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600801 华新水泥

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15.59
+0.34+2.23%

休市中 05/17 15:00 (北京)

324.12亿总市值12.04市盈率TTM

华新水泥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.26%62.48亿

6.42%305.71亿

5.87%218.71亿

5.52%144.21亿

0.89%61.7亿

-9.52%287.26亿

-2.74%206.58亿

-4.04%136.66亿

2.36%61.15亿

2.95%317.49亿

收到的税费返还

31.10%1,063.54万

-16.16%7,906.22万

-22.67%5,269.6万

-45.24%2,599.33万

-72.36%811.25万

-18.81%9,430.6万

-3.83%6,814.56万

-5.88%4,746.53万

80.60%2,935.24万

-30.22%1.16亿

收到其他与经营活动有关的现金

58.36%3.14亿

1.31%3.71亿

14.67%5.06亿

33.86%3.27亿

38.54%1.99亿

0.47%3.66亿

68.75%4.42亿

-2.85%2.44亿

-29.86%1.43亿

66.27%3.65亿

经营活动现金流入小计

3.07%65.73亿

6.29%310.21亿

5.96%224.3亿

5.84%147.74亿

1.41%63.77亿

-9.44%291.86亿

-1.88%211.68亿

-4.02%139.58亿

1.50%62.88亿

3.22%322.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.80%44.24亿

-3.57%170.99亿

-0.80%133.83亿

-1.49%89.93亿

-6.50%43.04亿

1.05%177.33亿

4.09%134.91亿

8.17%91.28亿

12.86%46.03亿

8.89%175.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.97%7.91亿

-5.18%25.53亿

-4.19%21.02亿

-4.64%13.51亿

-8.43%6.82亿

-3.37%26.92亿

0.05%21.94亿

-11.37%14.17亿

-6.09%7.45亿

12.32%27.86亿

支付的各项税费

17.51%8.35亿

11.30%35.25亿

12.02%24.4亿

2.18%16.41亿

-26.03%7.1亿

-4.72%31.67亿

-9.01%21.78亿

-14.30%16.06亿

15.50%9.6亿

-1.44%33.24亿

支付其他与经营活动有关的现金

19.32%4.16亿

56.76%16.09亿

26.13%10.02亿

22.62%6.61亿

16.47%3.48亿

5.09%10.26亿

73.42%7.95亿

59.07%5.39亿

46.74%2.99亿

14.88%9.77亿

经营活动现金流出小计

6.96%64.66亿

0.68%247.86亿

1.45%189.27亿

-0.35%126.47亿

-8.52%60.45亿

-0.07%246.19亿

3.62%186.57亿

3.59%126.91亿

11.86%66.08亿

7.96%246.35亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---1

----

经营活动产生的现金流量净额

-67.77%1.07亿

36.51%62.36亿

39.52%35.03亿

67.89%21.27亿

203.92%3.32亿

-39.86%45.68亿

-29.61%25.11亿

-44.72%12.67亿

-210.92%-3.19亿

-9.64%75.95亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-34.04%8.12亿

-19.94%32.37亿

-33.85%25.39亿

-27.87%22.31亿

2.59%12.31亿

75.78%40.43亿

125.76%38.38亿

209.30%30.93亿

100.00%12亿

253.81%23亿

取得投资收益收到的现金

203.45%2,232.49万

-25.27%2,425.45万

67.62%3,811.24万

84.13%3,689.05万

16.90%735.71万

116.45%3,245.65万

40.83%2,273.77万

34.55%2,003.51万

36.31%629.33万

175.12%1,499.46万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

382.03%65.96万

509.90%2.21亿

-19.27%2,042.96万

19.40%1,561.15万

-96.81%13.68万

-16.15%3,618.07万

6.00%2,530.59万

-31.95%1,307.53万

-69.26%428.52万

