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600794 保税科技

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3.63
-0.03-0.82%

未开盘 05/21 15:00 (北京)

44.00亿总市值16.88市盈率TTM

保税科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.19%3.38亿

14.14%19.1亿

18.70%14.83亿

6.62%8.46亿

-18.07%2.98亿

-33.24%16.73亿

-27.44%12.49亿

-42.56%7.94亿

-55.28%3.64亿

-7.14%25.06亿

收到的税费返还

919.42%964.58万

-84.83%674.59万

-86.50%465.91万

-72.26%318.2万

-15.29%94.62万

596.31%4,447.77万

534.17%3,452.14万

187.33%1,146.93万

38.27%111.7万

-24.50%638.76万

收到其他与经营活动有关的现金

-7.23%1,988.33万

-12.57%5.13亿

-88.40%6,056.06万

-74.00%1.33亿

-94.90%2,143.31万

177.10%5.87亿

49.57%5.22亿

115.62%5.1亿

3,482.23%4.2亿

-17.01%2.12亿

经营活动现金流入小计

14.50%3.67亿

5.43%24.29亿

-14.28%15.48亿

-25.33%9.82亿

-59.15%3.21亿

-15.42%23.04亿

-13.02%18.06亿

-18.93%13.15亿

-5.04%7.85亿

-8.04%27.24亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-21.10%1.62亿

11.85%12.66亿

13.09%9.85亿

-3.45%6.18亿

-31.12%2.05亿

-39.12%11.31亿

-16.74%8.71亿

-19.50%6.4亿

-41.31%2.98亿

-22.69%18.59亿

支付给职工以及为职工支付的现金

29.43%5,563.64万

18.30%1.13亿

18.00%8,078.5万

30.48%6,269.61万

30.60%4,298.6万

-5.76%9,556.64万

-12.02%6,845.96万

-17.87%4,804.96万

-23.51%3,291.52万

-12.33%1.01亿

支付的各项税费

81.44%3,717.49万

53.77%1.15亿

63.41%8,457.44万

58.91%5,055.39万

68.49%2,048.83万

23.35%7,477.34万

-7.66%5,175.53万

-20.52%3,181.3万

-14.17%1,216.03万

-33.14%6,062.04万

支付其他与经营活动有关的现金

-57.59%1.26亿

25.42%6.26亿

-1.66%3.68亿

-74.55%2.04亿

-53.31%2.96亿

111.58%4.99亿

-22.10%3.74亿

233.34%8亿

2,096.89%6.34亿

-52.22%2.36亿

经营活动现金流出小计

-32.67%3.8亿

17.69%21.19亿

11.20%15.19亿

-38.51%9.35亿

-42.20%5.65亿

-20.19%18.01亿

-17.76%13.66亿

34.10%15.2亿

64.62%9.77亿

-27.30%22.56亿

经营活动产生的现金流量净额

94.72%-1,287.67万

-38.44%3.1亿

-93.24%2,976.73万

123.03%4,721.73万

-27.25%-2.44亿

7.63%5.04亿

5.91%4.41亿

-141.97%-2.05亿

-182.04%-1.92亿

430.28%4.68亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-48.80%8,705.87万

167.03%4.16亿

962.66%1.95亿

184.02%2.89亿

187.52%1.7亿

96.29%1.56亿

-89.36%1,831.09万

-11.81%1.02亿

1,042.05%5,913.72万

758.37%7,942.08万

取得投资收益收到的现金

--1,260万

-3.82%54.75万

----

-91.88%56.93万

6.14%32.64万

----

-77.01%700.8万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-62.82%28万

2,473.13%3,772.17万

17.04%171.58万

21.22%171.57万

-16.14%75.3万

-97.96%146.6万

-97.94%146.6万

-97.54%141.53万

-98.37%89.79万

1,776.32%7,169.12万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--45.38万

----

21,823.14%3,574.21万

--361.16万

--138.43万

-64.66%949.19万

投资活动现金流入小计

-41.48%9,993.86万

188.10%4.55亿

251.50%1.96亿

171.44%2.91亿

178.07%1.71亿

-5.78%1.58亿

-77.10%5,584.54万

-38.14%1.07亿

-12.40%6,141.94万

138.03%1.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

342.11%1,376.52万

-22.01%2,115.53万

-52.53%1,065.07万

-46.62%723.86万

-60.95%311.35万

0.25%2,712.74万

11.12%2,243.76万

-12.42%1,356.03万

-12.45%797.37万

-39.45%2,705.84万

投资支付的现金

-84.88%4,493.1万

336.66%6.99亿

-64.26%6,392.25万

44.48%8,334.6万

809.16%2.97亿

-54.43%1.6亿

-3.92%1.79亿

-79.81%5,768.6万

-75.96%3,269.4万

361.05%3.51亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--20.49万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-86.96%6,345.34

