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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
悦达投资 (600805)
- 5.28
- -0.06-1.12%
未开盘 04/27 15:00 (北京)
44.93亿总市值122.79市盈率TTM
5.34最高价5.19最低价11.85万手成交量5.34今开5.34昨收6204.81万成交额1.39%换手率122.79市盈率(静)8.51亿总股本6.5052周最高1.06市净率44.89亿流通值4.2452周最低5.87涨停价8.50亿流通股24.35历史最高4.81跌停价2.81%振幅0.32历史最低0.08股息TTM5.24平均价6.56万手内盘1.52%股息率TTM100股每手4.49万手外盘
悦达投资 (600805) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.78%24.91亿 | -2.29%21.52亿 | -12.06%14.32亿 | -20.95%6.37亿 | -16.40%27.92亿 | -0.74%22.02亿 | 11.82%16.29亿 | 32.49%8.06亿 | -2.84%33.4亿 | -11.68%22.19亿 |
| 收到的税费返还 | 418.40%6,516.63万 | 630.41%6,603.64万 | 860.26%5,916.11万 | 141.13%549.9万 | -45.80%1,257.07万 | -45.45%904.1万 | -54.58%616.09万 | -73.76%228.05万 | -73.06%2,319.25万 | -83.20%1,657.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -80.86%1.09亿 | -19.34%2.56亿 | -28.21%1.86亿 | -27.23%9,793.65万 | 53.85%5.68亿 | 4.33%3.17亿 | 15.98%2.59亿 | -16.21%1.35亿 | -40.53%3.69亿 | -37.68%3.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.99%26.65亿 | -2.17%24.74亿 | -11.43%16.77亿 | -21.45%7.41亿 | -9.64%33.73亿 | -0.43%25.28亿 | 11.84%18.94亿 | 21.25%9.43亿 | -9.94%37.33亿 | -18.05%25.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.94%19.1亿 | -2.07%18.83亿 | -17.32%12.87亿 | -24.93%5.23亿 | -13.48%25.11亿 | -7.17%19.23亿 | 8.08%15.56亿 | 23.17%6.97亿 | -7.09%29.03亿 | -8.00%20.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.05%4.03亿 | -7.79%3.08亿 | -12.28%2.1亿 | -3.23%1.23亿 | -3.88%4.24亿 | 0.99%3.34亿 | 6.34%2.39亿 | 0.40%1.27亿 | -1.86%4.42亿 | -1.81%3.31亿 |
| 支付的各项税费 | 0.93%5,525.27万 | -7.67%4,668.32万 | -8.77%3,138.79万 | -7.05%1,549.42万 | -19.37%5,474.49万 | -19.67%5,055.91万 | -27.62%3,440.69万 | -13.48%1,666.9万 | 22.10%6,789.94万 | 30.83%6,293.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -43.56%1.71亿 | -10.49%2.44亿 | 10.75%1.44亿 | -30.99%1.09亿 | -42.10%3.04亿 | 22.64%2.73亿 | 34.98%1.3亿 | 28.24%1.58亿 | 4.08%5.24亿 | -50.61%2.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.90%25.4亿 | -3.81%24.81亿 | -14.70%16.72亿 | -22.83%7.7亿 | -16.32%32.94亿 | -3.99%25.8亿 | 8.35%19.6亿 | 19.63%9.98亿 | -4.77%39.37亿 | -12.94%26.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.05%1.25亿 | 84.57%-794.22万 | 108.48%558.7万 | 46.64%-2,913.54万 | 138.59%7,873.1万 | 65.20%-5,146.59万 | 42.85%-6,591.96万 | 2.86%-5,460.48万 | -1,954.45%-2.04亿 | -1,305.49%-1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --180.6万 | -96.73%200.56万 | -96.73%200.56万 | ---- | ---- | -93.60%6,125.23万 | -93.23%6,125.23万 | -93.03%6,020.63万 | 8.49%6.71亿 | 7.63%9.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -18.02%2,883.99万 | -21.09%2,775.99万 | --300万 | ---- | -91.59%3,517.72万 | -29.82%3,517.72万 | ---- | ---- | 29.05%4.18亿 | -5.34%5,012.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.77%287.37万 | 4.98%239.94万 | -79.31%45.91万 | -99.81%4,384.4 | -26.41%6,794.18万 | -97.02%228.55万 | -95.96%221.83万 | -71.36%234.23万 | 46.83%9,232.28万 | 1,507.81%7,665.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | -67.49%3,351.96万 | -67.42%3,216.49万 | -91.39%546.47万 | -99.99%4,384.4 | -91.27%1.03亿 | -90.89%9,871.5万 | -93.55%6,347.06万 | -92.83%6,254.86万 | 17.33%11.81亿 | 14.45%10.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.49%7.36亿 | -22.04%5.58亿 | -17.16%4.49亿 | 10.83%2.4亿 | 126.96%10.43亿 | 180.53%7.15亿 | 427.66%5.42亿 | 170.60%2.16亿 | 568.45%4.6亿 | 938.33%2.55亿 |