-17.85%4,314.81万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-99.99%2.2万

收到其他与投资活动有关的现金

-5.42%1.8亿

142.23%2.7亿

10.33%1.82亿

10.26%1.45亿

40.06%1.9亿

1,892.68%1.12亿

2,840.22%1.65亿

2,251.17%1.32亿

860.12%1.36亿

-84.60%560.23万

投资活动现金流入小计

-28.97%10.15亿

-11.16%37.52亿

-31.39%27.79亿

-25.45%24.29亿

6.12%14.29亿

78.67%42.23亿

132.04%40.51亿

213.33%32.58亿

112.77%13.46亿

157.96%23.64亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-49.46%5.69亿

-37.16%48.5亿

-54.63%23.67亿

-50.17%18.19亿

-31.27%11.27亿

23.90%77.18亿

56.04%52.17亿

95.93%36.5亿

84.53%16.39亿

73.54%62.29亿

投资支付的现金

-61.04%4.68亿

-25.63%32.3亿

-33.59%25.3亿

-10.55%22亿

50.00%12亿

117.15%43.43亿

280.96%38.1亿

3,413.68%24.6亿

471.43%8亿

21.21%20亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--200万

3,065.66%21.01亿

1,293.87%6.14亿

2,288.23%5.96亿

----

-92.85%6,636.51万

-86.60%4,402.96万

-89.21%2,495.05万

-99.93%16.06万

35.59%9.28亿

支付其他与投资活动有关的现金

9.57%2.45亿

-94.78%2,500万

-94.49%3,591.41万

-85.43%3,563.48万

117.44%2.23亿

--4.79亿

--6.52亿

--2.45亿

609,229.02%1.03亿

----

投资活动现金流出调整项目

---1

----

投资活动现金流出小计

-49.66%12.84亿

-19.04%102.06亿

-42.95%55.47亿

-27.10%46.5亿

0.31%25.5亿

37.66%126.07亿

108.11%97.23亿

194.75%63.79亿

101.43%25.42亿

54.58%91.58亿

投资活动产生的现金流量净额

76.02%-2.69亿

23.02%-64.54亿

51.21%-27.67亿

28.83%-22.22亿

6.23%-11.22亿

-23.39%-83.83亿

-93.84%-56.72亿

-177.57%-31.22亿

-90.02%-11.96亿

-35.66%-67.94亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-59.49%2.21亿

-73.90%1.21亿

-85.14%2,065.59万

-86.96%1,278.09万

256.09%5.46亿

201.47%4.62亿

6,850.00%1.39亿

4,800.00%9,800万

36.53%1.53亿

发行债券收到的现金

----

-11.01%7.99亿

----

-30.80%8.98亿

----

-33.78%12.98亿

取得借款收到的现金

-25.18%12.46亿

-9.27%49.77亿

-26.48%33.64亿

-31.80%18.68亿

74.46%16.65亿

70.36%54.86亿

57.16%45.75亿

261.50%27.38亿

915.45%9.55亿

10.50%32.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

258.32%1.18亿

458.42%1.12亿

1,639.86%7,673.11万

191.89%1,287.27万

-46.98%3,293.12万

-83.92%2,002.41万

-96.46%441.02万

--441.02万

--6,211.02万

--1.25亿

筹资活动现金流入小计

-20.28%13.64亿

-12.09%61.09亿

-29.37%35.61亿

-34.03%19.01亿

53.50%17.11亿

44.92%69.5亿

58.11%50.42亿

279.43%28.82亿

1,061.07%11.15亿

-3.82%47.95亿

偿还债务支付的现金

-7.15%3.93亿

108.44%43.6亿

195.64%31.82亿

220.96%26.21亿

107.58%4.23亿

-16.33%20.92亿

-48.76%10.76亿

17.97%8.17亿

504.29%2.04亿

124.14%25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

45.97%1.79亿

-21.97%21.95亿

-27.86%18.38亿

-35.37%11.04亿