154.21%1,829.11万

-99.82%18.33万

--15.93万

--4.87万

402.47%719.52万

89.22%1.04亿

----

-84.48%143.2万

投资活动现金流出小计

-80.46%5,870.25万

279.97%7.39亿

-75.45%7,496.14万

27.65%9,094.87万

638.68%3亿

-48.81%1.94亿

-7.19%3.05亿

-79.92%7,124.64万

-76.96%4,066.78万

191.91%3.8亿

投资活动产生的现金流量净额

131.81%4,123.61万

-677.42%-2.84亿

148.64%1.21亿

456.08%2亿

-724.62%-1.3亿

82.80%-3,650.27万

-193.32%-2.49亿

119.83%3,599.25万

119.50%2,075.16万

-255.46%-2.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.06%60万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-99.06%60万

取得借款收到的现金

8.76%5.31亿

30.31%19.29亿

-6.29%13.87亿

-42.10%8.57亿

-22.97%4.88亿

458.70%14.81亿

588.63%14.81亿

605.02%14.81亿

201.90%6.34亿

-49.67%2.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,605.03万

668.18%1,100万

----

802.78%1,292.74万

----

-90.63%143.2万

----

筹资活动现金流入小计

5.95%5.31亿

31.39%19.45亿

-5.64%13.98亿

-42.16%8.57亿

-21.10%5.01亿

457.43%14.81亿

541.86%14.82亿

556.06%14.82亿

182.05%6.35亿

-73.23%2.66亿

偿还债务支付的现金

57.67%4.21亿

39.96%20.41亿

26.26%16.62亿

10.72%10.99亿

-31.60%2.67亿

269.16%14.58亿

287.11%13.16亿

422.63%9.93亿

200.00%3.9亿

-44.86%3.95亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

53.32%371.37万

-9.54%7,419.88万

-13.49%7,228.87万

-9.29%7,084.37万

70.66%242.22万

71.30%8,202.16万

42.96%8,355.71万

40.32%7,810.09万

-51.64%141.93万

11.07%4,788.31万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-54.88%710.9万