| 投资支付的现金 | -18.41%8,648.55万 | -31.62%7,248.55万 | -97.23%294万 | ---- | 283.02%1.06亿 | 283.02%1.06亿 | 283.02%1.06亿 | 310.26%5,200万 | -89.49%2,767.5万 | -84.28%2,767.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --304.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,927.87万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,901.73万 | --1.28亿 | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -31.96%8.22亿 | -33.65%6.3亿 | -41.40%4.55亿 | -10.65%2.4亿 | 133.88%12.08亿 | 236.01%9.5亿 | 495.47%7.77亿 | 183.59%2.68亿 | 55.62%5.17亿 | 40.80%2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.65%-7.89亿 | 29.74%-5.98亿 | 36.95%-4.5亿 | -16.52%-2.4亿 | -266.23%-11.05亿 | -206.25%-8.51亿 | -183.59%-7.13亿 | -126.47%-2.06亿 | -1.50%6.65亿 | 7.37%8.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.25%8,984.64万 | 204.21%7,784.64万 | 36.94%3,155万 | 15.65%1,190万 | 284.43%2.32亿 | --2,559万 | 13,295.35%2,304万 | --1,029万 | 101.03%6,031万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -61.25%8,984.64万 | --7,784.64万 | 36.94%3,155万 | 15.65%1,190万 | 284.43%2.32亿 | ---- | --2,304万 | --1,029万 | 101.03%6,031万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 29.07%38.89亿 | 27.46%29.72亿 | 36.10%20.5亿 | 108.58%8.83亿 | 61.64%30.13亿 | 57.12%23.32亿 | 2.18%15.06亿 | -51.81%4.23亿 | -23.12%18.64亿 | -25.34%14.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -85.69%78万 | ---- | ---- | ---- | -76.33%545万 | ---- | ---- | ---- | -19.99%2,302.19万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.44%39.8亿 | 29.38%30.5亿 | 36.11%20.82亿 | 106.37%8.95亿 | 66.91%32.5亿 | 58.84%23.58亿 | 3.73%15.29亿 | -50.64%4.34亿 | -21.58%19.47亿 | -26.82%14.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.78%30.44亿 | 80.53%25.43亿 | 92.98%17.14亿 | 81.13%8.06亿 | 3.66%19.05亿 | -8.83%14.09亿 | -34.75%8.88亿 | -59.61%4.45亿 | -43.71%18.38亿 | -41.63%15.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.37%1.71亿 | 115.73%1.16亿 | 120.09%9,125.71万 | 21.05%2,649.84万 | 34.35%1.21亿 | -52.50%5,395.28万 | -6.38%4,146.31万 | -19.08%2,188.98万 | -31.15%9,024.97万 | -0.01%1.14亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.38%1,819.07万 | -84.43%738.26万 | -88.49%486.66万 | -84.75%110.5万 | -66.60%2,313.88万 | 31.28%4,740.19万 | 43.33%4,227.86万 | -4.90%724.71万 | 53.86%6,928.3万 | 21.30%3,610.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.78%32.33亿 | 76.61%26.67亿 | 86.24%18.1亿 | 75.82%8.33亿 | 2.61%20.49亿 | -10.91%15.1亿 | -32.27%9.72亿 | -58.28%4.74亿 | -41.95%19.97亿 | -39.27%16.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.86%7.46亿 | -54.78%3.83亿 | -51.29%2.72亿 | 253.53%6,175.32万 | 2,514.03%12.01亿 | 502.28%8.48亿 | 1,311.03%5.58亿 | 84.37%-4,022.25万 | 94.80%-4,975.1万 | 72.37%-2.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.54%-19.04万 | -209.71%-25.17万 | -111.33%-5.63万 | -63.85%5.22万 | 274.78%122.51万 | -49.45%22.94万 | 101.25%49.67万 | 160.80%14.44万 | -67.33%32.69万 | 326.28%45.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.91%8,279.16万 | -305.93%-2.23亿 | 21.95%-1.73亿 | 31.09%-2.07亿 | -57.26%1.76亿 | -112.40%-5,494.91万 | -128.44%-2.21亿 | -164.83%-3亿 | 252.26%4.11亿 | 10,442.39%4.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.73%12.93亿 | 15.48%12.95亿 | 15.48%12.95亿 | 15.48%12.95亿 | 59.46%11.18亿 | 59.69%11.22亿 | 60.05%11.22亿 | 60.05%11.22亿 | -27.83%7.01亿 | -27.66%7.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.40%13.76亿 | 0.52%10.72亿 | 24.68%11.23亿 | 32.51%10.88亿 | 16.28%12.93亿 | -6.88%10.67亿 | -39.10%9亿 | -29.45%8.21亿 | 58.70%11.12亿 | 18.49%11.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