27.77%1.22亿

-0.54%28.13亿

1.63%25.48亿

-27.79%17.08亿

48.63%9,571.75万

-4.95%28.29亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

61.37%4.33亿

----

-21.92%2.68亿

----

--3.44亿

支付其他与筹资活动有关的现金

41.02%1.14亿

85.35%5.06亿

131.29%4.04亿

77.18%2.31亿

-53.34%8,099.91万

174.90%2.73亿

233.61%1.75亿

159.51%1.3亿

279.36%1.74亿

-85.96%9,926.29万

筹资活动现金流出小计

9.44%6.86亿

36.37%70.61亿

42.78%54.24亿

49.00%39.56亿

32.42%6.27亿

-4.60%51.78亿

-18.48%37.99亿

-14.58%26.55亿

228.87%4.73亿

13.12%54.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

-37.46%6.78亿

-153.72%-9.52亿

-249.91%-18.63亿

-1,005.46%-20.55亿

69.05%10.84亿

380.24%17.72亿

184.47%12.43亿

109.66%2.27亿

1,438.62%6.41亿

-436.87%-6.32亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

82.28%-491.71万

-169.32%-7,580.84万

-36.36%9,853.23万

-6.36%7,600.69万

-418.93%-2,775.18万

384.69%1.09亿

6,426.12%1.55亿

737.25%8,117.07万

-124.17%-534.79万

53.81%-3,841.19万

现金及现金等价物净增加额

91.62%5.11亿

35.59%-12.46亿

41.67%-10.29亿

-34.05%-20.73亿

130.33%2.67亿

-1,585.43%-19.34亿

-111.79%-17.64亿

-29.56%-15.47亿

-139.47%-8.8亿

-96.28%1.3亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.83%53.7亿

-22.62%66.16亿

1.55%85.5亿

71.20%84.2亿

期末现金及现金等价物余额

-14.55%58.81亿

-18.83%53.7亿

-17.67%55.87亿

-35.14%45.43亿

-10.27%68.83亿

-22.62%66.16亿

-10.56%67.86亿

-3.08%70.04亿

-4.74%76.71亿

1.55%85.5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.26%62.48亿	6.42%305.71亿	5.87%218.71亿	5.52%144.21亿	0.89%61.7亿	-9.52%287.26亿	-2.74%206.58亿	-4.04%136.66亿	2.36%61.15亿	2.95%317.49亿
收到的税费返还	31.10%1,063.54万	-16.16%7,906.22万	-22.67%5,269.6万	-45.24%2,599.33万	-72.36%811.25万	-18.81%9,430.6万	-3.83%6,814.56万	-5.88%4,746.53万	80.60%2,935.24万	-30.22%1.16亿
收到其他与经营活动有关的现金	58.36%3.14亿	1.31%3.71亿	14.67%5.06亿	33.86%3.27亿	38.54%1.99亿	0.47%3.66亿	68.75%4.42亿	-2.85%2.44亿	-29.86%1.43亿	66.27%3.65亿
经营活动现金流入小计	3.07%65.73亿	6.29%310.21亿	5.96%224.3亿	5.84%147.74亿	1.41%63.77亿	-9.44%291.86亿	-1.88%211.68亿	-4.02%139.58亿	1.50%62.88亿	3.22%322.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.80%44.24亿	-3.57%170.99亿	-0.80%133.83亿	-1.49%89.93亿	-6.50%43.04亿	1.05%177.33亿	4.09%134.91亿	8.17%91.28亿	12.86%46.03亿	8.89%175.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.97%7.91亿	-5.18%25.53亿	-4.19%21.02亿	-4.64%13.51亿	-8.43%6.82亿	-3.37%26.92亿	0.05%21.94亿	-11.37%14.17亿	-6.09%7.45亿	12.32%27.86亿