----

-8.94%1,575.45万

2.53%1,575.45万

----

-2.61%1,730.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

-40.06%1,079.51万

5.44%4,198.58万

-73.39%1,333.52万

-35.12%3,132.4万

1,034.65%1,800.88万

-41.63%3,982.01万

13,887.94%5,011.5万

17,016.28%4,827.85万

584.25%158.72万

58.25%6,821.86万

筹资活动现金流出小计

51.50%4.35亿

36.52%21.57亿

20.53%17.47亿

7.35%12.02亿

-26.92%2.87亿

209.14%15.8亿

263.55%14.5亿

355.14%11.19亿

195.12%3.93亿

-36.32%5.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

-55.14%9,605.72万

-112.82%-2.12亿

-1,186.45%-3.49亿

-195.00%-3.44亿

-11.67%2.14亿

59.48%-9,947.4万

119.13%3,212.76万

1,908.24%3.63亿

163.16%2.42亿

-229.52%-2.46亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

8.43%-4,482.31

-60.51%10.82万

-5.35%21万

-64.66%4.51万

97.69%-4,895.11

137.53%27.41万

210.69%22.18万

148.74%12.76万

-166.54%-21.15万

60.77%-73.03万

现金及现金等价物净增加额

178.07%1.24亿

-150.41%-1.85亿

-188.45%-1.98亿

-150.11%-9,705.53万

-323.42%-1.59亿

3,822.63%3.68亿

37.23%2.24亿

-32.47%1.94亿

-67.52%7,132.68万

168.64%937.66万

加:期初现金及现金等价物余额

-26.61%5.11亿

111.82%6.97亿

2.93%3.29亿

-4.10%3.2亿

期末现金及现金等价物余额

18.30%6.36亿

-26.61%5.11亿

-9.68%4.99亿

14.75%6亿

34.26%5.37亿

111.82%6.97亿

14.52%5.52亿

-13.81%5.23亿

-25.77%4亿

2.93%3.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.19%3.38亿	14.14%19.1亿	18.70%14.83亿	6.62%8.46亿	-18.07%2.98亿	-33.24%16.73亿	-27.44%12.49亿	-42.56%7.94亿	-55.28%3.64亿	-7.14%25.06亿
收到的税费返还	919.42%964.58万	-84.83%674.59万	-86.50%465.91万	-72.26%318.2万	-15.29%94.62万	596.31%4,447.77万	534.17%3,452.14万	187.33%1,146.93万	38.27%111.7万	-24.50%638.76万
收到其他与经营活动有关的现金	-7.23%1,988.33万	-12.57%5.13亿	-88.40%6,056.06万	-74.00%1.33亿	-94.90%2,143.31万	177.10%5.87亿	49.57%5.22亿	115.62%5.1亿	3,482.23%4.2亿	-17.01%2.12亿
经营活动现金流入小计	14.50%3.67亿	5.43%24.29亿	-14.28%15.48亿	-25.33%9.82亿	-59.15%3.21亿	-15.42%23.04亿	-13.02%18.06亿	-18.93%13.15亿	-5.04%7.85亿	-8.04%27.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-21.10%1.62亿	11.85%12.66亿	13.09%9.85亿	-3.45%6.18亿	-31.12%2.05亿	-39.12%11.31亿	-16.74%8.71亿	-19.50%6.4亿	-41.31%2.98亿	-22.69%18.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金	29.43%5,563.64万	18.30%1.13亿	18.00%8,078.5万	30.48%6,269.61万	30.60%4,298.6万	-5.76%9,556.64万	-12.02%6,845.96万	-17.87%4,804.96万	-23.51%3,291.52万	-12.33%1.01亿
支付的各项税费	81.44%3,717.49万	53.77%1.15亿	63.41%8,457.44万	58.91%5,055.39万	68.49%2,048.83万	23.35%7,477.34万	-7.66%5,175.53万	-20.52%3,181.3万	-14.17%1,216.03万	-33.14%6,062.04万
支付其他与经营活动有关的现金	-57.59%1.26亿	25.42%6.26亿	-1.66%3.68亿	-74.55%2.04亿	-53.31%2.96亿	111.58%4.99亿	-22.10%3.74亿	233.34%8亿	2,096.89%6.34亿	-52.22%2.36亿
经营活动现金流出小计	-32.67%3.8亿	17.69%21.19亿	11.20%15.19亿	-38.51%9.35亿	-42.20%5.65亿	-20.19%18.01亿	-17.76%13.66亿	34.10%15.2亿	64.62%9.77亿	-27.30%22.56亿
经营活动产生的现金流量净额	94.72%-1,287.67万	-38.44%3.1亿	-93.24%2,976.73万	123.03%4,721.73万	-27.25%-2.44亿	7.63%5.04亿	5.91%4.41亿	-141.97%-2.05亿	-182.04%-1.92亿	430.28%4.68亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-48.80%8,705.87万	167.03%4.16亿	962.66%1.95亿	184.02%2.89亿	187.52%1.7亿	96.29%1.56亿	-89.36%1,831.09万	-11.81%1.02亿	1,042.05%5,913.72万	758.37%7,942.08万
取得投资收益收到的现金	--1,260万	-3.82%54.75万	----	----	----	-91.88%56.93万	6.14%32.64万	6.14%32.64万	----	-77.01%700.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-62.82%28万	2,473.13%3,772.17万	17.04%171.58万	21.22%171.57万	-16.14%75.3万	-97.96%146.6万	-97.94%146.6万	-97.54%141.53万	-98.37%89.79万	1,776.32%7,169.12万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--45.38万	----	----	----	----	21,823.14%3,574.21万	--361.16万	--138.43万	-64.66%949.19万
