3,073.37万 | -46.83%5.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.03%9,060.26 | 305.06%1.23亿 | 324.04%1.21亿 | 95.61%-235.27万 | 96.10%-87.93万 | 40.89%-6,014.77万 | -219.94%-5,407.27万 | 81.66%-5,358.33万 | 60.38%-2,255.23万 | 90.55%-1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33亿 | --4.33亿 | --4.33亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 28.95%1.06亿 | -29.15%5.06亿 | -25.31%4.6亿 | -38.91%2.95亿 | -42.87%8,188.04万 | -40.17%7.14亿 | -34.48%6.15亿 | -9.51%4.83亿 | 2.34%1.43亿 | 2.99%11.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -84.80%1.1亿 | -99.09%273.92万 | -98.42%473.92万 | -84.02%2,396.69万 | 119.97%7.24亿 | -15.03%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%1.5亿 | -54.19%3.29亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.24%1.06亿 | -67.07%6.16亿 | -65.71%4.62亿 | -75.33%3亿 | -63.91%1.06亿 | 22.85%18.71亿 | 4.33%13.48亿 | 45.81%12.16亿 | 1.13%2.93亿 | -18.89%15.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -78.83%5,233.58万 | -35.58%7.52亿 | -32.36%6.3亿 | -11.79%5.39亿 | 99.61%2.47亿 | 86.39%11.68亿 | 53.33%9.31亿 | 48.62%6.11亿 | -44.96%1.24亿 | -32.05%6.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.04%886.98万 | -70.35%4,485.31万 | -59.26%3,482.12万 | -69.75%2,558.35万 | 158.45%975.13万 | 62.86%1.51亿 | 51.45%8,547.64万 | 300.73%8,458.42万 | -43.19%377.3万 | 22.43%9,287.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%345.6万 | ---- | ---- | ---- | -58.71%345.6万 | ---- | ---- | ---- | -45.77%837.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.33%9,363.2万 | -53.53%3.52亿 | -10.87%2.56亿 | 2.32%1.98亿 | -41.06%9,061.1万 | 114.65%7.58亿 | 21.65%2.87亿 | 29.37%1.94亿 | 148.42%1.54亿 | -26.36%3.53亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -55.46%1.55亿 | -44.66%11.49亿 | -29.39%9.2亿 | -14.23%7.63亿 | 23.54%3.48亿 | 93.65%20.77亿 | 44.91%13.03亿 | 52.82%8.89亿 | -4.16%2.81亿 | -27.41%10.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.63%-4,924.88万 | -158.70%-5.33亿 | -1,113.71%-4.58亿 | -241.45%-4.63亿 | -2,127.05%-2.42亿 | -145.79%-2.06亿 | -88.51%4,514.84万 | 29.65%3.27亿 | 435.98%1,192.82万 | 12.59%4.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 180.89%1.03亿 | -89.88%581.78万 | 437.00%2.17亿 | -135.96%-1.37亿 | -239.93%-1.27亿 | 113.79%5,750.8万 | 120.65%4,042.25万 | 251.07%3.8亿 | 134.84%9,069.79万 | -267.23%-4.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.18%2.72亿 | 27.52%2.66亿 | 27.52%2.66亿 | 27.52%2.66亿 | 27.52%2.66亿 | -66.61%2.09亿 | -66.61%2.09亿 | -66.61%2.09亿 | -66.78%2.09亿 | 66.20%6.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 168.64%3.75亿 | 2.18%2.72亿 | 93.88%4.84亿 | -77.93%1.3亿 | -53.42%1.4亿 | 27.52%2.66亿 | -42.03%2.49亿 | 57.21%5.89亿 | -18.75%3亿 | -66.61%2.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