支付的各项税费	17.51%8.35亿	11.30%35.25亿	12.02%24.4亿	2.18%16.41亿	-26.03%7.1亿	-4.72%31.67亿	-9.01%21.78亿	-14.30%16.06亿	15.50%9.6亿	-1.44%33.24亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.32%4.16亿	56.76%16.09亿	26.13%10.02亿	22.62%6.61亿	16.47%3.48亿	5.09%10.26亿	73.42%7.95亿	59.07%5.39亿	46.74%2.99亿	14.88%9.77亿
经营活动现金流出小计	6.96%64.66亿	0.68%247.86亿	1.45%189.27亿	-0.35%126.47亿	-8.52%60.45亿	-0.07%246.19亿	3.62%186.57亿	3.59%126.91亿	11.86%66.08亿	7.96%246.35亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	---1	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-67.77%1.07亿	36.51%62.36亿	39.52%35.03亿	67.89%21.27亿	203.92%3.32亿	-39.86%45.68亿	-29.61%25.11亿	-44.72%12.67亿	-210.92%-3.19亿	-9.64%75.95亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-34.04%8.12亿	-19.94%32.37亿	-33.85%25.39亿	-27.87%22.31亿	2.59%12.31亿	75.78%40.43亿	125.76%38.38亿	209.30%30.93亿	100.00%12亿	253.81%23亿
取得投资收益收到的现金	203.45%2,232.49万	-25.27%2,425.45万	67.62%3,811.24万	84.13%3,689.05万	16.90%735.71万	116.45%3,245.65万	40.83%2,273.77万	34.55%2,003.51万	36.31%629.33万	175.12%1,499.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382.03%65.96万	509.90%2.21亿	-19.27%2,042.96万	19.40%1,561.15万	-96.81%13.68万	-16.15%3,618.07万	6.00%2,530.59万	-31.95%1,307.53万	-69.26%428.52万	-17.85%4,314.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.99%2.2万
收到其他与投资活动有关的现金	-5.42%1.8亿	142.23%2.7亿	10.33%1.82亿	10.26%1.45亿	40.06%1.9亿	1,892.68%1.12亿	2,840.22%1.65亿	2,251.17%1.32亿	860.12%1.36亿	-84.60%560.23万
投资活动现金流入小计	-28.97%10.15亿	-11.16%37.52亿	-31.39%27.79亿	-25.45%24.29亿	6.12%14.29亿	78.67%42.23亿	132.04%40.51亿	213.33%32.58亿	112.77%13.46亿	157.96%23.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49.46%5.69亿	-37.16%48.5亿	-54.63%23.67亿	-50.17%18.19亿	-31.27%11.27亿	23.90%77.18亿	56.04%52.17亿	95.93%36.5亿	84.53%16.39亿	73.54%62.29亿
投资支付的现金	-61.04%4.68亿	-25.63%32.3亿	-33.59%25.3亿	-10.55%22亿	50.00%12亿	117.15%43.43亿	280.96%38.1亿	3,413.68%24.6亿	471.43%8亿	21.21%20亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--200万	3,065.66%21.01亿	1,293.87%6.14亿	2,288.23%5.96亿	----	-92.85%6,636.51万	-86.60%4,402.96万	-89.21%2,495.05万	-99.93%16.06万	35.59%9.28亿
支付其他与投资活动有关的现金	9.57%2.45亿	-94.78%2,500万	-94.49%3,591.41万	-85.43%3,563.48万	117.44%2.23亿	--4.79亿	--6.52亿	--2.45亿	609,229.02%1.03亿	----
投资活动现金流出调整项目	---1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-49.66%12.84亿	-19.04%102.06亿	-42.95%55.47亿	-27.10%46.5亿	0.31%25.5亿	37.66%126.07亿	108.11%97.23亿	194.75%63.79亿	101.43%25.42亿	54.58%91.58亿