投资活动现金流入小计	-41.48%9,993.86万	188.10%4.55亿	251.50%1.96亿	171.44%2.91亿	178.07%1.71亿	-5.78%1.58亿	-77.10%5,584.54万	-38.14%1.07亿	-12.40%6,141.94万	138.03%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342.11%1,376.52万	-22.01%2,115.53万	-52.53%1,065.07万	-46.62%723.86万	-60.95%311.35万	0.25%2,712.74万	11.12%2,243.76万	-12.42%1,356.03万	-12.45%797.37万	-39.45%2,705.84万
投资支付的现金	-84.88%4,493.1万	336.66%6.99亿	-64.26%6,392.25万	44.48%8,334.6万	809.16%2.97亿	-54.43%1.6亿	-3.92%1.79亿	-79.81%5,768.6万	-75.96%3,269.4万	361.05%3.51亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--20.49万	--20.49万	--20.49万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-86.96%6,345.34	154.21%1,829.11万	-99.82%18.33万	--15.93万	--4.87万	402.47%719.52万	89.22%1.04亿	----	----	-84.48%143.2万
投资活动现金流出小计	-80.46%5,870.25万	279.97%7.39亿	-75.45%7,496.14万	27.65%9,094.87万	638.68%3亿	-48.81%1.94亿	-7.19%3.05亿	-79.92%7,124.64万	-76.96%4,066.78万	191.91%3.8亿
投资活动产生的现金流量净额	131.81%4,123.61万	-677.42%-2.84亿	148.64%1.21亿	456.08%2亿	-724.62%-1.3亿	82.80%-3,650.27万	-193.32%-2.49亿	119.83%3,599.25万	119.50%2,075.16万	-255.46%-2.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.06%60万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.06%60万
取得借款收到的现金	8.76%5.31亿	30.31%19.29亿	-6.29%13.87亿	-42.10%8.57亿	-22.97%4.88亿	458.70%14.81亿	588.63%14.81亿	605.02%14.81亿	201.90%6.34亿	-49.67%2.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1,605.03万	668.18%1,100万	----	802.78%1,292.74万	----	-90.63%143.2万	-90.63%143.2万	-90.63%143.2万	----
筹资活动现金流入小计	5.95%5.31亿	31.39%19.45亿	-5.64%13.98亿	-42.16%8.57亿	-21.10%5.01亿	457.43%14.81亿	541.86%14.82亿	556.06%14.82亿	182.05%6.35亿	-73.23%2.66亿
偿还债务支付的现金	57.67%4.21亿	39.96%20.41亿	26.26%16.62亿	10.72%10.99亿	-31.60%2.67亿	269.16%14.58亿	287.11%13.16亿	422.63%9.93亿	200.00%3.9亿	-44.86%3.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53.32%371.37万	-9.54%7,419.88万	-13.49%7,228.87万	-9.29%7,084.37万	70.66%242.22万	71.30%8,202.16万	42.96%8,355.71万	40.32%7,810.09万	-51.64%141.93万	11.07%4,788.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-54.88%710.9万	-54.88%710.9万	-54.88%710.9万	----	-8.94%1,575.45万	-8.94%1,575.45万	2.53%1,575.45万	----	-2.61%1,730.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	-40.06%1,079.51万	5.44%4,198.58万	-73.39%1,333.52万	-35.12%3,132.4万	1,034.65%1,800.88万	-41.63%3,982.01万	13,887.94%5,011.5万	17,016.28%4,827.85万	584.25%158.72万	58.25%6,821.86万
筹资活动现金流出小计	51.50%4.35亿	36.52%21.57亿	20.53%17.47亿	7.35%12.02亿	-26.92%2.87亿	209.14%15.8亿	263.55%14.5亿	355.14%11.19亿	195.12%3.93亿	-36.32%5.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-55.14%9,605.72万	-112.82%-2.12亿	-1,186.45%-3.49亿	-195.00%-3.44亿	-11.67%2.14亿	59.48%-9,947.4万	119.13%3,212.76万	1,908.24%3.63亿	163.16%2.42亿	-229.52%-2.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.43%-4,482.31	-60.51%10.82万	-5.35%21万	-64.66%4.51万	97.69%-4,895.11	137.53%27.41万	210.69%22.18万	148.74%12.76万	-166.54%-21.15万	60.77%-73.03万
现金及现金等价物净增加额	178.07%1.24亿	-150.41%-1.85亿	-188.45%-1.98亿	-150.11%-9,705.53万	-323.42%-1.59亿	3,822.63%3.68亿	37.23%2.24亿	-32.47%1.94亿	-67.52%7,132.68万	168.64%937.66万
加:期初现金及现金等价物余额	-26.61%5.11亿	111.82%6.97亿	111.82%6.97亿	111.82%6.97亿	111.82%6.97亿	2.93%3.29亿	2.93%3.29亿	2.93%3.29亿	2.93%3.29亿	-4.10%3.2亿
期末现金及现金等价物余额	18.30%6.36亿	-26.61%5.11亿	-9.68%4.99亿	14.75%6亿	34.26%5.37亿	111.82%6.97亿	14.52%5.52亿	-13.81%5.23亿	-25.77%4亿	2.93%3.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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