投资活动产生的现金流量净额	76.02%-2.69亿	23.02%-64.54亿	51.21%-27.67亿	28.83%-22.22亿	6.23%-11.22亿	-23.39%-83.83亿	-93.84%-56.72亿	-177.57%-31.22亿	-90.02%-11.96亿	-35.66%-67.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-59.49%2.21亿	-73.90%1.21亿	-85.14%2,065.59万	-86.96%1,278.09万	256.09%5.46亿	201.47%4.62亿	6,850.00%1.39亿	4,800.00%9,800万	36.53%1.53亿
发行债券收到的现金	----	-11.01%7.99亿	----	----	----	-30.80%8.98亿	----	----	----	-33.78%12.98亿
取得借款收到的现金	-25.18%12.46亿	-9.27%49.77亿	-26.48%33.64亿	-31.80%18.68亿	74.46%16.65亿	70.36%54.86亿	57.16%45.75亿	261.50%27.38亿	915.45%9.55亿	10.50%32.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	258.32%1.18亿	458.42%1.12亿	1,639.86%7,673.11万	191.89%1,287.27万	-46.98%3,293.12万	-83.92%2,002.41万	-96.46%441.02万	--441.02万	--6,211.02万	--1.25亿
筹资活动现金流入小计	-20.28%13.64亿	-12.09%61.09亿	-29.37%35.61亿	-34.03%19.01亿	53.50%17.11亿	44.92%69.5亿	58.11%50.42亿	279.43%28.82亿	1,061.07%11.15亿	-3.82%47.95亿
偿还债务支付的现金	-7.15%3.93亿	108.44%43.6亿	195.64%31.82亿	220.96%26.21亿	107.58%4.23亿	-16.33%20.92亿	-48.76%10.76亿	17.97%8.17亿	504.29%2.04亿	124.14%25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45.97%1.79亿	-21.97%21.95亿	-27.86%18.38亿	-35.37%11.04亿	27.77%1.22亿	-0.54%28.13亿	1.63%25.48亿	-27.79%17.08亿	48.63%9,571.75万	-4.95%28.29亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	61.37%4.33亿	----	----	----	-21.92%2.68亿	----	----	----	--3.44亿
支付其他与筹资活动有关的现金	41.02%1.14亿	85.35%5.06亿	131.29%4.04亿	77.18%2.31亿	-53.34%8,099.91万	174.90%2.73亿	233.61%1.75亿	159.51%1.3亿	279.36%1.74亿	-85.96%9,926.29万
筹资活动现金流出小计	9.44%6.86亿	36.37%70.61亿	42.78%54.24亿	49.00%39.56亿	32.42%6.27亿	-4.60%51.78亿	-18.48%37.99亿	-14.58%26.55亿	228.87%4.73亿	13.12%54.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	-37.46%6.78亿	-153.72%-9.52亿	-249.91%-18.63亿	-1,005.46%-20.55亿	69.05%10.84亿	380.24%17.72亿	184.47%12.43亿	109.66%2.27亿	1,438.62%6.41亿	-436.87%-6.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	82.28%-491.71万	-169.32%-7,580.84万	-36.36%9,853.23万	-6.36%7,600.69万	-418.93%-2,775.18万	384.69%1.09亿	6,426.12%1.55亿	737.25%8,117.07万	-124.17%-534.79万	53.81%-3,841.19万
现金及现金等价物净增加额	91.62%5.11亿	35.59%-12.46亿	41.67%-10.29亿	-34.05%-20.73亿	130.33%2.67亿	-1,585.43%-19.34亿	-111.79%-17.64亿	-29.56%-15.47亿	-139.47%-8.8亿	-96.28%1.3亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.83%53.7亿	-22.62%66.16亿	-22.62%66.16亿	-22.62%66.16亿	-22.62%66.16亿	1.55%85.5亿	1.55%85.5亿	1.55%85.5亿	1.55%85.5亿	71.20%84.2亿
期末现金及现金等价物余额	-14.55%58.81亿	-18.83%53.7亿	-17.67%55.87亿	-35.14%45.43亿	-10.27%68.83亿	-22.62%66.16亿	-10.56%67.86亿	-3.08%70.04亿	-4.74%76.71亿	1.55%85.5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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